27 марта
| Вид материала | Документы |
- Московская фотографическая выставка. 1896 г. 7 марта На выставке побывало около 1500, 16.92kb.
- Принят Государственной Думой 4 марта 1998 года Одобрен Советом Федерации 12 марта 1998, 494.6kb.
- Принят Государственной Думой 4 марта 1998 года Одобрен Советом Федерации 12 марта 1998, 2099.71kb.
- «Хроматографические методы исследований в практике испытательных лабораторий» в период, 129.09kb.
- Итоги IX областного фестиваля «Браво- 2011» (29 марта-30 марта), 22.54kb.
- Краткий экскурс в историю 28 Инцидент "Костагуана", 807.51kb.
- Первая столица руси, 24.67kb.
- Программа конференции: 16 марта Регистрация участников, 10: 00 16: 00 17 марта, 35kb.
- Нью-Йорк, 30 марта 1961 г.) (с изменениями от 25 марта 1972 г.), 847.59kb.
- Россия, 191186 Санкт-Петербург, Невский пр., 30, оф., 63.98kb.
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента
Эмитентом указывается за 5 последних завершенных финансовых лет следующая информация:
| Наименование показателя | Отчетный период | ||
| 2003 год | 2004 год | 2005 год | |
| Размер уставного капитала Эмитента, тыс. руб. | 10 | 10 | 10 |
| Общая стоимость акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) Эмитента, тыс. руб. | - | - | - |
| Размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента, тыс. руб. | - | - | 1 |
| Размер добавочного капитала Эмитента, тыс. руб. | - | - | - |
| Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента, тыс. руб. | - | 8 190 | 191 170 |
| Общая сумма капитала Эмитента, тыс. руб. | 10 | 8 200 | 191 181 |
Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует размеру уставного капитала, указанного в учредительных документах Эмитента.
Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента:
| Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный период | ||
| 2003 год | 2004 год | 2005 год | ||
| Запасы | тыс. руб. | 9 | 5 | 399 |
| в %% | 47,37 | 0,001 | 0,022 | |
| НДС по приобретенным ценностям | тыс. руб. | - | 4 432 | 4 518 |
| в %% | - | 0,90 | 0,244 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | тыс. руб. | - | 486 231 | 1 801 705 |
| в %% | - | 98,76 | 97,147 | |
| Денежные средства | тыс. руб. | 10 | 1 074 | 46 691 |
| в %% | 52,63 | 0,22 | 2,518 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | тыс. руб. | - | 600 | 1 300 |
| в %% | - | 0,12 | 0,070 | |
| Общая сумма оборотных активов | тыс. руб. | 19 | 492 342 | 1 854 613 |
Источники финансирования оборотных средств Эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств являются собственные и заемные средства.
Факторов, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств, не имеется.
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика Эмитента в области финансирования оборотных средств продиктована требованиями обеспечения стабильных источников привлечения заемного финансирования, с помощью гибких инструментов, позволяющих осуществлять заимствования или погашения в короткий период времени, с возможной минимальной ценой, адекватной текущему состоянию финансового рынка РФ.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
- изменение процентных ставок на заемные финансовые ресурсы, как на рынке публичных заимствований, так и банковского кредитования (вероятность появления – высокая);
- существенные изменения курса рубля по отношению к курсу иностранных валют (вероятность появления – низкая).
5.3.2. Финансовые вложения Эмитента
Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг (на 31.12.2005 г.):
1. Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги:
Вложения Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.
2. Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.
3. Иные финансовые вложения:
3.1. объект финансового вложения: вклад в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «М.О.Р.Е. - Стройиндустрия»
сокращенное фирменное наименование: ООО «М.О.Р.Е. - Стройиндустрия»
место нахождения: 119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 4А
идентификационный номер налогоплательщика: 7729521050
размер вложения в денежном выражении: 10 тыс. рублей
размер вложения в процентах от уставного капитала: 100 %
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: определяется Общим собранием участников по результатам финансово-хозяйственной деятельности
срок выплаты: определяется Общим собранием участников
3.2. объект финансового вложения: вклад в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «М.О.Р.Е. - Риэлти»
сокращенное фирменное наименование: ООО «М.О.Р.Е. - Риэлти»
место нахождения: 119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 4А
идентификационный номер налогоплательщика: 7729521082
размер вложения в денежном выражении: 10 тыс. рублей
размер вложения в процентах от уставного капитала: 100 %
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: определяется Общим собранием участников по результатам финансово-хозяйственной деятельности
срок выплаты: определяется Общим собранием участников
3.3. объект финансового вложения: выданный беспроцентный заем
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «М.О.Р.Е. - Стройиндустрия»
сокращенное фирменное наименование: ООО «М.О.Р.Е. - Стройиндустрия»
место нахождения: 119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 4А
идентификационный номер налогоплательщика: 7729521050
размер вложения в денежном выражении: 13 976 тыс. руб.
Выданный беспроцентный заем числится у Эмитента в прочей дебиторской задолженности.
3.4. объект финансового вложения: выданный беспроцентный заем
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «М.О.Р.Е. - Риэлти»
сокращенное фирменное наименование: ООО «М.О.Р.Е. - Риэлти»
место нахождения: 119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 4А
идентификационный номер налогоплательщика: 7729521082
размер вложения в денежном выражении: 6 389 тыс. руб.
Выданный беспроцентный заем числится у Эмитента в прочей дебиторской задолженности.
3.5. объект финансового вложения: выданный займ
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Софицентр»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Софицентр»
место нахождения: 119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 4
идентификационный номер налогоплательщика: 7729422677
размер вложения в денежном выражении: 600 тыс. руб.
3.6. объект финансового вложения: выданный займ
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВинСтрой»
сокращенное фирменное наименование: ООО «ВинСтрой»
место нахождения: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 50, стр. 1
идентификационный номер налогоплательщика: 7723511828
размер вложения в денежном выражении: 490 тыс. руб.
3.7. объект финансового вложения: выданный займ
полное фирменное наименование: ООО «М.О.Р.Е.-Офисный комплекс «Мосфильмовский»
сокращенное фирменное наименование: ООО «М.О.Р.Е.-Офисный комплекс «Мосфильмовский»
место нахождения: 119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 4
идентификационный номер налогоплательщика: 7729526429
размер вложения в денежном выражении: 200 тыс. руб.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Размер потенциального убытка, связанного с банкротством организаций, в которые были произведены инвестиции, равен величине финансового вложения.
Средства Эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), отсутствуют.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте:
Финансовые вложения учитываются Эмитентом на балансовом счете 58 в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.
Бухгалтерская отчетность и расчеты подготовлены в соответствии со стандартами (правилами), установленными:
- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129 ФЗ;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н;
- другими Положениями, нормативными актами и методическими указаниями по вопросам бухгалтерского учета.
5.3.3. Нематериальные активы Эмитента
С момента государственной регистрации Эмитента при его создании и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, нематериальные активы отсутствовали.
Взнос нематериальных активов в уставный капитал, а также их поступление в безвозмездном порядке, места не имели.