Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008 г. 5 Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2008 года. 6
| Вид материала | Отчет |
| Уставный капитал Фонд переоценки основных средств Доля меньшинства |
- Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся, 2341.29kb.
- Отчет о прибыли и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2004 года 4 Отчет, 696.06kb.
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008, 1885.44kb.
- Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 года 4 Отчет о прибылях, 1168.36kb.
- Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года 4 Отчет о прибылях, 1202.33kb.
- Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2010 года 5 Отчет о прибылях и убытках, 1799.06kb.
- Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2010 года 5 Отчет о прибылях и убытках, 2345.51kb.
- Комбинированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, 4970.33kb.
- Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2010 года, 2738.52kb.
- Отчет ООО икб «логос» о финансовом положении за 31 декабря 2010 года Отчет ООО икб, 2152.42kb.
| 19.3 | Влияние инфляции на фонд накопления | |||||||||||
| | | | | | | |||||||
| № п/п | Дата операции | Сумма руб. | Остаток руб. | Фактор инфляции | Корректировка руб. | | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | ||||||
| до | 30.12.1996 | 189 849,05 | 189 849,05 | 4,66 | 694 755,48 | | ||||||
| 1 | 30.01.1998 | 76,07 | 189 925,12 | 4,14 | 238,87 | | ||||||
| 2 | 30.01.1998 | 15 370,05 | 205 295,17 | 4,14 | 48 264,92 | | ||||||
| 3 | 30.01.1998 | 31 401,40 | 236 696,57 | 4,14 | 98 606,45 | | ||||||
| 4 | 31.12.1998 | 286 946,42 | 523 642,99 | 2,50 | 431 771,52 | | ||||||
| 5 | 11.05.2000 | 1 388 173,98 | 1 911 816,97 | 1,57 | 786 770,69 | | ||||||
| 6 | 13.02.2001 | 32 232,45 | 1 944 049,42 | 1,33 | 10 656,49 | | ||||||
| 7 | 18.04.2001 | 1 301 950,89 | 3 246 000,31 | 1,28 | 359 917,99 | | ||||||
| 8 | 12.04.2002 | 289 808,20 | 3 535 808,51 | 1,09 | 26 482,46 | | ||||||
| 9 | 18.04.2003 | 20 000,00 | 3 555 808,51 | 1,00 | 0,00 | | ||||||
| 10 | 10.03.2004 | 155 552,56 | 3 711 361,07 | 1,00 | 0,00 | | ||||||
| 11 | 18.04.2005 | 266 097,87 | 3 977 458,94 | 1,00 | 0,00 | | ||||||
| 12 | 21.04.2006 | 2 820 342,01 | 6 797 800,95 | 1,00 | 0,00 | | ||||||
| 13 | 02.03.2007 | 3 409 202,00 | 10 207 002,95 | 1,00 | 0,00 | | ||||||
| 14 | 18.03.2008 | 3 342 282,56 | 13 549 285,51 | 1,00 | 0,00 | | ||||||
| | | 13 549 285,51 | 13 549 285,51 | | 2 457 464,87 | | ||||||
| Корректировки: | | | | | | |||||||
| За 2007 | | | | | | | ||||||
| Отражение влияния инфляции на резервный фонд | | (тыс. руб.) | | |||||||||
| | Дебет | "Нераспределенная прибыль предшествующих лет" | 2 457 | | ||||||||
| | Кредит | "Фонд накопления" | | 2 457 | | |||||||
| За 2008 | | | | | | | ||||||
| Отражение влияния инфляции на резервный фонд | | (тыс. руб.) | | |||||||||
| | Дебет | "Нераспределенная прибыль предшествующих лет" | 2 457 | | ||||||||
| | Кредит | "Фонд накопления" | | 2 457 | | |||||||
| Примечание | Собственный капитал | | | ||||||
| Уставный капитал | Эмиссионный доход | Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | Фонд переоценки основных средств | Фонды | Нераспределенная прибыль/убыток (накопленный дефицит) | Итого собственных средств / [дефицит] | Доля меньшинства | Итого собственный капитал (дефицит) | |
| Остаток на 1 января 2004 года (до перерасчета) | 63000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 164.00 | 63169.00 | 0.00 | 63169.00 |
| Изменение справедливой стоимости финансового актива, определенного в качестве имеющего в наличии для продажи, при первом применении МСФО39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Влияние изменений учетной политики и исправление ошибок, признанных в соответствии с МСФО8 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| Остаток на 1 января 2004 года (после перерасчета) | 63000.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 63169.00 | 0.00 | 63169.00 |
| Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, за вычетом налогообложения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Перенос переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, на прибыль (убыток), за вычетом налогообложения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Переоценка основных средств за вычетом налогообложения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5011.00 | 0.00 | 0.00 | 5011.00 | 0.00 | 5011.00 |
| Курсовые разницы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы (расходы) за год, отраженные в составе собственного капитала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3442.00 | 3442.00 | 0.00 | 3442.00 |
| Чистая прибыль/[убыток] за год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Инфлирование уставного капитала | 61437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого доходы (расходы) за год | 61437.00 | 0.00 | 0.00 | 5011.00 | 0.00 | -57995.00 | 8453.00 | 0.00 | 8453.00 |
| Взносы участников | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Покупка/[продажа] долей, выкупленных у участников | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Дивиденды объявленные | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Остаток на 1 января 2004 года | 124437.00 | 0.00 | 5.00 | 5011.00 | 0.00 | -57831.00 | 71622.00 | 0.00 | 71622.00 |
| Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, за вычетом налогообложения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Перенос переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, на прибыль (убыток), за вычетом налогообложения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Переоценка основных средств за вычетом налогообложения | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -7.00 | 0.00 | -7.00 |
| Курсовые разницы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы (расходы) за год, отраженные в составе собственного капитала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Чистая прибыль/[убыток] за год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 114.00 |
| Инфлирование уставного капитала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого доходы (расходы) за год | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 107.00 | 0.00 | 107.00 |
| Взносы участников | 44500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44500.00 | 0.00 | 44500.00 |
| Покупка/[продажа] долей, выкупленных у участников | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Дивиденды объявленные | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Остаток на 1 января 2005 года | 168937.00 | 0.00 | 0.00 | 5011.00 | 0.00 | -57719.00 | 116229.00 | 0.00 | 116229.00 |
| Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, за вычетом налогообложения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Перенос переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, на прибыль (убыток), за вычетом налогообложения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Переоценка основных средств за вычетом налогообложения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Курсовые разницы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы (расходы) за год, отраженные в составе собственного капитала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1250.00 | 1250.00 | 0.00 | 1250.00 |
| Чистая прибыль/[убыток] за год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2280.00 | 2280.00 | 0.00 | 2280.00 |
| Инфлирование уставного капитала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого доходы (расходы) за год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3530.00 | 3530.00 | 0.00 | 3530.00 |
| Взносы участников | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 |
| Покупка/[продажа] долей, выкупленных у участников | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Дивиденды объявленные | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Остаток на 1 января 2006 года | 198937.00 | 0.00 | 0.00 | 5011.00 | 0.00 | -54189.00 | 149759.00 | 0.00 | 149759.00 |
| Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, за вычетом налогообложения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Перенос переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, на прибыль (убыток), за вычетом налогообложения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Переоценка основных средств за вычетом налогообложения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 0.00 | -6.00 |
| Курсовые разницы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы (расходы) за год, отраженные в составе собственного капитала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1491.00 | 1491.00 | 0.00 | 1491.00 |
| Чистая прибыль/[убыток] за год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3835.00 | 3835.00 | 0.00 | 3835.00 |
| Инфлирование уставного капитала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого доходы (расходы) за год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 0.00 | 5326.00 | 5320.00 | 0.00 | 5320.00 |
| Взносы участников | 48730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48730.00 | 0.00 | 48730.00 |
| Покупка/[продажа] долей, выкупленных у участников | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Дивиденды объявленные | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Остаток на 1 января 2007 года | 247667.00 | 0.00 | 0.00 | 5005.00 | 0.00 | -48863.00 | 203809.00 | 0.00 | 203809.00 |
| Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, за вычетом налогообложения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, за вычетом налогообложения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Переоценка основных средств за вычетом налогообложения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -435.00 | 0.00 | 0.00 | -435.00 | 0.00 | -435.00 |
| Курсовые разницы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | 166.00 | 0.00 | 166.00 |
| Доходы (расходы) за год, отраженные в составе собственного капитала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Чистая прибыль/[убыток] за год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Инфлирование уставного капитала | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого доходы (расходы) за год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -435.00 | 0.00 | 6500.00 | 6065.00 | 0.00 | 6065.00 |
| Взносы участников | 88730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Покупка/[продажа] долей, выкупленных у участников | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Дивиденды объявленные | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Остаток на 1 января 2008 года | 336397.00 | 0.00 | 0.00 | 4570.00 | 0.00 | -42363.00 | 298604.00 | 0.00 | 298604.00 |
| Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющего в наличии для продажи, за вычетом налогообложения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Переоценка основных средств за вычетом налогообложения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71.00 | 0.00 | 0.00 | -71.00 | 0.00 | -71.00 |
| Курсовые разницы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -193,00 | -193,00 | 0.00 | -193,00 |
| Доходы (расходы) за год, отраженные в составе собственного капитала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Чистая прибыль/[убыток] за год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10911,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Инфлирование уставного капитала | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого доходы (расходы) за год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71.00 | 0.00 | 10718.00 | 10647.00 | 0.00 | 10647.00 |
| Взносы участников | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Покупка/[продажа] долей, выкупленных у участников | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Дивиденды объявленные | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Остаток на 1 января 2009 года | 436397.00 | 0.00 | 0.00 | 4499.00 | 0.00 | -31645.00 | 409251.00 | 0.00 | 409251.00 |
Банком в отчетном периоде формировались резервный фонд и фонд накопления. По состоянию на 01.01.2009 г. резервный фонд составлял 1312 тыс. руб. и фонд накопления 13549 тыс. руб. За 2008 год были дополнительные взносы в резервный фонд в размере 176 тыс. руб., в фонд накопления 3342 тыс. руб. Других фондов Банк за отчетный период не формировал и ни один из фондов не использовался.