«коммунбытсервис»

Вид материала

Отчет

Содержание ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Бухгалтерские балансы ОАО «КБС» (ф.№1 и ф.№2). Баланс (активы) I. внеоборотные активы Ii. оборотные активы Баланс (пассив) Iii. капитал и резервы Iv. долгосрочные обязательства V. краткосрочные обязательства Отчет о фиhаhсовых результатах II. Операционные доходы и расходы IV. Чрезвычайные доходы и расходы Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 160+170-180)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Бухгалтерские балансы ОАО «КБС» (ф.№1 и ф.№2).

Таблица № .

Наименования позиций	Код	01.01.99	01.01.00	01.04.00	01.07.00	01.10.00	01.01.01	01.04.01	01.04.01 скорректирован
БАЛАНС (АКТИВЫ)
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)	110	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	0	0	0	0	0	0	0	0
Организационные расходы	112	0	0	0	0	0	0	0	0
деловая репутация организации	113	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства (01, 02, 03)	120	157 590	135 603	135 603	129 068	126 192	122 234	119 999	3 320 060
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования	121	0	0	0	0	0	0	0	0
здания, сооружения, машины и оборудование	122	157 590	135 603	135 603	129 068	126 192	122 234	119 999	3 320 060
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:
имущество для передачи в лизинг	136	0	0	0	0	0	0	0	0
имущество, предоставляемое по договору проката	137	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)	140	9 865	9 967	9 967	9 967	9 967	0	0	10 771
в том числе:
инвестиции в дочерние общества	141	0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиции в зависимые общества	142	0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиции в другие организации	143	0	0	0	0	0	0	0	10 771
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	0	0	9 967	9 967	9 967	0	0	0
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	9 865	9 967	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0	0	0	0	0	40 024	40 024
=== ИТОГО по разделу I	190	167 455	145 570	145 570	139 035	136 159	122 234	160 023	3 370 855
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	2 783	1 762	1 761	1 692	1 609	5 190	5 291	9 469
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,12, 13,16)	211	2 783	1 762	1 761	1 692	1 609	5 190	5 291	9 469
животные на выращивании и откорме (11)	212	0	0	0	0	0	0	0	0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	0	0	0	0	0	0	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)	214	0	0	0	0	0	0	0	0
товары отгруженные (45)	215	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы будущих периодов (31)	216	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие запасы и затраты	217	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	18 598	11 620	21 949	13 639	8 329	13 152	12 323	12 323
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	0	0	0	0	0	0	0	0
векселя к получению (62)	232	0	0	0	0	0	0	0	0
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233	0	0	0	0	0	0	0	0
авансы выданные (61)	234	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие дебиторы	235	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	295 525	301 665	364 958	256 408	276 643	282 854	303 615	223 852
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	277 413	285 911	358 040	235 034	254 281	278 843	303 615	223 852
векселя к получению (62)	242	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	0	0	0	0	0	0	0	0
авансы выданные (61)	245	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие дебиторы	246	18 112	15 754	6 918	21 374	22 362	4 011	0	0
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)	250	102	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	102	0	0	0	0	0	0	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	252	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства:	260	183	29	148	3 851	16	45 859	51 973	51 973
в том числе:
касса (50)	261	182	27	148	11	9	2	349	349
расчетные счета (51)	262	1	2	0	3 840	7	45 857	51 624	51 624
валютные счета (52)	263	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие денежные средства (55, 56, 57)	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	270	11 371	0	0	16 828	24 051	18 971	11 548	11 548
=== ИТОГО по разделу II	290	328 562	315 076	388 816	292 418	310 648	366 026	384 750	309 165
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	496 017	460 646	534 386	431 453	446 807	488 260	544 773	3 680 020
БАЛАНС (ПАССИВ)
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)	410	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627
Добавочный капитал (87)	420	1 093 480	1 096 825	1 096 825	1 096 825	1 096 825	1 096 825	1 096 825	4 311 835
Резервный капитал (86)	430	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0	0	0	0	0	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0	0	0	0	0	0	0
Фонд социальной сферы (88)	440	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевые финансирование и поступления (96)	450	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	460	20 143	0	0	0	0	0	0	0
Непокрытый убыток прошлых лет (88)	465	-866 761	-818 940	-880 419	-880 419	-885 094	-930 132	-875 236	-954 999
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)	470	0	0	56 604	117 571	111 689	123 827	14 612	14 612
Непокрытый убыток отчетного года (88)	475	0	-66 526	-30 299	-88 509	-69 941	-57 727	0	0
=== ИТОГО по разделу III	490	331 489	295 986	327 338	330 095	338 106	317 420	320 828	3 456 075
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства (92, 95)	510	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе
Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	0	0	0	0	0	0	0	0
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0	0	0	0	0	0	0
=== ИТОГО по разделу IV	590	0	0	0	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства (90, 94)	610	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	0	0	0	0	0	0	0	0
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность:	620	164 113	164 660	207 048	101 358	108 701	170 840	223 945	223 945
в том числе
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	111 585	97 742	155 217	61 018	92 810	142 234	190 529	190 529
векселя к уплате (60)	622	0	0	0	0	0	0	0	0
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623	0	0	0	0	0	0	0	0
задолженность перед персоналом организации (70)	624	6 047	21 125	16 063	11 055	7 832	12 977	13 437	13 437
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	27 006	12 502	24 150	0	969	15 629	3 849	3 849
задолженность перед бюджетом (68)	626	12 698	31 684	3 734	0	0	0	12 630	12 630
авансы полученные (64)	627	0	0	0	1 604	0	0	0	0
прочие кредиторы	628	6 777	1 607	7 884	27 681	7 090	0	3 500	3 500
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы будущих периодов (83)	640	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервы предстоящих расходов (89)	650	415	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0	0	0	0	0	0	0
=== ИТОГО по разделу V	690	164 528	164 660	207 048	101 358	108 701	170 840	223 945	223 945
БАЛАНС	699	496 017	460 646	534 386	431 453	446 807	488 260	544 773	3 680 020

Таблица № .

ОТЧЕТ О ФИHАHСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	Код	01.01.99	01.01.00	01.04.00	01.07.00	01.10.00	01.01.01	01.04.01	01.04.01 скорректирован
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	400 886	218 678	163 057	315 368	342 101	520 107	173 672	173 672
в том числе от продажи:
...	011	0	0	0	0	0	0	0	0
...	012	0	0	0	0	0	0	0	0
...	013	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	308 045	315 365	125 674	209 390	253 638	398 070	151 760	151 760
в том числе от проданных:
...	021	0	0	0	0	0	0	0	0
...	022	0	0	0	0	0	0	0	0
...	023	0	0	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	029	92 841	-96 687	37 383	105 978	88 463	122 037	21 912	21 912
Коммерческие расходы	030	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	040	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)	050	92 841	-96 687	37 383	105 978	88 463	122 037	21 912	21 912
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	060	0	2 154	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	070	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от участия в других организациях	080	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операционные доходы	090	2 377	116 080	26 058	12 784	82 405	79 629	2 816	2 816
Прочие операционные расходы	100	13 807	11 317	6 837	2 269	12 929	26 453	2 247	2 247
III. Внереализационные доходы и расходы
Прочие внереализационные доходы	120	14 825	1 697	0	1 078	1 617	1 682	0	0
Прочие внереализационные расходы	130	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130)	140	96 236	11 927	56 604	117 571	159 556	176 895	22 481	22 481
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	78 490	4 174	16 981	0	47 867	53 068	7 868	7 868
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	17 746	7 753	39 623	117 571	111 689	123 827	14 613	14 613
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы	170	0	0	0	0	0	0	0	0
Чрезвычайные расходы	180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 160+170-180)	190	17 746	7 753	39 623	117 571	111 689	123 827	14 613	14 613