Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «итера»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3001.12kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Полистром», 82.31kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Г. Москва 2011 года Общество с ограниченной ответственностью «Куда летим», 519.9kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» ┌─┬─┬─┬─┬─┐, 5160.21kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 5663.46kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 2547.36kb.
- Консолидированный финансовый отчет за годовой период, истекший 31 декабря 2003 г. Содержание, 855.78kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описание исполнения обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.
Кредитная история эмитента (Кредитные линии)
| год | Наимено- вание обязательст ва | Наименование кредитора (займодавца) | Размер основного долга | дата погашения | Общая сумма полученных траншей за год, руб. | Общая сумма погашенных траншей за год, руб. | Размер % ставки | дата погашения | ||||||
| план | факт | план | факт | |||||||||||
| 2002 | Кредиты не привлека- лись | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2003 | Кредитная линия | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | лимит 100 000 000 руб. | Не позднее 07.03.03 | 07.03.03 | 100 000 000 | 100 000 000 | 15% | В дату погашения транша | В дату погашения транша | ||||
| Кредитная линия | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | лимит 100 000 000 руб. | Не позднее 12.09.03 | 25.04.03 | 493 000 000 | 493 000 000 | 12% | В дату погашения транша | В дату погашение транша | |||||
| Кредитная линия | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | лимит 125 000 000 руб. | Не позднее 13.05.03 | 12.05.03 | 125 000 000 | 125 000 000 | 12% | В дату погашения транша | В дату погашение транша | |||||
| Кредитная линия | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | лимит 125 000 000 руб. | Не позднее 28.05.03 | 28.05.03 | 125 000 000 | 125 000 000 | 12% | В дату погашения транша | В дату погашение транша | |||||
| Кредитная линия | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | лимит 125 000 000 руб. | Не позднее 11.06.03 | 10.06.03 | 125 000 000 | 125 000 000 | 13% | В дату погашения транша | В дату погашение транша | |||||
| Кредитная линия | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | лимит 100 000 000 руб. | Не позднее 25.06.03 | 25.06.03 | 100 000 000 | 100 000 000 | 11% | В дату погашения транша | В дату погашение транша | |||||
| 2003 | Кредитная линия | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | лимит 105 000 000 руб. | Не позднее 07.07.03 | 07.07.03 | 105 000 000 | 105 000 000 | 12% | В дату погашения транша | В дату погашение транша | ||||
| Кредитная линия | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | лимит 91 000 000 руб. | Не позднее 18.07.03 | 18.07.03 | 91 000 000 | 91 000 000 | 12% | В дату погашения транша | В дату погашение транша | |||||
| Кредитная линия | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | Лимит 100 000 000 руб. | Не позднее 04.08.03 | 06.08.03 | 100 000 000 | 100 000 000 | 12,9% | В дату погашения транша | В дату погашение транша | |||||
| Кредитная линия | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | лимит 105 000 000 руб. | Не позднее 25.08.03 | 25.08.03 | 105 000 000 | 105 000 000 | 12% | В дату погашения транша | В дату погашение транша | |||||
| Кредитная линия | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | лимит 110 000 000 руб. | Не позднее 09.09.03 | 08.09.03 | 110 000 000 | 110 000 000 | 14% | В дату погашения транша | В дату погашение транша | |||||
| Кредитная линия | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | лимит 95 000 000 руб. | Не позднее 19.09.03 | 19.09.03 | 95 000 000 | 95 000 000 | 13,5% | В дату погашения транша | В дату погашение транша | |||||
| Кредитная линия | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | лимит 120 000 000 руб. | Не позднее 13.10.03 | 13.10.03 | 120 000 000 | 120 000 000 | 12% | В дату погашения транша | В дату погашение транша | |||||
| Кредитная линия | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | лимит 100 000 000 руб. | Не позднее 03.11.03 | 03.11.03 | 100 000 000 | 100 000 000 | 17,5% | В дату погашения транша | В дату погашение транша | |||||
| Кредитная линия | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | лимит 200 000 000 руб. | Не позднее 12.11.03 | 12.11.03 | 200 000 000 | 200 000 000 | 15% | В дату погашения транша | В дату погашение транша | |||||
| Кредитная линия | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | Лимит 120 000 000 руб. | Не позднее 19.11.03 | 19.11.03 | 120 000 000 | 120 000 000 | 13,5% | В дату погашения транша | В дату погашение транша | |||||
| Кредитная линия | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | Лимит 95 000 000 руб. | Не позднее 28.11.03 | 28.11.03 | 95 000 000 | 95 000 000 | 13,25% | В дату погашения транша | В дату погашение транша | |||||
| Кредитная линия | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | Лимит 80 000 000 руб. | Не позднее 30.12.03 | 30.12.03 | 80 000 000 | 80 000 000 | 13,25% | В дату погашения транша | В дату погашение транша | |||||
| 2003 | Кредитное соглашение | Открытое Акционерное Общество «Альфа-Банк» ОАО «Альфа-Банк» | Лимит 10 000 000 дол.США. | На срок не более 1 мес. Для каждого кредита. Не поздн. 18.06.04 | Действовал в 2003 г | 64 000 000 | 64 000 000 | 6,75-10,25% | В дату погашения каждого кредита | В дату погашения каждого кредита | ||||
| 2003 | Кредитная линия | Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «РОСБАНК» АКБ «РОСБАНК» ОАО | Лимит 10 000 000 дол.США. | На срок не более 1 мес. Для каждого кредита Не поздн. 13.08.04 | Действовал в 2003 г. | 40 000 000 | 40 000 000 | 9% | В дату погашения каждого кредита | В дату погашения каждого кредита | ||||
| 2004 | Кредит | Акционерный Коммерческий СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК Российской Федерации» (Открытое Акционерное Общество) АК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РФ» (ОАО) | 100 000 000 дол. США | 05.10.05 | 29.12.04 | 100 000 000 (долл.США) | 100 000 000 (долл.США) | 8% | Ежемесячно | Ежемесячно | ||||
| 2004 | Кредит | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 3 000 000 дол.США | 28.07.04 | 23.07.04 | 3 000 000 (долл.США) | 3 000 000 (долл.США) | 9,5% | В дату погашения кредита | В дату погашения кредита | ||||
| 2004 | Кредит | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 4 000 000 дол.США | 16.08.04 | 13.08.04 | 4 000 000 (долл.США) | 4 000 000 (долл.США) | 10,5% | В дату погашения кредита | В дату погашения кредита | ||||
| 2004 | Кредит | Акционерный Коммерческий СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК Российской Федерации» (Открытое Акционерное Общество) АК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РФ» (ОАО) | 10 000 000 000 руб. | 15.09.04 | 15.09.04 | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 10,03% | В дату погашения кредита | В дату погашения кредита | ||||
| 2004 | Кредитная линия | Акционерный Коммерческий «Московский муниципальный банк» – Банк Москвы» (Открытое Акционерное Общество) | Лимит 500 000 000 руб. | 365-й день с даты подписания дог. (14.08.05) | действует | 1 350 000 000 | 1 350 000 000 | 10,5-11,5% | Ежемесячно | Ежемесячно | | |||
| 2004 | Кредит | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 5 000 000 дол.США | 13.09.04 | 13.09.04 | 5 000 000 (долл.США) | 5 000 000 (долл.США) | 12% | В дату погашения кредита | В дату погашения кредита | ||||
| 2004 | Кредитная линия | Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «РОСБАНК» АКБ «РОСБАНК» ОАО | 10 000 000 (долл. США) | 06.09.05 | 12.10.04 | 10 000 000 (долл. США) | 10 000 000 (долл. США) | 9,75% | В дату погашения кредита | В дату погашения кредита | ||||
| 2004 | Кредит | Акционерный Коммерческий СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК Российской Федерации» (Открытое Акционерное Общество) АК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РФ» (ОАО) | 30 000 000 дол.США | 27.10.06 | 29.12.04 | 30 000 000 (долл.США) | 30 000 000 (долл.США) | 8,5% | Ежемесячно | Ежемесячно | ||||
| 2004 | Кредит | Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «РОСБАНК» АКБ «РОСБАНК» ОАО | 350 000 000 руб. | 28.01.05 | 19.11.04 | 350 000 000 | 350 000 000 | 14% | В дату погашения кредита | В дату погашения кредита | ||||
| 2004 | Кредит | Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «РОСБАНК» АКБ «РОСБАНК» ОАО | 500 000 000 руб. | 08.12.04 | 08.12.04 | 500 000 000 | 500 000 000 | 14% | В дату погашения кредита | В дату погашения кредита | ||||
| 2004 | Кредит | Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» | 400 000 000 руб. | 21.03.05 | 31.03.05 | 400 000 000 | 400 000 000 | 5,5% | В дату погашения кредита | В дату погашения кредита | ||||
Кредитная история эмитента (займы под обеспечение собственными векселями)
| год | Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Размер основного долга | дата погашения | Общая сумма полученных траншей за год (руб.) | Общая сумма погашенных траншей за год (руб.) | Размер % ставки | дата погашения | ||
| план | факт | план | факт | |||||||
| 2002 | Займ под обеспечение собственным векселем | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» Закрытое Акционерное Общество ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 130 000 000 руб. | По предъявле-нии | 08.01.03 | 130 000 000 | 130 000 000 | 12% | 31.12.02 по пред-ии | 31.12.02 08.01.03 |
| 2003 | Займ под обеспечение собственным векселем | Акционерное общество закрытого типа Инвестиционная Компания «ГАЗФИНТРАСТ» АОЗТ «ИК «Газфинтраст» | 60 000 000руб. | 02.07.03 05.08.03 | 02.07.03 05.08.03 06.08.03 | 57 976 620 | 57 976 620 | Дисконт 2 023 380 (руб.) | В дату погаше-ния | 02.07.03 05.08.03 06.08.03 |
| Займ под обеспечение собственным векселем | Открытое Акционерное Общество «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК» ОАО «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК» | 100 000 000 руб. | 02.09.03 03.09.03 | 02.09.03 03.09.03 | 95 609 177 | 95 609 177 | Дисконт 4 390 823 (руб.) | В дату погаше-ния | 02.09.03 03.09.03 | |
| Займ под обеспечение собственным векселем | Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «РОСБАНК» АКБ «РОСБАНК» ОАО | 350 000 000 руб. | 04.11.03 05.11.03 02.12.03 03.12.03 02.02.04 03.02.04 | 04.11.03 05.11.03 02.12.03 03.12.03 02.02.04 03.02.04 | 324 708 297 | 324 708 297 | Дисконт 25 291 703 (руб.) | В дату погаше-ния | 04.11.03 05.11.03 02.12.03 03.12.03 02.02.04 03.02.04 | |
| Займ под обеспечение собственным векселем | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Финансовая Компания «Метрополь» ООО «ИФК «Метрополь» | 60 000 000 руб. | 02.03.04 | 02.03.04 | 55 097 100 | 55 097 100 | Дисконт 4 902 900 (руб.) | В дату погаше-ния | 02.03.04 | |
| Займ под обеспечение собственным векселем | Акционерное общество закрытого типа Инвестиционная Компания «ГАЗФИНТРАСТ» АОЗТ «ИК «Газфинтраст» | 30 000 000 руб. | 02.10.03 | 02.10.03 | 29 192137,56 | 29 192137,56 | Дисконт 807862,44 (руб.) | В дату погаше-ния | 02.10.03 | |
| Займ под обеспечение собственным векселем | Акционерное общество закрытого типа Инвестиционная Компания «ГАЗФИНТРАСТ» АОЗТ «ИК «Газфинтраст» | 30 000 000 руб. | 16.12.03 | 16.12.03 24.12.03 | 28 766 130 | 28 766 130 | Дисконт 1 233 870 (руб.) | В дату погаше-ния | 16.12.03 24.12.03 | |
| Займ под обеспечение собственным векселем | Federal Bank of the Middle East Limited FBME Федеральный Банк Ближнего Востока | 30 000 000 руб. | 09.12.03 | 09.12.03 | 28 953 318 | 28 953 318 | Дисконт 1 046 682 (руб.) | В дату погаше-ния | 09.12.03 | |
| Займ под обеспечение собственным векселем | Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «РОСБАНК» АКБ «РОСБАНК» ОАО | 50 000 000 руб. | 16.03.04 | 16.03.04 | 46 339 800 | 46 339 800 | Дисконт 3 660 200 (руб.) | В дату погаше-ния | 16.03.04 | |
| Займ под обеспечение собственным векселем | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Финансовая Компания ЭКСИТОН» ООО «ИФК ЭКСИТОН» | 100 000 000 руб. | 26.03.04 | 26.03.04 | 94 449 480 | 94 449 480 | Дисконт 5 550 520 (руб.) | В дату погаше-ния | 26.03.04 | |
| Займ под обеспечение собственным векселем | Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «РОСБАНК» АКБ «РОСБАНК» ОАО | 54 073 630 руб. | 02.06.04 | 02.06.04 | 50 000 000 | 50 000 000 | Дисконт 4 073 630 (руб.) | В дату погаше-ния | 02.06.04 | |
| Займ под обеспечение собственным векселем | Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «РОСБАНК» АКБ «РОСБАНК» ОАО | 54 073 630 руб. | 03.06.04 | 03.06.04 | 50 000 000 | 50 000 000 | Дисконт 4 073 630 (руб.) | В дату погаше-ния | 03.06.04 | |
Кредитная история эмитента (займы)
| год | Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Размер основного долга | дата погашения | Общая сумма полученных траншей за год | Общая сумма погашенных траншей за год | Размер % ставки | дата погашения | |||
| план | факт | план | факт | ||||||||
| 2002 | Договор займа 10-628/02 | Omrania Trading Limited Omrania Trading Ltd. | Лимит 160 000 000 руб | 30.06.03 | - пролонгирован до 31.12.04 | 160 000 000 руб | - | 15 23,1 | 30.06.03 | - | |
| 2003 | Договор займа 03-751/03 | ITERA International Energy LLC ITERA Int.En.L.L.C. | Лимит 300 000 000 руб. | 31.12.04 | 24.05.04 | 56 000 000 руб | - | 5 | - | 24.05.04 | |
| Договор займа 03-750/03 | ITERA International Energy LLC ITERA Int.En.L.L.C. | Лимит 5 000 000USD | 25.01.04 | 05.01.04 | 5 000 000 USD | - | 0 | - | - | ||
| Договор займа 03-743/03 | ITERA International Energy LLC ITERA Int.En.L.L.C. | Лимит 5 000 000 USD | 08.01.04 | 05.01.04 | 5 000 000 USD | - | 0 | - | - | ||
| Договор займа 03-682/03 | ITERA International Energy LLC ITERA Int.En.L.L.C. | Лимит 10 000 000 USD | Ч/з 10 дней С даты зачисления на счет заемщика | 20.11.03 | 10 000 000 USD | 10 000 000 USD | 0 | - | - | ||
| Договор займа 03-783/03 | ITERA International Energy LLC ITERA Int.En.L.L.C. | Лимит 14 500 000 USD | 31.12.04 | 12.11.04 | 417,524,244.68 руб. | - | 0 | 31.12.04 | - | ||
| Договор займа 03-450/03 | ITERA International Energy LLC ITERA Int.En.L.L.C. | Лимит 20 000 000 USD | Ч/з 12 месяцев С даты зачисления на счет Заемщика | 18.08.03 27.04.04 | 13 250 000 USD | 13 250 000 USD | 1,5 | c выплатой основного долга | 18.08.03;27.04.04 | ||
| Договор займа 03-172/03 | ITERA International Energy LLC ITERA Int.En.L.L.C. | Лимит 270 000 000 руб | 31.12.03 | 09.04.03 29.04.03 10.12.03 | 269867144,72 руб | 269867144,72 руб | 5 | 31.12.03 | 02.06.03; 10.12.03 | ||
| Договор займа 10-62/03 | Общество с ограниченной ответствен-ностью «ИТЕРА Холдинг» ООО «ИТЕРА Холдинг» | Лимит 1 500 000 000 руб | Через год с даты списания | 16.04.03 25.04.03 28.04.03 05.05.03 08.05.03 26.05.03 27.05.03 10.06.03 20.06.03 01.07.03 18.07.03 21.07.03 28.07.03 10.09.03 16.09.03 29.09.03 01.10.03 02.10.03 03.10.03 09.10.03 20.10.03 22.10.03 31.10.03 25.12.03 | 1 072 039 200 руб | 1 072 039 200 руб | 5 | Через год с выплатой основного долга | 31.10.03; 25.12.03 | ||
| Договор займа 10-628/02 | Omrania Trading Limited Omrania Trading Ltd. | Лимит 2 000 000 000 руб | 31.12.04 | 21.02.03 21.03.03 09.04.03 29.04.03 13.05.03 14.05.03 22.05.03 19.09.03 29.09.03 09.10.03 29.10.03 03.11.03 10.12.03 18.12.03 | 1 787 161 862 руб | 1 848 499 800 руб | 19,8 17,6 | 31.12.04 | 21.02.03 21.03.03 09.04.03 29.04.03 13.05.03 14.05.03 22.05.03 19.09.03 29.09.03 09.10.03 29.10.03 03.11.03 10.12.03 18.12.03 | ||
| Договор займа 10-238/03 | Общество с ограниченной ответственностью «Интерстройлес» ООО «Интерстройлес» | Лимит 320 000 000 руб | 20.10.03 | 18.08.03 03.09.03 08.09.03 10.09.03 12.09.03 26.09.03 | 320 000 000 руб | 320 000 000 руб | 5 | 20.10.03 | 17.10.03 | ||
| 2004 | Облигацион-ный займ | Открытая подписка | 2 000 000 000 руб. | 07.12.07 (оферта 07.12.05) | - | | | 13,5% (купон к оферте) | 07.06.05 07.12.05 07.06.06 07.12.06 07.06.07 07.12.07 | | |