Geum.ru

Составления и представления форм отчетности кредитных

Вид материалаОтчет
Подобный материал:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69
Раздел 1. Информация о счетах, открытых федеральным бюджетным

учреждениям для учета операций со средствами федерального бюджета,

средствами, поступающими во временное их распоряжение, и средствами,

полученными от приносящей доход деятельности


Номер
строки
Наименование
федерального
учреждения
(полное и
сокращенное)

Орган
государственной
власти,
создавший
федеральное
учреждение

ИНН (КПП)
федерального
учреждения

Место
нахождения
федерального
учреждения
(почтовый
адрес)

Номер
телефона
федерального
учреждения

Номер
лицевого
счета,
открытого
федеральному
учреждению

Дата
последнего
движения
по лицевому
счету

Остаток
средств на
лицевом
счете,
руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1. По балансовому счету N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям"




























Итого по подразделу 1.1:

X

X

X

X

X

X




1.2. По балансовому счету N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений"




























Итого по подразделу 1.2:

X

X

X

X

X

X




1.3. По балансовому счету N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации"




























Итого по подразделу 1.3:

X

X

X

X

X

X





Раздел 2. Информация о счетах, открытых финансовым органам и бюджетным

учреждениям субъектов Российской Федерации и муниципальным бюджетным

учреждениям


Номер
строки
Наименование
финансового органа
или бюджетного
учреждения (полное и
сокращенное)

ИНН (КПП)
финансового
органа или
бюджетного
учреждения

Место нахождения
финансового органа
или бюджетного
учреждения
(почтовый адрес)

Номер телефона
финансового
органа или
бюджетного
учреждения

Номер лицевого
счета, открытого
финансовому
органу или
бюджетному
учреждению

Дата
последнего
движения
по лицевому
счету

Остаток
средств
на лицевом
счете,
руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

2.1. По счетам, открытым финансовым органам на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации"

























Итого по подразделу 2.1:
X

X

X

X

X




2.2. По счетам, открытым финансовым органам на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов"

























Итого по подразделу 2.2:
X

X

X

X

X




2.3. По счетам, открытым бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40202 "Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, выделенные государственным организациям"

























Итого по подразделу 2.3:
X

X

X

X

X




2.4. По счетам, открытым бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации, выделенные негосударственным организациям"

























Итого по подразделу 2.4:
X

X

X

X

X




2.5. По счетам, открытым бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов,
выделенные государственным организациям"

























Итого по подразделу 2.5:
X

X

X

X

X




2.6. По счетам, открытым бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40206 "Средства местных бюджетов,
выделенные негосударственным организациям"

























Итого по подразделу 2.6:
X

X

X

X

X




2.7. По счетам, открытым бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40603 "Счета организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации"

























Итого по подразделу 2.7:
X

X

X

X

X




2.8. По счетам, открытым бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций.
Некоммерческие организации"

























Итого по подразделу 2.8:
X

X

X

X

X





Руководитель (Ф.И.О.)


Главный бухгалтер (Ф.И.О.)


Исполнитель (Ф.И.О.)


Телефон:


"__" ______________ г.


Порядок

составления и представления отчетности по форме 0409909

"Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям,

финансовым органам и бюджетным учреждениям в кредитных

организациях (их филиалах)"


1. Кредитные организации (их филиалы) составляют и представляют в территориальные учреждения Банка России отчетность по форме 0409909 "Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям, финансовым органам и бюджетным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах)" (далее - Отчет) ежеквартально по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом.

2. В Отчет включаются следующие данные.

2.1. В раздел 1 - данные о счетах в валюте Российской Федерации, открытых федеральным бюджетным учреждениям:

по подразделу 1.1 - данные о счетах, открытых на балансовом счете N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям";

по подразделу 1.2 - данные о счетах, открытых на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений";

по подразделу 1.3 - данные о счетах, открытых на балансовом счете N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации" для учета операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности.

2.2. В раздел 2 - данные о счетах в валюте Российской Федерации, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (далее - счета, открытые финансовым органам) и о счетах в валюте Российской Федерации, открытых бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации и муниципальным бюджетным учреждениям (далее - счета, открытые бюджетным учреждениям):

по подразделу 2.1 - данные о счетах, открытых финансовым органам на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации";

по подразделу 2.2 - данные о счетах, открытых финансовым органам на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов";

по подразделу 2.3 - данные о счетах, открытых бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40202 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям";

по подразделу 2.4 - данные о счетах, открытых бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям";

по подразделу 2.5 - данные о счетах, открытых бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям";

по подразделу 2.6 - данные о счетах, открытых бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40206 "Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям";

по подразделу 2.7 - данные о счетах, открытых бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации";

по подразделу 2.8 - данные о счетах, открытых бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации".

3. По графе 9 раздела 1 выводятся итоги по подразделам 1.1 - 1.3, по графе 8 раздела 2 выводятся итоги по подразделам 2.1 - 2.8.

4. При отсутствии каких-либо данных по федеральным бюджетным учреждениям, финансовым органам или бюджетным учреждениям (сокращенное наименование, номер телефона и так далее) в соответствующей графе Отчета делается запись об отсутствии таких данных ("сокращенное наименование отсутствует", "номер телефона отсутствует" и так далее).

5. При отсутствии остатка на лицевом счете в графе 9 раздела 1 и графе 8 раздела 2 проставляется "0" (ноль).

6. Отчет представляется с пометкой "Для служебного пользования".

Отчет, содержащий информацию, относящуюся к сведениям, составляющим государственную тайну, представляется на бумажном носителе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью проверки показателей Отчета должен сопоставить отчетные данные с соответствующими показателями Отчета на предыдущую дату. Причины увеличения количества федеральных учреждений, финансовых органов и бюджетных учреждений и количества открытых им счетов сообщаются в территориальные учреждения Банка России одновременно с представлением Отчета.


Приложение 2

к Указанию Банка России

от 12 ноября 2009 года N 2332-У

"О перечне, формах и порядке

составления и представления

форм отчетности кредитных

организаций в Центральный банк

Российской Федерации"


ПЕРЕЧЕНЬ

ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ

КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <1>


┌──────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│Номер │ Наименование формы │ Срок представления │ Нормативные акты, в соответствии │

│строки│ отчетности, другой │ в территориальное учреждение │ с которыми осуществляются │

│ │ информации │ Банка России │ составление и представление │

│ │ │ │ отчетности, другой информации в │

│ │ │ │ Банк России │

├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│Суточная │

├──────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤


Строка 1 данного перечня действует до 1 июля 2010 года.


│ 1 │Процентные ставки по │По выборочному кругу кредитных │Настоящее Указание │

│ │межбанковским кредитам │организаций - не позднее 18 часов 00 │ │

│ │(код формы 0409325) <2> │минут по московскому времени дня │ │

│ │ │представления отчетности │ │

├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 2 │Оперативный отчет о движении │Уполномоченные банки не позднее 16 │Настоящее Указание │

│ │средств в иностранной валюте │часов 00 минут по местному времени │ │

│ │на транзитных валютных │рабочего дня, следующего за отчетным │ │

│ │счетах резидентов │ │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409652) │ │ │

├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 3 │Отчет об операциях на │Кредитные организации Московского │Настоящее Указание │

│ │валютных и денежных рынках │региона - не позднее 11 часов 00 │ │

│ │(код формы по ОКУД 0409701) │минут по московскому времени рабочего│ │

│ │<2> │дня, следующего за отчетным │ │

├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 4 │Сведения об остатках │Кредитные организации, которые │Настоящее Указание │

│ │денежных средств на счетах │выполняют функции расчетных центров │ │

│ │участников расчетных центров │ОРЦБ, - по состоянию на 10 часов 30 │ │

│ │ОРЦБ │минут по московскому времени дня │ │

│ │(код формы по ОКУД0409705) │представления отчетности │ │

│ │<2> │ │ │

├──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ 5 │Оперативный отчет об │В сроки, установленные │Настоящее Указание │

│ │остатках на счетах по учету │территориальным учреждением Банка │ │

│ │доходов, распределяемых │России │ │

│ │между бюджетами бюджетной │ │ │

│ │системы Российской │ │ │