Об утверждении Правил ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан
| Вид материала | Документы |
СодержаниеОпись валютных ценностей |
- Новый план счетов Б/у порядок ведения кассовых операций регламентируется инструкцией, 622.87kb.
- Сокращенный курс лекций содержание тема 1 Организация бухгалтерского учета в банках., 3412.27kb.
- 1. Утвердить прилагаемые Правила ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными, 385.31kb.
- Аудит кассовых операций в организациях-турагентах, 99.55kb.
- Правила ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами в Республике, 963.47kb.
- О порядке ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами, 55.62kb.
- 1. Утвердить прилагаемые Правила ведения кассовых операций, определения лимита остатка, 9.64kb.
- Вопросы к государственному экзамену для студентов специальности 080109 «Бухгалтерский, 37.83kb.
- О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой, 213kb.
- Учет кассовых операций и денежных документов, 203.83kb.
учета принятых сумок (мешков) с наличными деньгами и
порожних сумок
Маршрут (заезд) №
---------------------------------------------------------------------------
№№ |Номера|Сумма |Сумма |Примечание| №№ |Номера|Сумма |Сумма |Примечание
пп |сумок |по нак-|чеков | | пп |сумок |по нак-|чеков |
|или |ладным | | | |или |ладным | |
|мешков| | | | |мешков| | |
---------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------------------------------------------------------------------------
Итого х
---------------------------------------------------------------------------
Указанные опломбированные сумки и мешки в количестве ___________________
___________________________________________________________________________
(количество прописью)
штук на объявленную общую сумму ___________________________________________
_____________________________________________________________________ тенге
(сумма прописью)
и накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной
упаковке от инкассаторов _________________________________________________,
(фамилии, инициалы)
кроме того, принято _______________________________________________________
(количество цифрами)
порожних сумок и мешков за номерами ______________________________________.
Количество и номера сданных инкассаторами сумок и мешков с денежной
выручкой соответствуют их количеству и номерам по записям в явочных
карточках и накладных. Сумма выручки, записанная в явочных карточках и
накладных, соответствует сумме по настоящему журналу.
Сдали:
Инкассаторы (подписи)
Приняли:
Кассир (подпись)
Бухгалтер-контролер (подпись)
________ час. _______ мин. «____»_______________ _____ г.
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок и
мешков в кассу банка количеству принятых ими сумок и мешков от
предприятий и организаций и касс при предприятиях произведена.
Начальник участка инкассации (подпись)
____________________________ «____»______________ _____ г.
(дежурный инкассатор)
Приложение 15
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 15 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
Справка
о выданных инкассаторам сумках (мешках) явочных карточках
«____»____________ _______ г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты (заезды) по
сбору денежной выручки, на «____» ______________ _____ г. выдано:
-------------------------------------------------------------------------
Маршрут |Фамилия | Количество |Фамилия |Количество
(заезд) |старшего |-----------------------|инкассатора|явочных
№ |инкассатора|сумок |сумок |мешков | |карточек
| |для сбо-|пере- |стан- | |
| |ра вы- |счета |дартных| |
| |ручки | | | |
-------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Итого выдано _________________________________ сумок, из них
(количество цифрами и прописью)
для сбора выручки ___________________________________ сумок,
(количество цифрами и прописью)
«сумок пересчета и мешков стандартных» _______________________________
(количество цифрами и прописью)
Начальник отдела (службы)
Инкассации (подпись)
___________________________ «_____»______________ _____г.
(дежурный инкассатор,кассир)
Приложение 16
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 16 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
С П Р А В К А
о принятых вечерней кассой сумках (мешках)
с наличными деньгами и порожних сумках
за «____»__________ ______г.
Всего по _____________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов)
принято кассой ______________________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок и мешков на сумму _____________________________________
_____________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Кроме того, получено ________________________________________
(количество цифрами и прописью)
порожних сумок и мешков.
Кассир __________________________________________ (подпись)
Бухгалтер-контролер _____________________________ (подпись)
Принято «____»___________ ___г.
____________________________________ сумок (мешков) и такое же
(количество цифрами и прописью)
количество накладных к ним на сумму _________________________
_____________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Контролер счетной бригады _______________________ (подпись)
(эта расписка повторяется по количеству счетных бригад)
В результате пересчета сумок с выручкой, указанных в данной справке,
оказалось:
Наличных денег на сумму ___________________________________
Чеков « « ___________________________________
Недостач « « ___________________________________
Излишков « « ___________________________________
Неплатежных « « ___________________________________
Фальшивых « « ___________________________________
Бракованных « « ___________________________________
Наличные деньги в сумме ___________________________________
приняты и зачислены в операционную кассу
Заведующий кассой __________ (подпись)
Проверено: Гл.бухгалтер ____________ (подпись)
Приложение 17
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 17 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
лицевая сторона
_______________________________
(наименование банка,клиента)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ Указанные валютные ценности под
сумке контролера
к ----- с валютными ценностями контролем -------------- приняты
мешку инкассатора
№ _____ « «________ ____г.
с
Указанные валютные ценности на общую сумму в полностью -- пересчетом (а) с учетом рас-
тенговом эквиваленте _____________ без
____________________________________________ хождений,перечисленных в нижеприведенном акте.
(сумма цифрами (ненужное зачеркнуть).
____________________________________________
и прописью) Кассовый работник _________________________
отправлены через инкассаторов ______________ (ф.и.о.,подпись)
____________________________________________ Контролер (инкассатор) ____________________
(наименование банка) (ф.и.о.,подпись)
в __________________________________________
(наименование банка,обменного пункта) М.П.
____________________________________________ «_____»_________ _____г.
(ф.и.о. работника о/п.)
Для зачисления на счет № ___________________
____________________________________________
(наименование субъекта хозяйствования)
--------------------------------------------
Наименование | Количество | №№
бланков стро- | | А К Т
гой отчетнос- | | «____»__________ ______г.
ти | |
-------------------------------------------- При вскрытии сумки (мешка) и пересчете
-------------------------------------------- вложенных валютных ценностей, обнаружены
-------------------------------------------- недостача ______________________________
-------------------------------------------- наименование ценностей,
-------------------------------------------- _________________________________________
-------------------------------------------- сумма (количество) по номиналу)
Мешок(ки) с бланками опломбировал и соста- излишек _________________________________
вил препроводительную ведомость _____ наименование ценностей,
____________________________________________ _________________________________________
(ф.и.о.,подпись) сумма (количество) по номиналу)
Сумка(мешок) № __ сформирована и опломби-
рована (пломбир №___) неплатежные
____________________________________________ ----------- ____________________________
(ф.и.о.,подпись) сомнительные (наименование ценностей,серия,
сдана ______________________________________ _________________________________________
(ф.и.о.,подпись) номер,достоинство и общая сумма по номиналу)
____________________________________________ Кассовый работник _______________________
(ф.и.о.,подпись) (ф.и.о.,подпись)
принята инкассатором _______________________
____________________________________________ Контролер(инкассатор) ___________________
(ф.и.о.,подпись) (ф.и.о.,подпись)
М.П. «_____»_________ _____г.
оборотная сторона
ОПИСЬ ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ВЛОЖЕННЫХ В ИНКАССАТОРСКУЮ СУМКУ
-----------------------------------------------------------------------
ДЕБЕТ | КРЕДИТ |Наименование валюты |Сумма по |Сумма в |Замечания
| | и чеков |номиналу |тенге | банка
| |(код валюты,достоинства)| | |
-----------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Итого тенге
-----------------------------------------------------------------------
Примечание: Графы описи заполняются в зависимости от вида операций, бланки строгой отчетности не включаются.
Приложение 18
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 18 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
_____________________________
(наименование банка)
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету наличных денег за «____»______________ _____г.
Принято сумок _________ штук на объявленную сумму __________ тенге __________________
(цифрами) (прописью)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ | Фамилия кассира-эксперта | Фамилия кассира-эксперта |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|Наличными | Чеками |Наличными | Чеками |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|№ |Сумма |Изли-|Недос-|Деф-е|Кол- |Сумма |Приме|№ |Сумма |Изли-|Недос-|Деф-е|Кол- |Сумма |Приме|
|сумки|вло- |шек |тача |ден. |во | |чание|сумки|вло- |шек |тача |ден. |во | |чание|
| |жения | | |банк-|чеков| | | |жения | | |банк-|чеков| | |
| | | | |ноты | | | | | | | |ноты | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего пересчитано денежной выручки _____________ _______________________
(цифрами) (прописью)
в том числе:
выявлено недостач _____________ _______________________
(цифрами) (прописью)
выявлено излишков _____________ _______________________
(цифрами) (прописью)
выявлено дефектных и неплатежных
бракованных,денежных банкнот _____________ _______________________
(цифрами) (прописью)
----------------------------------------------------------------------------------------------
(фамилия, инициалы и подпись старшего контролера-кассира)
Приложение 19
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 19 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
________________________ Срок хранения _________
________________________
________________________
(наименование банка)
КАССОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
за «______»_____________ _______г.
1. Приходные кассовые документы _____ шт.тенге__________
2. Расходные кассовые документы _____ шт.тенге__________
3. Приходные внебалансовые документы _____ шт.тенге__________
4. Расходные внебалансовые документы _____ шт.тенге__________
Заведующий кассой ________________ (подпись)
Кассир ________________ (подпись)
Проверено:
Главный бухгалтер ________________ (подпись)
Приложение 20
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 20 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
_________________________
(наименование банка)
Книга
учета бланков строгой отчетности, выданных под отчет
ответственным исполнителям
начата «____» ________ ____г.
окончена «____» ________ ____г.
Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования
----------------------------------------------------------------------------
Дата | Фамилия и инициалы | Количество |Наименование |Номера и |Расписка
| операционного | бланков |бланков |серии |операци-
| работника, | строгой |строгой |бланков |онного
| получившего бланки | отчетности |отчетности |строгой |работника
| строгой отчетности | | |отчетности |
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Приложение 21
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 21 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
------------------------------------------------------------------------------
| Форма № |
ИЗВЕЩЕНИЕ | ___________|
| ____________________________________ |КБе |
| получатель платежа |-----------|
| |___________|
|Наименование банка _______________________________________|
| _________________ ______________|
|Счет | | Лицевой | |
|получателя |_________________| счет |______________|
| ___________ ___________|
| |КОд | |КНП |
| |-----------| |-----------|
| |___________| |___________|
|-----------------------------------------------------------------|
| фамилия. и.о., адрес |
|-----------------------------------------------------------------|
| Вид | Недоимка | Платежи | Дата | Сумма |
| платежа | прошлых | текуще- | | |
| | лет | го года | | |
|----------------------------------------------------|------------|
|----------------------------------------------------|------------|
|----------------------------------------------------|------------|
Кассир |Плательщик Пеня |------------|
| Всего |____________|
-----------------------------------------------------------------------------
| |
КВИТАНЦИЯ | ___________|
| ____________________________________ |КБе |
| получатель платежа |-----------|
| |___________|
|Наименование банка _______________________________________|
| _________________ ______________|
|Счет | | Лицевой | |
|получателя |_________________| счет |______________|
| ___________ ___________|
| |КОд | |КНП |
| |-----------| |-----------|
| |___________| |___________|
|-----------------------------------------------------------------|
| фамилия. и.о., адрес |
|-----------------------------------------------------------------|
| Вид | Недоимка | Платежи | Дата | Сумма |
| платежа | прошлых | текуще- | | |
| | лет | го года | | |
|----------------------------------------------------|------------|
|----------------------------------------------------|------------|
|----------------------------------------------------|------------|
Кассир |Плательщик Пеня |------------|
| Всего |____________|
----------------------------------------------------------------------------
Приложение 22
к Правилам ведения кассовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня и
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций Республики Казахстан
Сноска. Приложение 22 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.12.2005 N 156; от 28.11.2008 N 94 (порядок введения в действие см. п. 3).
____________________________________
Наименование банка (филиал, отделение)