Ват акціонерний банк «Укргазбанк»

Вид материала

Документы

Содержание Ризик ліквідності за звітний 2005 рік. (короткострокові) У тому числі

Подобный материал:

• Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк, 1401.08kb.
• Проспект емісії іпотечних облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний, 1267.57kb.
• Ват акціонерний банк «Укргазбанк», 5317.06kb.
• Загальна інформація про діяльність Банку, 7282.52kb.
• Загальна інформація про діяльність Банку, 7547.22kb.
• Проспект емісії акцій Відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», 833.84kb.
• Правила фонду фінансування будівництва «Севастополь» №1 ффб-а (Управитель: Відкрите, 443.36kb.
• Здійснення операцій з векселями, 22.64kb.
• Реалізація та обґрунтування економічної моделі конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних, 239.43kb.
• «Акціонерний комерційний банк «київ», 264.74kb.

Примітка 31. Ризик ліквідності

Таблиця 31.1.1. Ризик ліквідності за звітний 2005 рік. (короткострокові) (тис. грн.)

№ п/п	Показники	Короткострокові
		Усього	До З1 дня			Усього	31-92			Усього	92-365			Усього
			У тому числі				У тому числі				У тому числі
			НВ	ВКВ	НКВ		НВ	ВКВ	НКВ		НВ	ВКВ	НКВ
1	Готівкові кошти	100 159	74 152	25 931	76	0	0	0	0	0	0	0	0	100 159
2	Кошти Національному Банку України у тому числi:	200 679	200 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 679
2.1.	кошти на вимогу	200 679	200 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 679
4	Кошти в інших банках, у тому числі:	455 378	221 080	233 967	331	73 432	4 500	68 932	0	36 775	9 000	27 775	0	565 585
4.1.	кошти на вимогу	202 035	164 430	37 274	331	0	0	0	0	0	0	0	0	202 035
4.3.	короткострокові вклади (депозити)	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
4.5.	короткострокові кредити	253 193	56 500	196 693	0	73 432	4 500	68 932	0	36 775	9 000	27 775	0	363 400
5	Операції з клієнтами, у тому числі	273 098	268 041	5 057	0	301 642	299 954	1 688	0	134 603	120 652	13 951	0	709 343
5.1.	кредити, що надані суб'єктам господарювання	271 627	267 764	3 863	0	296 758	296 017	741	0	118 576	112 483	6 093	0	686 961
5.3.	кредити, що надані фізичним особам	1 471	277	1 194	0	4 884	3 937	947	0	16 027	8 169	7 858	0	22 382
6	Операції з цінними паперами, у тому числі:	44 680	44 680	0	0	0	0	0	0	40 039	40 039	0	0	84 719
6.2.	боргові цінні папери в портфелі банку на продаж	44 680	44 680	0	0	0	0	0	0	40 039	40 039	0	0	84 719
7	Дебіторська заборгованість	300	98	202	0	0	0	0	0	5	0	5	0	305
8	Усього за активними операціями (I)	1 074 294	808 730	265 157	407	375 074	304 454	70 620	0	211 422	169 691	41 731	0	1 660 790
10	Кошти інших банків, у тому числі	199 792	199 792	0	0	68 378	68 378	0	0	55 775	55 775	0	0	323 945
10.5.	кредити овернайт	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800
10.6.	короткострокові кредити	194 992	194 992	0	0	68 378	68 378	0	0	55 775	55 775	0	0	319 145
11	Залишки на поточних рахунках	652 213	567 250	84 668	295	0	0	0	0	0	0	0	0	652 213
11.2.	вклади (депозити) місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	0	0	4 210	4 210	0	0	4 210
11.4.	короткострокові вклади суб’єктів господарювання	11 042	5 260	5 782	0	25 420	23 621	1 799	0	19 793	17 667	2 126	0	56 255
11.6.	короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб	54 668	20 905	33 763	0	91 922	42 601	49 321	0	98 129	43 481	54 648	0	244 719
11.8.	короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	1 799	0	1 799	0	600	600	0	0	19 195	19 195	0	0	21 594
14	Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
18	Кредиторська заборгованість	1 317	1 242	73	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317
19	Зобов'язання за всіма видами гарантій та з кредитування	31 414	30 746	668	0	9 033	8 997	36	0	18 048	17 098	950	0	58 495
20	Вимоги щодо андеррайтингу цінних паперів, строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	59 747	59 747	0	0	25 982	25 982	0	0	73 393	73 393	0	0	159 122
20	Усього за зобов'язанням банку(II)	1 011 992	884 942	126 753	297	224 335	173 179	51 156	0	288 543	230 819	57 724	0	1 524 870
21	Невiдповiднiсть (I)-(II)	62 302	(76 212)	138 404	110	150 739	131 275	19 464	0	(77 121)	(61 128)	(15 993)	0	135 920