Об утверждении Правил ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан
| Вид материала | Документы |
СодержаниеКассовая книга Авансовая заявка |
- Новый план счетов Б/у порядок ведения кассовых операций регламентируется инструкцией, 622.87kb.
- Сокращенный курс лекций содержание тема 1 Организация бухгалтерского учета в банках., 3412.27kb.
- 1. Утвердить прилагаемые Правила ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными, 385.31kb.
- Аудит кассовых операций в организациях-турагентах, 99.55kb.
- Правила ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами в Республике, 963.47kb.
- О порядке ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами, 55.62kb.
- 1. Утвердить прилагаемые Правила ведения кассовых операций, определения лимита остатка, 9.64kb.
- Вопросы к государственному экзамену для студентов специальности 080109 «Бухгалтерский, 37.83kb.
- О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой, 213kb.
- Учет кассовых операций и денежных документов, 203.83kb.
принятых и выданных ценностей
за «____»_______ _____года
| Ф.И.О. от кого получены (кому выданы) ценности или наименование клиента, о/п, РКЦ | Вид валюты (наименование или код)/сумма по номиналу | ||||||
| излишки | недостачи | неплатежные | бракованные | фальшивые | приход | расход | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Итого:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кассовый работник__________ Сверено: Заведующий кассой
(подпись) (Руководитель кассы пересчета)_________
(подпись)
Сверено: контролер _________
(подпись)
---------------------------------
* Контролер счетной бригады может записывать номер сумок так же
в графах «Вид валюты»
Приложение 35
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 35 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
Заявление на инкассо
г.______________________ «____»___________ __________года
_________________________________________________________________
(наименование банка)
№ филиала/отделения_______________________________________________
от________________________________________________________________
(Ф.И.О. клиента)
проживающего______________________________________________________
(домашний адрес)
Документ удостоверяющий личность__________________________________
(№, серия, дата выдачи, кем выдан)
Прошу вас принять на инкассо банкноты__________________________
(наименование иностранной
__________________________________________________________________
валюты, количество банкнот, их номинал, серия и номер, год выпуска)
на общую сумму____________________________________________________
С условиями приема ветхой валюты на инкассо ознакомлен и с уплатой
банку комиссионного вознаграждения в размере_____% от суммы сданной
на инкассо иностранной валюты согласен.
В случае отказа банка-эмитента (иностранного банка) в обмене сданных
на инкассо банкнот и изъятия их из обращения, никаких претензий к
____________________________________не имею.
(наименование банка)
_____________________(фамилия) __________________________(фамилия)
(подпись клиента) (подпись работника банка)
_____________________ __________________________
(дата) (дата)
Приложение 36
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 36 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
_________________________________________________________________________
(наименование банка)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
адрес ___________________________
_________________________________
Извещение
Сообщаем о результатах принятых от Вас на инкассо согласно Заявлению №
________ от __________ ______ г. денежных банкнот (платежных документов)
в иностранной валюте:
_______________________________________________________________________________
№ |Наименование инва- |Номер и серия |Сумма по |Признак платежности
п/п |люты (платежного |денежной банкноты. |номиналу |(платежная,неплатеж-
|документа). |Реквизиты платеж- |(цифрами) |ная, фальшивая)
|Наименование банка, |ного документа | |
|выдавшего платежный | | |
|документ | | |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Возмещение средств по платежным банкнотам будет выплачено банком по
предъявлению квитанции по адресу_____________________________________
(адрес банка)
с_______________до______________________
(время выплаты)
Подпись работника банка_________________
Приложение 37
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 37 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
__________________________
(наименование банка)
К Н И Г А
учета наличия иностранной валюты, платежных
документов и других ценностей в иностранной
валюте, находящихся в денежном хранилище
Начата «____» __________________ года
Окончена «____» ________________ года
Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования
| Номер счета | Наименование иностранной валюты и прочих ценностей в иностранной валюте | Движение ценностей | |||
| Остаток на ____ 200 __ год | Обороты за ________ 200 __ год | Остаток на _____ 200 __ год | |||
| Приход | Расход | ||||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Приложение 38
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 38 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
_________________________________________________________________________
(наименование банка)
Кассовая книга
учета остатков бланков строгой отчетности
с ________________ по _______________ г.
Начата «_____» ________ ____ г.
Окончена «_____» ________ ____ г.
Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования
------------------------------------------------------------
Остатки |Наименования бланков строгой отчетности |Всего
на |-------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Приложение 39
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 39 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
_________________________________________________________________________
(наименование банка)
Акт ревизии ценностей,
находящихся в _________________________________________________________
(наименование кассы, обменного пункта, расчетного центра)
_______________________________________________________________________
проведенной у__________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
комиссией в составе____________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
_______________________________________________________________________
по состоянию на «______»_______ _____г. _____час._______мин.
Ревизией установлено наличие следующих валютных ценностей:
---------------------------------------------------------------------------
Наимено- |Данные |Фактическое |Сумма контроль- |Расхождение с данными
вание |по учету |наличие денег |ного пересчета |учета
ценностей | |по номиналу,в | |+излишки
(по видам) | |условной | |-недостача
| |оценке | |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Ревизия ценностей произведена в соответствии с требованиями Правил
ведения кассовых операций в банках второго уровня и организациях,
осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан.
Наличие ценностей в
_______________________________________________________________
(наименование кассы, обменного пункта, расчетного центра)
на указанную дату соответствовало данным лицевых счетов, отчетных
документов.
Замечания ревизующих:__________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ревизию произвели:___________________ ___________
(фамилия, инициалы) (подпись)
При ревизии присутствовали:______________________________ __________
(должность, фамилия, инициалы) (подпись)
Приложение 40
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 40 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
_________________________________________________________________________
(наименование банка)
Авансовая заявка
на выдачу валютных ценностей работникам обменных
пунктов (касс)
«___»________ _____г. гор._____________
--------------------------------------------------------------------------------
Наименование |Фамилия, инициалы |Аванс |Фамилия кассового
обменного |работника обменного |------------------------|работника, форми-
пункта (кассы) |пункта (кассы) |наименование |сумма |ровавшего авансы
| |ценностей |ценностей |
| |(бланков |(кол-во |
| |строгой |блокнотов)|
| |отчетности) | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Начальник отдела (кассовый работник,
затребовавший бланки строгой отчетности)______________
(подпись)
Опломбированные мешки с бланками строгой отчетности в количестве_______
штук получил___________________________________________________________
(подпись кассового работника, формирующего авансы)
Приложение 41
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 41 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
_________________________________________________________________________
(наименование банка, обменного пункта)