Годовой отчет за 2007 год к общему собранию открытого акционерного общества
| Вид материала | Отчет |
| 2.1 Приоритетные направления деятельности ОАО «УС-604». 2.2 Технико-экономические показатели. 2.2.1 Строительно-монтажные работы. Ооо «фск» Зжби-1, гмз |
- Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
- Годовой отчет ОАО «электромашина» за 2007 год, 508.4kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
2.1 Приоритетные направления деятельности ОАО «УС-604».
На основании решения Совета директоров приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являются :
- укрепление финансово-экономического положения общества;
- повышение отдачи от использования имущества Общества, реализация неиспользуемого и свободного имущества общества;
- получение прибыли Общества.
2.2 Технико-экономические показатели.
Основными задачами акционерного Общества являются обеспечение стабильности и эффективности работы предприятия, выполнение обязательств перед заказчиками, получение прибыли, а также обеспечение социальных и трудовых гарантий своим работникам.
Основными направлениями деятельности акционерного общества «Управление строительства - 604» являются:
производство строительно-монтажных работ;
- выпуск промышленной продукции;
- оказание услуг по обеспечению энергоресурсами (тепло, вода, стоки);
- автомобильные перевозки;
- железнодорожные перевозки.
2.2.1 Строительно-монтажные работы.
В связи с изменением бюджетного финансирования города, основной объем строительно-монтажных работ, выполняемых силами акционерного общества, ориентирован на внешних заказчиков. В отчетном периоде продолжалась работа по выходу общества на краевой рынок производства строительно-монтажных работ. Выполнялись строительно-монтажных работы по строительству пешеходного перехода через ул. Партизана Железняка в районе Медицинской академии г. Красноярска, Заказчик МУ г. Красноярска «Управление капитального строительства». Все работы по объекту были выполнены в срок с хорошим качеством работ, и объект был сдан в эксплуатацию. Продолжались работы по строительству путепроводов на объекте «Строительство автомобильной дороги М-53 «Байкал» на обходе г. Красноярска», Заказчик ЗАО «Илан». Работы выполнялись согласно графикам производства строительно-монтажных работ.
В отчетном периоде проводилось дальнейшее строительство трех секций 17-ти этажного жилого дома в унифицированной системы сборно-монолитного безригельного каркаса серии «КУБ-2,5» за счет собственных средств в пос. «Метростроителей» Северного жилого микрорайона г. Красноярска. Начато строительство жилого дома по ул. Партизана Железняка, Заказчик ООО «Финансово-строительная компания» и строительства храма в г. Красноярске для Енисейской Епархии.
Большой объем строительно-монтажных работ выполнен по Заказчику КУСИ Министерства. Обороны Российской Федерации по объектам в/ч № 74008 в г. Ачинске н в/ч № 63185 в п. Козулька, Кемчуг Красноярского края. В конце отчетного периоды выполнены строительные работы по реконструкции дорог в г. Канске Красноярского края.
Производство строительно-монтажных работ на данных объектах проводилось вахтовым методом с организацией вахтового поселка. Объем выполненных работ по этим объектам составил 50,7 % от общего объема строительно-монтажных работ.
Несмотря на снижение финансирования по объектам МУ «Служба единого заказчика-застройщика» администрации г. Зеленогорска , он продолжает оставаться одним из ведущих Заказчиков для нашего общества. За отчетный период наш коллектив выполнил все работы, предусмотренные договорами строительного подряда по внутрипостроечному титульному списку. Объем выполненных работ по этим объектам составил 33,7 % от общего объема строительно-монтажных работ. Завершено строительство и сдан в эксплуатацию жилой дом № 10, реконструкция детского сада № 32, стадиона «Труд». Большой объем работ выполнен по реконструкции электроснабжения кв. 9-12, реконструкции уличного освещения а/д «Октябрьское шоссе», внешнего инженерного обеспечения 4-ой жилой группы мкр №№ 23, 27.
За отчетный период значительно снизился объем капитальных вложений ФГУП ПО «Электрохимзавод» по реконструкции подъездных железнодорожных путей в связи с акционированием предприятия.
По заказчику ОАО «Красноярская ГРЭС-2», выполнены работы по реконструкции железнодорожных подъездных путей станции, наращивание дамб золоотвала. Все работы выполнены в срок и с хорошим качеством.
Руководство акционерного общества, руководители подразделений в будущем также будут продолжать поиск потенциальных Заказчиков на выполнение строительно-монтажных работ в сроки и стоимостью работ, оговоренными договорами строительного подряда, с хорошим качеством, которые позволят ОАО «УС-604» плодотворно сотрудничать с потенциальными внешними заказчиками и в дальнейшем.
План объема строительно-монтажных работ по генподряду на 2007 год был определен в сумме 500 730 т. руб. и 394 552 т. руб. собственными силами, без учета НДС. согласно договорам строительного подряда и графикам производства работ. Фактическое выполнение, с учетом незавершенного производства по жилому дому в г. Красноярске, составило соответственно 467 383,5 т. руб. и 401 301 т. руб. или 93,3% и 101,7% соответственно. По вине заказчиков, в связи с несвоевременным предоставлением проектно-сметной документацией и передачей объектов для производства строительно-монтажных работ, не выполнены планы по Заказчикам Енисейская Епархия, УКСИ МО, ООО «Сибинтертрейд». В сравнении с 2006 годом объем строительно-монтажных работ собственными силами в 2007 году практически остался на прежнем уровне и составил 101,2%. Затраты на СМР составили 0,954 руб. на 1 рубль выполненных работ. Все строительно-монтажные подразделения практически выполнили планы работ и справились с поставленными задачами согласно договорам строительного подряда. Прибыль по оплате за строительно-монтажные работы в 2007 году составила 22710т. руб., рентабельность 6,40 %, что несколько ниже уровня прошлого года.
Численность работающих на строительно-монтажных работах в 2007 году составила 341 человек и осталась практически на одном уровне по сравнению с прошлым периодом.
Фонд оплаты труда работающих, с учетом выплат соцхарактера, составил 57907,1 т. руб., к уровню прошлого года составил 130,3 %, а его доля в объеме выполненных работ повысилась незначительно за счет роста индекса СМР и составляет 14,43 против 12,26 в 2006 году. Средний доход работающих в 2007 году на производстве строительно-монтажных работ в сравнении с 2006 годом увеличился и составляет 14151 рубль или 133,4 %, в т.ч. рабочие 13616 руб., служащие 16475 руб., к уровню прошлого года 133,4 % и 105,9 % соответственно. Месячная выработка в действующих ценах на 1 работающего составила 98070 рублей против 86515 рублей в 2006 году.
По заказчикам, по генподряду без учета НДС, выполнены следующее объемы СМР
| № | Наименование Заказчика | Факт 2006 г т. руб. | 2007 год, т. руб. | ||
| | | | план | факт | %% |
| I | МУ «СЕЗЗ» администрации Зеленогорска | 175 548,6 | 157 290 | 157 289,4 | 100,0 |
| 2 | УКС админ Красноярского края | 39 893,9 | 38 936,2 | 38 936,2 | 100,0 |
| 3 | УГХ администрации г.Зеленогорск | 71,1 | | | |
| 4 | ЗАО «Илан» | 66 889,5 | 59 943,3 | 45 373.7 | 100,0 |
| 5 | ФГУП ПО «Электрохимзавод» | 34 710,1 | 2 454,2 | 2 454,2 | Ю0,0 |
| 6 | ООО «Красноярская ГРЭС-2» | 5 418,0 | 14 424,9 | 14 424,9 | 100,0 |
| 7 | ООО «Энергогарант» | 13 156,3 | 14 692,0 | 14 700,7 | 100,1 |
| 8 | ООО «Мосинжстрой» | 46 150,5 | | | |
| 9 | БСИ | 19 755,1 | 15 000 | 15 062,8 | 100,1 |
| 10 | ООО «Идиллия» | 13 930,3 | | | |
| И | ООО «Алгет» | 5 343,4 | | | |
| 12 | ООО «ФСК» | | 21 073,3 | 21 073,3 | 100,0 |
| 13 | ООО «Сибинтертрейд» | | 3 276,1 | 3 039,2 | 92,8 |
| 14 | УКСИ МО | | 19 151,7 | 17 433,0 | 91,1 |
| 15 | Администрация г. Заозерный | | 4 952,4 | 4 952,4 | 100,0 |
| 16 | Администрация г. Канска | | 5 139,5 | 5 139,5 | 100,0 |
| 17 | Администрация Рыбинского р-на | | 4 424,6 | 4 424,6 | 100,0 |
| 18 | Енисейская Епархия | | 5 932,7 | 3951,1 | 66,6 |
| 19 | Жилой дом в г. Красноярске | | 115 000 | 118 206,8 | 102,8 |
| 20 | Прочие | 1901,6 | 900 | 910,1 | 101,1 |
| | Итого по генподряду: | 425 563,8 | 500 730 | 467 383,5 | 93,3 |
| | в т.ч. собственными силами | 396 365,6 | 394 552 | 419 256,6 | 102,2 |
В вопросах финансирования складывалась очень сложная обстановка, в частности, по объектам МУ «Служба единого заказчика-застройщика» распределение кап. вложений по кварталам производилось без учета ритмичности и технологии строительного производства. Мы неоднократно выходили с предложениями и к Заказчику, и в администрацию города по решению вопроса финансирования СМР, и отдельные наши предложения были приняты.
Общие технико-экономические показатели по строительно-монтажным управлениям за 2007 год отражены в приложении № 1.
2.2.2 Объем оказанных услуг вспомогательными подразделениями УЭС, УМиАТ, УЖДТ, молочным цехом, участком обслуживания общежитий в действующих ценах
составил 524 542 т. руб., что составило 103,7% к соответствующему уровню прошлого года. Отгрузка составила 628 329 т. руб., или 119,8 % от объема отчетного периода. Реализация составила 581 690 т. руб., в т.ч. сторонним 397 501 т. руб., что составляет 68,3 % от общего объема. УМиАТ увеличили объем оказанных услуг (перевозка грузов) в следствии увеличения объемов строительно-монтажных работ на з&зонных объектах, а УЭС снизили объем оказанных услуг. Все подразделения, кроме УЭС (услуги) и УОО, обеспечили прибыль по оплате, которая составила 62168 т. руб., рентабельность составила 10,66%
Общее снижение численности в подразделениях составило 75 человек. Удельный вес фонда оплаты труда работающих в объеме работ составляет 34,24 % и увеличение 112,0 % в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Фактический фонд оплаты труда работающих увеличился на 24 900,6 т. руб. и составил 116,2% к уровню прошлого года. Средний доход, с учетом всех компенсаций и социальных выплат, работающих в основных
вспомогательных подразделений (УМиАТ, УЭС, УЖДТ) 10285 руб., служащих 13897 руб., рабочих 9345 руб., и составил к уровню прошлого года 109,6%, в т.ч по рабочим 110,0%.
В подразделениях УОО и молочный цех средний доход работающих 6184 руб., служащих 11444 руб., рабочих 5043 руб. и составил к уровню прошлого года 117,2 %, в т. по рабочим 119,2%
2.2.3 Выпуск промышленной продукции ЗЖБИ-1, ГМЗ в действующих ценах составил 278603 т. руб., отгрузка 278 571 т. руб., значительно увеличен объем выпускаемой продукции ГМЗ , уровень к прошлому году 209,3%- Реализация составила 279 431 т. руб., оплата составила 270 856 т. руб. или 96,9%, в т. ч. по сторонним организациям реализация 177 376 т.р., в т.ч. оплата 168 801т. руб. или 95,2 % . ГМЗ обеспечил значительную прибыль по оплате. которая составила 11722 т. руб.; ЗЖБИ допустил убытки 1054 т. рублей и по содержанию ДСК -1296 т. руб.. В целом рентабельность, за счет ГМЗ, составила 16,23, затраты 0,954 руб. на 1 рубль выпуска продукции. Численность в подразделениях осталась практически на прежнем уровне и составила 394 человек. На промышленных предприятий удельный вес фонда оплаты труда в объеме работ 19,15%, снизился по сравнению с прошлым годом за. счет увеличения объемов и составил 94,8 % к уровню прошлого года. ФОТ работающих увеличился на 10792,5 т. руб. и составил 125,4% к уровню прошлого года. Средний доход, с учетом всех компенсаций, работающих 11282 руб., служащих 13327 руб., рабочих 8756 руб., что составило более 121% к уровню прошлого года.
В целом по ОАО «УС-604» за 2006 год средняя численность составила 2204
человека, в том числе рабочих 1724 человек, служащих 431 человек. За отчетный период
принято 651 человек, уволено 576 человек, в т.ч. : по сокращению 2 чел.;
- по собственному желанию 391 чел.;
- за нарушение трудовой дисциплины 81 чел.;
- в связи с уходом на пенсию 39 чел.
По сравнению с прошлым периодом численность увеличилась на 75 человек, в том Числе рабочих на 63 человека за счет увеличения объемов строительно-монтажных работ.
Выработка на 1 работающего по стройке составила 45829 руб., в т.ч. на строительно-монтажных работах 98070 руб„ что по сравнению с 2006 годом 107,6% и 113,4% соответственно.
В акционерном обществе проводилась работа по повышению оплаты труда за счет повышения экономической эффективности производства, внедрения новой техники, технологии и режима экономии. В результате проведенной работы фонд оплаты труда с учетом социальных выплат в целом по стройке составил 289 796 т. руб., увеличился по сравнению с прошлым периодом на 49 166 т. руб. и составил 120,4 % к уровню прошлого года. Средний доход работающих за 2007 год по стройке составил 10957 рублей, служащих 15204 руб., рабочих 9770 руб. что составило в среднем 115% к уровню прошлого года. Удельный вес оплаты труда в объемах выполненных работ и оказанных услуг увеличился, составляет 23,91% по работающим, по рабочим 16,68% или 108,8% и 104,9 % соответственно к уровню прошлого года.
За отчетный период 2007 года натуральные показатели отгрузки по всем видам промышленной продукции составили:
| Подразделенне | Наименование продукции | Един. измер | 2007 г | 2007 год | ||||
| | | | | Всего | т.ч. ОАО «УС-604» | Сторонние | ||
| | Сборный ж/б | т. мЗ. | 16,50 | 16.50 | 9,04 | 9,77 | ||
| | Бетонные смеси | « | 11,63 | 6.118 | 1,348 | 4,77 | ||
| | Асфальт | т. тн | 28,'29 | 28.29 | 1,81 | 10,65 | ||
| | Арматура | тн | 283,2 | | | | ||
| ЗЖБИ-1 | Хлебобулочн. издел. | та | 204,70 | 204,70 | | | ||
| ГМЗ | Щебень | т.мЗ | 63,61 | 93,47 | 15,82 | 77,65 | ||
| | Отсевки | т.мЗ | 24,15 | 56,0 | 0,5 | 55,50 | ||
| | Гравий | т.мЗ | 43,10 | 38,37 | 16,16 | 22,21 | ||
| | Песок | т.мЗ | 62,42 | 37,46 | 10,95 | 26,51 | ||
| | пгс | т.мЗ | 25,61 | 87,63 | 7,60 | 80,03 | ||
| УАТ | Щебень | « | 39,67 | 23,20 | 8,24 | 14,96 | ||
| | Бутовый камень | « | 0,51 | 1,72 | | 1,72 | ||
| | Отсевки | « | 20,03 | 44,73 | 38,03 | 6,70 | ||
| | Песок растворный | « | 17,24 | 8,79 | 5,59 | 3,20 | ||
| | Тепло | т. гкал | 220,73 | 187,35 | 59,49 | 127,86 | ||
| УЭС | Вода холодная | -тмЗ | 440,40 | 292,6 | 211,00 | 81,60 | ||
| | Вода горячая | т.мЗ | 381,90 | 325,9 | 74,00 | 251,90 | ||
| Молочный цех* | Выпуск молочной продукции - молоко - к/молоч продукц - масло - сметана - творог - брынза | т. руб. тн | 13 824 572,23. 108,64 15,34 43,13 38,10 5,60 | 14417,3 657,75 89,57 11,92 44,97 51,32 7,08 | | 14 417,3 657,75 89,57 1 1,92 44,97 51,32 7,08 | ||