Руководитель предприятия / / " " 2011 г. (печать) Технико-экономическое обоснование бизнес-проекта (бизнес-план)

Вид материала

Бизнес-план

Содержание Таблица 20 Бюджет движения денежных средств Сводный отчет о движении денежных средств 1. Приток денежных средств 2. Отток денежных средств Таблица 21 Показатели финансовой состоятельности проекта Показатели финансовой состоятельности проекта

Подобный материал:

• Бизнес-план или технико-экономическое обоснование предприятия Что такое бизнес-план, 214.58kb.
• Планирование разработки с построением сетевого графика; Расчет стоимости разработки, 451.26kb.
• Мическое, в том числе финансовое, обоснование (далее бизнес-план) предусматривает организацию, 848.85kb.
• Бизнес-план инвестиционного проекта это предназначенный для участников проекта структурированный, 769.62kb.
• Бизнес план по производству соков. Саттаров М. Н. Азизханов а бизнес план по открытию, 120.68kb.
• Единого Государственного Реестра Юридических Лиц/Индивидуальных предпринимателей (егрюл/егрип), 27.27kb.
• Войку Иван Петрович содержание разделы рабочей программы курса Инвестиционный проект, 651.31kb.
• Производственный план Управление и организация Финансовый план и риски проекта Заключение, 421.31kb.
• Курсовая работа по дисциплине "Экономика предприятия" " Технико экономическое обоснование, 723.82kb.
• Бизнес-план как форма управления процессом развития малого и среднего бизнеса. Бизнес-план, 95.22kb.

Таблица 20 Бюджет движения денежных средств

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	01.09.2011	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	13-24 мес	25-36 мес	37-48 мес	49-60 мес	ВСЕГО
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- выручка от реализации	0	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	3 864	3 864	3 864	3 864	19 321
- выручка от реализации постоянных активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- доходы от прочей реализации, внереализационные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прирост нормируемых краткосрочных пассивов	0	27	1	24	19	0	0	0	0	-44	0	19	-19	0	0	0	0	27
- увеличение уставного капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- целевые финансирование и поступления	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539
- привлечение кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого приток	539	349	323	346	341	322	322	322	322	278	322	341	303	3 864	3 864	3 864	3 864	19 887
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- эксплуатационные расходы	0	-459	-118	-118	-118	-118	-118	-118	-118	-578	-327	-118	-449	-2 756	-2 756	-2 756	-2 756	-13 780
- лизинговые платежи (начисленные)	0	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-360	-360	-360	-360	-1 801
- коммерческие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налоговые выплаты	0	0	-1	-35	-35	-35	-35	-35	-35	0	0	0	0	-150	-150	-150	-150	-809
- убытки от прочей реализации, внереализационные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие расходы из чистой прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прирост постоянных активов	-457	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-360	-360	-360	-360	-2 258
- прирост нормируемых оборотных активов	-82	-9	53	39	0	0	0	0	0	-30	15	15	-7	0	0	0	0	-7
- общая сумма выплат по кредитам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого отток	-539	-528	-127	-174	-213	-213	-213	-213	-213	-668	-372	-162	-516	-3 626	-3 626	-3 626	-3 626	-18 655
= Баланс денежных средств	0	-179	196	172	129	109	109	109	109	-390	-50	178	-213	238	238	238	238	1 232
= Свободные денежные средства	0	-179	17	189	317	427	536	645	755	364	314	492	279	518	756	994	1 232	1 232

Таблица 21 Показатели финансовой состоятельности проекта

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	13-24 мес	25-36 мес	37-48 мес	49-60 мес
Рентабельность активов (в годовом выражении)	-	427%	256%	205%	173%	152%	135%	121%	-	-	177%	-	0%	0%	0%	0%
Рентабельность собственного капитала (в годовом выражении)	-	452%	272%	222%	187%	162%	143%	128%	-	-	182%	-	0%	0%	0%	0%
Рентабельность постоянных активов (в годовом выражении)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
Текущие затраты к выручке от реализации	152%	46%	46%	46%	46%	46%	46%	46%	189%	111%	46%	149%	149%	149%	149%	149%
Прибыльность продаж	-	54%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	-	-	54%	-	-	-	-	-
Рентабельность по балансовой прибыли	-34%	118%	118%	118%	118%	118%	118%	118%	-47%	-10%	118%	-33%	-33%	-33%	-33%	-33%
Рентабельность по чистой прибыли	-34%	117%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	-47%	-10%	118%	-33%	-33%	-33%	-33%	-33%
Оборачиваемость активов	0,69	0,66	0,49	0,40	0,33	0,29	0,26	0,23	0,25	0,29	0,27	0,27	0,18	0,13	0,11	0,09
Оборачиваемость собственного капитала	0,71	0,70	0,52	0,43	0,36	0,31	0,27	0,25	0,26	0,30	0,28	0,28	0,18	0,14	0,11	0,09
Оборачиваемость постоянных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Коэффициент общей ликвидности	-3,25	2,01	3,67	4,49	6,03	7,58	9,13	10,67	14,61	12,21	10,80	10,61	19,42	28,24	37,06	45,87
Коэффициент срочной ликвидности	-6,62	0,62	3,67	4,49	6,03	7,58	9,13	10,67	13,49	11,64	10,80	10,34	19,16	27,98	36,79	45,61
Коэффициент абсолютной ликвидности	-6,62	0,62	3,67	4,49	6,03	7,58	9,13	10,67	13,49	11,64	10,80	10,34	19,16	27,98	36,79	45,61
Коэффициент общей платежеспособности (доля собственных средств в валюте баланса)	0,93	0,95	0,93	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	0,98	0,98	0,96	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99
Коэффициент автономии (соотношение собственных и заемных средств)	13,78	19,65	13,30	11,65	13,62	15,59	17,56	19,53	40,53	39,24	27,06	39,86	62,01	84,17	106,32	128,48