Утверждено «23» июня 2005 г

Вид материала

Документы

Содержание 7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности Вид дебиторской задолженности, тыс. руб. Вид дебиторской задолженности, тыс. руб. 8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый 8.4. Сведения об учетной политике эмитента 8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах. Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодат Зао "фб ммвб"

Подобный материал:

• Принят Государственной Думой 8 июня 2005 года Одобрен Советом Федерации 22 июня 2005, 336.68kb.
• Информационный бюллетень 20 июня 2005 года, 982.23kb.
• Настольная книга судьи, 5366.09kb.
• Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., n 11, ст. 38 (вышли из печати:, 406.35kb.
• Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций, 2001.73kb.
• Принят Государственной Думой 15 июня 2005 года Одобрен Советом Федерации 22 июня 2005, 51.79kb.
• Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993, 682.88kb.
• Братская городская дума решение от 27 июня 2005 г. N 60/г-д об утверждении муниципальной, 420.14kb.
• Бип институт правоведения, 199.03kb.
• Договор тпу на оказание платных образовательных услуг, 90.17kb.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Наименование показателя	2000	2001	2002	2003	2004
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	216 431	274 271	286 462	350 446	468 926
Общая сумма просроченной дебиторской задолженность, руб.	2 932	3 911	22 349	91 377	122 271

Структура дебиторской задолженности за 2004г.

Вид дебиторской задолженности, тыс. руб.	Срок наступления платежа
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	359 621	0
в том числе просроченная	122 271	х
Дебиторская задолженность по векселям к получения	0	0
в том числе просроченная		х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	х
Дебиторская задолженность по авансам выданным	55 060	0
в том числе просроченная	0	х
Прочая дебиторская задолженность	54 245	0
в том числе просроченная	0	х
Итого	468 926	0
в том числе просроченная	122 271	х

Структура дебиторской задолженности за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 1 кв. 2005г.

Вид дебиторской задолженности, тыс. руб.	Срок наступления платежа
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	424 562	0
в том числе просроченная	155 898	х
Дебиторская задолженность по векселям к получения	13 978	0
в том числе просроченная	0	х
Дебиторская задолженность участников (учредителей по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	х
Дебиторская задолженность по авансам выданным	101 947	0
в том числе просроченная	0	х
Прочая дебиторская задолженность	57 404	0
в том числе просроченная	0	х
Итого	597 891
в том числе просроченная	155 898	х

Дебиторы, на долю которых приходится не мене 10% от общей суммы дебиторской задолженности:

За 2000г.:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Зернотранс»

Сокращенное наименование: ЗАО «Зернотранс»

Место нахождения: 125047, Москва ул. Чаянова д. 14/10 стр.2

Сумма дебиторской задолженности: 29 309 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности: указанная задолженность не является просроченной

Аффилированность отсутствует.


За 2001г.:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Удмуртнефтепродукт»

Сокращенное наименование: ООО ТД «Удмуртнефтепродукт»

Место нахождения: 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 11

Сумма дебиторской задолженности: 33 235 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности: указанная задолженность не является просроченной

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия Эмитента в уставном капитале дебитора: 100%

Доля участия дебитора в уставном капитале эмитента: 10,74%

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дебитору: 14,32%


В 2002 и 2003 годах указанные дебиторы отсутствуют


За 2004г.:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Удмуртнефтепродукт»

Сокращенное наименование: ООО ТД «Удмуртнефтепродукт»

Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 11

Сумма дебиторской задолженности: 72 209 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности: указанная задолженность не является просроченной

Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия Эмитента в уставном капитале дебитора: 100%

Доля участия дебитора в уставном капитале эмитента: 10,74%

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дебитору: 14,32%


За 1 квартал 2005г.:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаркет»

Сокращенное наименование: ООО «Уралмаркет»

Место нахождения: 450112 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Ульяновых 51

Сумма дебиторской задолженности: 64 644 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности: указанная задолженность не является просроченной.

Аффилированность отсутствует.


VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2002-2004 год состоит из:

• бухгалтерского баланса (форма № 1);
  
• отчета о прибылях и убытках (форма №2);
  
• отчета об изменениях капитала (форма №3);
  
• отчета о движении денежных средств (форма №4);
  
• приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5);
  
• пояснительной записки;
  
• аудиторского заключения.
  

См. Приложение 2 к Проспекту ценных бумаг.


б) информация о наличии у Эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: такой отчетности не существует.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2005 года состоит из:

• бухгалтерского баланса (форма № 1);
  
• отчета о прибылях и убытках (форма №2).
  

См. Приложение 2 к Проспекту ценных бумаг.

б) информация о наличии у Эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: такой отчетности не существует.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется.

Сводная отчетность по дочерним и зависимым обществам отсутствует.

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34 н “Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации” от 29.07.1998 года.

В соответствии с данным приказом в случаи наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день не существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996г. “О методических рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности”. Между тем этот акт не является нормативным (По заключению Министерства юстиции Российской федерации от 19 марта 1997 г. № 07-02-285-97 данный Приказ Министерства финансов не требует государственной регистрации), носит методический характер и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного приказа не существует.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

См. Приложение 1 к Проспекту ценных бумаг.


8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Наименование показателя	2000	2001	2002	2003	2004	1 кв. 2005г.
Общая сумма экспорта, тыс. руб.	0	0	1 091,29	44 466,42	3 905,11	0
Доля экспорта в общем объеме продаж, %	0%	0%	0,04%	1,39%	0,09%	0%

8.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года


Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2004г. – 215 974 тыс. руб.

Величина начисленной амортизации – 95 831 тыс. руб.

Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.03.2005г. – 272 375 тыс. руб.

Величина начисленной амортизации – 99 393 тыс. руб.


В течение 12 месяцев до даты утверждения Проспекта ценных бумаг оценка недвижимого имущества не производилась.

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества Эмитента: нет

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества Эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента: нет

Сведения о любых иных существенных для Эмитента изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: нет

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента

В судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в течение 2002, 2003 и 2004 годов, Эмитент не участвовал.

9. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг
   

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.

9.1.1. Общая информация

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 01

Тип: неконвертируемые, процентные

Иные идентификационные признаки облигаций: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения 01.09.2008г., без возможности досрочного погашения.


Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000руб.

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 500 000 шт.

Объем по номинальной стоимости: 1 500 000 000 руб.


Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением


Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование: Некоммерческое партнёрство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4

ИНН: 7706131216

Телефон: (095) 232-0527

Номер лицензии: № 177-03431-000100

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России


Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее – НДЦ или Депозитарий).

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - Депозитарии).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96г. № 39-ФЗ , а также нормативными документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96г. №39-ФЗ :

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

• поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
  
• в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
  

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.


Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка


Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения 01.09.2008г. далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "облигация выпуска".

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого Акционерного Общества «Удмуртнефтепродукт» (далее - Эмитент).

Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций.

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с условиями обеспечения обязательств, указанными в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. ж).-з). п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят все права, возникшие из предоставленного обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.


Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) утверждения: Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров Открытого Акционерного Общества «Удмуртнефтепродукт» «23» июня 2005года, Протокол № 3-23/06/05 от «23» июня 2005года.

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск признается несостоявшимся: доля не установлена


Порядок размещения ценных бумаг:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.


Заключение сделок при размещении проводится через организатора торговли.

Наименование организатора торговли:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа «ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Дата государственной регистрации: 2.12.2003

ОГРН: 1037789012414

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии: 077-07985-000001
Дата выдачи: 15.09.2004
Срок действия: 15.09.2007
Лицензирующий орган: ФСФР России


Конкурс по определению процентной ставки по первому купону.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону Участники торгов подают заявки на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или ОАО «Альфа-Банк»).

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Облигаций Эмитента ОАО «Альфа-Банк» с указанием следующих значимых условий:

а.1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости;

а.2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;

а.3) Величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается наименьшая величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;

а.4) Прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1)-а.4), к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, Биржа формирует сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Эмитенту и/или ОАО "Альфа-Банк".

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, ставку по купону, дату и время поступления заявки, а также наименование Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на Бирже, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде. После опубликования сообщения Эмитента о величине процентной ставки по первому купону на ленте новостей, Эмитент информирует ОАО "Альфа-Банк" о величине процентной ставки по первому купону.

ОАО "Альфа-Банк" публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

По окончании конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций ОАО "Альфа-Банк" по поручению Эмитента подает заявки на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, предлагающееся к размещению. Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка по первому купону не выше процентной ставки, установленной на конкурсе по определению процентной ставки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются.


После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются ОАО "Альфа-Банк" в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.

При этом удовлетворение ОАО "Альфа-Банк" заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи.

В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее – ЗАО "РП ММВБ"). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех комиссий.

Сделки купли-продажи, заключенные путем акцепта заявок ОАО «Альфа-Банк», регистрируются Биржей в дату их заключения.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже, в соответствии с Правилами Биржи путём удовлетворения ОАО «Альфа-Банк» заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи Участниками торгов, действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений клиринговой организации (ЗАО «ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, которые были оформлены в процессе размещения Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации(ЗАО «ММВБ») и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.