Отчет о финансовом положении (неконсолидированный) 2 Отчет о совокупных доходах 4
| Вид материала | Отчет |
- Отчет о финансовом положении 4 Отчет о совокупных доходах, 1666.37kb.
- Отчет о финансовом положении на 31. 12. 2010 года 5 Отчет о совокупных доходах за 2010, 2067.39kb.
- Отчет о финансовом положении Отчет о совокупной прибыли, 2684.73kb.
- Отчет о финансовом положении 2 Отчет о прибылях и убытках, 4683.66kb.
- Отчет о финансовом положении. Отчет о совокупной прибыли, 2665.47kb.
- Отчет о финансовом положении Отчет о прибылях и убытках, 1845.77kb.
- Отчет о финансовом положении 4 отчет о прибылях и убытках, 2310.47kb.
- Балансовый отчет компании/ Отчет о доходах/ Отчет о нераспределенной прибыли/ Отчет, 193.5kb.
- Консолидированный отчет о финансовом положении 5 Консолидированный отчет о совокупном, 2370.26kb.
- Отчет о финансовом положении, 1100.33kb.
5. Денежные средства и их эквиваленты
| | 2009 | 2008 |
| Наличные средства | 12 033 | 34 268 |
| Остатки на корреспондентском счете в ЦБ РФ | 105 926 | 257 451 |
| Корреспондентские счета в банках Российской Федерации | 3 113 | 0 |
| Остатки на счетах до востребования и овернайты в других банках | 0 | 3 646 |
| Корреспондентские счета НКО | 192 | 0 |
| Итого денежных средств и их эквивалентов | 121 264 | 295 365 |
6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
| | 2009 | 2008 |
| Учтенные банковские векселя | 0 | 97 198 |
| Итого финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 97 198 |
Географический анализ и анализ финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток по структуре валют, по срокам погашения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 23.
7. Средства в других банках
| | 2009 | 2008 |
| Учтенные банковские векселя | 183 349 | 0 |
| Кредиты и депозиты в других банках | 130 085 | 0 |
| Итого средств в других банках | 313 434 | 0 |
Поскольку средства в других банках не имеют обеспечения, следует произвести анализ средств в других банках по кредитному качеству по состоянию за 31 декабря 2009 года.
Основным фактором, который Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении средств в других банках, является наличие или отсутствие просроченной задолженности.
| | Кредиты и депозиты в других банках | Векселя банков | Итого |
| Текущие и необесцененные | 130 000 | 180 542 | 310 542 |
| - в 20 крупнейших российских банках | | 152 216 | 152 216 |
| - в других российских банках | 130 000 | 28 326 | 158 326 |
| - в крупных банка стран ОЭСР | | | |
| - в других банка | | | |
| - пересмотренные в 2009 году | | | |
| - с рейтингом ААА | | | |
| - с рейтингом от АА- до АА+ | | | |
| - с рейтингом от А- до А+ | | | |
| - с рейтингом ниже А- | 130 000 | 180 542 | 310 542 |
| - не имеющие рейтинга | | | |
| - пересмотренные в 2009 году | | | |
| Итого текущих и необесцененных | | | |
| Индивидуально обесцененные (общая сумма) | | | |
| - с задержкой платежа менее 30 дней | | | |
| - с задержкой платежа от 30 до 90 дней | | | |
| - с задержкой платежа от 90 до 180 дней | | | |
| - с задержкой платежа от 180 до 360 дней | | | |
| - с задержкой платежа свыше 360 дней | | | |
| Итого индивидуально обесцененные | | | |
В течение 2009 года в отчете о прибылях и убытках была отражена прибыль (убыток) в сумме 0 тысяч рублей (2008 г.: 0 тысяч рублей), связанная с предоставлением средств другим банкам по ставкам выше (ниже) рыночных.
По состоянию за 31 декабря 2009 года у Банка были остатки денежных средств 130 085 тысяч рублей в других банках (2009 г.: в 4 банках) с общей суммой средств, превышающей 500 тысяч рублей. Совокупная сумма этих депозитов составляла 130 085 тысяч рублей (2008 г.: 0 тысяч рублей), или 100% от общей суммы средств в других банках (2008 г.: 0 %).
Географический анализ и анализ средств в других банках по структуре валют, по срокам погашения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 23.