Ежеквартальный отчет общества с ограниченной ответственностью «Мособлгаз-финанс»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общества с ограниченной ответственностью «Мособлгаз-финанс», 2038.79kb.
- Утвержден Правлением Общества с ограниченной ответственностью " Хоум Кредит энд Финанс, 4370.38kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс», 1880.25kb.
- Общества с ограниченной ответственностью, 9.16kb.
- Годовой отчёт ООО «Макромир-Финанс» по результатам деятельности за 2007, 117.11kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
За весь период осуществления финансовой деятельности и на дату утверждения проспекта ценных бумаг, ООО «Мособлгаз-финанс» не владеет долями уставного (складочного) капитала (паевого фонда), акциями коммерческих организаций.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
1. Дата совершения сделки: 22 декабря 2005 года
предмет и иные существенные условия сделки: сделки купли-продажи при размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ООО «Мособлгаз-финанс» (далее – Облигации).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Выпуск Облигаций зарегистрирован ФСФР России 10 ноября 2005 года № 4-01-36104-R.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки: Сделки по продаже облигаций при размещении на ФБ ММВБ совершались по цене 1000 (одна тысяча рублей) каждая.
1. ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс», 69 951 000 руб., 960,21% (клиентская сделка).
2. ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс», 100 000 000 руб., 1 372,68% (клиентская сделка).
3. Дрезднер Банк ЗАО, 20 000 000 руб., 274,54% (клиентская сделка).
4. ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги, 30 000 000 руб., 46,81%.
5. ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги, 20 000 000 руб., 274,54%.
6. «НОМОС-БАНК» (ЗАО), 140 000 000 руб., 1 921,76% (клиентская сделка).
7. ОАО "Массмедиа банк", 1 499 000 руб., 20,58%.
8. Банк внешней торговли (открытое акционерное общество), 100 000 000 руб., 1 372,68%.
9. ЗАО «ИК «Тройка Диалог», 10 000 000 руб., 137,27%.
10. Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», 4 000 000 руб., 54,91% (клиентская сделка).
11. «НОМОС-БАНК» (ЗАО), 150 000 000 руб., 2 059,03%.
12. «НОМОС-БАНК» (ЗАО), 50 000 000 руб., 686,34%.
13. ЗАО «ЭКОНАЦБАНК», 10 000 000 руб., 137,27%.
14. «НОМОС-БАНК» (ЗАО), 20 000 000 руб., 274,54% (клиентская сделка).
15. «НОМОС-БАНК» (ЗАО), 10 000 000 руб., 137,27% (клиентская сделка).
16. «НОМОС-БАНК» (ЗАО), 15 000 000 руб., 205,90% (клиентская сделка).
17. Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», 150 000 000 руб., 2 059,03%.
18. «НОМОС-БАНК» (ЗАО), 98 560 000 руб., 1 352,92%.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 22 декабря 2005 года.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Облигаций, размещенных по открытой подписке. Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в процессе размещения не совершалось.
сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Облигаций, размещенных по открытой подписке, одобрена Решением единственного участника. Дата принятия решения об одобрении сделки: 21 декабря 2005 года. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки - Единственный участник ООО «Мособлгаз-финанс» - ГУП МО «Мособлгаз» в лице Генерального директора Большакова Д.А.Протокол собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение № 2 от 21 декабря 2005 года.
2. Дата совершения сделки: 17 ноября 2005 года
предмет и иные существенные условия сделки:
Предмет Договора андеррайтинга: Эмитент (ООО «Мособлгаз-финанс») поручает, а Андеррайтер (ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-Финанс») обязуется от своего имени, но за счет Эмитента совершить комплекс юридических и фактических действий по размещению ценных бумаг, решение о размещении которых принято Эмитентом, и после государственной регистрации выпуска ценных бумаг с даты начала размещения совершить сделки по их продаже первым приобретателям.
Существенные условия Договора андеррайтинга: размещение облигаций осуществляется путем заключения Андеррайтером от своего имени, но за счет Эмитента сделок купли-продажи облигаций с третьими лицами (удовлетворения Андеррайтером заявок на покупку облигаций, поданных потенциальными приобретателями с использованием торговой и расчётной систем ФБ ММВБ). Размещение облигаций осуществляется на условиях и в сроки, установленные регистрационными документами выпуска облигаций (Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: нет
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки:
вознаграждение ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-Финанс» составляет: 3% (Три) процента от общей стоимости размещенных облигаций – не более 35 400 000 (Тридцать пять миллионов четыреста тысяч) рублей (с учетом НДС).
Выгодоприобретатели: выгодоприобретателей по сделке нет.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 28 декабря 2005 года.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: Данная сделка является крупной сделкой, т.к. стоимость услуг Андеррайтера 25% (Двадцать пять процентов) стоимости имущества ООО «Мособлгаз-финанс», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия данного решения, и подлежит одобрению на общем собрании участников ООО «Мособлгаз-финанс», полномочия которого исполняет единственный участник - ГУП МО «Мособлгаз» в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в процессе размещения не совершалось.
сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: крупная сделка об оказании услуг по размещению облигаций на организованном рынке ценных бумаг - Договор андеррайтинга, заключенный между Обществом в качестве Эмитента и ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-Финанс» в качестве Андеррайтера одобрена решением единственного участника. Дата принятия решения об одобрении сделки: 21 декабря 2005 года. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки - Единственный участник ООО «Мособлгаз-финанс» - ГУП МО «Мособлгаз» в лице Генерального директора Большакова Д.А.Протокол собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение № 2 от 21 декабря 2005 года.
3. Дата совершения сделки: 26 июня 2007 года
предмет и иные существенные условия сделки: сделки купли-продажи при размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением ООО «Мособлгаз-финанс» (далее – Облигации).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Выпуск Облигаций зарегистрирован ФСФР России 31 мая 2007 года № 4-02-36104-R.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки: Сделки по продаже облигаций при размещении на ФБ ММВБ совершались по цене 1000 (одна тысяча рублей) каждая.
Покупатели:
1. ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" 290 000 000 руб., 39,88 %;
2. ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" 290 000 000 руб., 39,88 %;
3. ЗАО "ГЛОБЭКС" 100 000 000 руб., 13,75 %;
4. ОАО "Брокерская компания "РЕГИОН" 100 000 000 руб., 13,75 %;
5. ОАО Коммерческий банк "Петрокоммерц" 200 000 000 руб., 27,50 % ;
6. ЗАО "ГЛОБЭКС" 150 000 000 руб., 20,63 % ;
7. ЗАО "АБСОЛЮТ-ИНВЕСТ" 100 000 000 руб., 13,75 % ;
8. ОАО Коммерческий банк "Петрокоммерц" 100 000 000 руб., 13,75 % ;
9. ЗАО Банк ВТБ 100 000 000 руб., 13,75 % ;
10. ЗАО "БАНК УРАЛСИБ" 120 000 000 руб., 16,50 %;
11. ЗАО "Банк Москвы" 342720000 руб., 47,13 %
Срок исполнения обязательств по сделке - 26 июня 2007 года.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Облигаций, размещенных по открытой подписке. Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в процессе размещения не совершалось.
сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Облигаций, размещенных по открытой подписке одобрена Решением единственного участника. Дата принятия решения об одобрении сделки: 27 марта 2007 года. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки - Единственный участник ООО «Мособлгаз-финанс» - ГУП МО «Мособлгаз» в лице Генерального директора Большакова Д.А.Протокол собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение 2 от 27 марта 2007 года.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг за весь период существования Эмитенту не присваивался.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) отсутствуют
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены).
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг; вид: облигации неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
категория (тип): процентные
серия: 01
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-36104-R
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 ноября 2005 года
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02 февраля 2005 года
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
количество ценных бумаг выпуска, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого выпуска ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Мособлгаз-финанс» (далее - "Эмитент"). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение:
30% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 365-й (Триста шестьдесят пятый) день со дня начала размещения облигаций выпуска;
30% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 730-й (Семьсот тридцатый) день со дня начала размещения облигаций выпуска;
а также 40% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня начала размещения облигаций выпуска в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от непогашенной эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Под непогашенной эмитентом номинальной стоимостью Облигации выше и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной эмитентом частью номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной эмитентом номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, владельцы облигаций вправе предъявить лицу, указанному в п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, требование согласно Условиям обеспечения, указанным в п. 12.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска облигаций. С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
в случае если ценные бумаги выпуска размещаются - порядок и условия размещения таких ценных бумаг: ценные бумаги выпуска размещены полностью
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-2790, 956-2791
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
30% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 365-й (Триста шестьдесят пятый) день со дня начала размещения облигаций выпуска – 22 декабря 2006 года;
30% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 730-й (Семьсот тридцатый) день со дня начала размещения облигаций выпуска – 22 декабря 2007 года;
а также 40% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня начала размещения облигаций выпуска - 21 декабря 2008 года, в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного (купонного) дохода, - размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
| Купонный (процентный) период | Размер купонного (процентного) дохода | |
| Дата начала | Дата окончания | |
1. Купон: 1 Процентная ставка по первому купону была определена путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса через Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций 22 декабря 2005 года и составила 10,75% годовых. Порядок проведения конкурса указан в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7 Проспекта ценных бумаг.
| 22 декабря 2005 года | 22 июня 2006 года | Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию равна 53 (Пятьдесят три) рубля 60 (Шестьдесят) копеек (Сумма выплаты по любому купону определяется с точностью до одной копейки), округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра, равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). |
2. Купон: 2 Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону и составила 10,75% годовых.
| 22 июня 2006 года | 22 декабря 2006 года | Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию равна 53 (Пятьдесят три) рубля 90 (Девяносто) копеек |