Тематический план 7 Программа курса 8 Список литературы Темы рефератов

Вид материала

Тематический план

Подобный материал:

• -, 204.71kb.
• Программа курса по выбору ставрополь 2007, 232.67kb.
• Тематический план Программа курса Список нормативно правовых актов и литературы Вопросы, 254.21kb.
• Программа курса "Отечественная история" разработана в соответствии с примерной программой, 738.97kb.
• Московская Государственная Академия Приборостроения и Информатики Факультет Управления, 224.19kb.
• Тематический план литература темы рефератов темы аттестаций 2 часть основные положения, 770.83kb.
• Тесты и список рекомендуемой литературы по курсу "Управление персоналом", 269.53kb.
• Учебная программа Планы семинарских занятий / вопросы, литература, темы докладов, 303.24kb.
• Программа курса общая психология для студентов 3 курса физического факультета мгу тематический, 176.66kb.
• Агентство по образованию российской федерации ставропольский государственный университет, 309.69kb.

Таблица 10.2

Потребность в дополнительных инвестициях, руб	Год			Итого	Источники финансирования, руб	Год			Итого
	1	…	n			1	…	n
Основной капитал Здания, сооружения производственного назначения Рабочие машины и оборудование Транспортные средства Прочие Оборотный капитал Запасы и затраты Денежные средства					Акционерный капитал Привлеченный капитал Долгосрочные кредиты Долгосрочные займы Краткосрочные кредиты Краткосрочные займы Прочие источники финансирования
3. ИТОГО 1 потребность в дополнительных инвестициях					4. ИТОГО 2 источники финансирования
					5. ИТОГО 3 величина потребности в средствах государственной финансовой поддержки (ИТОГО 1, гр. 5 минус ИТОГО 2, гр. 10)

3. Модель дисконтированных денежных потоков.
   

Таблица 10.3

Показатели	Год
	0	1				2				…	n
		квартал				квартал
		1	2	3	4	1	2	3	4
1. Чистая прибыль (п. 8, табл.10.1)
Чистый денежный поток, всего: (стр. 2.1. + стр.2.2. (+) – стр. 2.3. – (+) стр. 2.4. – стр. 2.5. + (-) стр. 2.6. – стр. 2.7. – стр.2.8.) чистая прибыль износ (амортизационные отчисления) рост (погашение кредиторской задолженности) рост (погашение дебиторской задолженности) выплата процентов средства от продажи (покупки) основных средств капиталовложения прирост оборотного капитала
3. Остаток денежных средств на начало периода
4. Накопленная денежная наличность на конец периода (стр.2 + стр.3)
5. Коэффициент текущей (дисконтированной) стоимости при выбранной ставке дисконта**					*				*
6. Текущие (дисконтированные) стоимости денежных потоков (стр.02 х стр.05)

Продолжение таблицы 10.3

7. Сумма текущих (дисконтированных) стоимостей денежных потоков

8. Остаточная (ликвидационная) стоимость за пределами планируемого периода (№ лет)

9. Текущая (дисконтированная) стоимость остаточной стоимости за пределами планируемого периода при коэффициенте дисконтирования для последнего планирующего года**

10. Чистая текущая (дисконтированная) стоимость (№ РV) (стр.7 + стр.9)

*Расчеты проводятся с учетом ставки дисконта, пересчитанной на квартал.

**Коэффициент текущей стоимости (коэффициент дисконтирования) денежных потоков за пределами планируемого периода рассчитывается для конца года по формуле



где n – число лет; r – выбранная ставка дисконта.

Коэффициенты текущей стоимости денежных потоков планируемого периода рассчитываются для середины года по формуле

,

4. Расчет коэффициента внутренней нормы прибыли IRR (ставки дисконта, при которой № PV принимает нулевой значение).
   
5. Определение дисконтированного (динамического) срока окупаемости проекта.
   
6. График погашения кредиторской задолженности, процентов и штрафов.
   
7. Расчет точки безубыточности (порога рентабельности).
   
8. Агрегированная форма прогнозного баланса.