Ежеквартальный отчет общества с ограниченной ответственностью «Мособлгаз-финанс»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общества с ограниченной ответственностью «Мособлгаз-финанс», 2038.79kb.
- Утвержден Правлением Общества с ограниченной ответственностью " Хоум Кредит энд Финанс, 4370.38kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс», 1880.25kb.
- Общества с ограниченной ответственностью, 9.16kb.
- Годовой отчёт ООО «Макромир-Финанс» по результатам деятельности за 2007, 117.11kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
2.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мособлгаз-финанс»
Сокращенное наименование: ООО «Мособлгаз-финанс»
Фирменное наименование как товарный знак не зарегистрировано.
В течение времени существования фирменное наименование не изменялось.
Текущее наименование введено: 06.12.2004 г.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 31.01.2005 г.
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): серия 50 № 006640472.
Основной государственный регистрационный номер: 1055009303700
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Московской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования Эмитента с даты государственной регистрации: 4 года. Общество создано без ограничения срока деятельности.
Краткое описание истории создания и развития Эмитента:
ООО «Мособлгаз-финанс» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по Московской области 31.01.2005г. за ОГРН 1055009303700 , выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 006640472.
Общество учреждено ГУП МО «Мособлгаз» в соответствии с Решением единственного учредителя от 06.12.2004 года № 1.
Производственная деятельности с момента создания общество Эмитент не вело, услуг не оказывало.
В соответствии с Уставом Эмитент может осуществлять следующие виды деятельности:
- инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;
- выпуск и размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, проведение научно-исследовательских, социологических и иных программ;
- привлечение финансовых и товарно-материальных ресурсов инвесторов, в том числе и иностранных;
- маркетинговая, консультационная и информационная деятельность;
- выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту объектов газового хозяйства, в том числе газораспределительных систем, установок ЭХЗ, газоиспользующего оборудования и автомобильных газозаправочных станций;
- выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности объектов газового хозяйства.
Общество также вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Контактная информация
| Место нахождения эмитента | 141400, Московская область, г. Химки, ул. Гоголя, д.11 |
| номер телефона | +7(495) 597-55-50 |
| номер факса | +7(495) 597-55-34 |
| адрес электронной почты | amurashov@mosoblgaz.ru |
| адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах | ссылка скрыта |
Специальное подразделение по работе с акционерами и/или инвесторами Эмитента: отсутствует
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный Эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 5047064048
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы: отсутствуют
Представительства: отсутствуют
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Отраслевые коды внешнеэкономической деятельности:
65.23.1 – Капиталовложения в ценные бумаги,
65.23.2 – Деятельность дилеров,
67.6.12 – Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
(деятельность регистратора)
67.12.2 – Деятельность по управлению ценными бумагами,
67.12.4 – Эмиссионная деятельность,
74.14 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация об основных видах хозяйственной деятельности (видах деятельности, видах продукции (работ, услуг)), обеспечивших не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый из отчетных периодов:
Основной, т. е преобладающей и имеющей приоритетное значение для эмитента, видом хозяйственной деятельности является деятельность по отпуску природного газа населению и другим потребителям.
Доля выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных доходов эмитента за первое полугодие 2008 года:
Капиталовложения в ценные бумаги тыс. руб.
| Вид дохода | 2 квартал 2008. | 2 квартал 2007. | |
| Объем выручки (доходов) данного вида хозяйственной деятельности, руб. | 2236 | 2236 | |
| | Доля объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки эмитента, % | 100 % | 100 % |
| Наименование показателя | 2 квартал 2008. | 2 квартал 2007. |
| Доходы эмитента от основной хозяйственной деятельности | 2236 | 2236 |
| Изменение размера доходов поручителя от основной хозяйственной деятельности по сравнению с предыдущим отчетным периодом, % | +0 % | +0% |
Эмитент осуществляет свою деятельность с 2005, выручку начал получать с 2006 г.
С 2006 года по настоящее время размер доходов остается неизменным.
Эмитент не ведет свою основную деятельность в нескольких странах.
Основная хозяйственная деятельность эмитента не носит сезонный характер.
Общая структура себестоимости поручителя за завершенный отчетный период по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.
| Наименование статьи затрат | 2 квартал 2008 года |
| Сырье и материалы, | - |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, | - |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, | - |
| Топливо, | - |
| Энергия, | - |
| Затраты на оплату труда, | 27,99 % |
| Проценты по кредитам, | - |
| Арендная плата, | 0,63 % |
| Отчисления на социальные нужды, | |
| Амортизация основных средств, | 1,76% |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, | 3,29% |
| Прочие затраты, Амортизация по нематериальным активам, Вознаграждения за рационализаторские предложения, Обязательные страховые платежи, Представительские расходы, Иное, | 66,33% |
| ИТОГО, затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), | 100%; |
| СПРАВОЧНО, Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 51% |
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету.
Какие-либо новые виды продукции (работ, услуг) поручитель разрабатывать не предполагает.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не приводится в связи с тем, что Эмитент не является производственной компанией и соответственно не имеет сырья (материалов) и поставщиков.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов) в 2005-2008 гг. отсутствуют.
Изменения цен на основное сырье (материалы) не было.
Импорт в поставках эмитента отсутствует.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
За весь период осуществления деятельности и на дату завершения второго квартала 2008 года, Эмитент не выходил на открытый рынок для осуществления своей деятельности.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На предоставление Эмитентом его услуг по привлечению финансирования в будущем может повлиять общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов:
- Экономические факторы:
В 2000-2008 гг. в экономике России преобладает тенденция роста производства и инвестиций. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, незначительны.
- Политические факторы:
Осуществляемая реформа государственной власти и усиление исполнительной вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в России. В результате этого региональное законодательство было приведено в соответствие федеральному, усилился контроль за исполнением федеральных решений в регионах.
- Социальные факторы:
Являются общими, присущими для социальной ситуации в стране в целом. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.
- Технические факторы:
Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, как инвестиционных, так и не инвестиционных, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации и т.п. Подобные виды риска могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако, оцениваются как относительно низкие.
Факторы, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента, также указаны в п.2.5 Ежеквартального отчета. Очевидные и безусловные факторы, которые могут повлиять на сбыт Эмитентом его услуг, отсутствуют.
В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния данных факторов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
На протяжении всего периода финансовой деятельности ООО «Мособлгаз-финанс» не осуществляло отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместную деятельность с другими организациями в отчетном периоде 2008 года эмитент не вел.
Эмитент дочерних компаний не имеет.
3.2.7 Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
3.2.7.2. Для страховых организаций:
Эмитент не является страховой организацией.
3.2.7.3. Для кредитных организаций:
Эмитент не является кредитной организацией.
3.2.7.4. Для ипотечных агентов:
Эмитент не является ипотечным агентом.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью Эмитента.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Привлечение денежных средств под Программу газификации Московской области Правительства Московской области.
Эмитент не исключает в будущем осуществление других видов деятельности не запрещенных законом и предусмотренных Уставом общества.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
ООО «Мособлгаз-финанс» в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
ООО «Мособлгаз-финанс» дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Основные средства за последний завершенный финансовый год, а также за отчетный квартал:
Отчетная дата: 30.06.2008
| № п/п | Наименование группы основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, рублей | Сумма начисленной амортизации, рублей |
| 1. | Машины и оборудование | 467 450,52 | 111 520,09 |
| | ИТОГО: | 467 450,52 | 111 520,09 |
Информация о способах начисления амортизационных отчислений по группам основных средств:
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств – линейный.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет:
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за пять последних завершенных финансовых лет не проводилась.
Фактов обременения имущества не выявлены.
В отчетном квартале были приобретены ноутбуки ASUS A7у и ASUS F9E на общую сумму 111 503 рубля.
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента:
Эмитент не планирует производить существенные изменения в составе основных средств, в том числе у эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию объектов основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. –Прибыль и убытки
| Наименование показателя | 2 квартал 2008 | 2 квартал 2007 |
| Выручка, руб. | 2236,00 | 2236,00 |
| Валовая прибыль, руб. | 2236,00 | 2236,00 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. | 4160,00 | 1244,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 24,51 | 17,09 |
| Рентабельность активов, % | 0,12 | 0,03 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 186,05 | 55,64 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | -97,18 | 27,64 |
| Оборачиваемость капитала | 0,0006 | 0,0006 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | - | - |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | - | - |
По методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами Бухгалтерского учета США, данные показатели не рассчитывались.
Во втором квартале 2008 выручка составляет 2236,00 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года выручка остается неизменной, что говорит о стабильности компании. Чистая прибыль во втором квартале 2008 году заметно увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 года в связи с увеличением процентов к получению за счет дополнительного выпуска облигаций 2-ой серии, несмотря на возросшие управленческие расходы.
Одним из показателей, характеризующих прибыльность деятельности компании, является показатель Рентабельность собственного капитала (ROE).
Рентабельность собственного капитала отражает отношение прибыли к стоимости собственного капитала. Коэффициент показывает доходность вложенных текущих средств.
Рентабельность собственного капитала эмитента на конец первого полугодия 2008 года увеличилась и составила 24,51%.
Рентабельность продаж отражает отношение прибыли от продаж к выручке от реализации и характеризует эффективность текущих затрат.
Рентабельность продаж предприятия стала отрицательной, так как в отчетном квартале управленческие расходы превысили выручку, почти в два раза, что повлекло за собой убыток от продаж.
Как видно из приведенных расчетов, в период с возникновения предприятия Эмитента и на 30.06.2008 – основные показатели выросли, что свидетельствует о стабильном состоянии Эмитента. Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Степень влияния таких факторов как инфляция, изменение курсов иностранных валют, решений государственных органов и иных экономических, финансовых, политических факторов на изменение выручки и прибыли от основной хозяйственной деятельности в течение деятельности Эмитента можно рассматривать как незначительное. Оценить степень влияния указанных факторов в процентах не представляется возможным.
Основным фактором, обусловившим рост выручки и прибыли Эмитента, является расширение его деятельности.
Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Основной причиной роста выручки и прибыли Эмитента является расширение его деятельности. При опережающем росте выручки по сравнению с себестоимостью, это привело к положительной растущей прибыли Эмитента.
Иные факторы, не оказали заметного влияния на выручку и прибыль Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.