Начальник Главного Управления ЦБ рф по Самарской области В. А. Данилин Печать регистрирующего органа Ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Копбаев Кайрат Рашидович заместитель начальника Главного управления начальник организационно-аналитического, 1180.28kb.
- Копбаев Кайрат Рашидович заместитель начальника Главного управления начальник организационно-аналитического, 1044.49kb.
- Копбаев Кайрат Рашидович заместитель начальника Главного управления начальник организационно-аналитического, 956.76kb.
- Копбаев Кайрат Рашидович заместитель начальника Главного управления начальник организационно-аналитического, 834.36kb.
- Публичный отчёт моу старо-Маклаушская сош клявлинского района Самарской области 2008, 243.13kb.
- Начальник Главного Управления В. М. Ковалева конкурс, 1086.7kb.
- Современные тенденции медико-демографических процессов и состояния здоровья населения, 99.29kb.
- Наркоконтроль, 1158.53kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "ломо" Код эмитента: 00074-А, 3539.06kb.
- По материалам конференции сформировать краткий отчет о выполнении работ по Программе, 18.33kb.
Информация о размере и структуре капитала приводится в таблице.
(тыс.руб.)
| N строки | Наименование показателя | 01.01. 1999 | 01.01. 2000 | 01.01. 2001 | 01.01. 2002 | 01.01. 2003 | 01.10. 2003 |
| 101 -102 | Уставный капитал | 3`085 | 8`600 | 70`000 | 95`000 | 120`000 | 120`000 |
| 103 -104 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Фонды | 10`131 | 12`517 | 35`995 | 52`069 | 76`815 | 109`098 |
| 106 | Прибыль (в т.ч. предшествующих лет) | 0 | 0 | 0 | 20`765 | 28`039 | 0 |
| 108 -109 | Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО: | 13`216 | 21`117 | 105`995 | 167`834 | 224`854 | 229`098 |
| 113 -120 | Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО | 392 | 855 | 847 | 2`835 | 3`521 | 5`026 |
| 121 | ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО: | 12`824 | 20`262 | 105`148 | 164`999 | 221`333 | 224`072 |
| 212 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО | 3`483 | 25`486 | 22`420 | 33`360 | 40`448 | 73`690 |
| 300 | ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА ИТОГО | 86 | 324 | 1`268 | 881 | 9`308 | 3`600 |
| | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО: | 16`221 | 45`424 | 126`300 | 197`478 | 252`473 | 294`162 |
Как видно из таблицы, собственные средства (капитал) банка неизменно возрастают за последние пять лет. За данный промежуток времени собственные средства увеличились в 18 раз. Рост капитала происходил за счет увеличения уставного капитала – в 39 раз (с 3`085 т.р. на 01.01.1999г до 120`000 т.р. на 01.10.2003 г.), фондов банка – в 11 раз (с 10`131 т.р. на 01.01.1999 г. до 109`098 т.р. на 01.10.2003 г.), дополнительного капитала – в 21 раз. Хотя происходил и рост показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, но в абсолютном выражении эти значения не существенны.
Информация о выполнении кредитной организацией - эмитентом обязательных резервных требований Банка России представлена в п.2.2.9.
3.2.4. Политика и расходы кредитной организации - эмитента в области научно - технического развития в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Нет данных.
3.2.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента.
Тенденции в развитии:
- Обеспечить темпы роста собственного капитала Банка, позволяющие увеличить масштабы ведения бизнеса и долю Банка на рынке банковских услуг города.
- Усилить работу с корпоративными клиентами. Привлечь в Банк и закрепить на долгосрочную перспективу максимально возможное количество первоклассных клиентов производственного и непроизводственного секторов, создающих и обслуживающих товарные потоки города.
- Усилить работу по привлечению на обслуживание предприятий, формирующих товарно-денежные потоки градообразующих предприятий. Направить основные усилия на замыкание финансовых потоков ключевых предприятий города в банке и недопущение оттока денежных ресурсов клиентов в другие банки.
- Максимально диверсифицировать клиентскую базу юридических лиц и структуру пассивов, путем привлечения на обслуживание предприятий и организация различных отраслей городского хозяйства.
- Создать условия для увеличения объема обслуживания физических лиц при постоянном поддержании высокого качества предлагаемых услуг. В работе с частными вкладчиками сконцентрировать основные усилия на привлечении к обслуживанию менеджмента и персонала корпоративных клиентов банка; внедрении и развитии целевых системных программ работы с населением. Предоставить клиентам весь спектр розничных услуг.
- Совершенствовать систему управления банком для достижения необходимой гибкости и адекватности действий в условиях быстроменяющейся обстановки на рынке банковских услуг. Обеспечить оперативный достоверный обмен информацией между службами и подразделениями банка в целях оптимизации предоставления услуг клиентам и разработки и внедрения в банке новых видов услуг и продуктов.
- Формировать и поддерживать имидж высоконадежного, мобильного, солидного банка, использующего в своей деятельности новейшие технологии, защищающего интересы своих клиентов. Повысить информированность клиентов банка о его деятельности.
- Совершенствовать материально-техническую базу банка в целях организации эффективного процесса привлечения и обслуживания клиентов, предоставления последним услуг и продуктов на основе новейших достижений науки, техники и технологии.
3.2.6. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений кредитной организации - эмитента в эмиссионные ценные бумаги, неэмиссионные ценные бумаги и иные финансовые вложения (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью и т.д.)., которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала, не производилось.
3.3. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация.
3.3.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента.
Годовая бухгалтерская отчетность приведена в Ежеквартальном отчете по ценным бумагам за 4 квартал 2002 года.
3.3.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
Остатки по балансовым счетам на 1 октября 2003 года
тыс. руб.
:------------------------------------------------------------------
:номер счета: Исходящие остатки :
:-----------:-----------------------------------------------------:
:1 пор:2 пор: руб. : вал. : Итого :
:------------------------------------------------------------------
АКТИВ
202 20202 43 760 6 390 50 150
202 20207 0 0 0
202 20208 19 344 0 19 344
202 20209 0 0 0
301 30102 127 174 0 127 174
301 30110 340 4 276 4 616
301 30114 0 84 830 84 830
302 30202 164 075 0 164 075
302 30204 32 355 0 32 355
306 30602 1 198 0 1 198
320 32002 3 000 0 3 000
320 32003 4 000 0 4 000
320 32004 0 0 0
320 32005 25 000 0 25 000
320 32007 0 0 0
320 32009 4 500 0 4 500
321 32103 0 0 0
322 32210 0 918 918
328 32802 2 0 2
451 45103 5 000 0 5 000
452 45201 14 422 0 14 422
452 45203 99 945 0 99 945
452 45204 428 770 45 649 474 419
452 45205 132 579 77 217 209 796
452 45206 180 465 62 191 242 656
452 45207 61 153 5 028 66 181
452 45208 6 430 2 656 9 086
452 45209 347 898 0 347 898
453 45304 0 6 122 6 122
453 45305 1 330 0 1 330
453 45307 6 183 8 164 14 347
453 45309 50 000 0 50 000
454 45403 200 0 200
454 45404 350 0 350
454 45405 550 0 550
454 45406 11 154 0 11 154
455 45502 0 0 0
455 45504 2 066 0 2 066
455 45505 31 552 1 297 32 849
455 45506 174 819 4 399 179 218
455 45507 83 688 110 83 798
455 45509 2 803 15 2 818
458 45812 29 487 0 29 487
458 45813 537 0 537
458 45815 1 439 0 1 439
459 45915 106 0 106
474 47408 0 0 0
474 47423 165 25 190
474 47427 4 177 46 4 223
475 47502 6 273 1 569 7 842
502 50207 9 984 0 9 984
503 50305 8 468 0 8 468
503 50308 20 000 0 20 000
506 50606 32 893 0 32 893
507 50706 59 0 59
508 50805 1 0 1
508 50806 10 004 0 10 004
509 50905 24 0 24
514 51401 8 0 8
514 51402 9 784 0 9 784
514 51403 0 0 0
515 51501 107 796 0 107 796
515 51502 1 285 0 1 285
515 51503 0 0 0
515 51504 2 908 0 2 908
515 51505 6 533 0 6 533
525 52502 11 000 0 11 000
601 60102 513 0 513
602 60201 4 500 0 4 500
602 60202 638 0 638
603 60302 2 816 0 2 816
603 60304 49 0 49
603 60306 41 0 41
603 60308 141 54 195
603 60310 0 0 0
603 60312 4 669 0 4 669
603 60314 20 1 194 1 214
603 60323 250 0 250
604 60401 63 442 0 63 442
607 60701 22 326 0 22 326
610 61002 150 0 150
610 61008 2 739 0 2 739
610 61009 3 152 0 3 152
610 61010 12 0 12
612 61202 193 0 193
612 61204 0 0 0
614 61403 5 120 35 5 155
614 61406 0 0 0
702 70201 0 0 0
702 70202 0 0 0
702 70203 0 0 0
702 70204 0 0 0
702 70205 0 0 0
702 70206 0 0 0
702 70208 0 0 0
702 70209 0 0 0
705 70501 13 026 0 13 026
-------------------------------------------------------------------
Итого
По активу 2 452 833 312 185 2 765 018
-------------------------------------------------------------------
П А С С И В
102 10205 120 000 0 120 000
106 10601 20 031 0 20 031
107 10701 24 000 0 24 000
107 10702 580 0 580
107 10703 85 098 0 85 098
301 30109 9 0 9
302 30223 0 0 0
306 30601 0 0 0
313 31302 0 0 0
313 31303 0 0 0
313 31305 0 0 0
320 32015 365 0 365
322 32211 9 0 9
328 32801 0 0 0
402 40206 78 0 78
406 40602 847 0 847
406 40603 285 0 285
407 40701 17 489 0 17 489
407 40702 460 824 144 442 605 266
407 40703 27 347 0 27 347
408 40802 4 067 0 4 067
408 40807 0 23 23
408 40814 4 0 4
409 40905 0 0 0
409 40909 0 0 0
409 40910 0 0 0
409 40911 7 489 0 7 489
420 42003 50 000 0 50 000
420 42004 500 0 500
420 42005 10 000 0 10 000
420 42006 3 000 0 3 000
421 42103 0 0 0
421 42105 16 390 0 16 390
421 42106 103 30 612 30 715
422 42201 0 0 0
422 42203 13 750 0 13 750
422 42204 44 850 0 44 850
422 42205 89 0 89
422 42207 11 075 0 11 075
423 42301 145 126 8 749 153 875
423 42303 11 019 1 811 12 830
423 42304 225 166 9 519 234 685
423 42305 67 602 72 924 140 526
423 42306 106 057 37 007 143 064
423 42307 3 898 612 4 510
423 42308 0 1 422 1 422
426 42601 104 476 580
426 42603 0 0 0
426 42604 0 122 122
426 42605 0 60 60
426 42608 0 33 33
428 42803 0 0 0
428 42807 15 000 0 15 000
451 45115 50 0 50
452 45215 52 883 0 52 883
453 45315 732 0 732
454 45415 247 0 247
455 45515 6 157 0 6 157
458 45818 30 906 0 30 906
474 47405 0 0 0
474 47407 0 0 0
474 47411 5 798 1 568 7 366
474 47416 682 0 682
474 47422 589 14 603
474 47425 5 340 0 5 340
474 47426 478 0 478
475 47501 4 283 45 4 328
502 50212 100 0 100
503 50312 100 0 100
504 50405 0 0 0
506 50609 0 0 0
507 50709 2 0 2
514 51410 98 0 98
515 51510 4 208 0 4 208
521 52101 246 000 0 246 000
521 52102 55 400 0 55 400
521 52103 108 000 0 108 000
521 52104 5 700 0 5 700
523 52301 86 272 0 86 272
523 52302 63 349 0 63 349
523 52303 92 775 0 92 775
523 52304 47 787 0 47 787
523 52305 54 198 0 54 198
523 52306 20 728 0 20 728
524 52403 1 500 0 1 500
524 52405 5 0 5
524 52406 0 0 0
525 52501 3 860 0 3 860
603 60301 2 210 0 2 210
603 60303 0 0 0
603 60305 1 0 1
603 60307 0 0 0
603 60309 0 0 0
603 60311 74 0 74
603 60322 10 0 10
603 60324 568 0 568
606 60601 7 155 0 7 155
612 61203 0 0 0
613 61304 50 0 50
613 61306 0 0 0
701 70101 0 0 0
701 70102 0 0 0
701 70103 0 0 0
701 70106 0 0 0
701 70107 0 0 0
703 70301 55 033 0 55 033
-------------------------------------------------------------------
Итого
По пассиву 2 455 579 309 439 2 765 018
-------------------------------------------------------------------
Отчет
о прибылях и убытках кредитной организации
по состоянию на 1 октября 2003 г.
тыс.руб.
г===T====================T=====T===============================T===============¬
¦NN ¦ Наименование ¦Сим- ¦ Суммы в рублях от операций: ¦ Всего ¦
¦п/п¦ статей ¦волы +---------------T---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ в рублях ¦ в ин.валюте и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ драг.металлах ¦ ¦
¦---+--------------------+-----+---------------+---------------+---------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
¦---+--------------------+-----+---------------+---------------+---------------¦
1. ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные
за предоставленные
кредиты (балансовый
счет второго
порядка)
1. Проценты, полученные
по предоставленным
кредитам (срочным)
1 Минфину России 11101 0 0 0
2 Финансовым органам
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 11102 3936 0 3936
3 Государственным
внебюджетным фондам
РФ 11103 0 0 0
4 Внебюджетным фондам
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 11104 0 0 0
5 Финансовым
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 11105 0 0 0
6 Коммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 11106 0 0 0
7 Некоммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 11107 0 0 0
8 Финансовым
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11108 0 0 0
9 Коммерческим
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11109 0 0 0
10 Некоммерческим
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11110 0 0 0
11 Негосударственным
финансовым
организациям 11111 0 0 0
12 Негосударственным
коммерческим
организациям 11112 191146 15235 206381
13 Негосударственным
некоммерческим
организациям 11113 1661 139 1800
14 Индивидуальным
предпринимателям 11114 2133 0 2133
15 Гражданам
(физическим лицам) 11115 33979 0 33979
16 Юридическим лицам -
нерезидентам 11116 0 0 0
17 Физическим лицам -
нерезидентам 11117 0 0 0
18 Кредитным
организациям 11118 5523 4000 9523
19 Банкам -
нерезидентам 11119 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
11101 - 11119 238378 19374 257752
--------------------------------------------------------------------------------
2. Проценты, полученные
за кредиты, не
уплаченные в срок
(за просроченные)
1 Минфином России 11201 0 0 0
2 Финансовыми органами
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 11202 0 0 0
3 Государственными
внебюджетными
фондами РФ 11203 0 0 0
4 Внебюджетными
фондами субъектов РФ
и органов местного
самоуправления 11204 0 0 0
5 Финансовыми
организациями,
находящимися в
федеральной
собственности 11205 0 0 0
6 Коммерческими
организациями,
находящимися в
федеральной
собственности 11206 0 0 0
7 Некоммерческими
организациями,
находящимися в
федеральной
собственности 11207 0 0 0
8 Финансовыми
организациями,
находящимися в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11208 0 0 0
9 Коммерческими
организациями,
находящимися в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11209 0 0 0
10 Некоммерческими
организациями,
находящимися в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11210 0 0 0
11 Негосударственными
финансовыми
организациями 11211 0 0 0
12 Негосударственными
коммерческими
организациями 11212 23 0 23
13 Негосударственными
некоммерческими
организациями 11213 0 0 0
14 Индивидуальными
предпринимателями 11214 0 0 0
15 Гражданами
(физическими лицами) 11215 0 0 0
16 Юридическими лицами
- нерезидентами 11216 0 0 0
17 Физическими лицами -
нерезидентами 11217 0 0 0
18 Кредитными
организациями 11218 0 0 0
19 Банками -
нерезидентами 11219 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
11201 - 11219 23 0 23
--------------------------------------------------------------------------------
3. Полученные
просроченные
проценты от:
1 Минфина России 11301 0 0 0
2 Финансовых органов
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 11302 0 0 0
3 Государственных
внебюджетных фондов
РФ 11303 0 0 0
4 Внебюджетных фондов
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 11304 0 0 0
5 Финансовых
организаций,
находящхся в
федеральной
собственности 11305 0 0 0
6 Коммерческих
организаций,
находящихся в
федеральной
собственности 11306 0 0 0
7 Некоммерческих
организаций,
находящихся в
федеральной
собственности 11307 0 0 0
8 Финансовых
организаций,
находящихся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11308 0 0 0
9 Коммерческих
организаций,
находящихся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11309 0 0 0
10 Некоммерческих
организаций,
находящихся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11310 0 0 0
11 Негосударственных
финансовых
организаций 11311 0 0 0
12 Негосударственных
коммерческих
организаций 11312 510 0 510
13 Негосударственных
некоммерческих
организаций 11313 104 0 104
14 Индивудальных
предпринимателей 11314 0 0 0
15 Граждан (физических
лиц) 11315 2587 0 2587
16 Юридических лиц -
нерезидентов 11316 0 0 0
17 Физическимх лиц -
нерезидентов 11317 0 0 0
18 Кредитных
организаций 11318 0 0 0
19 Банков -
нерезидентов 11319 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
11301 - 11319 3201 0 3201
--------------------------------------------------------------------------------
4. Проценты, полученные
от прочих
размещенных средств
1 Минфина России 11401 0 0 0
2 Финансовых органов
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 11402 0 0 0
3 Государственных
внебюджетных фондов
РФ 11403 0 0 0
4 Внебюджетных фондов
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 11404 0 0 0
5 Финансовых
организаций,
находящхся в
федеральной
собственности 11405 0 0 0
6 Коммерческих
организаций,
находящихся в
федеральной
собственности 11406 0 0 0
7 Некоммерческих
организаций,
находящихся в
федеральной
собственности 11407 0 0 0
8 Финансовых
организаций,
находящихся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11408 0 0 0
9 Коммерческих
организаций,
находящихся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11409 0 0 0
10 Некоммерческих
организаций,
находящихся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 11410 0 0 0
11 Негосударственных
финансовых
организаций 11411 0 0 0
12 Негосударственных
коммерческих
организаций 11412 0 0 0
13 Негосударственных
некоммерческих
организаций 11413 0 0 0
14 Юридических лиц -
нерезидентов 11414 0 0 0
15 Кредитных
организаций 11415 0 0 0
16 Банков -
нерезидентов 11416 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
11401 - 11416 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
5. Проценты, полученные
по открытым счетам
1 В Банке России 11501 0 0 0
2 В кредитных
организациях 11502 740 0 740
3 В банках -
нерезидентах 11503 0 79 79
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
11501 - 11503 740 79 819
--------------------------------------------------------------------------------
6. Проценты, полученные
по депозитам,
включая депозиты
"овернайт", и иным
размещенным
средствам
1 В Банке России 11601 0 0 0
2 В кредитных
организациях 11602 6 0 6
3 В банках -
нерезидентах 11603 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
11601 - 11603 6 0 6
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 11000 242348 19453 261801
--------------------------------------------------------------------------------
2. Доходы, полученные
от операций с
ценными бумагами
(балансовый счет
второго порядка)
1. Процентный доход от
вложений в долговые
обязательства
1 Российской Федерации 12101 1054 0 1054
2 Субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 12102 329 0 329
3 Кредитных
организаций 12103 0 0 0
4 Прочие долговые
обязательства 12104 3013 0 3013
5 Иностранных
государств 12105 0 0 0
6 Банков -
нерезидентов 12106 0 0 0
7 Прочие долговые
обязательства
нерезидентов 12107 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
12101 - 12107 4396 0 4396
--------------------------------------------------------------------------------
2. Процентный доход по
векселям
1 Органов федеральной
власти 12201 0 0 0
2 Органов власти
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 12202 0 0 0
3 Кредитных
организаций 12203 0 0 0
4 Прочим векселям 12204 2923 0 2923
5 Органов
государственной
власти иностранных
государств 12205 0 0 0
6 Органов местной
власти иностранных
государств 12206 0 0 0
7 Банков -
нерезидентов 12207 0 0 0
8 Прочим векселям
нерезидентов 12208 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
12201 - 12208 2923 0 2923
--------------------------------------------------------------------------------
3. Дисконтный доход по
векселям
1 Органов федеральной
власти 12301 0 0 0
2 Органов власти
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 12302 0 0 0
3 Кредитных
организаций 12303 3160 0 3160
4 Прочим векселям 12304 1536 0 1536
5 Органов
государственной
власти иностранных
государств 12305 0 0 0
6 Органов местной
власти иностранных
государств 12306 0 0 0
7 Банков -
нерезидентов 12307 0 0 0
8 Прочим векселям
нерезидентов 12308 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
12301 - 12308 4696 0 4696
--------------------------------------------------------------------------------
4. Доходы от
перепродажи
(погашения) ценных
бумаг
1 Российской Федерации 12401 1694 0 1694
2 Субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 12402 1478 0 1478
3 Кредитных
организаций 12403 1587 0 1587
4 Прочих ценных бумаг 12404 2901 0 2901
5 Иностранных
государств 12405 0 0 0
6 Банков -
нерезидентов 12406 0 0 0
7 Прочих ценных бумаг
нерезидентов 12407 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
12401 - 12407 7660 0 7660
--------------------------------------------------------------------------------
5. Дивиденды,
полученные от
вложений в акции
1 Кредитных
организаций 12501 0 0 0
2 Прочие акции 12502 283 0 283
3 Банков -
нерезидентов 12503 0 0 0
4 Прочие акции
нерезидентов 12504 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
12501 - 12504 283 0 283
--------------------------------------------------------------------------------
6. Другие доходы,
полученные от
операций с ценными
бумагами
1 Доходы от переоценки
ценных бумаг 12601 13273 0 13273
2 Доходы по другим
операциям с
приобретенными
ценными бумагами 12605 0 0 0
3 Другие доходы по
операциям с
выпущенными ценными
бумагами 12606 73 0 73
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
12601 - 12606 13346 0 13346
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 12000 33304 0 33304
--------------------------------------------------------------------------------
3. Доходы, полученные
от операций с
иностранной валютой
и другими валютными
ценностями
(балансовый счет
второго порядка)
1. Доходы, полученные
от операций с
иностранной валютой
и другими валютными
ценностями
1 По обменным
операциям с
иностранной валютой 13101 0 12014 12014
2 По операциям на
валютных биржах 13102 0 623 623
3 По другим операциям 13103 0 2315 2315
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
13101 - 13103 0 14952 14952
--------------------------------------------------------------------------------
2. Доходы от переоценки
счетов в
иностранной валюте
1 Доходы от переоценки
счетов в
иностранной валюте 13201 161097 0 161097
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 13000 161097 14952 176049
--------------------------------------------------------------------------------
4. Дивиденды,
полученные кроме
акций (балансовый
счет второго
порядка)
1. Дивиденды,
полученные за
участие в
хозяйственной
деятельности
1 Дочерних и зависимых
кредитных
организаций 14101 0 0 0
2 Дочерних и зависимых
организаций 14102 0 0 0
3 Дочерних и зависимых
банков -
нерезидентов 14103 0 0 0
4 Дочерних и зависимых
организаций -
нерезидентов 14104 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
14101 - 14104 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
2. Дивиденды,
полученные за
участие в уставном
капитале
1 Кредитных
организаций,
созданных в форме
общества с
ограниченной
(дополнительной)
ответственностью 14201 85 0 85
2 Организаций 14202 0 0 0
3 Неакционерных банков
- нерезидентов 14203 0 0 0
4 Организаций -
нерезидентов 14204 0 0 0
5 Своих филиалов,
находящихся в другой
стране 14205 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
14201 - 14205 85 0 85
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 14000 85 0 85
--------------------------------------------------------------------------------
6. Штрафы, пени,
неустойки полученные
(балансовый счет
второго порядка)
1. Штрафы, пени,
неустойки,
полученные по:
1 Кредитным операциям 16101 259 0 259
2 Расчетным операциям 16104 0 0 0
3 Другим операциям 16105 71 0 71
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
16101 - 16105 330 0 330
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 16000 330 0 330
--------------------------------------------------------------------------------
7. Другие доходы
(балансовый счет
второго порядка)
1. Восстановление сумм
со счетов фондов и
резервов
1 На возможные потери
по ссудам 17101 255410 0 255410
2 Под возможное
обесценение ценных
бумаг 17102 14 0 14
3 По другим операциям 17103 16958 0 16958
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
17101 - 17103 272382 0 272382
--------------------------------------------------------------------------------
2. Комиссия полученная
1 По кассовым
операциям 17201 1266 0 1266
2 По операциям
инкассации 17202 1312 0 1312
3 По расчетным
операциям 17203 7651 0 7651
4 По выданным
гарантиям 17204 629 0 629
5 По другим операциям 17205 51497 0 51497
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
17201 - 17205 62355 0 62355
--------------------------------------------------------------------------------
3. Другие полученные
доходы
1 От выбытия
(реализации) 17301 696 0 696
2 От списания
кредиторской
задолженности 17302 0 0 0
3 От клиентов в
возмещение кредитной
организации
телеграфных и других
расходов 17303 0 0 0
4 От доставки
банковских
документов (кроме
инкассации) 17304 0 0 0
5 От операций с
драгоценными
металлами 17305 0 0 0
6 От оприходования
излишков денежной
наличности,
материальных
ценностей 17306 4 0 4
7 От сдачи имущества в
аренду 17307 108 0 108
8 От проведения
факторинговых,
форфейтинговых
операций 17308 0 0 0
9 От оказания услуг
финансовой аренды
(лизинга) 17309 0 0 0
10 От проведения
операций по
доверительному
управлению
имуществом 17310 1 0 1
11 От проведения
операций с опционами 17311 0 0 0
12 От проведения
форвардных операций 17312 0 0 0
13 От проведения
фьючерских операций 17313 0 0 0
14 От проведения
операций СВОП 17314 0 0 0
15 Доходы по кредитным
операциям прошлых
лет, поступившие в
отчетном году 17315 3 0 3
16 Другие доходы
прошлых лет,
выявленные в
отчетном году 17316 0 0 0
17 Доходы, полученные
за обработку
документов,
обслуживание
вычислительной
техники, от
информационных услуг 17317 1057 0 1057
18 Другие доходы 17318 476 0 476
19 Доходы в виде
возврата сумм из
бюджета за переплату
налога на прибыль 17323 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
17301 - 17323 2345 0 2345
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 17000 337082 0 337082
--------------------------------------------------------------------------------
Всего доходов 10000 774246 34405 808651
--------------------------------------------------------------------------------
2. РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные
за привлеченные
кредиты (балансовый
счет второго
порядка)
1. Проценты, уплаченные
за полученные
кредиты (срочные)
1 Банку России 21101 0 0 0
2 Кредитным
организациям 21102 208 0 208
3 Банкам -
нерезидентам 21103 0 0 0
4 Другим кредиторам 21104 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
21101 - 21104 208 0 208
--------------------------------------------------------------------------------
2. Проценты, уплаченные
по просроченным
кредитам
1 Банку России 21201 0 0 0
2 Кредитным
организациям 21202 0 0 0
3 Банкам -
нерезидентам 21203 0 0 0
4 Другим кредиторам 21204 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
21201 - 21204 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
3. Уплаченные
просроченные
проценты
1 Банку России 21301 0 0 0
2 Кредитным
организациям 21302 0 0 0
3 Банкам -
нерезидентам 21303 0 0 0
4 Другим кредиторам 21304 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
21301 - 21304 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 21000 208 0 208
--------------------------------------------------------------------------------
2. Проценты, уплаченные
юридическим лицам
по привлеченным
средствам
(балансовый счет
второго порядка)
1. Проценты, уплаченные
по открытым счетам
- клиентам
1 Финансовым
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 22101 0 0 0
2 Коммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 22102 0 0 0
3 Некоммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 22103 0 0 0
4 Финансовым
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 22104 0 0 0
5 Коммерческим
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 22105 0 0 0
6 Некоммерческим
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 22106 0 0 0
7 Негосударственным
финансовым
организациям 22107 0 0 0
8 Негосударственным
коммерческим
организациям 22108 0 1987 1987
9 Негосударственным
некоммерческим
организациям 22109 0 0 0
10 Кредитным
организациям 22110 28 0 28
11 Банкам -
нерезидентам 22111 0 0 0
12 Индивидуальным
предпринимателям 22112 0 0 0
13 Индивидуальным
предпринимателям -
нерезидентам 22113 0 0 0
14 Юридическим лицам -
нерезидентам 22114 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
22101 - 22114 28 1987 2015
--------------------------------------------------------------------------------
2. Проценты, уплаченные
по депозитам
1 Минфину России 22201 0 0 0
2 Финансовым органам
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 22202 1 0 1
3 Государственным
внебюджетным фондам
РФ 22203 0 0 0
4 Внебюджетным фондам
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 22204 0 0 0
5 Финансовым
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 22205 0 0 0
6 Коммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 22206 0 0 0
7 Некоммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 22207 187 0 187
8 Финансовым
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 22208 0 0 0
9 Коммерческим
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 22209 0 0 0
10 Некоммерческим
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 22210 0 0 0
11 Негосударственным
финансовым
организациям 22211 0 0 0
12 Негосударственным
коммерческим
организациям 22212 7711 3262 10973
13 Негосударственным
некоммерческим
организациям 22213 4347 0 4347
14 Юридическим лицам -
нерезидентам 22214 0 0 0
15 Кредитным
организациям 22215 0 0 0
16 Банкам -
нерезидентам 22216 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
22201 - 22216 12246 3262 15508
--------------------------------------------------------------------------------
3. Проценты, уплаченные
по прочим
привлеченным
средствам
1 Минфину России 22301 0 0 0
2 Финансовым органам
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 22302 0 0 0
3 Государственным
внебюджетным фондам
РФ 22303 0 0 0
4 Внебюджетным фондам
субъектов РФ и
органов местного
самоуправления 22304 0 0 0
5 Финансовым
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 22305 0 0 0
6 Коммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 22306 0 0 0
7 Некоммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности 22307 0 0 0
8 Финансовым
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 22308 0 0 0
9 Коммерческим
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 22309 0 0 0
10 Некоммерческим
организациям,
находящимся в
государственной
(кроме федеральной)
собственности 22310 0 0 0
11 Негосударственным
финансовым
организациям 22311 0 0 0
12 Негосударственным
коммерческим
организациям 22312 0 0 0
13 Негосударственным
некоммерческим
организациям 22313 0 0 0
14 Юридическим лицам -
нерезидентам 22314 0 0 0
15 Кредитным
организациям 22315 0 0 0
16 Банкам -
нерезидентам 22316 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
22301 - 22316 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 22000 12274 5249 17523
--------------------------------------------------------------------------------
3. Проценты, уплаченные
физическим лицам по
депозитам
(балансовый счет
второго порядка)
1. Проценты, уплаченные
по депозитам
1 Гражданам
(физическим лицам) 23101 30863 7847 38710
2 Физическим лицам -
нерезидентам 23103 0 5 5
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
23101 - 23103 30863 7852 38715
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 23000 30863 7852 38715
--------------------------------------------------------------------------------
4. Расходы по операциям
с ценными бумагами
(балансовый счет
второго порядка)
1. Расходы по
выпущенным ценным
бумагам
1 Процентный расход по
облигациям 24101 0 0 0
2 Процентный расход по
депозитным
сертификатам 24102 25438 0 25438
3 Процентный расход по
сберегательным
сертификатам 24103 0 0 0
4 Процентный расход по
векселям 24104 0 0 0
5 Дисконтный расход по
векселям 24105 12284 0 12284
6 Другие расходы по
операциям с
выпущенными ценными
бумагами 24107 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
24101 - 24107 37722 0 37722
--------------------------------------------------------------------------------
2. Другие расходы по
операциям с ценными
бумагами
1 Расходы от
переоценки ценных
бумаг 24201 4972 0 4972
2 Расходы по другим
операциям с ценными
бумагами 24203 69 0 69
3 Расходы от
перепродажи
(погашения) ценных
бумаг 24205 464 0 464
4 Расходы
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг (кроме
расходов на
консультационные и
информационные
услуги) 24206 0 0 0
5 Расходы по списанным
вложениям в ценные
бумаги 24207 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
24201 - 24207 5505 0 5505
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 24000 43227 0 43227
--------------------------------------------------------------------------------
5. Расходы по операциям
с иностранной
валютой и другими
валютными ценностями
(балансовый счет
второго порядка)
1. Расходы по операциям
с иностранной
валютой и другими
валютными ценностями
1 По обменным
операциям с
иностранной валютой 25101 0 761 761
2 По операциям на
валютных биржах 25102 0 22 22
3 По другим операциям 25103 0 278 278
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
25101 - 25103 0 1061 1061
--------------------------------------------------------------------------------
2. Расходы (результаты)
от переоценки
счетов в иностранной
валюте
1 Расходы (результаты)
от переоценки
счетов в иностранной
валюте 25201 160737 0 160737
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 25000 160737 1061 161798
--------------------------------------------------------------------------------
6. Расходы на
содержание аппарата
(балансовый счет
второго порядка)
1. Расходы на
содержание аппарата
управления
1 Начисленная
заработная плата,
включая премии,
входящие в систему
оплаты труда 26101 126703 0 126703
2 Премии, не входящие
в систему оплаты
труда, кроме
отнесенных за счет
фондов специального
назначения 26102 0 0 0
3 Начисления на
заработную плату -
взносы в
государственные и
внебюджетные фонды в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации 26103 10983 0 10983
4 Расходы, связанные с
перемещениями
работников в случаях
и размерах,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации 26104 0 0 0
5 Расходы по
подготовке кадров в
пределах
установленных норм;
расходы на
приобретение
специальной
литературы (в том
числе периодических
изданий) 26105 262 0 262
6 Компенсации
работникам, кроме
заработной платы, в
пределах норм,
гарантированных
трудовым
законодательснвом
Российской
Федерации. 26106 0 0 0
7 Расходование средств
сверх сумм (норм),
гарантированных
трудовым
законодательством
Российской Федерации
и иными
нормативными
правовыми актами на
подготовку кадров 26107 15 0 15
Расходование средств
сверх сумм (норм),
гарантированных
трудовым
законодательством
Российской Федерации
и иными
нормативными
правовыми актами на
компенсации
работникам, кроме
заработной платы 26108 0 0 0
8 Прочие расходы 26109 17 0 17
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
26101 - 26109 137980 0 137980
--------------------------------------------------------------------------------
2. Социально - бытовые
расходы
1 Финансирование
других социальных
нужд 26214 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 26000 137980 0 137980
--------------------------------------------------------------------------------
8. Штрафы, пени,
неустойки уплаченные
(балансовый счет
второго порядка)
1. Штрафы, пени,
неустойки уплаченные
за:
1 Несвоевременное
списание средств со
счетов владельцев и
зачисление сумм,
причитающихся
владельцам счетов 28101 8 0 8
2 Неправильное
списание или
зачисление средств
по счетам владельцев 28102 0 0 0
3 Неправильное
направление
(перевод) средств,
списанных со счетов
владельцев 28103 0 0 0
4 Нарушение
очередности платежей 28104 0 0 0
5 Несвоевременное
сообщение налоговым
органам об открытии
счетов клиентам 28105 0 0 0
6 Нарушение кредитных
и депозитных
договоров 28106 0 0 0
7 Нарушение расчетов с
бюджетом 28107 2 0 2
в том числе за
неправильное
начисление налога на
доходы физических
лиц 28108 0 0 0
8 Несвоевременное
перечисление средств
в государственные
внебюджетные фонды 28109 0 0 0
9 Нарушение нормативов
обязательных
резервов 28110 0 0 0
10 Другие нарушения 28111 25 0 25
из них: нарушения
законодательства
Российской Федерации
и нормативных актов
Банка России 28112 8 0 8
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
28101 - 28111, кроме 28108 35 0 35
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 28000 35 0 35
--------------------------------------------------------------------------------
9. Другие расходы
(балансовый счет
второго порядка)
1. Отчисления в фонды и
резервы
1 На возможные потери
по ссудам 29101 269690 0 269690
2 Под возможное
обесценение ценных
бумаг 29102 0 0 0
3 По другим операциям 29103 24663 0 24663
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
29101 - 29103 294353 0 294353
--------------------------------------------------------------------------------
2. Комиссия уплаченная
1 По кассовым
операциям 29201 4 0 4
2 По операциям
инкассации 29202 0 0 0
3 По расчетным
операциям 29203 65 0 65
4 По полученным
гарантиям,
поручительствам 29204 0 0 0
5 По другим операциям 29205 17971 0 17971
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
29201 - 29205 18040 0 18040
--------------------------------------------------------------------------------
3. Другие операционные
расходы
1 Расходы по оплате за
обслуживание
вычислительной
техники, служебного
автотранспорта в
разрешенных случаях,
других машин и
оборудования, за
информационные
услуги 29301 2632 0 2632
2 Расходы по оплате за
обработку
документов и ведение
учета 29302 696 0 696
3 Расходы по
совершению расчетных
операций 29303 0 0 0
4 Расходы по
изготовлению
приобретению и
пересылке бланков,
информационных
носителей, бумаги,
упаковочных
материалов для
денежных билетов и
монеты 29304 1263 0 1263
5 Почтовые,
телеграфные,
телефонные расходы,
расходы по аренде
линий связи 29306 2976 0 2976
6 Амортизационные
отчисления по:
основным средствам 29307 2559 0 2559
основным средствам,
полученным в
финансовую аренду
(лизинг) 29312 0 0 0
нематериальным
активам 29314 0 0 0
7 Типографские и
канцелярские расходы 29315 568 0 568
8 Расходы на ремонт
(кроме
автотранспорта) 29316 1423 0 1423
9 Содержание зданий и
сооружений 29317 780 0 780
10 Расходы по охране 29318 5953 0 5953
11 Расходы на форменную
и специальную
одежду 29319 0 0 0
12 Расходы по рекламе в
пределах сумм,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации 29320 2410 0 2410
13 Представительские
расходы в пределах
сумм,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации 29321 22 0 22
14 Расходы на служебные
командировки в
пределах сумм,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации 29322 336 0 336
15 Расходование средств
сверх сумм (норм),
установленных
законодательством
Российской Федерации
и иными
нормативными
правовыми актами: на
рекламу 29323 0 0 0
на представительские
расходы 29324 0 0 0
на командировочные
расходы 29325 110 0 110
16 Расходы по
пусконаладочным
работам 29326 0 0 0
17 Уплаченная
госпошлина 29327 31 0 31
18 Транспортные
расходы, кроме
относимых на
стоимость ценностей 29328 0 0 0
19 Прочие расходы 29329 2649 0 2649
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
29301 - 29329 24408 0 24408
--------------------------------------------------------------------------------
4. Другие произведенные
расходы
1 Выбытию (реализации)
и списанию
имущества 29401 111 0 111
из них: по выбытию
(реализации) не
полностью
аммортизированных
основных средств 29417 111 0 111
2 По списанию
дебиторской
задолженности 29402 0 0 0
3 По доставке
банковских
документов 29403 25 0 25
4 По операциям с
драгоценными
металлами 29404 0 0 0
5 По списанию
недостач, хищений
денежной наличности,
материальных
ценностей, сумм по
фальшивым денежным
билетам, монетам 29405 37 0 37
6 Арендная плата 29406 9771 0 9771
7 По факторинговым,
форфейтинговым
операциям 29407 0 0 0
8 По операциям
доверительного
управления
имуществом 29409 0 0 0
9 По проведению
операций с опционами 29410 0 0 0
10 По форвардным
операциям 29411 0 0 0
11 По фьючерсным
операциям 29412 0 0 0
12 По операциям СВОП 29413 0 0 0
13 Расходы по кредитным
операциям прошлых
лет, выявленные в
отчетном году 29414 0 0 0
14 Другие расходы
прошлых лет,
выявленные в
отчетном году 29415 0 0 0
15 Налоги, относимые в
установленных
законодательством
Российской Федерации
случаях на расходы 29416 2356 0 2356
17 Расходы, связанные
со списанием
задолженности по
кредитам, при
отсутствии
(недостаточности)
средств резервов и
резервного фонда 29418 0 0 0
18 Расходы, связанные с
выплатой сумм по
претензиям клиентов,
включая кредитные
организации 29419 0 0 0
19 Судебные издержки и
расходы по
арбитражным делам,
связанным с
деятельностью
кредитной
организации 29420 1 0 1
20 Расходы по
аудиторским
проверкам 29421 245 0 245
21 Расходы по
публикации
отчетности 29422 98 0 98
22 Другие расходы 29423 4685 0 4685
23 Расходы за
дополнительную плату
по несвоевременно
перечисленным
платежам в бюджет 29425 2 0 2
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по символам
29401 - 29425, кроме
символа 29417 17331 0 17331
--------------------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу 29000 354132 0 354132
--------------------------------------------------------------------------------
Всего расходов 20000 739456 14162 753618
--------------------------------------------------------------------------------
3. Результат деятельности
1 Сумма, списанная со
сч. 70501 и
отнесенная
непосредственно на
убытки 35001 0 0 0
2 Итого результат по отчету
- Прибыль (символ
10000 минус символ
20000) 33001 34790 20243 55033
- Убыток (символ
20000 минус символ
10000 и символ
35001) 33002 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------