Составления и представления форм отчетности кредитных

Вид материала

Отчет

Содержание Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов Отчет об остатках на счетах, открытых организациям И программ конверсии оборонной промышленности, формирование Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям

Подобный материал:

• Отчет о движении капитала, его содержание и порядок составления. Бухгалтерская отчетность,, 85.54kb.
• Программа повышения квалификации «Трансформация национальной бухгалтерской отчетности, 18.02kb.
• Приказ Минфина России от 22. 07. 2003 n 67н (далее Приказ n 67н), содержащий формы, 404.19kb.
• Порядок составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности главными, 157.61kb.
• Методические рекомендации по изучению темы для понимания сущности и значения бухгалтерской, 57.36kb.
• Темы курсовой работы. Система нормативного регулирования бухгалтерской «Бухгалтерской, 172.72kb.
• Издание: Бухгалтерский учет в кредитных организациях, 956.66kb.
• Издание: Бухгалтерский учет в кредитных организациях, 957.62kb.
• Программа Тасис для России Реформа бухгалтерского учета и отчетности II для России, 403.04kb.
• Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности, 4243.73kb.

Руководитель (Ф.И.О.)


Главный бухгалтер (Ф.И.О.)


Исполнитель (Ф.И.О.)


Телефон:


"__" _____________ г.


--------------------------------

<1> По территориальным банкам и филиалам (отделениям) крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений.

<2> Заполняется при наличии других счетов, не указанных в строках 1 - 17, открытых в кредитной организации (ее филиале) бюджетным учреждением Российской Федерации.


Банковская отчетность

┌──────────┬────────────────────────────────────────┐

│ Код │ Код кредитной организации (филиала) │

│территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤

│ по ОКАТО │ по │ основной │регистрационный│БИК│

│ │ОКПО│государственный│ номер │ │

│ │ │регистрационный│ (/порядковый │ │

│ │ │ номер │ номер) │ │

├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤

│ │ │ │ │ │

└──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘


ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВ

ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


по состоянию на 1 января ____ г.


Сокращенное фирменное наименование кредитной организации

(наименование ее филиала) _______________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________


Код формы по ОКУД 0409907


Годовая


руб. коп.

номер стро- ки	Номер балансового счета	Федеральное казначейство		Управления Федерального казначейства		Отделения Федерального казначейства		Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств		Органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов		Органы муниципальных образований, осуществляющие организацию исполнения местных бюджетов
		в валюте Российской Федерации	в иност- ранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иност- ранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иност- ранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иност- ранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иност- ранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иност- ранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	40101
	в том числе:
1.1	с признаком "3"
2	40105
3	40106
	в том числе:
3.1	на счетах для выплаты пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел и уголовно- исполнительной системы, таможенных органах, и членам их семей <1>
4	40116
	в том числе на счетах:
4.1	для учета средств федерального бюджета
4.2	для учета средств бюджетов субъектов Российской Федерации
4.3	для учета средств местных бюджетов
4.4	для учета средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждениями, финансируемыми из федерального бюджета
4.5	для учета средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждениями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской Федерации
4.6	для учета других средств
4.7	для учета средств, поступающих во временное распоряжение учреждений, финансируемых из федерального бюджета
4.8	для учета средств, поступающих во временное распоряжение учреждений, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации
4.9	для учета средств, поступающих во временное распоряжение учреждений, финансируемых из местных бюджетов
5	40201
6	40202
7	40203
8	40204
9	40205
10	40206
11	40301
12	40302
13	40314
14	40501
15	40503
	в том числе:
15.1	с признаком "1"
15.2	с признаком "2"
15.3	без признака
16	40603
	в том числе:
16.1	с признаком "1"
16.2	с признаком "2"
16.3	с признаком "3"
16.4	без признака
17	40703
	в том числе:
17.1	с признаком "1"
17.2	с признаком "2"
17.3	с признаком "3"
17.4	без признака
18	Другие счета <2>

Руководитель (Ф.И.О.)


Главный бухгалтер (Ф.И.О.)


Исполнитель (Ф.И.О.)


Телефон:


"__" ______________ г.


--------------------------------

<1> По территориальным банкам и филиалам (отделениям) крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений.

<2> Заполняется при наличии других счетов, не указанных в строках 1 - 17, открытых в кредитной организации (ее филиале) бюджетным учреждениям Российской Федерации.


Порядок

составления и представления отчетности по форме 0409906

"Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации и средств

от приносящей доход деятельности" и по форме 0409907

"Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации и средств

от приносящей доход деятельности"


1. Отчетность по форме 0409906 "Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств от приносящей доход деятельности" (далее - отчетность по форме 0409906) и отчетность по форме 0409907 "Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств от приносящей доход деятельности" (далее - отчетность по форме 0409907) составляется ежегодно кредитными организациями (их филиалами) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

2. Отчетность по форме 0409906 и отчетность по форме 0409907 представляется кредитными организациями (их филиалами) в соответствующие территориальные учреждения Банка России не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

3. Суммы в иностранной валюте в отчетности по форме 0409907 указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России.

4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью проверки отчетности по форме 0409907 должен сверить данные отчетности по форме 0409907 с соответствующими данными оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации на 1 января года, следующего за отчетным. При несоответствии указанных данных кредитные организации (их филиалы) представляют в территориальные учреждения Банка России скорректированную отчетность по форме 0409907 с объяснением причин расхождения данных.


Банковская отчетность

┌──────────┬────────────────────────────────────────┐

│ Код │ Код кредитной организации (филиала) │

│территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤

│ по ОКАТО │ по │ основной │регистрационный│БИК│

│ │ОКПО│государственный│ номер │ │

│ │ │регистрационный│ (/порядковый │ │

│ │ │ номер │ номер) │ │

├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤

│ │ │ │ │ │

└──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘


ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМ,

ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ВОЗВРАТНОЙ

И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

И ПРОГРАММ КОНВЕРСИИ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ

СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ СЕЗОННЫХ ЗАТРАТ

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ


по состоянию на 1 января ____ г.


Сокращенное фирменное наименование кредитной организации

(наименование ее филиала) _________________________________________________

Почтовый адрес ____________________________________________________________


Код формы по ОКУД 0409908


Годовая


руб. коп.

Номер строки	Наименование организаций	Остатки по балансовым счетам
		N 40108	N 40109	N 40110	N 40111
1	2	3	4	5	6

Руководитель (Ф.И.О.)


Главный бухгалтер (Ф.И.О.)


М.П.


Исполнитель (Ф.И.О.)


Телефон:


"__" ______________ г.


Порядок

составления и представления отчетности по форме 0409908

"Отчет об остатках на счетах, открытых организациям,

по учету средств федерального бюджета, выделенных

на возвратной и платной основе на финансирование

инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной

промышленности, формирование специального фонда

льготного кредитования сезонных затрат

в агропромышленном комплексе"


1. Отчетность по форме 0409908 "Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями (их филиалами) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, отдельно по счетам в иностранных валютах (в рублевом эквиваленте с указанием кода валюты) и по счетам в валюте Российской Федерации (в рублях и копейках).

2. Отчет представляется кредитными организациями (их филиалами) в соответствующие территориальные учреждения Банка России не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

3. В Отчете кредитные организации (их филиалы) указывают остатки по открытым балансовым счетам N N 40108, 40109, 40110 и 40111 в разрезе действующих организаций и тех, по которым имеется выписка из единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о ликвидации, с указанием полного наименования организаций.

4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью проверки Отчета должен сверить данные Отчета с соответствующими данными оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации на 1 января года, следующего за отчетным. При несоответствии указанных данных кредитные организации (их филиалы) представляют в территориальное учреждение Банка России скорректированные отчеты с объяснением причин расхождения данных.


Банковская отчетность

┌──────────┬────────────────────────────────────────┐

│ Код │ Код кредитной организации (филиала) │

│территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤

│ по ОКАТО │ по │ основной │регистрационный│БИК│

│ │ОКПО│государственный│ номер │ │

│ │ │регистрационный│ (/порядковый │ │

│ │ │ номер │ номер) │ │

├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤

│ │ │ │ │ │

└──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘


ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ,

ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ)


по состоянию на "__" ___________ г.


Сокращенное фирменное наименование кредитной организации

(наименование ее филиала) _________________________________________

Почтовый адрес ____________________________________________________


Код формы по ОКУД 0409909


Квартальная