" " 2011 г. (печать) Технико-экономическое обоснование бизнес-проекта (бизнес-план)

Вид материала

2.2. Преимущества и конкурентоспособность продукции
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 3.1. Этапы работ по проекту
3.2. Организация работ по проекту.
Таблица 14 Выручка от реализации
Выручка от реализации
Таблица 15 Расход сырья и материалов
Расход сырья и материалов
Таблица 16 Затраты на сырье и материалы
Затраты на сырье и материалы

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2. Преимущества и конкурентоспособность продукции

Созданная в ходе реализации проекта кормовая база существенно повысит конкурентоспособность ООО «Компании А». В случае успешной реализации проекта, предприятие не будет зависеть от услуг подрядчиков, таким образом будет снижена себестоимость выращивания кормовых культур.

Также, осуществляя весь производственный процесс, предприятие может полностью контролировать его. В связи с этим снижается вероятность того, что кормовые культуры не будут требуемого качества, что скажется на качестве молока и мяса.

В целом, в сфере сельского хозяйства конкуренция не такая интенсивная, как на других рынках. Поэтому основными факторами устойчивости предприятия являются налаженные каналы сбыта, а не ценовая конкуренция, которая к тому же не может быть реализована в силу того, что наценки на продукцию очень маленькие.

Предприятие уже имеет устойчивые каналы сбыта, подписаны договоры поставок.

Продукция ООО «Компании А» хорошо известна местным жителям и пользуется устойчивым спросом.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

3.1. Этапы работ по проекту

Таблица 13 План реализации проекта

№этапа п/п	Наименование работ по проекту	Срок выполнения работ	Форма и вид отчетности	Контрагент
I	Заключение договора финансовой аренды с лизинговой компанией	Август 2011г.	Договор лизинга	Лизинговая компания
II	Поставка трактора МТЗ-1221.2 с навесным оборудованием	Сентябрь 2011г.	Договор доставки, акт приема-передачи	ООО Компания
III	Наем водителей трактора	Сентябрь 2011г.	Трудовой договор
IV	Совершение выкупного платежа по договору лизинга и постановка трактора МТЗ-1221.2 с навесным оборудованием на баланс предприятия	Август 2016г.	Договор лизинга, платежное поручение	Лизинговая компания

3.2. Организация работ по проекту.

Предполагается, что проект ООО «Компании А»будет осуществлять самостоятельно.

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Базовые условия расчета финансовой модели:

Финансовый план проекта рассчитан с использованием программного продукта «Альт-Инвест» версии 4.0 ИКФ «АЛЬТ»;
горизонт планирования – 6 лет;
интервал планирования: 1-й год – по месяцам, далее по годам;
в расчетах учтены налоги в соответствии с действующим законодательством (общая система налогообложения);
прогноз выполнен в постоянных ценах (без учета инфляции и изменения индекса покупательной способности цен).

Таблица 14 Выручка от реализации

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	13-24 мес	25-36 мес	37-48 мес	49-60 мес	ВСЕГО
Молоко	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2 197	2 197	2 197	2 197	10 984
Мясо	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	549	549	549	549	2 746
Сено	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	508	508	508	508	2 541
Зерно	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	610	610	610	610	3 051

= Итого выручка (без НДС и акцизов)	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	3 864	3 864	3 864	3 864	19 321
= НДС к выручке	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	696	696	696	696	3 478

Таблица 15 Расход сырья и материалов

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	13-24 мес	25-36 мес	37-48 мес	49-60 мес	ВСЕГО
Топливо	14 400	0	0	0	0	0	0	0	17 400	12 300	0	19 500	63 600	63 600	63 600	63 600	318 000
Удобрения	3 840	0	0	0	0	0	0	0	6 560	0	0	0	10 400	10 400	10 400	10 400	52 000

Таблица 16 Затраты на сырье и материалы