Ват акціонерний банк «Укргазбанк»

Вид материала

Документы

Содержание Таблиця 31.2.1. Ризик ліквідності за 2004 рік. (короткострокові) У тому числi

Подобный материал:

• Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк, 1401.08kb.
• Проспект емісії іпотечних облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний, 1267.57kb.
• Ват акціонерний банк «Укргазбанк», 5317.06kb.
• Загальна інформація про діяльність Банку, 7282.52kb.
• Загальна інформація про діяльність Банку, 7547.22kb.
• Проспект емісії акцій Відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», 833.84kb.
• Правила фонду фінансування будівництва «Севастополь» №1 ффб-а (Управитель: Відкрите, 443.36kb.
• Здійснення операцій з векселями, 22.64kb.
• Реалізація та обґрунтування економічної моделі конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних, 239.43kb.
• «Акціонерний комерційний банк «київ», 264.74kb.

Таблиця 31.2.1. Ризик ліквідності за 2004 рік. (короткострокові) (тис. грн.)

№ п/п	Показники	Короткострокові
		Усього	До З1 дня			Усього	31-92			Усього	92-365			Усього
			У тому числі				У тому числi				У тому числi
			НВ	ВКВ	НКВ		НВ	ВКВ	НКВ		НВ	ВКВ	НКВ
1	Готiвковi кошти	57 610	40 662	16 748	200	0	0	0	0	0	0	0	0	57 610
2	Кошти в Національному Банку України, у тому числi:	78 878	78 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 878
2.1.	кошти до запитання	78 878	78 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 878
4	Кошти в iнших банках, у тому числi:	141 110	80 203	59 784	1 123	31 000	31 000	0	0	17 446	11 000	6 446	0	189 556
4.1.	кошти до запитання	69 855	54 370	15 184	301	0	0	0	0	0	0	0	0	69 855
4.3.	гарантійні депозити	0	0	0	0	0	0	0	0	6 446	0	6 446	0	6 446
4.4.	інші короткострокові депози, якi розмiщенi в iнших банках	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	2 000	2 000	0	0	10 000
4.6.	короткостроковi кредити, якi наданi iншим банкам	71 255	25 833	44 600	822	23 000	23 000	0	0	9 000	9 000	0	0	103 255
5	Операцiї з клiєнтами, у тому числi	68 067	58 035	10 032	0	174 594	49 083	125 511	0	384 076	356 452	27 624	0	626 737
5.1.	кредити, що наданi суб'єктам господарювання	66 502	57 674	8 828	0	165 019	48 217	116 802	0	373 331	350 892	22 439	0	604 852
5.3.	кредити, що наданi фiзичним особам	1 565	361	1 204	0	9 575	866	8 709	0	10 747	5 561	5 186	0	21 887
7	Дебiторська заборгованiсть	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
8	Усього за активними операцiями (I)	345 742	257 855	86 564	1 323	205 594	80 083	125 511	0	401 522	367 452	34 070	0	952 858
10	Кошти iнших банків, у тому числі:	92 700	45 849	46 851	0	6 000	6 000	0	0	13 000	13 000	0	0	111 700
10.2.	гарантійні депозити та грошове покриття	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 573
10.3.	короткостроковi депозити iнших банкiв	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	4 000	4 000	0	0	10 000
10.7.	інші короткостроковi кредити, які отримані вiд iнших банків	90 127	45 849	44 278	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	99 127
11	Залишки на поточних рахунках,	446 631	406 790	38 939	902	0	0	0	0	0	0	0	0	446 631
	крiм того
11.5.	короткостроковi кошти суб'єктiв госп.дiяльностi	4 371	4 371	0	0	56 767	52 625	4 142	0	6 105	5 293	812	0	67 243
11.7.	короткостроковi депозити фiзичних осiб	12 416	6 238	6 178	0	69 773	19 256	50 517	0	90 870	10 302	80 568	0	173 059
11.9.	короткострокові депозити небанківських фін.установ	8 467	8 467	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	9 167
17	Кредиторська заборгованiсть	878	736	140	2	14	14	0	0	2	2	0	0	894
18	Зобов'язання за всiма видами гарантiй та з кредитування	6 373	5 832	541	0	40 508	38 272	2 236	0	6 135	5 075	1 060	0	53 016
19	Вимоги щодо андеррайтингу цiнних паперiв, строкових фiнансових iнструментiв, крiм iнструментiв валютного обмiну	4 771	4 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 771
20	Усього по зобов'язанням банку(II)	576 607	483 054	92 649	904	173 762	116 867	56 895	0	116 112	33 672	82 440	0	866 481
21	Невiдповiднiсть (I)-(II)	(230 865)	(225 199)	(6 085)	419	31 832	(36 784)	68 616	0	285 410	333 780	(48 370)	0	86 377