Составления и представления форм отчетности кредитных

Вид материала

Отчет

Содержание Отчет о количестве счетов по учету средств

Подобный материал:

• Отчет о движении капитала, его содержание и порядок составления. Бухгалтерская отчетность,, 85.54kb.
• Программа повышения квалификации «Трансформация национальной бухгалтерской отчетности, 18.02kb.
• Приказ Минфина России от 22. 07. 2003 n 67н (далее Приказ n 67н), содержащий формы, 404.19kb.
• Порядок составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности главными, 157.61kb.
• Методические рекомендации по изучению темы для понимания сущности и значения бухгалтерской, 57.36kb.
• Темы курсовой работы. Система нормативного регулирования бухгалтерской «Бухгалтерской, 172.72kb.
• Издание: Бухгалтерский учет в кредитных организациях, 956.66kb.
• Издание: Бухгалтерский учет в кредитных организациях, 957.62kb.
• Программа Тасис для России Реформа бухгалтерского учета и отчетности II для России, 403.04kb.
• Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности, 4243.73kb.

Руководитель (Ф.И.О.)


Главный бухгалтер (Ф.И.О.)


Исполнитель (Ф.И.О.)


Телефон:


"__" _____________ г.


Порядок

составления и представления отчетности по форме

0409902 "Отчет об остатках на счетах по учету доходов,

распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской

Федерации, и средств федерального бюджета"


1. Отчетность по форме 0409902 "Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями (их филиалами) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом.

2. В Отчете в приведенной последовательности сообщаются данные об остатках средств в кредитных организациях (их филиалах) по следующим балансовым счетам второго порядка (далее - балансовые счета):

доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (балансовый счет N 40101);

средства федерального бюджета (балансовый счет N 40105);

средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям (балансовый счет N 40106);

средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям (балансовый счет N 40116);

средства избирательных комиссий (комиссий референдума) (балансовый счет N 40301);

таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности (балансовый счет N 40314);

средства от приносящей доход деятельности, полученные федеральными органами исполнительной власти или иными прямыми получателями средств федерального бюджета и находящимися в их ведении учреждениями и организациями, перешедшими на обслуживание в органы Федерального казначейства (лицевые счета с признаком "1" балансового счета N 40503).

3. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью проверки Отчета должен сопоставить данные Отчета с соответствующими данными баланса на отчетную дату.

4. После проверки Отчет представляется в территориальное учреждение Банка России в порядке и в сроки, которые устанавливаются этим территориальным учреждением Банка России.


Банковская отчетность

┌──────────┬────────────────────────────────────────┐

│ Код │ Код кредитной организации (филиала) │

│территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤

│ по ОКАТО │ по │ основной │регистрационный│БИК│

│ │ОКПО│государственный│ номер │ │

│ │ │регистрационный│ (/порядковый │ │

│ │ │ номер │ номер) │ │

├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤

│ │ │ │ │ │

└──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘


ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВ

ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


по состоянию на 1 января ____ г.


Сокращенное фирменное наименование кредитной организации

(наименование ее филиала) _________________________________________

Почтовый адрес ____________________________________________________


Код формы по ОКУД 0409906


Годовая


единиц

Номер стро- ки	Номер балансового счета	Федеральное казначейство		Управления Федерального казначейства		Отделения Федерального казначейства		Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств		Органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов		Органы муниципальных образований, осуществляющие организацию исполнения местных бюджетов
		в валюте Российской Федерации	в иност- ранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иност- ранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иност- ранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иност- ранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иност- ранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иност- ранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	40101
	в том числе:
1.1	с признаком "3"
2	40105
3	40106
	в том числе:
3.1	счета для выплаты пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел и уголовно- исполнительной системы, таможенных органах, и членам их семей <1>
4	40116
	в том числе счета:
4.1	для учета средств федерального бюджета
4.2	для учета средств бюджетов субъектов Российской Федерации
4.3	для учета средств местных бюджетов
4.4	для учета средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждениями, финансируемыми из федерального бюджета
4.5	для учета средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждениями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской Федерации
4.6	для учета других средств
4.7	для учета средств, поступающих во временное распоряжение учреждений, финансируемых из федерального бюджета
4.8	для учета средств, поступающих во временное распоряжение учреждений, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации
4.9	для учета средств, поступающих во временное распоряжение учреждений, финансируемых из местных бюджетов
5	40201
6	40202
7	40203
8	40204
9	40205
10	40206
11	40301
12	40302
13	40314
14	40501
15	40503
	в том числе:
15.1	с признаком "1"
15.2	с признаком "2"
15.3	без признака
16	40603
	в том числе:
16.1	с признаком "1"
16.2	с признаком "2"
16.3	с признаком "3"
16.4	без признака
17	40703
	в том числе:
17.1	с признаком "1"
17.2	с признаком "2"
17.3	с признаком "3"
17.4	без признака
18	Другие счета <2>