Об утверждении Правил ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан
| Вид материала | Документы |
СодержаниеУчет установленных банкоматов Журнал регистрации выдачи и приема оружия и боеприпасов |
- Новый план счетов Б/у порядок ведения кассовых операций регламентируется инструкцией, 622.87kb.
- Сокращенный курс лекций содержание тема 1 Организация бухгалтерского учета в банках., 3412.27kb.
- 1. Утвердить прилагаемые Правила ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными, 385.31kb.
- Аудит кассовых операций в организациях-турагентах, 99.55kb.
- Правила ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами в Республике, 963.47kb.
- О порядке ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами, 55.62kb.
- 1. Утвердить прилагаемые Правила ведения кассовых операций, определения лимита остатка, 9.64kb.
- Вопросы к государственному экзамену для студентов специальности 080109 «Бухгалтерский, 37.83kb.
- О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой, 213kb.
- Учет кассовых операций и денежных документов, 203.83kb.
учета операций по загрузке и разгрузке банкоматов
за _________________ год
Начата ______________ ________
Закончена ____________________
Руководитель банка ___________ Главный бухгалтер ______________
Записи в книге производятся до полного ее использования
Учет установленных банкоматов
Таблица*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ |№ банко- | Адрес |Тип, |Количество (номера) | Часы | Ответственный | Ответственный
п/п |мата в | (место нахождения)|модель |закрепленных кассет | работы | кассир | технический
|системе | | | | | | работник
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
* При необходимости в таблицу могут быть внесены дополнительные сведения
Таблица
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ |Банко- | Информация о загрузке | Информация о разгрузке |Примечание
п/п |мат, № | | |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Дата,|№ |Номи- |Коли- |Сумма |Кассеты|Зав. |Кассеты|Дата,|№ |Номи- |Коли- |Сумма |Кассеты|Кассеты|Зав. |
| |час |загру-|нал |чество| |загруж.|кассой |ключи |час |достав|нал |чество| |доста- |ключи №|кассой |
| | |женных|купюр | | |кассир |(конт- |№ кар- | |ленных|изъя- |купюр | |вил клю|№ кар- |(конт- |
| | |кассет| | | | |ролер) |точки | |кассет|тых | | |чи № |точки |ролер) |
| | | | | | | | | | | |купюр | | |карточ-|кассеты|точки |
| | | | | | | | | | | | | | |ка № |разгру-| |
| | | | | | | | | | | | | | |сдал |зил | |
| | | | | | | | | | | | | | | |Кассир | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
итого итого
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 23
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 23 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
Наименование банка (филиал,отделение)
___________________________________
(руководитель)
М.П.
___________________________________
(начальник отдела инкассации)
Маршрутный лист № ______
Изъятие «___»_______________ _____ г. кассет с наличными деньгами из
банкоматов, доставки и установления в банкоматы кассет с наличными
деньгами
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ |№ банкомата, |Кассет №,| Сдано инкассаторам | | Подпись
п/п |адрес (место |которая | управления (отдела) | Принято от инкассаторов | заведующего
|нахождения), |подлежит | при банке для | | (контролера)
|наименование |изъятию | доставки и установления | | и кассира
|учреждения, |и достав-| | |
|где установ- |ке в банк| | |
|лен банкомат | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |кассета|номинал|коли- | Сумма|кассета|номинал|коли- | Сумма| Кассир | Контролер
| | | № | |чество | | № | |чество | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего принято от инкассаторов _________________________________________
(фамилия и инициалы)
__________________ __________________ кассет с деньгами на общую сумму
(кол-во)
--------------------------------------------------------------------------
(указать сумму цифрами и прописью)
Кассир __________________ Контролер ___________________
Инкассатор ______________
Приложение 24
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 24 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
Наряд - распоряжение
службы инкассации ________________________________________
(наименование банка)
на «____»_______________ ________г.
Дежурный инкассатор __________________ с ________ до ______
--------------------------------------------------------------------------
№, № | ЯВКА | Выезд на | Обязанности | Фамилии членов | Роспись
маршрутов| | маршруты | на маршрутах| бригады |
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Старший
1 Сборщик
Водитель
--------------------------------------------------------------------------
Старший
2 Сборщик
Водитель
--------------------------------------------------------------------------
Старший
3 Сборщик
Водитель
--------------------------------------------------------------------------
Старший
4 Сборщик
Водитель
--------------------------------------------------------------------------
Старший
5 Сборщик
Водитель
--------------------------------------------------------------------------
Старший
6 Сборщик
Водитель
--------------------------------------------------------------------------
Старший
7 Сборщик
Водитель
--------------------------------------------------------------------------
Старший
8 Сборщик
Водитель
--------------------------------------------------------------------------
Старший
... Сборщик
Водитель
--------------------------------------------------------------------------
Старший
20 Сборщик
Водитель
--------------------------------------------------------------------------
Резервный Старший
маршрут Сборщик
Водитель
--------------------------------------------------------------------------
Приложение 25
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 25 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
Завещательное распоряжение
Я, __________________________________________________________________
(фамилия,имя,отчество работника службы инспекции)
удостоверение личности: ________________________________________________
застрахованной в _______________________________________________________
банком _________________________________________________________________
завещаю страховую сумму, определенную Положением о страховании работников службы инкассации, гражданину _________________________________________________________
(фамилия,имя,отчество получателя,степень родства,год рождения)
удостоверение личности: ________________________________________________
проживающего по адресу: ________________________________________________
Подпись завещателя ________________
Дата: «____»___________ ________г.
Подпись нотариуса и штамп нотариальной конторы
Приложение 26
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 26 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
_______________________________________________________
(наименование банка)
Журнал
для учета явочных карточек, сумок, печатей
и доверенностей на сбор денежной выручки
Начат «______»_____________ ____г.
Окончен «______»_____________ ____г.
Ведется начальником (дежурным)отдела (службы) инкассации.
Настоящий журнал прошнуровывается и опечатывается печатью (опломбировывается),
лист его нумеруются.Соответствующая надпись на обороте этого журнала
заверяется подписями руководителя банка и начальника отдела (службы) инкассации.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дата и |Фамилия и |№№ | ВЫДАНО ИНКАССАТОРАМ |Расписка инкас-| ПОЛУЧЕНО ОТ ИНКАССАТОРОВ |Дата и время|Расписка на-|Приме-|
время(в|инициалы |маршру|------------------------------------------------------------------|саторов в полу-|-----------------------------------------------------------|получения (в|чальника (де|чание |
часах и|инкассато-|тов и |сумок |явочных |печатей|доверен-|маршрутных|индивидуаль-|ключей от|чении сумок, |явочных |печатей|доверен-|маршрутных|индивидуаль-|количест-|часах и мину|журного) от-| |
мину- |ров |и инка|(коли-|карточек|(указа-|ность |листов (ко|ных средств |сейфов |явочных карто- |карточек|(указа-|ность |листов (ко|ных средств |во ключей|тах) |дела(службы)| |
тах) | |ссатор|чество|(количе-|ть номе|(указать|личество |защиты (коли|и сургуч-|чек,печатей,до-|(количе-|ть номе|(указать|личество |защиты (коли|от сейфов| |инкассации в| |
выдачи | |ских |указа-|ство ука|ра) |номера) |указать |чество указа|ных печа-|веренностей, |ство ука|ра) |номера) |указать |чество указа|и сургуч-| |получении | |
| |пунк- |ть про|зать про| | |прописью) |ть прописью)|тей (коли|ключей от сей- |зать про| | |прописью) |ть прописью)|ных печа-| |явочных кар-| |
| |тов |писью)|писью) | | | | |чество |фов и сургучных|писью) | | | | |тей (коли| |точек,печа- | |
| | | | | | | | |указать |печатей | | | | | |чество | |тей,ключей | |
| | | | | | | | |прописью)| | | | | | |указать | |от сейфов и | |
| | | | | | | | | | | | | | | |прописью)| |сургучных пе| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |чатей | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 27
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 27 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
Действительна по _________________________________________ ______ г.
(число цифрой, месяц прописью)
в _____________________________ районе __________________________ области
________________ республики с обязательным предъявлением в каждом
отдельном случае удостоверения личности явочной карточки, заверенной
печатью банка с подписью ________________________________________________
Доверенность
Выдана настоящая доверенность ______________________________________
(указать кем выдается)
инкассатору _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на получение от организаций опломбированных сумок с денежной выручкой
согласно заключенному с банком договору.
Собственноручная подпись_______________________________________________
(фамилия,имя и отчество)
___________________ удостоверяется.
(подпись)
Руководитель______________________
Главный бухгалтер______________________
М.П.
Приложение 28
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 28 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
Служба инкассации при __________________________________________________
(наименование банка)
Журнал
регистрации выдачи и приема оружия и боеприпасов
Начат_______________ _____ года
Окончен_____________ _____ года
Записи в настоящем журнале производятся до полного его использования.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ |Фамилия,Имя,Отчество|Номер паспорта|Наименование|Количество |Дата и время|Расписка в |Отметка о сдаче оружия|Примечание*|
п/п|лица которому выдано|или для каких |и номер ору-|боеприпасов|выдачи |получении |боеприпасов | |
|оружие и боеприпасы |целей выдано |жия | | |оружия и |----------------------| |
| |оружия и бое- | | | |боеприпасов|Дата и |Расписка в при| |
| |припасы | | | | |время |еме оружия и | |
| | | | | | |сдачи |боеприпасов | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* В том случае, если возвращается меньшее количество боеприпасов или
оружия, чем было получено то количество фактически сданного оружия и
боеприпасов и причинах не сдачи остального количества боеприпасов и
оружия делается запись в графе «Примечание».
Приложение 29
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 29 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
__________________________________________________
(наименование банка)