Об утверждении Правил ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан
| Вид материала | Документы |
СодержаниеИтого: итого Итого: итого К сведению клиента |
- Новый план счетов Б/у порядок ведения кассовых операций регламентируется инструкцией, 622.87kb.
- Сокращенный курс лекций содержание тема 1 Организация бухгалтерского учета в банках., 3412.27kb.
- 1. Утвердить прилагаемые Правила ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными, 385.31kb.
- Аудит кассовых операций в организациях-турагентах, 99.55kb.
- Правила ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами в Республике, 963.47kb.
- О порядке ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами, 55.62kb.
- 1. Утвердить прилагаемые Правила ведения кассовых операций, определения лимита остатка, 9.64kb.
- Вопросы к государственному экзамену для студентов специальности 080109 «Бухгалтерский, 37.83kb.
- О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой, 213kb.
- Учет кассовых операций и денежных документов, 203.83kb.
о кассовых оборотах за день
«____»____________ _____ г.
---------------------------------------------------------------------------
№ наименование |Код |Остаток| Обороты за день |Остаток
ценностей (код |валюты| на |-----------------------------------| на
валюты), бланков| |начало | Приход | Расход | конец
строгой | | дня | | | дня
отчетности | | | | |
| | | | |
| | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|Кол-во | сумма |Кол-во | сумма |
|доку- | |доку- | |
|ментов | |ментов | |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Заведующий кассой
_________________ Обороты сверены с балансовыми данными
(подпись) (лицевым счетам) _______________________
(подпись бухгалтера)
Приложение 12
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 12 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
___________
Препроводительная ведомость | |
к сумме с денежной выручкой № |___________|
«___»____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
+-------------+ +-----------------------------------------+
|КОд | | | сч.№1010 | |
От (кого) +-------------+ | | |
+--------------------| |
+-------------+ | |
Бенефициар |КБе | | КРЕДИТ | |
+-------------+ +--------------------| |
|сч.№ | |
Для зачисления на счет наличными | | |
------------------------------------------------------| |
Банк бенефициара | | |
---------------------------------| |____________________|
Сумма прописью тенге |чеками со счетов по | Общая сумма |
---------------------------------|перечню на обороте |____________________|
---------------------------------| | Код отчетности |
---------------------------------| | сумма Код |
---------------------------------------------------------------------------|
|----------|---------|
Руководитель предприятия (организации) Кассир |----------|---------|
------------------------------------------------------|----------|---------|
|----------|---------|
|Вид | |
Акт «____» _________ _____ г. Контролер |опер. | |
|--------------------|
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: |КНП | |
|--------------------|
наличными в тенге _______ чеками тенге _________ |№ гр. | |
недостача недостача |банка | |
излишек тенге _______ излишек тенге _________ +--------------------+
Неплатежных
и фальшивых тенге _______ дефектных тенге ________ Подписи банка
бракованных тенге ______ Кассир
Кассир Контролер Клиент Контролер
Оборотная сторона
----------------------------------------------------------------------------
Купюрная опись сдаваемых денег | Перечень представленных чеков
----------------------------------------------------------------------------
Наименование |Количество | Сумма |№№ чеков| №№ счетов | | Отметки о
достоинств | | |и серии | и наиме- | Сумма | дефектных
| | | | нование | | чеках
| | | | чекодателя| |
----------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
ИТОГО: ИТОГО:
_____________
Накладная к сумке | |
(мешку) с денежной выручкой № |_____________|
»___»____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
+-------------+ +-----------------------------------------+
|КОд | | | сч.№1010 | |
От (кого) +-------------+ | | |
+--------------------| |
+-------------+ | |
Бенефициар |КБе | | КРЕДИТ | |
+-------------+ +--------------------| |
|сч.№ | |
Для зачисления на счет наличными | | |
------------------------------------------------------| |
Банк бенефициара | | |
---------------------------------| |____________________|
Сумма прописью тенге |чеками со счетов по | Общая сумма |
---------------------------------|перечню на обороте |____________________|
---------------------------------| | Код отчетности |
---------------------------------| | сумма Код |
---------------------------------------------------------------------------|
|----------|---------|
Руководитель предприятия (организации) Кассир |----------|---------|
------------------------------------------------------|----------|---------|
|----------|---------|
|Вид | |
Акт «____» _________ _____ г. Контролер |опер. | |
|--------------------|
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: |КНП | |
|--------------------|
наличными в тенге _______ чеками тенге _________ |№ гр. | |
недостача недостача |банка | |
излишек тенге _______ излишек тенге _________ +--------------------+
Неплатежных
и фальшивых тенге _______ дефектных тенге ________ Подписи банка
бракованных тенге ______
Кассир Контролер Клиент Контролер
Оборотная сторона
----------------------------------------------------------------------------
Купюрная опись сдаваемых денег | Перечень представленных чеков
----------------------------------------------------------------------------
Наименование|Количество | Сумма |№№ чеков |№№ счетов | | Отметки о
достоинств | | |и серии |и наиме- | Сумма | дефектных
| | | |нование | | чеках
| | | |чекодателя| |
----------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
ИТОГО: ИТОГО:
_____________
Копия препроводительной ведомости | |
к сумке с денежной выручкой № |_____________|
«___» ____________ _____ г.
ДЕБЕТ Сумма
+-------------+ +-----------------------------------------+
|КОд | | | сч.№ | |
От (кого) +-------------+ | | |
+--------------------| |
+-------------+ | |
Бенефициар |КБе | | КРЕДИТ | |
+-------------= +--------------------| |
|сч.№ | |
Для зачисления на счет наличными | | |
------------------------------------------------------| |
Банк бенефициара | | |
---------------------------------| |____________________|
Сумма прописью тенге |чеками со счетов по | Общая сумма |
---------------------------------|перечню на обороте |____________________|
---------------------------------| | Код отчетности |
---------------------------------| | сумма Код |
---------------------------------------------------------------------------|
|----------|---------|
Руководитель предприятия (организации) Кассир |----------|---------|
------------------------------------------------------|----------|---------|
|----------|---------|
|Вид | |
Расписка |опер. | |
|--------------------|
Опломбированную сумку № без пересчета |КНП | |
вложенных в нее денег принял инкассатор банка |--------------------|
|№ гр. | |
Инкассатор ___________________________ |банка | |
(подпись разборчивая) +--------------------+
печать участка (службы) инкассации
«____»_______________ ____г.
М.П.
Оборотная сторона
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА:
----------------------------------------------------------------------------
В сумку вкладывается для сдачи в банк вся |
денежная выручка. Деньги подбираются по |
купюрам. Оттиск пломбира должен быть ясным. |
При сдаче сумки с деньгами инкассатору |
требуйте от него: | Данный 3-й экземпляр остается
| у клиента в качестве квитанции
а) предъявления удостоверения личности | в приемке сумки.
и доверенности на получение сумки и |
явочной карточки, заверенной печатью |
банка; |
б) выдачи порожней сумки, закрепленной |
за предприятием, взамен сумки с |
деньгами; |
в) расписки инкассатора банка на копии |
препроводительной ведомости и нало- |
жения на ней ясной печати в получе- |
нии опломбированной сумки. |
|
Бережно обращайтесь с сумкой. |
----------------------------------------------------------------------------
Приложение 13
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 13 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
_________________________________________________________________________
(Наименование отдела (службы) инкассации)
Явочная карточка № ____
Выходной
М.П. Начальник отдела (службы) инкассации ___________________
№№ закрепленных сумок: _________________________________________________
(указывается номер каждой сумки, или с номера по номер)
Маршрут № _______
______________________________________________
(наименование клиента, в какую систему входит)
адрес: ______________________ Номер телефона:___________
на _________ _____ г.
(месяц)
+----+-----------+------+-------+------+---------+
Расчетный счет № ___________ | |Время сдачи|№ |Сумма | № |Подпись |
Время окончания |Дата|выручки |сумки |денег, |приня-|должност-|
торговли ____час.____мин. | |-----------|с де- |вложен-|той от|ного лица|
Время заезда | | | |нежной|ных в |инкас-|предприя-|
инкассаторов ____час.____мин. | | | |выруч-|сумку |сатора|тия |
Время заезда в | |час. |мин. |кой |-------|порож-| |
воскресенье ____час.____мин. | | | | |тенге |ней | |
Время заезда в____час.____мин. | | | | | |сумки | |
| | | | | | | |
Способ обслуживания:_______ |----+-----+-----+------+-------+------+---------|
Если выручка не сдана инкасса-| 1 |
торам, должностное лицо предпри-|------------------------------------------------|
ятия (организации) ОБЯЗАНО в | 2 |
строке за эту дату указать при- |------------------------------------------------|
чину несдачи денег. | 3 |
|------------------------------------------------|
Исправления допущенных ошибок | 4 |
делаются путем вычеркивания |------------------------------------------------|
ошибочно сделанной надписи, а | 5 |
надпись совершается на полях |------------------------------------------------|
карточки. | 6 |
При сдаче и получении двух и |------------------------------------------------|
более сумок в графах «Номер | 7 |
сумки с денежной выручкой» и |------------------------------------------------|
«Номер принятой от инкассатора | 8 |
порожней сумки» вместо номеров |------------------------------------------------|
указывается прописью количест- | 9 |
во сумок. |------------------------------------------------|
Сдача денег при повторном | 10 |
заезде инкассаторов отмечается |------------------------------------------------|
в разделе «Повторные заезды». | 11 |
Производить записи инкасса- |------------------------------------------------|
тору запрещается. | 12 |
|------------------------------------------------|
| 13 |
|------------------------------------------------|
| 14 |
|------------------------------------------------|
| 15 |
|------------------------------------------------|
| 16 |
|------------------------------------------------|
| 17 |
|------------------------------------------------|
| 18 |
|------------------------------------------------|
| 19 |
|------------------------------------------------|
| 20 |
|------------------------------------------------|
| 21 |
|------------------------------------------------|
| 22 |
|------------------------------------------------|
| 23 |
|------------------------------------------------|
| 24 |
|------------------------------------------------|
| 25 |
|------------------------------------------------|
| 26 |
|------------------------------------------------|
| 27 |
|------------------------------------------------|
| 28 |
|------------------------------------------------|
| 29 |
|------------------------------------------------|
| 30 |
|------------------------------------------------|
| 31 |
+------------------------------------------------+
Итого: ________________________________
проинкассировано одним заездом
Повторные заезды
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Итого: ______________________________________
проинкассировано повторным заездом
Всего: ______________________________________
проинкассировано за месяц тенге
Проверил: ___________________________________
начальник отдела (службы) инкассации
Приложение 14
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 14 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).