Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «итера»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3001.12kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Полистром», 82.31kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Г. Москва 2011 года Общество с ограниченной ответственностью «Куда летим», 519.9kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» ┌─┬─┬─┬─┬─┐, 5160.21kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 5663.46kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 2547.36kb.
- Консолидированный финансовый отчет за годовой период, истекший 31 декабря 2003 г. Содержание, 855.78kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения ежеквартального отчета, а в случае, если учредительными документами эмитента не предусмотрено утверждение ежеквартального отчета, - до даты подписания ежеквартального отчета лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, а также главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции):
Организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, не подразумевает рыночного обращения долей ООО «НГК «ИТЕРА»
Описание методики (методик) определения рыночной капитализации эмитента: не приводится по вышеуказанной причине
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет и за 1 квартал 2005 г.
| | 2002 | 2003 | 2004 | 1 квартал 2005 |
| Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. | 1 807 263 | 5 509 723 | 3 934 183 | 6 410 306 |
| Общая сумма просроченной кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расчет кредиторской задолженности эмитента осуществлен на основе суммирования разделов пассива баланса – «Краткосрочные обязательства» и «Долгосрочные обязательства».
Просроченной кредиторской задолженности по кредитным договорам, договорам займа и выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам у эмитента нет.
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 5 последних завершенных финансовых лет и за 1 квартал 2005 г.:
Структура кредиторской задолженности с указанием срока погашения на конец 2002 г.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |||||
| До 30 дней | от 31 до 60 дней | от 61 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 дней до 1 года | более 1 года | |
| Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, руб. | 1 327 837 154,18 | 411 208 923,00 | 48 394 961,42 | 19 822 798,76 | | |
| Кредиторская задолженность, всего руб. | 1 197 794 414,45 | 285 702 625,2 | 2 202 533,20 | 19 822 798,76 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 869 183 437,36 | 285 629 380,47 | 2 202 533,20 | 19 822 798,76 | | |
| Векселя к уплате, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Перед аффилированными лицами эмитента, руб. | - | - | - | - | - | - |
| По оплате труда, руб. | 15 438 825,82 | | | | | |
| Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. | 76 737 941,23 | | | | | |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 236 434 210,04 | 73 244,73 | | | | |
| Кредиты, всего, руб. | | | | | | |
| Займы, всего, руб. В том числе: | 130 042 739,73 | 125 506 297,80 | 46 192 428,22 | | | |
| Облигационные займы, руб. | | | | | | |
| Прочие обязательства, руб. | | | | | | |
| Итого, руб.: | 1 327 837 154,18 | 411 208 923,00 | 48 394 961,42 | 19 822 798,76 | | |
| Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб. | Отсутствует |
| В том числе, перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. | Отсутствует |
| Просроченная задолженность по кредитам, руб. | Отсутствует |
| Просроченная задолженность по займам, руб. | Отсутствует |
Структура кредиторской задолженности с указанием срока погашения на конец 2003 г.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |||||
| До 30 дней | от 31 до 60 дней | от 61 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 дней до 1 года | более 1 года | |
| Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, руб. | 3 519 058 101,70 | 525 850 703,12 | 151 254 931,50 | 775 093 228,86 | 383 526 586,86 | 154 939 276,80 |
| Кредиторская задолженность, всего руб. | 2 954 261 357,02 | 71 578 203,12 | 1 254 931,50 | 666 945 968,86 | 33 292 173,59 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 2 242 914 840,67 | 2 333 972,25 | - | - | 31 327 510,99 | - |
| Векселя к уплате, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Перед аффилированными лицами эмитента, руб. | - | - | - | - | - | - |
| По оплате труда, руб. | 17 388 501,00 | - | - | - | - | - |
| Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. | 322 394 088,00 | - | - | - | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 371 563 927,35 | 69 244 230,87 | 1 254 931,50 | 666 945 968,86 | 1 964 662,60 | - |
| Кредиты, всего, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Займы, всего, руб. В том числе: | 564 796 744,68 | 454 272 500,00 | 150 000 000,00 | 108 147 260,00 | 350 234 413,27 | 154 939 276,80 |
| Облигационные займы, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Прочие обязательства, руб. | | | | | | - |
| Итого, руб.: | 3 519 058 101,70 | 525 850 703,12 | 151 254 931,50 | 775 093 228,86 | 383 526 586,86 | 154 939 276,80 |
| Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб. | Отсутствует |
| В том числе, перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. | Отсутствует |
| Просроченная задолженность по кредитам, руб. | Отсутствует |
| Просроченная задолженность по займам, руб. | Отсутствует |
Структура кредиторской задолженности с указанием срока погашения на конец 2004 г.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |||||
| До 30 дней | от 31 до 60 дней | от 61 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 дней до 1 года | более 1 года | |
| Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, руб. | 1 024 682 216,55 | 385 949 805,81 | 206 667 011,64 | 159 284 807,83 | 145 490 301,46 | 2 012 108 662,00 |
| Кредиторская задолженность, всего руб. | 837 635 631,85 | 365 949 805,81 | 1 266 790,33 | 9 284 807,83 | 49 325 547,36 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 533 310 094,22 | 293 112 706,13 | - | 78 766,35 | 49 317 147,36 | - |
| Векселя к уплате, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Перед аффилированными лицами эмитента, руб. | - | - | - | - | - | |
| По оплате труда, руб. | 3153,70 | - | - | - | - | - |
| Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. | 5 717 153,00 | - | - | - | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 298 605 230,93 | 72 837 099,68 | 1 266 790,33 | 9 206 041,48 | 8 400,00 | - |
| Кредиты, всего, руб. | | - | - | - | - | |
| Займы, всего, руб. В том числе: | 187 046 584,70 | 20 000 000,00 | 205 400 221,31 | 150 000 000,00 | 96 164 754,10 | 2 000 000 000,00- |
| Облигационные займы, руб. | - | - | - | - | - | 2 000 000 000,00 |
| Прочие обязательства, руб. | | | | | | 12 108 662,00 |
| Итого, руб.: | 1 024 682 216,55 | 385 949 805,81 | 206 667 011,64 | 159 284 807,83 | 145 490 301,46 | 2 012 108 662,00 |
| Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб. | Отсутствует |
| В том числе, перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. | Отсутствует |
| Просроченная задолженность по кредитам, руб. | Отсутствует |
| Просроченная задолженность по займам, руб. | Отсутствует |
Структура кредиторской задолженности с указанием срока погашения на конец 1-го квартала 2005 г.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |||||
| До 30 дней | от 31 до 60 дней | от 61 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 дней до 1 года | более 1 года | |
| Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, руб. | 4 199 761 289,42 | 7 162 663,46 | 1 075 060,59 | 49 225 032,64 | 56 582 385,94 | 2 096 499 843,41 |
| Кредиторская задолженность, всего руб. | 4 044 261 289,42 | 7 162 663,46 | 1 075 060,59 | 49 225 032,64 | 5 812 301,62 | |
| в том числе: | | | | | | |
| Перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 3 010 225 974,82 | 255 000,01 | 1 066 660,59 | 49 223 632,49 | 91 854,62 | - |
| Векселя к уплате, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Перед аффилированными лицами эмитента, руб. | - | - | - | - | - | - |
| По оплате труда, руб. | 149 865 187,50 | | | | | |
| Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. | 153 193 363,79 | | | | | |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 730 976 763,31 | 6 907 663,45 | 8 400,00 | 1 400,15 | 5 720 447,00 | |
| Кредиты, всего, руб. | | | | | | |
| Займы, всего, руб. В том числе: | 155 500 000,00 | | | | 50 770 084,32 | 2 084 334 945,04 |
| Облигационные займы, руб. | | | | | | 2 000 000 000,00 |
| Прочие обязательства, руб. | | | | | | 12 164 898,37 |
| Итого, руб.: | 4 199 761 289,42 | 7 162 663,46 | 1 075 060,59 | 49 225 032,64 | 56 582 385,94 | 2 096 499 843,41 |
| Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб. | Отсутствует |
| В том числе, перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. | Отсутствует |
| Просроченная задолженность по кредитам, руб. | Отсутствует |
| Просроченная задолженность по займам, руб. | Отсутствует |
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента за отчетный период:
2002 год:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Финансово–инвестиционная компания «Новафининвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФИК Новафининвест»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 "а".
Сумма кредиторской задолженности: 474 692 788,00 рублей.
Размер просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 0 руб.
Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): данные сведения отсутствуют
Кредитор являлся аффилированным лицом Эмитента:
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации: доли не имеет
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 50% на конец 2002 года.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Нефтяная компания “Таркосаленефтегаз”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НК «Таркосаленефтегаз»
Место нахождения: 626720, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п. Тарко-Сале, ул. Тарасова, 28
Сумма кредиторской задолженности: 187 948 948,91 рублей.
Размер просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 0 руб.
Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): данные сведения отсутствуют
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента:
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации: 17,6%
доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 17,6%
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Топливно-энергетическая компания “ИТЕРА-РУСЬ”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТЭК «ИТЕРА-РУСЬ»
Место нахождения: 626608, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, 72
Сумма кредиторской задолженности: 300 136 654,06 рублей.
Размер просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 0 руб.
Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): данные сведения отсутствуют
Данная компания не является аффилированным лицом эмитента.
2003 год:
КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
Полное фирменное наименование: ITERA International Energy L.L.C.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Neocleous House, 199 Arch Makarios III Avenue, Limassol Republic of Cyprus
Сумма кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 1 063 818 726 рублей.
Размер просроченной кредиторской задолженности: 0 руб.
Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): данные сведения отсутствуют
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента:
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации: доли не имеет
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ
Полное фирменное название: Общество с ограниченной ответственностью “ИТЕРА Холдинг”
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИТЕРА Холдинг»
Место нахождения: 119121, г. Москва, 1-й Труженников пер., д.16, стр.17
Сумма кредиторской задолженности: 1 614 660 871,78 рублей.
Размер просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 0 руб.
Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): данные сведения отсутствуют
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента:
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации: доли не имеет
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
ИНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Полное фирменное название: ITERA International Energy L.L.C.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Neocleous House, 199 Arch Makarios III Avenue, Limassol Republic of Cyprus
Сумма кредиторской задолженности: 614 115 224,46 рублей.
Размер просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 0 руб.
Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): данные сведения отсутствуют
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента:
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации: доли не имеет
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
В 2004 году кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, отсутствовали.
1 квартал 2005 г.
Полное фирменное название: Общество с ограниченной ответственностью “ИТЕРА Холдинг
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИТЕРА Холдинг»
Место нахождения: 119121, г. Москва, 1-й Труженников пер., д.16, стр.17
Сумма кредиторской задолженности: 2 164 142 603,28 рублей.
Размер просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 0 руб.
Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): данные сведения отсутствуют
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента:
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации: доли не имеет
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Прочие обязательства, не исполненные эмитентом на дату окончания завершенного отчетного периода до даты окончания последнего отчетного квартала, в случае, если их размер составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего окончанию последнего отчетного квартала: отсутствуют.