Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «миан-девелопмент» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «Холдинговая компания Гарант» (указывается, 791.02kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество "Дикая Орхидея" (указывается полное, 2936.01kb.
- Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 2900.41kb.
- Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 6683.32kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие, 2617.63kb.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период:
| Показатели \ годы | 4 кв. 2008 |
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения по обязательствам третьих лиц, тыс. рублей | 705 129,6 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, тыс. рублей | 705 129,6 |
| Показатели \ годы | 1 кв. 2009 |
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения по обязательствам третьих лиц, тыс. рублей | 230 000,00 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, тыс. рублей | 230 000,00 |
Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал:
4 квартал 2008 г.:
1) По договору поручительства № 18.33/08.1780/1 от 27 ноября 2008г выдано поручительство по кредиту ЗАО «Юпитер»
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) долларов США, что по курсу ЦБ на 31.12.08г.(29,3804) составляет 705 129,60 тыс. рублей.
Срок исполнения:28 мая 2009г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) долларов США, что по курсу ЦБ на 31.12.08г.(29,3804) составляет 705 129,60 тыс. рублей.
Условия предоставления обеспечения: Поручитель несет солидарную ответственность за исполнение ЗАО «Юпитер» его обязательств, возникших из Кредитного договора № 10.33/08.1780 от 27 ноября 2008г, в соответствии с условиями которого ЗАО «Юпитер» получен кредит до 28 мая 2009г. в размере 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) долларов США.
Предмет залога: нет
Стоимость предмета залога: нет
Срок предоставления обеспечения: 28 мая 2009г.
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами: минимальный
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств третьими лицами: снижение рыночных цен на недвижимость.
Вероятность возникновения таких факторов: низкая
1 квартал 2009 г.:
1) По договору поручительства № 18.33/09.101/2 от 26 февраля 2009г выдано поручительство по кредиту ООО «Аппартмент.ру»
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей.
Срок исполнения:30 декабря 2009г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей.
Условия предоставления обеспечения: Поручитель несет солидарную ответственность за исполнение ООО «Аппартмент.ру» его обязательств, возникших из Кредитного договора № 10.33/09.101 от 26 февраля 2009г, в соответствии с условиями которого ООО «Аппартмент.ру» получен кредит до 30 декабря 2009г. в размере 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей.
Предмет залога: нет
Стоимость предмета залога: нет
Срок предоставления обеспечения: 30 декабря 2009г.
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами: минимальный
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств третьими лицами: снижение рыночных цен на недвижимость.
Вероятность возникновения таких факторов: низкая
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
Указанные обязательства отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии:
Облигационный заем привлекается для финансирования программы развития Группы компаний МИАН посредством ЗАО «МИАН-Девелопмент».
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные от размещения облигационного займа, будут направлены на инвестирование проектов жилищного и коммерческого строительства в г. Москве.
Размещение ценных бумаг не производится Эмитентом в целях финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
Прогноз поступления финансовых потоков:
Указывается прогноз поступления финансовых потоков Группы компаний МИАН в целом для исполнения обязательств по облигациям Эмитента:
Млн. рублей
| Наименование | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Поступления от реализации продукции, В т.ч. по видам продукции: | 7 195.59 | 10 242.00 | 14 316.57 |
| Жилая недвижимость | 5 215.93 | 5 510.65 | 5 695.74 |
| Офисная и торговая недвижимость | 1 841.22 | 3 945.11 | 7 549.63 |
| Прочая деятельность | 138.45 | 786.24 | 1 071.20 |
| Прочие поступления, включая облигационный займ | 1 453.72 | 1 682.64 | 1 911.57 |
| ИТОГО поступления | 8 649.31 | 11 924.64 | 16 228.14 |
| | | | |
| Расходы, связанные с производством продукции, В том числе по видам продукции: | 4 741.87 | 6 559.36 | 8 042.09 |
| Жилая недвижимость | 770.87 | 1 568.55 | 1 541.67 |
| Офисная и торговая недвижимость | 3 525.77 | 4 496.37 | 5 956.79 |
| Прочая деятельность | 445.23 | 494.43 | 543.63 |
| Прочие расходы, включая выплаты купонных доходов и погашение облигаций | 1 537.72 | 1 818.64 | 4 053.57 |
| ИТОГО расходы | 6 279.59 | 8 378.00 | 12 095.66 |
| | | | |
| Средства, остающиеся в распоряжении предприятия | 2 369.72 | 3 546.64 | 4 132.47 |
Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг:
Анализ прогноза поступления денежных потоков на весь период обращения ценных бумаг позволяет сделать вывод о достаточности средств, остающихся в распоряжении Эмитента, для погашения всех взятых на себя обязательств по облигациям Эмитента в срок.