Федеральная служба по финансовым рынкам
| Вид материала | Документы |
- Федеральная служба по финансовым рынкам рассмотрела Ваше обращение от 11. 06. 2004, 10.48kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам письмо от 10 апреля 2007 г. N 07-ов-01/7235, 18.28kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам, 5654.75kb.
- 1. 12. Федеральная служба по финансовым рынкам, 141.58kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам, 9105.11kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам доклад о результатах и основных направлениях, 2079.14kb.
- Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 29 марта 2010 года, 1541.73kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2234.66kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2071.91kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2030kb.
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
4.6.1. Основные средства
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на 01.04.2005г. - 672 851 538,49 руб.
Величина начисленной амортизации на 01.04.2005г. – 154 130 347,20 руб.
Переоценка основных средств не проводилась.
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента отсутствуют.
4.6.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость недвижимого имущества на 01.04.2005г. – 394 516 903,57 руб.
Величина начисленной амортизации на 01.04.2005г. – 36 428 266,04 руб.
Оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, не проводилась
V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
5.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента
5.1.1 Прибыль и убытки
Наименование показателя | за I квартал 2005 г |
| Выручка, руб. | 399 887 000 |
| Валовая прибыль, руб. | 36 026 000 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)), руб. | 915 000 |
| Производительность труда, руб./чел. | 120 593,18 |
| Фондоотдача, % | 77,09 |
| Рентабельность активов, % | 0,049 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 0,064 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 0,313 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. | - |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | - |
Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная ФКЦБ России.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, не приводится в связи с тем, что эмитент зарегистрирован 18 февраля 2005 года.
5.1.2 Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Изменений размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента не происходило, так как эмитент создан в 1 квартале 2005 года.
5.2. Ликвидность эмитента.
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента за каждый завершенный финансовый год, не приводится, поскольку эмитент создан в I квартале 2005г.
5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) Размер уставного капитала эмитента составляет 1 290 133 440 рублей, что полностью соответствует учредительным документам эмитента.
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), не указывается, поскольку указанный акций нет.
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, не указывается, поскольку резервный капитал за счет отчислений из прибыли эмитента не формировался.
г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, не указывается, поскольку переоценка активов эмитента не проводилась, акции не продавались.
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента за I квартал 2005г. составляет 143 555 000 рублей.
е) Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др., не указывается, поскольку целевое финансирование эмитента не проводилось.
ж) Общая сумма капитала эмитента равна – 1 433 688 440 рублей.
Изменений приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента за I квартал 2005г. не было.
Структура оборотных средств ОАО «ПО ЕлАЗ» в соответствии с бухгалтерской отчетностью за I квартал 2005г., тыс. руб.:
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | I квартал 2005г. |
| Запасы | 357 099 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 204 637 |
| животные на выращивании и откорме | 36 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 31 133 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 103 266 |
| товары отгруженные | 11 951 |
| расходы будущих периодов | 6 076 |
| прочие запасы и затраты | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 38 540 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 0 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 276 000 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 122 657 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 254 758 |
| Денежные средства | 2 635 |
| Прочие оборотные активы | 2 773 |
| Общая сумма оборотных активов | 931805 |
Структура оборотных средств эмитента состоит из запасов, доля которых составляет 38% от общей величины оборотных активов. Доля дебиторской задолженности составляет 29%, краткосрочных финансовых вложений – 27%, денежных средств - всего 0,3%, что свидетельствует об их дефиците, прочих оборотных активов – 0,3%.
Источниками финансирования оборотных средств эмитента будут являться поступления от реализации собственной продукции, получение банковских кредитов.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств находится на стадии формирования.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств: конъюнктура рынка, уровень инфляции, изменение ставки рефинансирования Банка России. Конъюнктура рынка в отрасли мало подвержена изменениям. Уровень инфляции на данный момент имеет тенденцию к снижению, вероятность его повышения незначительна. Изменение ставки рефинансирования в сторону увеличения также маловероятно, так как экономика России находится в стадии подъема.
5.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Достаточность собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента: достаточно.
Размер среднедневных операционных расходов эмитента за I квартал 2005 г. : 120 978 руб.
Достаточность оборотных средств эмитента для покрытия его текущих операционных расходов: достаточно.
5.3.3. Денежные средства
Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал и год является значительной. Источниками этих средств будут являться доходы, полученные от реализации собственной продукции. В будущем возможно привлечение эмитентом средств от инвесторов, банковских кредитов.
Факторами, которые могут повлиять на потребность эмитента в денежных средствах являются возможная необходимость пополнения оборотных средств для увеличения выпуска продукции.
Реальной возможностью получения необходимых денежных средств являются средства инвесторов и банковские кредиты.
Арестованные банковские счета эмитента отсутствуют.
Кредиторская задолженность, собранная в банке на картотеке, отсутствует.
5.3.4. Финансовые вложения эмитента
| Объект финансового вложения | доля в Уставном капитале ООО |
| Полное и сокращенное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Д ПЛАСТ ЭФТЕК РТ» (ООО «Д ПЛАСТ ЭФТЕК РТ») |
| Место нахождения | Республика Татарстан, г. Елабуга, пр. Нефтяников, д.1 |
| ИНН | 1662000036 |
| Размер вложения в денежном выражении | 11 529 960 руб. |
| Размер вложения в % от уставного капитала | 40% |
| Размер дохода от объекта финансового вложения | - |
| Срок выплаты | - |
| Потенциальные убытки | - |
| Объект финансового вложения | доля в Уставном капитале ООО |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Джойта» (ООО «СП «Джойта») |
| Место нахождения | Республика Татарстан, Г. Набережные Челны, ул. Коммунальная, д.36 |
| ИНН | 1650055175 |
| Размер вложения в денежном выражении | 9 222 546 руб. |
| Размер вложения в % о уставного капитала | 32,86% |
| Размер дохода от объекта финансового вложения | - |
| Срок выплаты | - |
| Потенциальные убытки | - |
Оценка эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг: величина потенциальных убытков по финансовым вложениям, по мнению эмитента, ограничена балансовой стоимостью вложений.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Министерства Финансов Российской Федерации №34н от 29.07.1998 года, Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации №43н от 06 июля 1999 года, Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений ПБУ 19/02», утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2000г. №126н, план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкции по его применению.
5.3.5. Нематериальные активы эмитента
| № п\п | Наименование группы нематериальных активов | Полная стоимость, руб. | Величина начисленной амортизации, руб. |
| 1 | Патенты | 0 | 0 |
| 2 | Товарные знаки | 37 000 | 29 000 |
| 3 | прочее | 0 | 0 |
| Итого, руб.: | 37 000 | 29 000 | |
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент предоставил информацию, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Министерства Финансов Российской Федерации №34н от 29.07.1998 года, Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации №43н от 06 июля 1999 года, Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов ПБУ 14/2000», утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000г. №91н, план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкции по его применению.