Годовой отчет по результатам работы за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчёт по результатам работы за 2010 год, 638.67kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2007 год, 1389.23kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2011 год, 284.74kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1621.18kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
Поступление денежных средств
в разрезе основных покупателей в 2009-2010 г.г.
| ПОКУПАТЕЛИ | 2009 год | 2010 год | Динамика путевок/ доходов | ||||
| Кол-во | Сумма, тыс.руб | Доля путевок/ доходов | Кол-во | Сумма, тыс.руб | Доля путевок/ доходов | ||
| Наличный расчет | 1648 | 32228,8 | 24,5% | 2732 | 42641,8 | 51,1% | 65,8% |
| 21,0% | 47,3% | 32,3% | |||||
| | |||||||
| ГУ-Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, в том числе: | 3149 | 87984,8 | 46,8% | 450 | 8173,0 | 8,4% | -85,7% |
| 57,2% | 9,1% | умен. в 10,7 раз | |||||
| долечивание | 2309 | 66986,4 | 34,3% | - | - | - | - |
| 43,5% | - | - | - | - | |||
| социальные (инвалиды) | 840 | 20998,4 | 12,5% | 450 | 8173,0 | 8,4% | -46,4% |
| 13,7% | 9,1% | -61,1% | |||||
| | |||||||
| Министерство социальной защиты ХК | 1029 | 22426,9 | 15,3% | 1050 | 21724,8 | 19,7% | +2,0% |
| 14,6% | 24,1% | -3,1% | |||||
| ПОКУПАТЕЛИ | 2009 год | 2010 год | Динамика путевок/ доходов | ||||
| Кол-во | Сумма, тыс.руб | Доля путевок/ доходов | Кол-во | Сумма, тыс.руб | Доля путевок/ доходов | ||
| ГУ-Региональное отделение фонда социального страхования РФ по ЕАО, в том числе: | 85 | 1662,8 | 1,3% | 98 | 1883,1 | 1,8% | +15,3% |
| 1,1% | 2,1% | +13,2% | |||||
| долечивание | 11 | 350,0 | 0,2% | - | - | - | - |
| 0,2% | - | - | - | - | |||
| социальные (инвалиды) | 74 | 1312,8 | 1,1% | 98 | 1883,1 | 1,9% | 32,4% |
| 0,9% | 2,1% | 43,4% | |||||
| | |||||||
| Организации и предприятия | 814 | 9523,2 | 12,1% | 1013 | 15638,2 | 19,0% | 24,4% |
| 6,2% | 17,4% | 64,2% | |||||
| в т.ч профсоюзные | 84 | 1621,2 | 1,25% | 149 | 3243,6 | 2,79% | 77,4% |
| 1,05% | 3,60% | ув. в 2 раза | |||||
| Итого | 6725 | 153826,6 | 100% | 5343 | 90061,0 | 100% | -20,6% |
| 100% | 100% | -41,5% | |||||
В 2010 году произошло значительное изменение структуры денежных поступлений в разрезе основных покупателей. Так, основная доля проданных путевок в 2009 г. приходилась на путевки ГУ Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования РФ - 46,8% (57% от доходов по путевкам за год), а в 2010 г. благодаря активным продажам основная для приходится на путевки, проданные за наличный расчет населению – 51,1% (47,3% от доходов по путевкам за год).
Несмотря на снижение количества путевок по долечиванию, доля которых в 2009 году составляла 35% от всех путевок за год, в 2010 г. допущено общее снижение продаж путевок лишь на 20,6%.
Анализ продажной стоимости койко-дня по путевкам.
| № | Статьи доходов | 2009 г. | 2010 г. | + - | Динамика в % |
| 1 | Доходы от реализации путевок, тыс. руб. | 152623,8 | 88383,4 | -64241,4 | -42,1% |
| 2 | Фактически проведенные койко-дни по путевкам | 116005 | 67206 | -48799 | -42,1% |
| 3 | Продажная стоимость койко-дня Путевок, руб. | 1315,66 | 1315,09 | -0,57 | -0,04% |