Осогласовании производственной программы муп «Гортеплосеть» иустановлении тарифов на услугу горячего водоснабжения для потребителей на 2010-2011 годы
| Вид материала | Решение |
- Осогласовании производственной программы ООО управляющая организация «Жилкомплекс», 11.55kb.
- Об утверждении тарифов на услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 2661.12kb.
- «29» сентябрь 2011 й. №493/37 «29» сентября 2011 г. Об утверждении инвестиционных программ, 891.84kb.
- Инвестиционная программа муп «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения, 162.04kb.
- Осогласовании производственной программы ОАО «Жилищно-коммунальная техника» по обеспечению, 10.63kb.
- Области производственные программы оказания услуг холодного и горячего водоснабжения, 44.27kb.
- Свод правил по проектированию и строительству сп 41-106-2004 "Проектирование и монтаж, 575.74kb.
- Решение 30. 11, 65.76kb.
- Экономия тепла и воды в системах горячего водоснабжения жилых зданий (согласно Инструкции, 132.89kb.
- Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, 67.31kb.
6. Основные цели, задачи, сроки реализации производственной программы
Целью производственной Программы МУП «Гортеплосеть» являются:
- обеспечение всех потребителей, включая население, предприятия, организации города услугой горячего водоснабжения;
- обеспечение услуги горячего водоснабжения в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами.
Исходя из приведенных ранее материалов в 2010-2011 годах перед МУП «Гортеплосеть» стоят следующие задачи:
- развитие структуры централизованного горячего водоснабжения, повышение его эффективности;
- высокое качество эксплуатации и ремонта энергетического оборудования котельных, теплопунктов, тепловых сетей;
- системную работу по энергосбережению и экономии материальных ресурсов;
- соответствие качества горячего водоснабжения Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам не менее, чем в 95% проб отобранных в контрольных точках разбора горячей воды;
- формирование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий производственной программы;
- расчет тарифов на услугу горячего водоснабжения.
7. Контроль за ходом реализации производственной программы
Реализация Программы предусматривает использование набора организационных, экономических и нормативно-правовых мер.
Предусмотренные Программой мероприятия требуют финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов.
Программа является координирующей и механизм ее реализации основывается на реализации всех мероприятий (как действующих так и требующих внедрения), связанных с решением задач по обеспечению потребностей города в услуге горячего водоснабжения, а также повышения качества и надежности предоставляемой услуги. Логика реализации производственной Программы базируется на необходимости достичь целевых уровней стандартов качества предоставления услуги горячего водоснабжения.
Контроль за реализацией Программы, оценка результатов будет осуществляться департаментом реформирования городского хозяйства города Курска по данным, предоставляемым МУП «Гортеплосеть».
8. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы
Эффективность реализации программных мероприятий следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.
Основными социальными результатами Программы являются обеспечение населения города Курска горячей водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям и улучшение в связи с этим условий жизни населения.
Мероприятия по ремонту, техническому обслуживанию, капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, тепловых пунктов, пунктов учета, насосных и котельных позволят обеспечить комфортное условие проживания, осуществление производственной деятельности, снизить риск возникновения аварийных ситуаций и улучшить экологическую обстановку города.
Оценка экономической эффективности реализации Программы предполагает, что к концу регулируемого периода система горячего водоснабжения будет работать в условиях полного возмещения затрат через соответствующие тарифы на горячее водоснабжение. При этом значения показателей экономической эффективности будут находиться на приемлемом уровне: рентабельность по горячему водоснабжению составит – 2,01%.
9. Расчет себестоимости услуги горячего водоснабжения
Расчет тарифов на услугу горячего водоснабжения произведен методом установления фиксированных тарифов на основании прогнозируемых затрат Предприятия с учетом фактически сложившейся себестоимости услуг Предприятия за 2008 год и 9 месяцев 2009 года, ожидаемых итогов работы за 2009 год, на основании Федерального закона от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», Постановления Правительства РФ от 26.02.2004г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ», Приказа от 6 августа 2004 года № 20-Э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке и индексов-дефляторов, рекомендованных письмом от 12.08.2009г. № НБ-5676/12 Федеральной службы по тарифам Российской Федерации.
В соответствии с п.17 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, необходимая валовая выручка предприятия согласована комитетом по тарифам и ценам Курской области и департаментом реформирования городского хозяйства г. Курска в общем объеме. Комитет по тарифам и ценам установил тарифы на отопление, на приготовление горячей воды общедомовыми подогревателями, пар и передачу для всех групп потребителей МУП «Гортеплосеть».
Общая сумма затрат, относимая на себестоимость продукции составит 2087988,5 тыс.руб., в том числе на цели горячего водоснабжения 858941,1 тыс.руб.
Расходы на покупную тепловую энергию определены в сумме 1719650,9 тыс.руб., в т.ч. на цели горячего водоснабжения 682318,8 тыс.руб., исходя из фактических расходов за 2008 год, оценки 2009 года и индекса-дефлятора (115,8), рекомендованного Федеральной службой по тарифам на 2010 год .
Затраты на электроэнергию определены на основании фактических расходов Предприятия на электроэнергию за 2008 год, оценки 2009 года (с учетом фактических расходов на эти цели за 9 месяцев 2009 года), с применением предельного индекса, рекомендованного комитетом по тарифам и ценам Курской области на 2010 год – 112% в целом по Предприятию 29516,4 тыс.руб., в том числе на цели горячего водоснабжения 22843,8 тыс.руб.
Фонд заработной платы на 2010 год принят в расчете тарифов с индексом дефлятором 100%. в сумме 143260 тыс.руб., в том числе на горячее водоснабжение 44983,6 тыс.руб. ,
Начисления на оплату труда приняты в размере 26,3% от фонда заработной платы и составляют 37677,4 тыс. руб., в том числе на цели горячего водоснабжения 11830,7 тыс.руб. и рассчитаны исходя из ставки единого социального налога в размере 26,0%, размера страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,3%.
Амортизационные отчисления в сумме 15337,4 тыс.руб. рассчитаны по нормам амортизации в соответствии с п.4 ст.259 Налогового Кодекса Российской Федерации, ПБУ 6/01, утвержденными Приказом Минфина России от 12.12.2005г. № 147Н и составят на 2010 год, в том числе на цели горячего водоснабжения 8512,5 тыс.руб., с учетом необходимости проведения реконструкции, определенной мероприятиями.
Затраты на капитальный ремонт тепловых сетей (хоз. способ и подряд) определены на основании плана капитального ремонта и локальных смет выполнения работ на 2010 год с учетом индекса-дефлятора, утвержденного Федеральной службой по тарифам Российской Федерации на 2010 год – 90%, в сумме 21354,8 тыс. руб., в том числе на цели горячего водоснабжения 8453,9 тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт, материалы определены в сумме 14894,6 тыс.руб., в т.ч. на цели горячего водоснабжения 7055,6 тыс. руб. исходя из фактических расходов за 2008 год, оценки 2009 года и индекса-дефлятора, утвержденного Федеральной службой по тарифам Российской Федерации на 2010 год – 90%.
Затраты по статье «Топливо на технологические цели» в сумме 31597,7 тыс. руб., в т.ч. на цели горячего водоснабжения 9009,6 тыс.руб. рассчитаны исходя из удельной нормы расхода топлива в среднем по котельным 168,62 кг.у.т/Гкал, утвержденной приказом Минпромэнерго России от 29 июля 2009 года № 342 и цены на газ природный с учетом транспортировки и снабженческо-сбытовой надбавки на 2010 год: за 1000 куб.м. в I полугодии по лимиту 3232,50 руб., сверх лимита 3764,90 руб., во II полугодии по лимиту 3232,50 руб., сверх лимита 3498,74 руб.
Затраты по воде (технологические цели) в сумме 59841,5 тыс. руб., в том числе на цели горячего водоснабжения 59267,2 тыс.руб. определены на основании фактических расходов Предприятия за 2008 год, оценки 2009 года и индекса-дефлятора на 2010 год – 119%.
Прочие расходы на 2010 год в сумме 14857,8 тыс.руб., в том числе на цели горячее водоснабжение 4665,4 тыс. руб. отражены в статьях «Расходы и услуги производственного характера» и «Прочие затраты». Вышеназванные расходы определены на основании фактических затрат за 2008 год, 9 месяцев 2009 года и оценки 2009 года, индексов-дефляторов (90%). Прочие расходы включают в себя: налоги (земельный, транспортный), оплату услуг вневедомственной охраны, возмещение затрат по страхованию автотранспортной техники, арендную плату помещений и арендную плату за земельные участки, ремонт автотранспортной техники, программное обеспечение, услуги железнодорожного и автомобильного транспорта и др.
В результате, для оказания запланированного объема услуг и выполнения предусмотренных Проектом программы мероприятий, Предприятию потребуются финансовые средства на цели горячего водоснабжения в сумме 875697,9 тыс. руб.
Рассчитанный, исходя из объема финансовых потребностей, экономически обоснованный тариф на цели горячего водоснабжения 1365,50 руб./Гкал или 98,50 руб./м3 без НДС (116,23 руб./м3 с НДС), рост к 2009 году составит 111,7 %.
Тарифы на услугу горячего водоснабжения:
| №№ п.п. | Группы потребителей | Действующие тарифы 2009г. руб./Гкал, руб./м3 (с НДС) | Тариф на 2010г. руб./Гкал,руб./м3 (с НДС) | Темп роста к 2009г. (%) |
| - | бюджетные и иные потребители | 1431,93 / 104,04 | 4892,62 / 331,23 | 341,7 / 318,4 |
| - | население города Курска (средний тариф) | 850,20 / 61,78 | 1062,76 / 77,51 | 125,0 / 125,5 |
| - | население районов (средний тариф) | 1025,07 / 74,48 | 1281,33 / 93,15 | 125,0 / 125,1 |
В соответствии с проведенной инвентаризацией систем горячего водоснабжения жилого фонда города установлено, что из 252966 человек пользующихся услугой горячего водоснабжения 237558 человек проживают в жилых домах с неизолированными трубопроводами, оборудованными полотенцесушителями и 15408 человек проживают в домах с неизолированными трубопроводами без полотенцесушителей, что соответственно составляет 93,9 % и 6,1%.
Необходимая валовая выручка от реализации горячего водоснабжения составляет 875697,9 тыс. руб., в том числе населению 495068,4 тыс.руб. Объем реализации услуги горячего водоснабжения по населению составляет 549,5 тыс. Гкал или 7534,5 тыс.м3.
Расчет тарифов на горячее водоснабжение для населения
из них: а) г. Курск
548,6 тыс.Гкал – 93,9 % население проживает в жилых домах с неизолированными трубопроводами оборудованными полотенцесушителями
548,6 тыс. Гкал х 93,9% = 515,1 тыс. Гкал
33,5 тыс. Гкал – 6,1% населения проживают в домах с неизолированными трубопроводами без полотенцесушителей
(548,6 тыс. Гкал х 0,061= 33,5 тыс.Гкал)
Перевод 1 Гкал в м3
515,1 тыс. Гкал : 0,0733 = 7027,285 тыс.м3
где: 0,0733 норматив расхода тепловой энергии в Гкал/м3
33,5 тыс.Гкал : 0,0677 = 494,830 тыс.м3
где: 0,0677 норматив расхода тепловой энергии в Гкал/м3
Объем реализации услуги горячего водоснабжения населению г. Курска составит:
7027,285 тыс.м3 + 494,830 тыс.м3 = 7522,115 тыс.м3
Расчет дохода от реализации горячей воды населению по экономическим обоснованным тарифам ( без НДС)
900,64 руб./Гкал тариф горячего водоснабжения для оплаты населением г. Курска
720,51 руб./Гкал х 125% = 900,64 руб./Гкал (без НДС)
720,51 руб./Гкал – тариф 2009 г.
548,6 тыс.Гкал – объем реализации по населению г. Курска
548,6 тыс.Гкал х 900,64 руб./Гкал = 494091,1 тыс.руб.
Доход от реализации горячей воды по экономически обоснованным тарифам руб./м3 (без НДС).
7027,285 тыс.м3 х 66,02 = 463941,4 тыс.руб.
где: 66,02 руб./м3 – тариф горячего водоснабжения
(900,64 руб./Гкал х 0,0733 = 66,02 руб./м3) – для жилых зданий и помещений с неизолированными трубопроводами, оборудованными полотенцесушителями
494,830 м3 х 60,97 = 30169,8 тыс.руб.
где: 60,97 руб./м3 – тариф горячего водоснабжения
(900,64 руб./Гкал х 0,0677 = 60,97 руб./м3) – для жилых зданий и помещений с неизолированными трубопроводами без полотенцесушителей
463941,4 тыс.руб. + 30169,8 тыс.руб. = 494111,2 тыс.руб.
б) население Курского района
0,9 тыс.Гкал – 90 % население проживает в жилых домах с неизолированными трубопроводами оборудованными полотенцесушителями
0,9 тыс.Гкал х 90% = 0,81 тыс.Гкал
0,09 тыс.Гкал – 10% население проживают в домах с неизолированными трубопроводами без полотенцесушителей
(0,9 тыс.Гкал х 0,10 = 0,09 тыс.Гкал)
Перевод 1 Гкал в м3
0,81 тыс. Гкал : 0,0733 = 11,050 тыс.м3,
где: 0,0733 – норматив расхода тепловой энергии в Гкал/м3
0,09 тыс.Гкал : 0,0677 = 1,329 тыс.м3
где: 0,0677 – норматив расхода тепловой энергии в Гкал/м3
Объем реализации услуги горячего водоснабжения населению Курского района составит:
11,050 тыс.м3 + 1,329 тыс.м3 = 12,379 тыс.м3
1085,88 руб./Гкал - тариф горячего водоснабжения для оплаты населением Курского района
0,9 тыс.Гкал х 1085,88 руб./Гкал = 977,3 тыс.руб. (без НДС)
868,7 руб./Гкал х 1,25 = 1085,88 руб./Гкал – тариф 2010 г.
Расчет дохода от реализации горячей воды населению по экономическим тарифам ( без НДС).
1085,88 руб./Гкал – тариф горячего водоснабжения для оплаты населением Курского района
868,7 руб./Гкал х 125% = 1085,88 руб./Гкал (без НДС)
868,7 руб./Гкал – тариф 2009г.
0,9 тыс.Гкал – объем реализации по населению
0,9 тыс.Гкал х 1085,88 руб./Гкал = 977,3 тыс.руб. (без НДС)
Доход от реализации горячей воды по тарифам руб./м3 (без НДС)
11,050 тыс.м3 х 79,59 руб. = 879,5 тыс.руб.,
где: 79,59 руб./м3 – тариф горячего водоснабжения для жилых зданий и помещений с неизолированными трубопроводами без полотенцесушителей
(1085,88 руб./Гкал х 0,0733 = 79,59 руб./м3)
1,329 тыс.м3 х 73,52 руб. = 97,7 тыс.руб.
где: 73,52 руб./м3– тариф горячего водоснабжения для жилых зданий и помещений с неизолированными трубопроводами без полотенцесушителей
(1085,88 руб./Гкал х 0,0677 = 73,52 руб./м3)
879,5 тыс.руб. + 97,7 тыс.руб. = 977,2 тыс.руб.
Общий доход от населения
494111,2 тыс. руб. + 977,2 тыс. руб. = 495088,4 тыс.руб.
Предлагаемые тарифы на услуги теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения, пара) позволят обеспечить Предприятию поступление денежных средств от оказания услуг в объеме, необходимом для выполнения производственной программы Предприятия, и являются доступными для всех групп потребителей.
Нормативы
расхода тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения
для потребителей МУП «Гортеплосеть»
| № п/п | Категории благоустройства | Единица измерения | Норматив расхода тепловой энергии |
| Горячее водоснабжение | |||
| 1. | Жилые, нежилые здания и помещения с изолированными трубопроводами без полотенцесушителей | Гкал/м3 | 0,0620 |
| 2. | Жилые, нежилые здания и помещения с неизолированными трубопроводами без полотенцесушителей | Гкал/м3 | 0,0677 |
| 3. | Жилые, нежилые здания и помещения с неизолированными трубопроводами, оборудованными полотенцесушителями | Гкал/м3 | 0,0733 |