Годовой отчет за 2007 год к общему собранию открытого акционерного общества
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
- Годовой отчет ОАО «электромашина» за 2007 год, 508.4kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
3.Финансовый анализ
За 2007г. валюта баланса ОАО «УС-604» (далее Общество) увеличилась на 265327 тыс.руб. и составила на 31.12.2007г. 812163 руб.
Структура активов бухгалтерского баланса на 31.12.2007г. укрупнено выглядит следующим
образом:
Внеоборотные активы - 23,8%
Оборотные активы -76,2%
За 2007 год внеоборотные активы увеличились на 11463 тыс. руб.. В том числе приобретено основных средств ка 31497 тыс. руб., выбыло (списано и реализовано) 3689 тыс. руб. начислено амортизации за 2007г. 16345 тыс. руб. Незавершенное строительство (стр.130 бухгалтерского баланса) увеличилось на 2683 тыс. руб. и состоит из следующих объектов:
| начало строительства | наименование объекта | Стоимость строительства, тыс.руб. |
| 1988 | ДК п.Октябрьский | 1424 |
| 1998 | Внешний кварт.проезд кв.8А | 351 |
| 2004 | Жилой дом с-з "Елисеевский" | 87 |
| 2001 | Школа квартал22 | 3842 |
| 2004 | Высоковольтная линия на 6 KB в Филимоново | 523 |
| 2007 | УПАТС | 2179 |
| 2007 | Модернизация кранов (№1и №2) | 126 |
| 2007 | Площадка для подвоза нефтепродуктов | 558 |
Оборотные активы общества увеличились на. 251181 тыс. руб. и составили 619118 тыс. руб. Основное увеличение связано с увеличением затрат незавершенного производства по строительству жилья за счет собственных средств, в г. Красноярске.
Дебиторская задолженность за 2007г. увеличилась на 81796 тыс. руб., а без учета резерва по сомнительным долгам в абсолютных показателях дебиторская задолженность увеличилась на 45205 тыс. руб. и составила 217123 тыс. руб.
В 3,7 раза увеличилась дебиторская задолженность по уплаченному задатку по договорам лизинга за приобретенную технику и оборудование. Имущество принятое по договорам лизинга учитывается на за балансовом счете 001 «Арендованные основные средства», общая сумма которого составляет 56140 тыс.руб.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (без резерва по сомнительным долгам) составил 4,8, период оборачиваемости - 76 дней.
Запасы за 2007г увеличились на 184894 т. руб. или на 228 %. Коэффициент оборачиваемости запасов составил 4, период оборачиваемости запасов 91 день. Структура пассивов бухгалтерского баланса на 31.12.2007г. укрупнено выглядит следующим образом:
Капитал и резервы - 55,3%
Долгосрочные пассивы -1,2%
Краткосрочные пассивы - 43,5%
Источники собственных средств увеличились на 53915 тыс. руб., за счет чистой прибыли текущего года.
Долгосрочные пассивы снизились за счет погашения реструктуризированной задолженности на 7041 тыс. руб.
Текущая кредиторская задолженность увеличилась на 53482 тыс. руб. и составила на 31.12.2007г. 119845 тыс. руб. Задолженность по краткосрочным кредитам банка увеличилась на 171645 тыс. руб. и составила 233735 тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.07 г. составляет по данным бухгалтерского баланса 1,74.
ОАО «УС-604» с точки зрения обеспеченности его собственными оборотными средствами входит в 2008г. с нормальной финансовой устойчивостью - имеет возможность профинансировать запасы за счет собственных оборотных средств. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования составляет 0,4(при нормативе от 0,1 до 0,4). Коэффициент финансовой независимости (автономии) 0,55 (при нормативе > 0,5).
Прибыль от продаж составила 69038 тыс. руб., рентабельность продаж составила 7,3%. снижение 3,9 % с уровнем 2006г (11,2%).
Прибыль до налогообложения составила 76209 тыс. руб., что на 372 тыс. руб. меньше чем за аналогичный период прошлого года.
Использование прибыли от текущей деятельности в 2007г. составило 10224 тыс. руб., что на 4% меньше чем утверждено по смете. Остаток чистой прибыли составил 53915 тыс. руб.
Коэффициентный анализ
| № | Показатели и источники | 2006г. | 2007г. | Норматив |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Коэффициент текущей ликвидности | 2,9 | 1,74 | >2 |
| 2. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,31 | >0.2 |
| 3. | Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования | 0,6 | 0,4 | от 0,1 до 0,4 |
| 4. | Коэффициент финансовой независимости (автономии) | 0,7 | 0,55 | >0,5 |
| 5. | Оборачиваемость дебиторской задолженности (в оборотах) | 5 | 4,8 | |
| 6. | Период погашения дебиторской задолженности (в днях) | 73 | 76 | |
| 8. | Оборачиваемость кредиторской задолженности (в оборотах) | 10,9 | 9,3 | |
| 9. | Период погашения кредиторской задолженности (в днях) | 33 | 39 | |
| 10. | Рентабельность продаж(%) | 11,2 | 7,3 | |
| 11. | Общая рентабельность отчетного периода(%) | 8,4 | 8,1 | |
5. Решения по распределению прибыли.
За 2008г. использование текущей прибыли в соответствии со сметой на использования прибыли от текущей деятельности, утвержденной Общим собрание акционеров, составило:
| | Расходы за счет прибыли | ПЛАН | ФАКТ | % использован» |
| 1 | Пени и штрафы МНС РФ (реструктуризация) | 2700 | 2717 | 100,63% |
| 2 | Расходы на социальное обеспечение коллектива ОАО "УС-604" | 5300 | 3720 | 70,19% |
| 2.1. | Материальная помощь и компенсации за счет прибыли | 1700 | 1520 | 89,41% |
| 2.2. | Пособие при выходе на пенсию | 100 | 171 | 171,00% |
| 2.3. | Выходное пособие при увольнении | 200 | 128 | 64,00% |
| 2.4. | Вознаграждения к юбилейным датам | 100 | 82 | 82,00% |
| 2.5. | Затраты на оздоровление работников ОАО «УС-604» | 400 | 215 | 53,75% |
| 2.6. | Содержание общежитий | 1500 | 250 | 16,66% |
| 2.7. | Детское оздоровление | 300 | 430 | 143,33% |
| 2.8 | Профессиональные праздники | 500 | 553 | 110,60% |
| 2.9 | Помощь при организации похорон | 500 | 371 | 74,20% |
| | Материальная помощь пенсионерам и ветеранам | 750 | 780 | 104,00% |
| 4 | Благотворительность | 350 | 157 | 44,86% |
| 5 | Прочие непредвиденные расходы | 1500 | 2850 | 190,00% |
| | Итого расходы за счет прибыли | 10600 | 10224 | 96,45% |
4. Охрана труда, промышленная безопасность.
В отчетном периоде (за 12 месяцев 2007г.) работа в области охраны труда, промышленной
безопасности, проводилась в соответствии с Положениями, приказами, инструкциями.
утвержденными руководством ОАО «УС-604» и нормативными документами Федерального
значения.
За 12 месяцев 2007г. в подразделениях ОАО «УС-604» произошло 2 несчастных случаев, а
именно:
- в СМУ-7 1 н/случай;
- в УМиАТ 1 н/случай ( с инвалидным исходом)
- коэффициент частоты травматизма Кч = 0,9
- коэффициент тяжести травматизма Кт= 134.
- коэффициент потерь рабочего времени Кп= 120,8
Количество н/случаев по сравнению с 2006г. (за отчетный период) осталось на прежнем уровне. Чисдо нетрудоспособных дней у пострадавших составило 268. Выплаты по больничным листкам составили 70136,76 рублей. Профессиональных заболеваний не обнаружено.
Расследования показали, что произошедшие несчастные случаи явились результатом нарушения требований безопасности труда при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования, неудовлетворительной организации производства работ на местах. Мероприятия по улучшению условий труда выполнялись в соответствии с «Соглашением» по охране труда администрации и профсоюзного комитета. Финансирование мероприятий за 12 месяцев 2007г. составило 3208,92 тыс. руб., т.е. 1,447 тыс. руб. на одного работающего, что соответствует п. 5.1 раздела «Охрана труда и здоровья» коллективного договора ОАО «УС-604» на 2007-2009гг.
В 2007г. была проведена аттестация по условиям труда 25 рабочих мест (УЭС). Численность работающих на аттестованных рабочих местах составило - 67 человек. В 2007г. было обучено требованиям охраны труда 49 работников, в том числе:
-руководителей и специалистов, обученных в учебном центре, имеющем лицензию - 8.
- работников рабочих профессий организации-41.
В области промышленной безопасности проводилась работа по экспертному обследованию подъемных сооружений и объектов котлонадзора на стадии эксплуатации, с целью продления ресурса и срока службы. Было проведено обследование 47 подъемных механизмов, за 12 месяцев 2007г. на сумму 785239,53 руб. и 4х котлов на котельной УЭС на 138800 рублей.
Работа по улучшению экологической обстановки на предприятии проводилась в соответствии с планом природоохранных мероприятий на 2007 год. За отчетный период плата за негативное воздействие на экологическую обстановку в ходе строительно-промышленной деятельности общества составила 360,46 тыс. руб. и по сравнению с 2006 годом плата увеличилась на 115,47 тыс. руб.
В акционерном обществе «Управление строительства-604» расположено пять эксплуатируемых опасных нерудных промышленных производственных объектов.
- Карьер и гидромеханизированный завод (пос. Филимоново);
- Карьер «Сохатинский»;
- Дробильно-сортировочная фабрика карьера «Сохатинский»;
- Карьер «Мариинский»;
- Карьер «Лебединский».
Все они занесены в Государственный реестр опасных производственных объектов,
свидетельство о регистрации А66-00235 от 26.05.2005г.
Все вышеуказанные опасные производственные объекты застрахованы в страховом обществе
«ЗАО-МАКС», договор страхования ОПО №10781/93-2110720053 от 23.03.07 г.
Оборудования, подлежащего обязательной сертификации на соответствие требованиям
промышленной безопасности согласно «Перечню технических устройств, применяемых на
опасных производственных объектах, и подлежащих обязательной сертификации» и
утвержденного Приказом Федерального горного и Промышленного надзора России №115 от
27.08.2006г., нет.
Количество работников, эксплуатирующих ОПО ОАО УС-604 и прошедших в отчетном
году подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности, составило 28 человек.
Численность работников, занятых эксплуатацией опасных производственных объектов ОАО
УС-604, составила 340 человека, а численность работников, осуществляющих функции
производственного контроля на предприятиях нерудной промышленности ОАО УС-604.
составляет человек.
Аварий, инцидентов на предприятиях нерудной промышленности в ОАО УС-604 в 2007г. не
было.
Центральной службой производственного контроля ОАО «УС-604» в 2007 году проведено
четыре контрольно-профилактических проверки, выявлено 62 случаев нарушения Правил и
Норм в области промышленной безопасности. Все нарушения устранены в оговоренные
сроки.
Центральной службой производственного контроля внесено руководству ОАО «УС-604» три предложения по обеспечению промышленной безопасш сти.
Количество приостановок ведения работ в опасных условиях за 2007г. не было. Число работников, привлеченных к ответственности за нарушение требований промышленной безопасности (по итогам проверок промышленных предприятий центральной службой ОАО УС-604), 5 человек.
5. Материально-техническое снабжение.
За отчетный период снабжение материалами подразделений стройки производилось в соответствии с графиками производства работ. Срывов поставки цемента, арматуры, фасадной краски, других видов отделочных материалов, кирпича, утеплителя, запчастей и ГСМ практически не было. Заказы на поставку материалов проводятся подразделениями с учетом выделенных средств и полученной прибыли и рассматриваются на заседаниях зачетной комиссии. По сравнению с 2006 годом снабжение материалами в целом значительно улучшилось.
Запас сырья и материалов в подразделениях на начало года составлял 74 856 т. рублей, на 01.01.07 года запас составил 56404 т. р., т. е. увеличение 18452 т. рублей. Увеличение остатков по сравнению с началом года за счет СМУ-1 (11 417 т. руб.), УЭС (2 272 т, руб.), УЖДТ (2.517 т. руб.), ЗЖБИ-1 (1 326 т. руб.), ГМЗ (1175 т. руб.). Снизили запас материалов подразделения СМУ-7, УМиАТ, участок обслуживания общежитий. В цехе по переработке молока практически остался на прежнем уровне.
Остатки готовой продукции на начало года составляли 46 424 т. руб., на 01.01.08 остатки на складах составляют 66 372 т. руб., увеличение 19 948 т. руб..
Допустили увеличение готовой продукции подразделения ЗЖБИ-1 (5 615 т. руб.), УМиАТ (659 т. руб.), ГМЗ (2 515 т. руб.), расчетный отдел (11 360 т. руб.). Рост обоснован и экономически оправдан.
6. Состояние основных фондов механизации
За отчетный период на приобретение нового оборудования, строительно-дорожной техники, транспорта, средств связи.и оргтехники израсходовано 30 362 309 рублей. В связи со строительством объектов в г. Красноярске, планируемыми объемами СМР в п. Тайшете и г. Канске, а также большим количеством устаревшего и физически изношенного парка строительно-дорожных машин и автотранспорта возникла необходимость обновления основных фондов.
Всего приобретено 238 единицы техники, оборудования, механизированного инструмента, средств оргтехники, в т.ч. 9 спальных вагончиков, 3 автомобиля HOWO, сваебойный молот , баровая грунторезная машина БТМ-2У, дымосос и насосное оборудование для котельной, подогреватель, 59 штук металлоформ для изготовления железобетонных конструкций.
Кроме этого, через лизинговую компанию «Механика-Роста» получены уникальный гидромолот МГ-5Ш, башенный кран повышенной высотности КБ-515, ковшовый погрузчик, топливовоз для заправки тепловозов.
На приобретение запасных частей для строительно-дорожных машин, автотранспорта, технологического оборудования и энергетики планировалось израсходовать 17500 т. руб., фактически израсходовано 18 397 671 рублей или 105,1 %, что позволило содержать парк строительно-дорожных машин, автотранспорта и технологического оборудования в работоспособном состоянии.
За отчетный период произведено списание 118 единиц строительно-дорожных машин, автотранспорта, оргтехники и технологического оборудования, отработавших нормативный срок службы, на общую сумму 1 255 936 рублей по первоначальной
балансовой стоимости, в т.ч. 11 единиц средств малой механизации и электроинструмента, средств связи и оргтехники 44 единиц, 9 единиц технологического оборудования ЗЖБИ-I. Запасные части и узлы, полученные в результате ликвидации, использовались для ремонта и поддержания в рабочем состоянии техники, остающейся в эксплуатации.
Реализовано, т.е. продано, сторонним организациям и частным лицам 24 единиц строительно-дорожной техники, автотранспорта и кранов. Реализовывалась техника, невостребованная для предприятия и отработавшая нормативный срок службы. За отчетный период проведено обследование 24 единицы грузоподъемных механизмов, кранов и подъемников, отработавших нормативный срок службы, в" т.ч. проведена экспертиза по использованию карьерного экскаватора ЭКГ-5а, проведена корректировка проекта и экспертиза промышленной безопасности Сохатинского карьера. Строительно-дорожная техника, технологическое оборудование базы стройиндустрии, котельной изношено и требует обновления. Тяжелое положение было с доставкой автотранспортом строительных материалов и железобетонных конструкций в г. Красноярск для производства строительно-монтажных работ в следствии частых поломок автотягачей, парк которых требует дальнейшего обновления. Износ грузового транспорта 73-74%, экскаваторов 80%, бульдозеров 72%, технологического оборудования 80%. Значительно улучшилось положение с экскаваторным парком после приобретения 3-х машин «Хитачи»
Для производства строительно-монтажных работ на зазонных объектах Красноярска и Красноярского края в 2008 году будет продолжена работа по замене устаревшего и изношенного парка механизмов по заявкам подразделений и в зависимости от их финансово-экономического положения. По УЖДТ будет продолжена работа по ремонту подвижного состава и подъездных путей, в УМиАТе планируется приобретение тягачей и автосамосвалов, на ЗЖБИ-1 обновление технологического оборудования, в УЭС обновление энергетического оборудования котельной и участка малой механизации.