Ежеквартальный отчет общества с ограниченной ответственностью «Мособлгаз-финанс»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общества с ограниченной ответственностью «Мособлгаз-финанс», 2038.79kb.
- Утвержден Правлением Общества с ограниченной ответственностью " Хоум Кредит энд Финанс, 4370.38kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс», 1880.25kb.
- Общества с ограниченной ответственностью, 9.16kb.
- Годовой отчёт ООО «Макромир-Финанс» по результатам деятельности за 2007, 117.11kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
| Наименование показателя | 2 квартал 2008 | 2 квартал 2007 |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | 4 015 | 7242 |
| Индекс Постоянного актива | 0,7634 | 0,0048 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18 133,3 | 3157,4 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18 132,8 | 3157,2 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,005 | 0,002 |
Собственные оборотные средства характеризуют ту часть собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия текущих его активов. На конец второго квартала 2008 года этот показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, что обусловлено долгосрочными финансовыми вложениями в отчетном периоде. Коэффициент автономии собственных средств также понизился в отчетном периоде, что говорит о незначительной зависимости предприятия от внешних источников финансирования.
Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность к собственным средствам. Рекомендуемое значение показателя менее 0,9. По итогам 2 квартала 2008 г. данный показатель равен 0,005, что соответствует норме.
Показатели ликвидности (текущей, быстрой) характеризуют способность предприятия своевременно рассчитываться по своим текущим обязательствам, при нормативном значении К>1. Рост наиболее ликвидных оборотных активов в 2006-2008 годах привел к увеличению коэффициента быстрой ликвидности. По итогам 2 квартала 2008 г. коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности выше 1.
Таким образом, представленные выше показатели позволяют сказать, что платежеспособность Компании находится на уровне, который позволяет вовремя им в полном объеме рассчитываться с кредиторами финансировать текущую деятельность.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала
| Наименование | 2 кв. 2008 г. |
| а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента, тыс. руб. | 100 (соответствует уставу) |
| б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, руб. | 0 |
| в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, руб. | 0 |
| г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, руб. | 0 |
| д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб. | 16871 |
| е) общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. | 16971 |
Размер и структура оборотных средств
| Наименование | 2 кв. 2008 г. |
| Оборотные активы - всего, тыс. руб. | 3 409 063 (100 %) |
| Запасы, тыс. руб. | 272 (0,01 %) |
| НДС по приобретенным ценностям, тыс. руб. | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб. | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб. | 2 106 713 (61,80 %) |
| Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб. | 800 (0,02 %) |
| Денежные средства, тыс. руб. | 1 301 278 (38,17 %) |
| Прочие оборотные активы, тыс. руб. | - |
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются: денежные средства, полученные в качестве вклада в уставный капитал; долгосрочный займ.
Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств эмитента: отсутствует.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода:
Финансовых вложений по эмиссионным и неэмиссионным ценным бумагам нет.
Иные финансовые вложения эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.):
Для иных финансовых вложений
| | |
| Объект финансового вложения | Займ №0208-3 от 02.08.2007 |
| Наименование организации | Индивидуальный предприниматель Щербакова Светлана Фаритовна |
| Место нахождения | 117842, г. Москва, ул. Бартеневская, д. 41, кор.1, кв.25 |
| ИНН | 505304161267 |
| Размер вложения (тыс.руб) | 2 000 |
| Размер дохода от объекта вложения | 11,5 % |
| Срок выплаты | 02.08.2008 |
| Потенциальные убытки | 0 |
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов нет
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике Эмитента в области научно - технического развития, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента: Эмитент не ведет научно – техническую деятельность, политика в области научно-технического развития отсутствует.
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности: правовая охрана объектов интеллектуальной собственности отсутствует по вышеизложенной причине
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют, Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Поскольку основным видом деятельности Эмитент, в соответствии с Уставом, является осуществление инвестиционной деятельности, включая операции с ценными бумагами, выпуск и размещение облигаций. В целях данного анализа логично рассматривать основные тенденции и факторы на российском фондовом рынке.
Интенсивное формирование и развитие рынка ценных бумаг в России началось с момента приватизации предприятий государственной собственности в 1993 году. За прошедшее десятилетие было принято законодательство, регулирующее отношения участников фондового рынка, развивались рыночные механизмы торговли.
После финансового кризиса 1998 года российский рынок ценных бумаг динамично развивается, что отражается как в росте его количественных характеристик - котировок, объемов торгов, количестве торгуемых ценных бумаг, так и в улучшении его качественных характеристик - появлении новых финансовых инструментов, улучшении инфраструктуры рынка.
Рост рынка ценных бумаг во многом вызван:
- ростом национальной экономики;
- улучшением инвестиционного климата в России;
- снижением уровня налогообложения юридических и физических лиц в России;
- совершенствованием национального законодательства, в том числе в сфере защиты прав и интересов инвесторов;
- улучшением качества корпоративного управления российскими эмитентами.
Эмитент полагает, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе динамика развития российского рынка ценных бумаг и особенно корпоративных облигационных займов будет положительной.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.
При анализе результатов деятельности Эмитента необходимо учитывать, что ООО «Мособлгаз-финанс» было образовано в 2005 г., но тот факт, что Эмитент оказывает свои услуги на динамично развивающейся российском фондовом рынке, позволяет предполагать положительную динамику всех основных показателей хозяйственной деятельности, которая соответствует общим позитивным тенденциям на рынке облигаций.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Эмитент осуществляет операции с ценными бумагами, выпуск и размещение облигации на российском фондовом рынке, который демонстрирует устойчивый рост.
В декабре 2005 г эмитентом было успешно проведено размещение первого облигационного займа в объеме 1 000 000 000 руб.
В июне 2007 года эмитентом было успешно проведено размещение второго облигационного займа в объеме 3 000 000 000 руб.
Указанное выше позволяет говорить о том, что результаты деятельности Эмитента в данной отрасли – положительные.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
К причинам, обосновавшим удовлетворительные результаты деятельности можно отнести рост национальной экономики и улучшение инвестиционного климата в России, а также улучшение качества корпоративного управления российскими эмитентами.
В дальнейшем Эмитент предполагает прилагать все возможные усилия для привлечения максимального количества инвесторов на рынок ценных бумаг России и оказания им всей необходимой помощи.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К существенным факторам, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента можно отнести:
- Внутренний потенциал корпоративного развития, заключающийся в росте прибылей и дивидендов компаний, и, как следствие, дивидендной доходности ценных российских бумаг,
- Рост ВВП России в 2007 году и получение Россией рейтингов инвестиционного уровня,
- А так же достаточное количество других факторов, в частности, крупные приватизационные программы и реструктуризация естественных монополий, способных спровоцировать новую мощную волну роста на рынке.
- Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента – не указываются, поскольку Эмитент создан исключительно в целях привлечения инвестиционных ресурсов для материнской компании.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Согласно Устава Общества:
- высший орган управления - общее собрание участников;
- исполнительный орган - генеральный директор
Общее собрание участников
Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников
К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:
- Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- Избрание Генерального директора Общества, определение размера его вознаграждения, а также досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
- Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг;
- Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- Принятие новых участников в состав Общества;
- Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- Принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- Принятие решения о заключении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- Создание структурных подразделений Общества, в том числе филиалов и представительств, утверждение положений о них;
- Утверждение денежной оценки вкладов в уставный капитал Общества, вносимых в неденежной форме;
- Утверждение Положения о коммерческой тайне.
До тех пор, пока Общество состоит из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются Участником единолично и оформляются письменно.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным единоличным органом - Генеральным директором Общества.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.
Генеральный директор Общества избирается сроком на один год.
Генеральный директор Общества:
- Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;
- Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- Осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.
Генеральный директор Общества при осуществлении прав и исполнении обязанностей, возложенных на него законодательством РФ и Уставом Общества, должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
В качестве исполнительного единоличного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.
Генеральным директором может быть избран представитель участника Общества либо любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.
Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается единственным Участником Общества.
Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества.
У Эмитента отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения Эмитента.
Изменения в Устав ООО «Мособлгаз-Финанс» за отчетный период не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: lgaz.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Исполнительный единоличный орган – Генеральный директор
-
Фамилия, имя, отчество:
Кирста Кирилл Андреевич
Год рождения:
1974
Сведения об образовании:
Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
09.04.2001 -19.06.2002
Акционерный коммерческий банк «Инвестиционная банковская корпорация»
Начальник отдела долговых инструментов казначейства
20.06.2002 – 22.07.2002
ГУП МО «МОСОБЛГАЗ»
Начальник отдела по работе с дебиторами
22.07.2002 – настоящее время
ГУП МО «МОСОБЛГАЗ»
Начальник финансового отдела
03.2005 – настоящее время
ООО «Мособлгаз-финанс»
Генеральный директор (по совместительству)
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
нет
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
Нет
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
Нет