Руководитель предприятия / / " " 2011 г. (печать) Технико-экономическое обоснование бизнес-проекта (бизнес-план)
| Вид материала | Бизнес-план |
- Бизнес-план или технико-экономическое обоснование предприятия Что такое бизнес-план, 214.58kb.
- Планирование разработки с построением сетевого графика; Расчет стоимости разработки, 451.26kb.
- Мическое, в том числе финансовое, обоснование (далее бизнес-план) предусматривает организацию, 848.85kb.
- Бизнес-план инвестиционного проекта это предназначенный для участников проекта структурированный, 769.62kb.
- Бизнес план по производству соков. Саттаров М. Н. Азизханов а бизнес план по открытию, 120.68kb.
- Единого Государственного Реестра Юридических Лиц/Индивидуальных предпринимателей (егрюл/егрип), 27.27kb.
- Войку Иван Петрович содержание разделы рабочей программы курса Инвестиционный проект, 651.31kb.
- Производственный план Управление и организация Финансовый план и риски проекта Заключение, 421.31kb.
- Курсовая работа по дисциплине "Экономика предприятия" " Технико экономическое обоснование, 723.82kb.
- Бизнес-план как форма управления процессом развития малого и среднего бизнеса. Бизнес-план, 95.22kb.
1.3. Сущность предложения
Для реализации проекта ООО «Компании А» планирует приобретение трактора МТЗ-1221.2 с дополнительным навесным оборудованием. Другие основные средства (оборудование и здания), необходимые для осуществления основной хозяйственной деятельности предприятия уже имеются в собственности. Земля предприятием арендуется (приложены договоры аренды).
ООО «Компании А» осуществляет следующие виды деятельности:
- Реализация молока.
- Реализация мяса (КРС и свинина).
- Разведение и выращивание молодняка КРС и поросят.
- Растениеводство на откорм скота.
- Реализация сена, соломы, зерна.
В дальнейшем предприятие планирует открыть направление по переработке молока и мяса.
Проектом предполагается использование трактора для выращивания кормовых и зерновых культур, которые будут использованы как внутри организации (на корм скоту), так и реализованы другим предприятиям, не имеющим возможности самостоятельно выращивать растения кормового назначения. Таким образом, будет создаваться основа для поддержания и развития других хозяйственных направлений (мясное и молочное) ООО «Компании А»и других предприятий, нуждающихся в продуктах растениеводческой деятельности для кормления скота.
Рисунок 2 Трактор МТЗ-1221.2
Трактор МТЗ-1221.2 (4х4) – относится к тяговому классу 2,0 с двигателем мощностью 130 лошадиных сил. Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами, на транспорте, с погрузочно-разгрузочными средствами, уборочными комплексами и для привода стационарных сельскохозяйственных машин. Отличается наличием дизеля с индексом «S» мощностью 100 кВт, сертифицированного по I-ой ступени Директивы 2000/25/ЕС, гидроподъемника, облицовки измененного дизайна.
Таблица 1 Технические характеристики трактора МТЗ-1221.2
| Общие данные | |
| Масса конструкционная, кг | 5080 |
| Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 5370 |
| Масса эксплуатационная, кг | 5570 |
| Масса максимально допустимая (полная), кг | 8000 |
| База, мм | 2760 |
| Габаритные размеры: длина, мм | 4500 |
| Габаритные размеры: ширина, мм | 2300 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 2850 |
| Колея по передним колесам (min), мм | 1540 |
| Колея по передним колесам (max), мм | 2090 |
| Колея по задним колесам (min), мм | 1530 |
| Колея по задним колесам (max), мм | 2150 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,4 |
| Дорожный просвет, мм | 480 |
| Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 620 |
| Размеры шин передних колес | 420/70R24 |
| Размеры шин задних колес | 18,4R38 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
| Емкость топливного бака, л | 140 |
| Скорость движения: транспортная, км/ч max | 35 |
| Скорость движения: рабочая, км/ч max | 15 |
| Двигатель | |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 98 (132) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 18.6 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Механическая, ступенчатая, диапазонная |
| Передний мост | |
| Тип моста | Цельная балка |
| Вал отбора мощности | |
| Задний ВОМ | + |
| Гидронавесная система (ГНС) | |
| ГНС задняя | + |
| -тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
| -грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 4300 |
| -количество гидровыводов задней ГНС | 3 |
| ГНС передняя | + |
| -грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг передней ГНС, кгс | 2400 |
| -количество гидровыводов передней ГНС | 2 |
| Гидросистема | |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 51 |
| Ходовая система | |
| Колесная формула | 4К4 |
Функциональную способность тракторов выполнять работу по назначению обеспечивает наличие современной системы агрегатирования трактора, включающей различные устройства для присоединения и передачи мощности. Данные трактора выполняют более энергоемкие работы, чем трактора предыдущих серий.
Широкая универсальность и наличие основного и дополнительного оборудования для агрегатирования дает возможность использовать трактора средней и большой мощности МТЗ-1221/1222 в сельском хозяйстве в различных комбинациях. Они способны выполнять разнообразные работы с навесными, полунавесными, полуприцепными и прицепными машинами.
Заднее трехточечное навесное устройство выполнено по категории 2 (НУ-2). Оно обеспечивает присоединение агрегатируемых машин:
- непосредственно к шарнирам тяг;
- с помощью автосцепки типа СА-1.
Раскосы навесного устройства, кроме основного отверстия для соединения с нижними тягами, имеют паз для агрегатирования с широкозахватными машинами для улучшения копирования рельефа (культиваторы, сеялки и др.). Все трактора имеют гидровыводы, которые можно использовать для гидростатического привода агрегатируемых машин.
При установке гидроподъемника трактора оборудуются лифтовым устройством, которое представляет собой направляющие пластины с отверстиями и предусматривает установку различных тягово-сцепных устройств и с возможностью изменения их положения по высоте. Направляющие лифтового устройства выполнены в соответствии с требованиями международных стандартов, поэтому возможна установка сертифицированных тягово-сцепных устройств различных фирм производителей.
Задний и передний ВОМ (по заказу) обеспечивает механический привод машин (активные полуприцепы, посадочные машины, культиваторы фрезерные, косилки, насосы и др.) Ряд агрегатов может быть установлен непосредственно на ВОМ без карданного вала (редукторы, гидронасосы и др.).
Для увеличения эффективности использования трактора, проектом предусмотрено приобретение навесного оборудования к нему, а именно:
- Навеска погрузчика ПТС-1;
- Ковш челюстной ПТС;
- Косилка КРН-2,1;
- Плуг ПЛН-5,35.
1) Навеска погрузчика ПТС-1 (средство погрузочное универсальное ПТС-1 со сменным рабочим органом) предназначена для погрузки сельскохозяйственных материалов, сыпучих строительных грузов, лесоматериалов, укладки в скирду рулонов и копен сена, соломы, выполнения лёгких землеройных и планировочных работ.
Рисунок 3 Трактор МТЗ-1221.2 с навеской погрузчика ПТС-1
Погрузчик может быть укомплектован следующими сменными рабочими органами: ковшом основным, ковшом увеличенным, ковшом для корнеплодов, приспособлением для захвата рулонов, отвалом с захватом, отвалом, приспособлением для скирдования сена и соломы, вилами с прижимом.
Управление рабочими органами и стрелой погрузчика осуществляется из кабины, при помощи распределителя и гидросистемы трактора.
Таблица 2 Технические характеристики навески погрузчика ПТС-1
| Наименование | Значение |
| Тип погрузчика | Погрузчик фронтальный сельскохозяйственный циклического действия |
| Базовое шасси | Трактор МТЗ-1221 |
| Рабочее оборудование | Средство погрузочное ПТС-1 |
| Управление рабочими органами погрузчика | С помощью гидрораспределителей с ручным управлением. Питание гидросистемы управления от гидросистемы трактора |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1100 |
| Номинальная вместимость рабочих органов, м3, не менее: | |
| — ковша основного | 1,1 |
| — приспособления для скирдования сена и соломы | 9,0 |
| Максимальная рабочая высота, мм | 5200 |
| Максимальная высота выгрузки ковша, мм | 3500 |
| Глубина копания, мм, не менее | 100 |
| Высота погрузки приспособлением для скирдования сена и соломы, м, не менее | 5,4 |
| Допустимая транспортная скорость, км/ч, не более | 20,0 |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 8,0 |
2) Ковш ПТС присоединяется к навеске погрузчика и может быть использован для перевозки различных грузов, а также для копания, на глубину не менее 0,01 метра. Рабочий объем ковша – 1,1 кубический метр.
Рисунок 4 Челюстной ковш ПТС
3) Косилка КРН-2,1 предназначена для скашивания трав, в том числе высокоурожайных и полеглых, срезания и измельчения грубостебельной и мелкокустарниковой растительности на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в покос.
Рисунок 5 Косилка КРН-2,1
Таблица 3 Технические характеристики косилки КРН-2,1
| Наименование | Значение |
| Марка | КРН-2,1 |
| Тип | Навесная правосторонняя с нижним приводом |
| Характеристика рабочих органов | 4 ротора с двумя скашивающими ножами |
| Число оборотов роторов, об/мин | 1980…2060 |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540…560 |
| Ширина захвата, конструктивная, м | 2,1±0,05 |
| Расчетная производительность за час основного времени, га/ч, не менее | 2,85 |
| Масса (без инструмента, принадлежностей и запасных частей), кг | 510±16 |
| Потребляемая мощность от БОМ трактора, квт (л.с.), в пределах | 16…20, (22…27) |
| Скорость движения рабочая, км/ч, не более | 15 |
| Скорость движения транспортная, км/ч, не более | 30 |
| Высота среза растений установочная, см: | |
| На естественных травах | 6±2 |
| На сеяных травах | 8±2 |
| Количество обслуживающего персонала | 1 тракторист |
| Срок службы, лет, не менее | 5 |
4) Плуг ПЛН-5,35 предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры почв, не засоренных камнями с удельным сопротивлением до 0,1 М Па (1,0 кг/см²) на глубину до 27 см. Плуг работает на всех типах почв с влажностью обрабатываемого слоя до 23 %. Высота стерни или травостоя до 25 см.
Плуг агрегатируется с тракторами МТЗ-1221, 1523.
Плуг оснащен корпусами полувинтового типа с удлинёнными отвалами и кронштейнами со срезными пальцами, для предотвращения поломки корпусов при наезде на случайные препятствия. Носок лемеха усилен специальным долотом, что увеличивает износостойкость лемеха и груди отвала. Все интенсивноизнашиваемые детали корпусов изготавливаются из высококачественной стали и обрабатываются термически.
Таблица 4 Технические характеристики плуга ПЛН-5,35
| Наименование | Значение |
| Количество корпусов | 5 |
| Тип корпуса | Полувинтовой |
| Рабочая ширина захвата корпуса, см | 35 |
| Защита корпуса | Нет |
| Рабочая ширина захвата плуга, см | 1,75 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 7 - 9 |
| Глубина пахоты, см | 27 |
| Теоритическая производительность, га/ч | 0,97 |
| Габаритные размеры плуга, мм | |
| Длина | 4220 |
| Ширина | 2080 |
| Высота | 1550/1370 |
| Масса, кг | 940/925 |
| Тяговый класс трактора с которым возможно агрегатирование | 2 и 3 |
Все вышеперечисленное оборудование ООО «Компании А»планирует приобретать у предприятия ООО «Компании Б» по схеме лизинга с помощью лизинговой компании.
Реквизиты ООО «Компании Б»
Адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail.
Таблица 5 Стоимость оборудования
| № | Название | Стоимость, рублей |
| 1 | Трактор МТЗ-1221.2 | 1300 тыс. |
| 2 | Навеска погрузчика ПТС-1 | 175 тыс. |
| 3 | Ковш челюстной ПТС | 60 тыс. |
| 4 | Косилка КРН-2,1 | 137 тыс. |
| 5 | Плуг ПЛН-5,35 | 125 тыс. |
| 6 | Итого | 1797 тыс. |
Таблица 6 Расчет лизинговых платежей
-
Показатель
Значение
Стоимость оборудования с НДС
1797000
Срок лизинга
5 лет
Удорожание по лизингу
9,67%
Общее удорожание по лизингу
48,34%
Лизинговая стоимость
2569258
Первоначальный взнос
519600
Срок лизинга, мес.
60
Размер ежемесячного платежа
34144
Сумма гранта
500000
Собственные средства на погашение лизинга
2069258
Таблица 7График погашения лизинга
| № месяца | Платеж, руб. | № месяца | Платеж, руб. | № месяца | Платеж, руб. |
| АВАНС | 539 100 | 21 | 35 426 | 42 | 35 426 |
| 1 | 35 426 | 22 | 35 426 | 43 | 35 426 |
| 2 | 35 426 | 23 | 35 426 | 44 | 35 426 |
| 3 | 35 426 | 24 | 35 426 | 45 | 35 426 |
| 4 | 35 426 | 25 | 35 426 | 46 | 35 426 |
| 5 | 35 426 | 26 | 35 426 | 47 | 35 426 |
| 6 | 35 426 | 27 | 35 426 | 48 | 35 426 |
| 7 | 35 426 | 28 | 35 426 | 49 | 35 426 |
| 8 | 35 426 | 29 | 35 426 | 50 | 35 426 |
| 9 | 35 426 | 30 | 35 426 | 51 | 35 426 |
| 10 | 35 426 | 31 | 35 426 | 52 | 35 426 |
| 11 | 35 426 | 32 | 35 426 | 53 | 35 426 |
| 12 | 35 426 | 33 | 35 426 | 54 | 35 426 |
| 13 | 35 426 | 34 | 35 426 | 55 | 35 426 |
| 14 | 35 426 | 35 | 35 426 | 56 | 35 426 |
| 15 | 35 426 | 36 | 35 426 | 57 | 35 426 |
| 16 | 35 426 | 37 | 35 426 | 58 | 35 426 |
| 17 | 35 426 | 38 | 35 426 | 59 | 35 426 |
| 18 | 35 426 | 39 | 35 426 | 60 | 35 426 |
| 19 | 35 426 | 40 | 35 426 | Выкупной платеж | 1 000 |
| 20 | 35 426 | 41 | 35 426 | ИТОГО: | 2 665 619 |
Организация работ по растениеводческой деятельностиООО «Компании А» подвержена фактору сезонности. В общем виде деятельность предприятия по выращиванию кормовых и зерновых культур сводится к следующему.
Таблица 8 Организация растениеводческой деятельности
| Месяц | Вид работ | Культуры | Площади | Сырье и материалы | Норматив расхода | Цены на сырье | Стоимость работ |
| Сентябрь | Вспашка Боронование | | 120 га | Топливо | 60 л/га | 20 р/л | 144000 |
| Внесение удобрение | | 120 га | Удобрения | 32 кг/га | 29,6 р/кг | 113664 | |
| Сев озимых культур | Озимая пшеница | 60 га | Топливо | 60 л/га | 20 р/л | 72000 | |
| Озимая рожь | 60 га | Топливо | 60 л/га | 20 р/л | 72000 | ||
| Май | Вспашка Боронование | | 145 га | Топливо | 60 л/га | 20 р/л | 174000 |
| Внесение удобрений | | 205 га | Удобрения | 32 кг/га | 29,6 р/кг | 194176 | |
| Посев однолетних культур | Однолетние кормовые культуры | 145 га | Топливо | 60 л/га | 20 р/л | 174000 | |
| Июнь | Покос однолетних культур | Однолетние и многолетние кормовые культуры | 205 га | Топливо | 60 л/га | 20 р/л | 246000 |
| Август | Покос | Однолетние и многолетние кормовые культуры Озимая пшеница Озимая рожь | 325 га | Топливо | 60 л/га | 20 р/л | 390000 |
| Итого за год | 1579840 | ||||||
На данный момент эти работы выполняют частные подрядчики на собственном оборудовании. Такая ситуация ставит ООО «Компании А»в зависимость от подрядчиков и сильно сказывается на финансовых результатах предприятия. Например, стоимость услуг по любому из видов работ у частных подрядчиков составляет 1500 рублей за один гектар земли, что делает приобретение трактора МТЗ-1221.2 с навесным оборудованием в собственность экономически целесообразным.
Таблица 9 Сравнительная таблица услуг подрядчиков и собственного производства
| Параметр | Подрядчики | ООО «Компании А» |
| Стоимость услуг по обработке 1 га земли | 1500 руб. | 1200 руб. (норма расхода горючего) |
| Экономия | | 300 руб. |
При общей площади земель в 325 гектар, максимальная сумма экономии может достигать 97500 рублей за одну операцию обработки почвы.
Молочное и мясное направление хозяйственной деятельности предприятия не подвержено фактору сезонности. Животные питаются кормовыми и зерновыми культурами, выращенными на предприятии. Стандартные объемы сбыта молока и мяса уже определены исходя из предыдущей деятельности ООО «Компании А».
По состоянию на 1 мая 2011г. в активах предприятия находятся:
- 245 голов КРС;
- 98 голов свиней;
- 325 гектар земли согласно договору аренды;
- здание свиноводческого комплекса;
- здание склада;
- гараж;
- трактор ДТ-75;
- грузовой автомобиль КамАЗ.