Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "объединенная промышленная корпорация "оборонпром"
| Вид материала | Документы |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Корпорация "Трансстрой", 2480.99kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Корпорация «Трансстрой», 4937.92kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Дмитровский опытный завод алюминиевой, 1131.79kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "таиф-нк", 3305.72kb.
- Независимое Аудиторское заключение о достоверности финансовой отчетности Небанковской, 72.3kb.
- Годовой отчет за 2010 год открытого акционерного общества "ипотечная корпорация республики, 544.65kb.
- Годовой отчет за 2011 год открытого акционерного общества "ипотечная корпорация республики, 237.56kb.
- I общие положения, 1491.38kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
| Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011, 3 мес. |
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения | 0 | 239 104 | 23 177 288 | 23 791 915 | 72 808 817 | 72 808 817 |
| в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства | 0 | 239 104 | 21 499 570 | 22 114 198 | 71 703 557 | 71 792 594 |
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 416 465 000
RUB ( 85 000 000 USD)
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20 декабря 2011г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 85 000 000
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с условиями Договора поручительства №7341-ПОР от 2 февраля 2010 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО "КумАПП" отвечать за исполнение последним его обязательств по Кредитному договору №7341 от 2 февраля 2010 г.в размере 85 000 000 USD. Предметом кредитного соглашения является финансирование затрат по исполнению договора комиссии №Р/735611412910-812806 от 13.11.2008г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 2 февраля 2010г. - 20 декабря 2011г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная.
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 568 580 000
RUB (20 000 000 USD)
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28 декабря 2011г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 20 000 000
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с условиями Договора поручительства №216 от 3 февраля 2010 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО "КумАПП" отвечать за исполнение последним его обязательств по Кредитному договору №670 от 3 февраля 2010г. в размере 20 000 000 USD. Предметом кредитного соглашения является финансирование затрат по исполнению договора комиссии №Р/735611412910-812806 от 13.11.2008г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 3 февраля 2010г. - 28 декабря 2011г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная.
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 477 546 083.6
RUB (11 932 000 EUR)
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения обязательств (4 квартал 2011г.)
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 11 932 000
Валюта: EUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с условиями Договора поручительства №Р/003111340412-083621 от 24 августа 2010г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО "НПП "Мотор" отвечать за исполнение последним его обязательств по Договору комиссии №Р/003111340412-011152 от 5 апреля 2010г. в размере 11 932 000,00 EUR. Предметом договора комиссии является поставка авиационно-технического имущества.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 24 августа 2010 г. - до полного исполнения обязательств (4 квартал 2011г.)
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная.
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 610 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30 апреля 2011г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 610 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с условиями Договора поручительства №48/024/ПР-2010 от 25 мая 2010г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО "КУЗНЕЦОВ" отвечать за исполнение последним его обязательств по Кредитному договору №48/006/046-2010 от 27 апреля 2010г. в размере 610 000 000 руб. Предметом кредитного соглашения является пополнение оборотных средств.
Срок, на который предоставляется обеспечение: с 12 мая 2010 г. по 30 апреля 2011 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная.
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 500 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27 декабря 2011г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 500 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с условиями Договора поручительства №0077/0/10200/01 от 9 августа 2010г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО "Сатурн-Газовые турбины" отвечать за исполнение последним его обязательств по Кредитному договору №0077/0/10200 от 9 августа 2010г. в размере 500 000 000 руб. Предметом кредитного соглашения является пополнение оборотных средств
Срок, на который предоставляется обеспечение: 9 августа 2010г. - 27 декабря 2011г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная.
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 450 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 17 августа 2012г.
Способ обеспечения: Поручительство
Размер обеспечения: 450 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с условиями Договора поручительства №4П-п-802/10 от 22 июля 2010г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО "НПО "Сатурн" отвечать за исполнение последним его обязательств по Договору о предоставлении кредитной линии №01-КР-748/07 от 25 сентября 2007г. с Доп. соглашением №6 от 18.06.2010г. в размере 450 000 000 руб. Предметом кредитного соглашения является пополнение оборотных средств.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 22 июля 2010г. - 17 августа 2012г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная.
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 056 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения обязательств (ноябрь 2013г.)
Способ обеспечения: Поручительство
Размер обеспечения: 2 056 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с условиями Договора поручительства №4П-п-802/10 от 22 июля 2010г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" отвечать за исполнение последним его обязательств по Государственному контракту №145/7-156 от 3 августа 2010г. в размере 2 056 000 000 руб. Предметом государственного контракта является поставка авиационно-технического имущества.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 3 августа 2010г. - до полного исполнения обязательств (ноябрь 2013г.)
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная.
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 750 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 9 августа 2013г.
Способ обеспечения: Поручительство
Размер обеспечения: 750 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с условиями Договора поручительства №2-18-ДП/10-4637 от 10 августа 2010г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО "Климов" отвечать за исполнение последним его обязательств по Договору о предоставлении кредитной линии №2-18-НКЛ/10-4637 от 10 августа 2010г. в размере 750 000 000 руб. Предметом кредитного соглашения является пополнение оборотных средств.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 10 августа 2010г. - 9 августа 2013г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная.
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 500 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 1 сентября 2015г.
Способ обеспечения: Поручительство
Размер обеспечения: 1 500 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с условиями Договора поручительства №581 пч/10 от 30 августа 2010г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" отвечать за исполнение последним его обязательств по Договору о предоставлении кредитной линии №581 пч/10 от 30 августа 2010г. в размере 1 500 000 000 руб. Предметом кредитного соглашения является пополнение оборотных средств.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30 августа 2010г. - 1 сентября 2015г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная.
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 000 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23 ноября 2016г.
Способ обеспечения: Поручительство
Размер обеспечения: 2 000 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с условиями Договора поручительства №б/н от 23 ноября 2010 г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО "Пермский моторный завод" отвечать за исполнение последним его обязательств по Облигационному займу (облигации в кол-ве 2 млн. шт. стоимостью 1000 руб. каждая) в размере 2 000 000 000,00 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23 ноября 2010г. - 23 ноября 2016г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная.
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 500 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22 сентября 2011г.
Способ обеспечения: Поручительство
Размер обеспечения: 500 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с условиями Договора поручительства №ДП2-737108/2010/00030 от 22.09.2010г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО "Сатурн-Газовые турбины" отвечать за исполнение последним его обязательств по Кредитному соглашению №КС-737108/2010/00030 от 22.09.2010г. в размере 500 000 000 руб. Предметом кредитного соглашения является пополнение оборотных средств.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 22 сентября 2010г. - 22 сентября 2011г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная.
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 500 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29 июня 2012г.
Способ обеспечения: Поручительство
Размер обеспечения: 500 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с условиями Договора поручительства №7379-ПОР от 14 февраля 2011г. эмитент обязывается перед контрагентом ФГУП "ММПП "Салют" отвечать за исполнение последним его обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7379 от 14 февраля 2011г. в размере 500 000 000 руб. Предметом кредитного соглашения является пополнение оборотных средств.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 14 февраля 2011г. - 29 июня 2012г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная.
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 974 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 18 марта 2019г.
Способ обеспечения: Поручительство
Размер обеспечения: 2 974 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с условиями Договора поручительства №110100/1194-ДП-1 от 18 марта 2011г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО "Вертолеты России" отвечать за исполнение последним его обязательств по Кредитному соглашению №110100/1194 от 18 марта 2011г. в размере 2 974 000 000,00 руб. Предметом кредитного соглашения является ОКР Ка-62.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 18 марта 2011г. - 18 марта 2019 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная.
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 938 157 000
RUB (33 000 000 USD)
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27 декабря 2012г.
Способ обеспечения: Поручительство
Размер обеспечения: 33 000 000
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с условиями Договора поручительства №3-9/П от 12 мая 2010г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО "ММП им. В.В. Чернышева" отвечать за исполнение последним его обязательств по Кредитному договору №3-9/К от от 16 января 2009г. в размере 33 000 000 USD. Предметом кредитного соглашения является пополнение оборотных средств.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 12 мая 2010г. - 27 декабря 2012г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная.
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 767 583 000
RUB ( 27 000 000 USD)
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27 декабря 2012г.
Способ обеспечения: Поручительство
Размер обеспечения: 27 000 000
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с условиями Договора поручительства №62-6/П от 12 мая 2010г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО "ММП им. В.В. Чернышева" отвечать за исполнение последним его обязательств по Кредитному договору №62-6/К от 16 января 2009г. в размере 27 000 000 USD. Предметом кредитного соглашения является пополнение оборотных средств.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 12 мая 2010г. - 27 декабря 2012г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная.
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 568 580 000
RUB (20 000 000 USD)
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27 декабря 2012г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 20 000 000
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с условиями Договора поручительства №271-08/01-10 от 30 апреля 2010г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО "ММП им. В.В. Чернышева" отвечать за исполнение последним его обязательств по Кредитному договору №41-03/07 от 10 марта 2006г. в размере 20 000 000 USD. Предметом кредитного соглашения является пополнение оборотных средств.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30 апреля 2010г. - 27 декабря 2012г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная.
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 503 193 300
RUB (503 193 300,00 USD)
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 1 февраля 2013г.
Способ обеспечения: Поручительство
Размер обеспечения: 17 700 000
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В соответствии с условиями Договора поручительства №01/10/GA/VSK/01 от 24 сентября 2010г. эмитент обязывается перед контрагентом ОАО "ВСК" отвечать за исполнение последним его обязательств по Генеральному соглашению о предоставлении банк.гарантий и контр-гарантий №10/GA/VSK/01 от от 24 сентября 2010г. в размере 17 700 000,00 USD. Предметом соглашения является финансирование и продвижение на рынок запасных частей для вертолетов российского производства в Китай и др. страны
Срок, на который предоставляется обеспечение: 24 сентября 2010г. - 1 февраля 2013г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В настоящее время факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства лицом, за которое предоставлено обеспечение, не выявлены и вероятность их возникновения оценивается как минимальная.