«коммунбытсервис»

Вид материала

1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. Аналитический баланс ОАО «КБС».

Таблица № .

Код	Статьи аналитического баланса-нетто	01.01.99	01.01.00	01.04.00	01.07.00	01.10.00	01.01.01	01.04.01
Активы по балансу-нетто
I	Внеоборотный капитал
10	Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0
20	Основные средства	157 590	135 603	135 603	129 068	126 192	122 234	119 999
30	Незавершённое строительство	0	0	0	0	0	0	0
40	Долгосрочные финансовые вложение	9 865	9 967	9 967	9 967	9 967	0	0
50	Прочие внеоборотные активы	0	0	0	0	0	0	40 024
60	ИТОГО по разделу I	167 455	145 570	145 570	139 035	136 159	122 234	160 023
II	Оборотный капитал
100	Запасы и затраты	2 783	1 762	1 761	1 692	1 609	5 190	5 291
	в том числе:
110	производственные запасы на складах	2 783	1 762	1 761	1 692	1 609	5 190	5 291
111	затраты в незавершённом производстве	0	0	0	0	0	0	0
112	расходы будущих периодов	0	0	0	0	0	0	0
113	готовая продукция на складах	0	0	0	0	0	0	0
200	Долгосрочные дебиторы	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
201	покупатели и заказчики	0	0	0	0	0	0	0
202	по векселям к получению	0	0	0	0	0	0	0
203	дочерние и зависимые общества	0	0	0	0	0	0	0
204	по авансам выданным	0	0	0	0	0	0	0
205	с прочими дебиторами	0	0	0	0	0	0	0
210	Краткосрочные дебиторы	295 525	301 665	364 958	256 408	276 643	282 854	303 615
	в том числе:
211	покупатели и заказчики	277 413	285 911	358 040	235 034	254 281	278 843	303 615
212	по векселям к получению	0	0	0	0	0	0	0
213	дочерние и зависимые общества	0	0	0	0	0	0	0
214	по авансам выданным	0	0	0	0	0	0	0
215	с прочими дебиторами	18 112	15 754	6 918	21 374	22 362	4 011	0
220	Краткосрочные финансовые вложения	102	0	0	0	0	0	0
230	Денежные средства	183	29	148	3 851	16	45 859	51 973
240	Прочие оборотные активы	11 371	0	0	16 828	24 051	18 971	11 548
250	ИТОГО по разделу II	309 964	303 456	366 867	278 779	302 319	352 874	372 427
300	БАЛАНС (всего активов)	477 419	449 026	512 437	417 814	438 478	475 108	532 450
Пассивы по балансу-нетто
I	Собственный капитал
400	Оплаченный уставный капитал	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627
410	Резервы	0	0	0	0	0	0	0
420	Фонды	0	0	0	0	0	0	0
430	Нераспределённая прибыль	0	0	56 604	117 571	111 689	123 827	14 612
440	Доходы будущих периодов	0	0	0	0	0	0	0
450	ИТОГО по разделу I	84 627	84 627	141 231	202 198	196 316	208 454	99 239
II	Долгосрочные пассивы
500	Долгосрочные кредиты	0	0	0	0	0	0	0
501	Долгосрочные займы	0	0	0	0	0	0	0
502	Долгосрочная кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0
550	ИТОГО по разделу II	0	0	0	0	0	0	0
III	Краткосрочные пассивы
600	Краткосрочные кредиты	0	0	0	0	0	0	0
601	Краткосрочные заёмные средств	0	0	0	0	0	0	0
602	Краткосрочная кредиторская задолженность	164 113	164 660	207 048	101 358	108 701	170 840	223 945
	в том числе:
603	перед поставщиками и подрядчиками	111 585	97 742	155 217	61 018	92 810	142 234	190 529
604	по векселям к уплате	0	0	0	0	0	0	0
605	по оплате труда	6 047	21 125	16 063	11 055	7 832	12 977	13 437
606	по социальному страхованию и обеспечению	27 006	12 502	24 150	0	969	15 629	3 849
607	перед дочерними и зависимыми обществами	0	0	0	0	0	0	0
608	перед бюджетом	12 698	31 684	3 734	0	0	0	12 630
609	по авансам полученным	0	0	0	1 604	0	0	0
610	перед прочими кредиторами	6 777	1 607	7 884	27 681	7 090	0	3 500
611	Расчёты по дивидендам	0	0	0	0	0	0	0
612	Прочие краткосрочные пассивы	0	0	0	0	0	0	0
650	ИТОГО по разделу III	164 113	164 660	207 048	101 358	108 701	170 840	223 945
700	БАЛАНС (всего пассивов)	248 740	249 287	348 279	303 556	305 017	379 294	323 184

Blog

«коммунбытсервис»

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. Аналитический баланс ОАО «КБС».