Geum.ru

Ват акціонерний банк «Укргазбанк»

Вид материалаДокументы

Содержание


4. Зобов’язання оперативного лізингу (оренди).
Предмет позову
Примітка 30. Валютний ризик.
Таблиця 30.2. Валютний ризик за 2004 рік
Подобный материал:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


4. Зобов’язання оперативного лізингу (оренди).


Станом на 31.12.2005р. існує:
  • угоди оперативного лізингу на термін до одного року з загальною сумою зобов’язань по сплаті 5 187 тис. грн., з мінімальною лізинговою виплатою за місяць – 600 тис. грн.;
  • угоди оперативного лізингу на термін від одного до п`яти років з загальною сумою зобов’язань по сплаті 8 427 тис. грн., з мінімальною лізинговою виплатою за місяць – 312 тис. грн.;
  • угоди оперативного лізингу на термін більше п`яти років з загальною сумою зобов’язань по сплаті 2 549 тис. грн., з мінімальною лізинговою виплатою за місяць – 40 тис. грн.


Примітка 28.2. Потенційні зобов‘язання банку на кінець 2004 року


1. Позови, пред‘явлені до ВАТ АБ “Укргазбанк” протягом 2004 року.

№

Позивач
Предмет позову
Примітки

1.
Гр. Карнаух С.М.
Про повернення депозитного вкладу та нарахованих відсотків
Депозит було розміщено в Полтавській філії. Справа розглядається.

2.
Гр. Маркова Є.С.
Про витребування безпідставно набутого майна та відшкодування моральної шкоди
Депозит було розміщено в Сімферопольській філії. Справа розглядається.

3.
Товариство з обмеженою відповідальністю торговельна фірма “Вітольд”
Про визнання договору поруки з ВАТ АБ “Укргазбанк” недійсним
Оспорюваний договір укладався Дніпропетровською філією. Провадження у справі припинено у зв‘язку з відмовою позивача від позовних вимог.

4.
ДЗЕП “Славутич-сталь”
Про стягнення заборгованості
Справа розглядається апеляційним судом.

5.
Гр. Мішустін О.І.
Про визнання рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ АБ “Укргазбанк” такими, що прийняті з порушенням вимог чинного законодавства
В позові відмовлено.

6.
Акціонерне товариство закритого типу “Вікторія - М”
Про спонукання до виконання дій (щодо купівлі валюти без сплати пенсійного збору)
Позов задоволено.

7.
Товариство з додатковою відповідальністю “Либідь”
Про спонукання до виконання дій (щодо купівлі валюти без сплати пенсійного збору)
Позов задоволено.

8.
Гр. Немчин О.Ф.
Про спонукання виконати умови договорів купівлі-продажу цінних паперів (передати акції на вказану суму)

ВАТ АБ Укргазбанк” виступає третьою особою на стороні відповідача без самостійних вимог.

Позов задоволено в апеляційній інстанції.

9.
ТОВ “Прайд”
Про відшкодування збитків, завданих неправомірними діями (арешт грошових коштів)
Відмовлено в задоволення. Справа закрита.

Клієнт Донецької філії ВАТ АБ “Укргазбанк”

10.
ТОВ “Енергоресурси Плюс”
Про повернення списаних банком грошових коштів
Справу закрито без розгляду.

Клієнт Донецької філії ВАТ АБ “Укргазбанк”


2. Зобов’язання, що пов’язані з кредитуванням.

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
За 2004р.

1.
Гарантії надані
42 852

2.
Зобов’язання з кредитування, що надані, з них:
88 515

2.1
Первинний строк погашення – до 1 року
62 899

2.2
Первинний строк погашення – більше 1 року
25 616

3.
Акредитиви
0

4.
Авалі
1 558


3. Надана застава (складається за даними групи позабалансових рахунків 951).

(тис. грн.)

№ п/п
Активи, надані під заставу
Сума

1.
Майнові права на інші об‘єкти застави
100 489

2.
Майнові права на грошові депозити та іменні грошові сертифікати
10 000

3.
Усього
110 489


4. Зобов’язання оперативного лізингу (оренди). Якщо банк є лізингоодержувачем, вказати майбутні мінімальні лізингові виплати за оперативним лізингом за такими строками:

Станом на 31.12.2004 р. існує:
  • угоди оперативного лізингу на термін до 1 року з загальною сумою зобов’язань по сплаті 1514 тис. грн. з мінімальною лізинговою виплатою за місяць – 337 тис. грн.
  • угоди оперативного лізингу на термін від 1 року до 5 з загальною сумою зобов’язань по сплаті 9314 тис. грн. з мінімальною лізинговою виплатою за місяць – 215 тис. грн.
  • угоди оперативного лізингу на термін більше 5 років з загальною сумою зобов’язань по сплаті 3743 тис. грн. з мінімальною лізинговою виплатою за місяць – 38 тис. грн.



Голова Правління В.П. Ляшко


Головний бухгалтер Р.В. Лечехліб


Вик.:Iльницька Н.Г.

тел.:239-28-36

Примітка 30. Валютний ризик.

Таблиця 30.1 Валютний ризик за 2005 рік


№пп
Найменування
Гривні
EUR
USD
RUВ
Інші
Усього




АКТИВИ


















1.
Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 
274 830
4 976
19 701
76
110
299 693

2.
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються

Національним банком України,

і цінні папери, емітовані

Національним банком України
957
0
0
0
0
957

3.
Кошти в інших банках
233 969
44 596
287 488
324
631
567 008

4.
Цінні папери в торговому портфелі банку
0
0
0
0
0
0

5.
Цінні папери в портфелі банку на продаж
214 258
0
0
0
0
214 258

6.
Кредити та заборгованість клієнтів
900 564
45 632
191 219
0
0
1 137 415

7.
Цінні папери в портфелі банку до погашення
0
0
0
0
0
0

8.
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

0
0
0
0
0
0

9.
Основні засоби та нематеріальні активи
143 040
0
0
0
0
143 040

10.
Нараховані доходи до отримання
9 209
14
651
0
0
9 874

11.
Інші активи
12 751
43
1 081
0
1 145
15 020

12.
Усього активів
1 789 578
95 261
500 140
400
1 886
2 387 265




ЗОБОВ’ЯЗАННЯ



















13.
Кошти банків:
504 072
18 506
8 949
0
0
531 527

13.1
У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України
0
0
0
0
0
0

14.
Кошти клієнтів
976 490
73 372
481 362
274
297
1 531 795

15.
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
3 000
110
1 272
0
0
4 382

16.
Боргові цінні папери, емітовані банком
0
0
0
0
0
0

17.
Нараховані витрати до сплати
15 369
2 127
10 559
0
0
28 055

18.
Інші зобов’язання
63 248
211
11 041
23
0
74 523

19.
Усього зобов’язань
1 562 179
94 326
513 183
297
297
2 170 282

20.
Чиста балансова позиція
227 399
935
(13 043)
103
1 589
216 983

21.
Чиста позабалансова позиція за умовними сумами
3 295 317
38 636
(209 895)
186
0
3 124 244



Таблиця 30.2. Валютний ризик за 2004 рік
Найменування
Гривні
EUR
USD
RUВ
Інші
Усього




АКТИВИ


















1.
Грошові кошти та залишки в Національному банку України
119 540
4 866
11 112
198
50
135 766

2.
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються

Національним банком України,

і цінні папери, емітовані

Національним банком України
4 728
0
0
0
0
4 728

3.
Кошти в інших банках
122 056
1 651
64 240
1 089
51
189 087

4.
Цінні папери в торговому портфелі банку
0
0
0
0
0
0

5.
Цінні папери в портфелі банку на продаж
46 178
0
0
0
0
46 178

6.
Кредити та заборгованість клієнтів
643 664
43 188
239 210
0
0
926 062

7.
Цінні папери в портфелі банку до погашення
0
0
0
0
0
0

8.
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

150
0
0
0
0
150

9.
Основні засоби та нематеріальні активи
94 438
0
0
0
0
94 438

10.
Нараховані доходи до отримання
10 229
313
6 657
0
0
17 199

11.
Інші активи
12 705
27
64
0
722
13 518

12.
Усього активів
1 053 688
50 045
321 283
1 287
823
1 427 126




ЗОБОВ’ЯЗАННЯ



















13.
Кошти банків:
99 261
24 648
29 797
0
0
153 706

13.1
У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України
7 000
0
0
0
0
7 000

14.
Кошти клієнтів
760 444
31 685
256 907
900
225
1 050 161

15.
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
0
0
0
0
0
0

16.
Боргові цінні папери, емітовані банком
0
0
0
0
0
0

17.
Нараховані витрати до сплати
10 334
607
4 033
0
0
14 974

18.
Інші зобов’язання
56 824
102
932
2
0
57 860

19.
Усього зобов’язань
926 863
57 042
291 669
902
225
1 276 701

20.
Чиста балансова позиція
126 825
(6 997)
29 614
385
598
150 425

21.
Чиста позабалансова позиція за умовними сумами
(2 640 682)
(70 552)
(55 436)
980
0
(2 765 690)



Голова Правління В.П. Ляшко


Головний бухгалтер Р.В. Лечехліб


Вик.: Усенко В.М.

тел.: 239-28-36