Україна

Вид материала

Документы

Содержание 4. Про підсумки виконання бюджету району за 2011 рік та завдання на 2012 рік IV. Видатки на заборгованість КФК 070000 «Освіта» К ФК 080000 «Охорона здоров’я» КФК 110000 «Культура та мистецтво» КФК «Соціальний захист населення». Фізична культура та спорт

Подобный материал:

• Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine, 382.75kb.
• Cлово до читача Вступ Розділ І. Історико-теоретичні, методологічні основи українознавства, 8835.25kb.
• Сфери діалогу з єс, 69.82kb.
• План дій «україна-нато», 181.04kb.
• План дій Україна-нато вступ, 156.17kb.
• Цільовий план україна нато на 2008 рік у рамках Плану дій Україна нато, 2146.18kb.
• „Україна моя, Україна, я для тебе на світі живу, 42.77kb.
• Электронное издание, 750.03kb.
• План заходів з виконання Цільового плану Україна нато на 2009 рік у рамках Плану дій, 123.18kb.
• Текст Порядку денного асоціації Україна єс додається, 484.81kb.

4. Про підсумки виконання бюджету району за 2011 рік та завдання на 2012 рік

_____________________________________________________________________________


Розглянувши та обговоривши підсумки виконання бюджету району за 2011 рік та завдання на 2012 рік колегія райдержадміністрації відмічає, що зведений бюджет району по власних і закріплених доходах за 2011 рік виконано на 95,9 % до затвердженого місцевими радами з урахуванням змін (при плані на звітний період 6576,3 тис.грн виконання склало 6306,9 тис. грн., що на 546,8 тис. грн., більше проти минулого року).

Виконання доходної частини бюджету, доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів доведених МФУ станом на 01.01.2012 року становить 109,9 %, при плані на звітний період 4220,5 тис.грн. виконання складає 4 637,8 тис.грн. Перевиконання складає – 417,3 тис.грн.

Із 15 видів власних та закріплених надходжень план виконано по 11.

По податку на доходи фізичних осіб план виконано на 101,0% (додаток №1а).

До бюджету району надійшла:

- дотація вирівнювання що одержується з Державного бюджету в повному обсязі (план на 2011 рік – 13 376,3 тис. грн. надійшло за звітний період – 13 376,3 тис. грн.);

- додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в повному обсязі (план на 2011 рік – 1400,0 тис.грн. надійшло за звітній період – 1400,0 тис.грн.);

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги в повному обсязі (план на 2011 рік – 30,0 тис.грн., надійшло за звітній період – 30,0 тис.грн.);

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери в повному обсязі (план на 2011 рік – 298,8 тис.грн., надійшло за звітний період – 298,8 тис.грн.);

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форму туберкульозу в повному обсязі

(план на 2011 рік – 3,2 тис.грн., надійшло за звітний період – 3,2 тис.грн.);

- цільові субвенції з Державного бюджету на пільги субсидії, допомоги населенню в сумі – 1 366,5 тис. грн., або 97,6 % (план на звітний період складає 1 400,2 тис. грн.).

- субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям інвалідам – 5 565,5 тис. грн., або 100,0 % (план на звітний період складає 5 565,5 тис. грн.)

- субвенція на виплату держсоцдопомоги на дітей - сиріт, позбавлених батьківського піклування 318,7 тис. грн., або 100,0 % (план складає 318,7 тис. грн.).

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток в повному обсязі (план на 2011 рік – 4184,1 тис.грн., надійшло за звітний період – 4184,1 тис.грн.);

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів в повному обсязі (план на 2011 рік – 1757,8 тис.грн., надійшло за звітний період – 1757,8 тис.грн.).

За даними Чугуївської податкової інспекції станом на 01.01.2012 року податковий борг до місцевого бюджету по платежах складає 2974,8 тис. грн. З початку року недоїмка збільшилась на 105,2 тис. грн.

• За 2011 рік до бюджету Печенізького району по загальному фонду надійшло 6 306,9 тис.грн. Виконання по загальному фонду до річного плану Мінфіну (6422,2 тис. грн.) становить 98,2 %, в порівнянні з 2010 роком надійшло більше на 546,8 тис.грн.
  
• Надходження по закріплених доходах (що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів) складає 4 637,8 тис.грн. Виконання до затверджених показників Міністерства фінансів України становить 109,9 % - це на 417,3 тис. грн. більше від планових. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 237,5 тис. грн.
  
• Надходження по власних доходах складають 1669,1 тис. грн. Виконання до розрахункових показників Мінфіну становить 75,8 % - на 532,6 тис. грн. менше від плану. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 309,5 тис. грн. – це надходження по фіксованому с/г податку збільшились на 6,4 тис. грн.. Крім того збільшились надходження по КБКД 24060300 та 21080500 «Інші надходження» , в порівнянні з минулим роком на 11,9 тис. грн. ,податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності на 3,4 тис. грн., збір за спеціальне використання лісових ресурсів на 12,1 тис. грн., плата за землю – на 288,1 тис. грн.
  

За 2010 рік в бюджет Печенізького району по спеціальному фонду надійшло (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) 1426,4 тис. грн. при плані Мінфіну на 2011 рік 2269,8 тис. грн., або виконання складає 62,8 % . В порівнянні з 2010 роком надходження зменшились на 685,2 тис. грн. за рахунок власних надходжень бюджетних установ.


Інформація щодо спільних заходів, вжитих місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, податковими, правоохоронними органами щодо наповнення доходної частини місцевих бюджетів. (Додаток 1)


За підсумками контрольної роботи за 2011рік з різних питань дотримання податкового законодавства перевірено 75 суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання податкового законодавства додатково донараховано до місцевого бюджету 17,2,0 тис. грн., сплачено 12,1 тис. грн.

За даними Чугуївської податкової інспекції станом на 01.01.2012 року податковий борг до місцевого бюджету по платежах складає 2974,8 тис. грн. З початку року недоїмка збільшилась на 105,2 тис. грн.

За 2011рік заходами примусового стягнення мобілізовано до зведеного бюджету 153,4 тис. грн.,зних стягнуто в судовому порядку податковий борг боржників на суму 68,4 тис. грн.,проведено реалізацію заставних активів -14,0 тис. грн.

Відпрацьовані підприємства, які зменшили нарахування та сплату податків,не допущено зниження та підвищено рівень податкової віддачі.

Проведено перевірку збиткових підприємств, підприємств, що звітують про відсутність діяльності, підприємств - пільговиків, підприємств, що при значних обсягах задекларованих доходів платять незначні суми податків.

Проведено поглиблений аналіз тих підприємствах, які зовсім не сплачують або сплачують мізерні суми податків.

Притягнуто до сплати земельного податку громадян, які використовують земельні ділянки з порушенням земельного законодавства

Здійснено спільно з органами ДАІ контроль за повнотою та своєчасністю сплати до бюджету податку з власників транспортних засобів під час реєстрації, перереєстрації та технічного огляду.

Проведено роботу з керівниками підприємств щодо погашення заборгованості по виплаті заробітної плати та підвищення рівня оплати праці працівників.

Забезпечено надходження податку з доходів з фізичних осіб за найманих працівників за результатами роботи спільних Комісій по легалізації робочих місць та доходів.

З метою погашення податкового боргу організовано проведення заходів щодо платників, які мають значну податкову заборгованість, у тому числі комплекс спеціальних заходів для вилучення готівки у суб’єктів господарювання-боржників у рахунок погашення податкового боргу;

Підвищено рівень претензійно-позовної роботи та забезпечено належний рівень супроводження актуальних та резонансних справ за позовами платників податків про оскарження податкових повідомлень-рішень, які знаходяться на розгляді в судах всіх інстанцій та можуть вплинути на дохідну частину бюджету, та забезпечено надходження до бюджету за рахунок участі юридичних підрозділів.

Заходи щодо усунення виявлених порушень:

• Застосування до господарчих суб’єктів заходів фінансового впливу (штрафи і пені);
  
• застосування до посадових осіб адміністративних штрафів;
  
• заходи щодо примусового стягнення донарахованих сум податків та штрафних санкцій;
  
• подання позовів до суду з метою звернення на активи господарчого суб’єкту стосовно недоїмки;
  
• відкриття карних справ за неперерахування податку до бюджету в значних розмірах.
  

Причини зменшення або збільшення фактичних надходжень

у 2011 році порівняно з 2010 роком:

єдиний податок (220,3 тис. грн.) порівняно з 2010 роком ( 230,0 тис. грн.) зменшився на 9,7 тис. грн., що пов’язано зі зменшенням кількості платників;

збільшення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності в 2011 році (48,6 тис. грн.) порівняно з 2010 роком (33,3 тис. грн.) в 1,4 рази за рахунок збільшення ставок податку;

по державному миту в 2011р.(36,0тис. грн.) зменшення надходжень в 3,4 рази порівняно з 2010 роком(121,2тис. грн.)в зв’язку з переходом державного нотаріуса на приватного.


Найбільші платники податку з доходів фізичних осіб


Основним джерелом доходів бюджету є податок з доходів фізичних осіб (4 607,3 тис. грн.), який в 2011році склав 73,0% фактичних надходжень власних та закріплених доходів. Найбільші суми доходів надійшли від підприємств:

Податок з доходів Питома

фізичних осіб вага


Відділ освіти Печенізької РДА 724,8 тис.грн. 11,8%

ПРАТ «Фінпрофіль» 548,3тис. грн. 8,9%

Київценраеро 491,0тис.грн. 8,0 %

Акціонерна компанія

«Харківобленерго» 394,8 тис. грн. 6,4 %


Всього за 2011рік надійшло податку з доходів фізичних осіб(контингент) – 6143,2 тис. грн.

У 2011році до Печенізької селищної ради надійшли кошти 10% від початкової вартості об'єкта приватизації у зв’язку з прийняттям рішення продажу об’єкту комунальної власності;


надходжень від продажу землі зменшились у 3,9 рази.


Доходи спеціального фонду та бюджету розвитку у 2011 році


Затверджено місцевими радами на 2011 рік доходів спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) 905,2 тис. грн., уточнений план складає 1045,1 тис. грн.

Бюджет розвитку на 2011 рік затверджено в сумі 219,2 тис. грн. Уточнений план на рік складає 263,5 тис. грн. Фактично надійшло доходів у 2011 році 283,7 тис. грн. за рахунок надходження від продажу земельної ділянки та надходження єдиного податку.

КБКД 21080500 «Інші надходження» - 9,1 тис. грн., зарахування суми було по Мартівській сільській раді Печенізьким територіальним центром. Було відшкодовано комунальні послуги минулих років(згідно акту перевірки КРУ)по стаціонарному відділенню постійного проживання Печенізького територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та ОНГ.

КБКД 21081100 «Надходження від штрафів та фінансових санкцій»-0,1 тис. грн. Сплата адмінштрафу згідно постанови №006 від 10.02.2011р.

КБКД 24060300 «Інші надходження» У 2011р.зараховано фінансування минулих років – 48,6 тис. грн. та відшкодування згідно перевірок КРУ і РФУ-10,0 тис. грн(відділ освіти, відділ культури, Печенізька ЦРЛ).

IV. Видатки на заборгованість

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування».

В Печенізькому районі взагалі 6 рад, з них 1 районна рада, 1 селищна рада, 4 сільських рад з загальною кількістю фактично зайнятих 75,75 одиниць. Загальний обсяг фінансування по плану 2815,7 тис.грн, касові видатки склали 2782,0 тис.грн., або 98,8 % , по захищеним та першочерговим статям виконання стовідсоткове. Видатки на заробітну плату з нарахуванням склали планові асигнування 2238,1 тис.грн. касові видатки 2230,2 тис.грн. в порівнянні з минулим роком видатки на збільшенні 10,7 %

Кредиторська заборгованість по заробітній платі відсутня, з нарахуванням на заробітну плату станом на 01.01.2012 року склала 4,0 тис.грн., у зв»язку з непроплатою платіжного доручення управлінням державної казначейської служби.

На протязі 2011 року заробітна плата з нарахуванням нараховувалась згідно чинного законодавства, працівники рад отримали матеріальну допомогу на оздоровлення, та на вирішення соціально-побутових проблем . Збільшення штатних одиниць в порівнянні з початком року немає.

КФК 070000 «Освіта»

По даній галузі фінансуються 13 закладів. В тому числі:

- дошкільні заклади – 3;

- загальноосвітні школи – 5;

- дитячий будинок – 1;

- позашкільні заклади – 1;

- методичний кабінет – 1;

- централізовані бухгалтерії – 2.

З загальною кількістю фактично зайнятих 307,65 штатних одиниць.

В порівнянні з минулим роком кількість зменшилась на 1,3 штатних одиниці.

Загальний обсяг видатків по освіті склав – планові показники 11391,8 тис.грн, касові видатки 11235,6 тис.грн. або 98,6 % Заробітна плата працівникам освіти нараховувалась згідно чинного Законодавства, на протязі року виконано вимоги статті 57 Закону України «Про освіту» виплачена допомога на оздоровлення в розмірі окладу педагогічним працівникам, також виплачена щорічна винагорода в розмірі в середньому 22,7% від посадового окладу. Видатки на захищенні статті бюджету профінансовані в повному обсязі.

Фактичні видатки на харчування склали 451,3 тис.грн. , в літку працювали оздоровчі табори, які працювали 2 тижня видатки на харчування в таборах склали 60,0 тис.грн., оздоровлені 531 учні , середня вартість харчування в день на одного учня склала 10,00грн., в школах працює 2 групи продовженого дня з загальною кількістю 60 учнів.

В школах згідно постанови КМУ № 856 від 19.06.2002 року учні пільгового контингенту одержують безкоштовне харчування 67 учня , видатки склали 48,0 тис.грн., середня вартість харчування 1 учня в день 5 грн. 11 коп.

В районі 2 школи – дитячих садка, з загальною кількістю 36 учнів, видатки на харчування склали 31,5 тис.грн., середня вартість харчування на одного учня в день 11 грн. 25 коп.

Також в школах отримують безкоштовне харчування учні 1 – 4 класів, видатки на харчування склали 182,3 тис.грн., 249 учнів., середня вартість харчування на одного учня в день 5 грн. 13 коп.

Дебіторська заборгованість на 01.01.2012 року відсутня.

Кредиторська заборгованість в порівнянні з минулим роком зменшилась на 244,3 тис.грн. і склала 137,0 тис.грн. в тому числі ;

КЕКВ 1111 ”Заробітна плата ”- 45,7 тис.грн

КЕКВ 1120 „ Нарахування на заробітну плату ” – 31,1 тис.грн.

КЕКВ 1130 «Придбання товарів і послуг» - 50,5 тис.грн

КЕКВ 1140 „ Видатки на відрядження 9,7 тис.грн.

Кредиторська заборгованість виникла в зв’язку з не оплатою платіжних доручень управлінням державної казначейської служби.

На протязі року закриття закладів освіти не було.

К ФК 080000 «Охорона здоров’я»


По даній галузі фінансується 9 закладів в т.ч.:

- лікарня – 1;

- амбулаторії – 2;

- Фапи – 6.

З загальною кількістю фактично зайнятих 158,0 штатних одиниць.

Збільшення одиниць по штатному розпису на протязі року не було. Планові асигнування склали : 4843,4 тис.грн., касові видатки склали 4718,9 тис.грн. або 97,4% в порівнянні з минулим роком видатки зменшились на 67,7 тис.грн. або 1,4%.

Заробітна плата з нарахуванням склала планові асигнування 4046,1 тис.грн., касові видатки 3085,0 тис.грн., або 96,1 %.

Заробітна плата нараховувалась згідно чинного Законодавства. Захищенні статті видатків на протязі року фінансувалися в повному обсязі.

Касові видатки на медикаменти склали 126,7 тис.грн., фактичні видатки на медикаменти 229,4 тис.грн. в залишках медикаментів на суму тис.грн.

В загальній сумі на пільговий контингент використано 38,0 тис.грн., загальна кількість пільговиків 367 чоловік, середня вартість на 1 хворого склала 103 грн 54 коп. що на 22,94грн. менше ніж в минулому році, на протязі 2011 року в районі фінансувалися слідуючи програми:

- Районна програма «Онкологія на 2008-2011 роки» - 15,0 тис.грн., 23 хворих отримали безкоштовні ліки, середня вартість 691грн. 30коп.

- Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом - 4,0 тис.грн., 109 хворих отримали безкоштовні ліки, середня вартість на одного хворого 36грн. 70 коп.

Дебіторська заборгованість в порівнянні з початком року збільшилась на 6,5 тис.грн ,склала 12,4 тис.грн., в тому числі КЕКВ 1111 «Заробітна плата» - 5,6 тис.грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» - 2,0тис.грн., КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 4,9 тис.грн.

Дебіторська заборгованість збільшилась у зв’язку з не відновленням відділом культури заробітної плати з нарахуванням опалювачам (відділ культури отримує теплопостачання ,яке надає лікарня)

Кредиторська заборгованість в порівнянні з початком року зменшилась на 93,8 тис.грн. і склала 112,3 тис.грн. в тому числі :

КЕКВ 1111 ”Заробітна плата ”- 47,3 тис.грн

КЕКВ 1120 „ Нарахування на заробітну плату ”- 14,3 тис.грн

КЕКВ 1130 « Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки» - 43,8 тис.грн

КЕКВ 1140 „ Видатки на відрядження” 6,0 тис.грн

КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 0,9 тис.грн.

Заборгованість виникла в зв’язку з не оплатою платіжних доручень управлінням державної казначейської служби у грудні місяці.

КФК 110000 «Культура та мистецтво»

По даній галузі фінансуються 20 закладів в т.ч.:

- 9 бібліотек

- 1 музей

- 1 будинок культури

- 7 клубів

- 1 школа естетичного виховання

- 1 централізована бухгалтерія

З загальною кількістю фактично зайнятих 47,75 штатних одиниць,

Загальний обсяг видатків на культуру при уточнений план 1240,4 тис.грн, касові видатки склали 1197,1 тис.грн. або 96,5 тис.грн.

Заробітна плата з нарахуванням склала планові асигнування 1032,1 тис.грн. касові видатки 1031,0 тис.грн. або 99,9% , на протязі року заробітна плата працівникам культури нараховувалась згідно чинного Законодавства, виконані вимоги статті 57 Закону України «Про освіту» педагогам музичної школи виплачена матеріальна допомога на оздоровлення, за рахунок коштів спеціального фонду (батьківська плата)

Дебіторська заборгованість в порівнянні з початку року збільшилась на 0,2 тис.грн. і склала 0,2тис.грн. в тому числі КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» у зв’язку з невідшкодуванням фондом соціального страхування нарахованих по листам непрацездатності.

Кредиторська заборгованість в порівнянні з минулим роком збільшилась на 22,4 тис.грн. та склала 24,6тис.грн. в тому числі:

КЕКВ 1130 «Придбання товарів і послуг » - 3,1 тис.грн,

КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 15,5 тис.грн.

КЕКВ 1170 «Дослідження і розробки, державні програми » - 6,0 тис.грн.


На протязі 2011 року поповнився бібліотечний фонд на загальну суму 86,5 тис.грн., , в загальній кількість книг 4,1 тис книг. На протязі 2011 року проведено 14 різноманітних заходів, з них обласного значення 2, районного значення 12 на загальну суму 46,0 тис.грн. На протязі 2011 року закрита 1 установа, Борщівська сільська бібліотека (0,5 штатних одиниці бібліотекаря).

КФК «Соціальний захист населення».

(091100»Відділ сім»ї та молоді», 091204 Територіальний центр обслуговування одиноких громадян»)


За рахунок коштів місцевого бюджету утримується Територіальний центр обслуговування одиноких громадян, з загальною чисельністю фактично зайнятих 50,25 штатних одиниць.

Загальний обсяг видатків склав планові асигнування 1200,5 тис.грн, касові видатки 1197,1 тис.грн, або 99,7 %. Заробітна плата з нарахуванням, планові та касові видатки склали 1095,5 тис. грн., або 100% Кредиторська та дебіторська заборгованість по захищеним статтям бюджету відсутня. На протязі року працівникам галузі нараховувалась заробітна плата Згідно чинного Законодавства .

Дебіторська заборгованість відсутня .

Кредиторська зменшилась на 5,9 тис.грн. і склала 3,4 тис.грн. в тому числі :

КЕКВ 1130 «Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки» - 3,4 тис.грн,

Також по даній галузі утримується відділ сім’ї і молоді та жінок з загальною кількістю 3 штатних одиниці, на протязі року збільшення штатних одиниць не було. Загальний обсяг фінансування на 2011 рік, планові асигнування 81,4 тис.грн, касові видатки 81,4 тис.грн., або 99,6 % Заробітна плата з нарахуванням планові показники склали 76,6 тис.грн. касові видатки 76,6 тис.грн., або 100% .

Кредиторська та дебіторська заборгованість по захищеним статтям бюджету відсутня. На протязі 2011 року фінансувались програми і заходи на загальну суму 1,3 тис.грн., проведено 25 заходів, середня вартість одного заходу склала 53,60 грн.

На протязі 2011 року по КФК 091108 „Заходи по оздоровленню та відпочинку дітей ” профінансовано 15,0 тис.грн за дані кошти придбанні 10 путівок в оздоровчий табір для дітей пільгового контингенту .

Фізична культура та спорт


(КФК 130106 «Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури», 130107 «Утримання дитячих юнацьких спортивних шкіл »)

За рахунок коштів місцевого бюджету утримується спортивна школа з загальною чисельністю фактично зайнятих 6,5 штатних одиниць.

Виконання склало 90,9%, планові асигнування 134,5 тис.грн, касові видатки 122,3 тис.грн.

Дитячу юнацьку спортивну школу відвідує 302 учня. Дебіторська заборгованість відсутня.

Кредиторська не збільшилась і склала 12,2 тис.грн. в тому числі:

КЕКВ 1111 ”Заробітна плата ”- 8,5 тис.грн

КЕКВ 1120 „ Нарахування на заробітну плату ”- 3,3 тис.грн

КЕКВ 1140 «Оплата на відрядження » - 0,4 тис.грн. заборгованість виникла в зв’язку з неоплатою платіжних доручень Державним казначейством у грудні 2011 року.

На протязі 2011 року з місцевого бюджету фінансувалось проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури на загальну суму 56,9 тис.грн. проведено 38 заходів, середня вартість 1 заходу 611,00грн.

Станом на 01.01.2012 рік по пільгам та субсидіях виникла заборгованість на суму 175633,09 грн. з них :

Кредиторська заборгованість становить – 52256 грн. 32 коп., яка виникла в зв’язку з не проведенням централізованої проплати та недофінансування на тверде паливо в повному обсязі, а саме:

- природний газ –145541 грн. 24 коп. (пільги на субсидію КФК 090405 - 13491 грн. 50 коп., ветеранам ВВ КФК 090201 - 83352 грн. 59 коп., пільги ветеранам МВС КФК 090204 - 13317грн. 60коп., пільги громадянам постраждалим на ЧАЕС КФК 090207 – 1247 грн. 48 коп., пільги багатодітним сім’ям КФК 090215 – 1475 грн. 15 коп., пільги за профознакою КФК 090210 – 32656 грн. 92 коп.);

- електроенергія – 587 грн. 98 коп.(090204-172грн.23коп., 090215 – 162грн.96 коп., 090210- 252 грн.73 коп.)

- водопостачання та водовідведення – 12019 грн. 99 коп.(пільги на субсидію КФК 090405 - 5551 грн. 44 коп., ветеранам ВВ КФК 090201 - 5292 грн. 10 коп., пільги ветеранам МВС КФК 090204 – 639грн. 40 коп., громадянам постраждалим на ЧАЕС КФК 090207 - 99 грн. 63 коп., 090215 – 437грн.42коп.);

- квартплата – 1579 грн. 94 коп.( пільги ветеранам ВВ КФК 090201 - 80 грн. 13 коп., пільги ветеранам МВС КФК 090204 - 7 грн. 60 коп., пільги за профознакою КФК 090210 – 83 грн. 26 коп., КФК 090405- 1408грн.95грн.);

- тверде паливо -8530 грн.39 коп. (090406 – 8530 грн. 39коп.)

- послуги зв’язку-8373грн.61 коп.( КФК 090214 – 8373,61грн.)

Дебіторська заборгованість становить 1015 грн. 02 коп., яка виникла в зв’язку з більшою централізованою проплатою в кінці року ніж було нараховано за січень-грудень 2011 року по таким пільгам:

- електроенергія – 1015 грн. 02 коп.( пільги на субсидію КФК 090405 - 336грн. 18 коп., КФК 090207 – 14 грн. 27 коп., КФК090201 – 664 грн. 57коп.)

В кінці року до державного бюджету була повернута субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу сумі 3 грн. 97коп.