Назначение и основные функциональные возможности конфигурации. 27

Вид материала

Документы

Содержание Подбор по платежным поручениям Подбор по документам

Подобный материал:

• Назипов Рамиль Хайретдинович Назначение и устройство компьютера урок, 165.22kb.
• Функциональные возможности, 34.58kb.
• Функциональные возможности оперативного (торгового) учета, 4010.68kb.
• Лекция Введение в модели объектов Влюбом приложении Office две основные составляющие:, 88.41kb.
• Вопросы к экзамену по дисциплине «спортивная физиология», 205.39kb.
• Основные функциональные возможности 1С: Управление строительной организацией для Украины, 311.61kb.
• Руководство по эксплуатации Назначение и функциональные возможности vc-01, 162.97kb.
• Методические указания к выполнению лабораторных работ, 706.26kb.
• Основные функциональные возможности, 504.86kb.
• Авторская программа элективных курсов по информатике для учащихся 9, 10 классов, 162.55kb.

Строка выписки банка (приход)

Информация о поступлении денег на расчетный счет заносится с помощью документа «Строка выписки банка (приход)». Новый до­кумент открывается при нажатии на кнопку «Приход» в банковской выписке.

В новый документ автоматически заносятся параметры, опреде­ленные в банковской выписке — фирма, расчетный счет. Валюта документа «Строка выписки банка (приход)» автоматически запол­няется валютой выбранного расчетного счета. Следует обращать внимание на тот факт, что в конфигурации не ведется учет экспорт­ных операций. Поступления безналичных денежных средств на ва­лютные счета фирмы будут оформлены в конфигурации, как поступ­ление авансового платежа в валюте.

Платеж может быть зафиксирован с учетом или без учета НП.

В документе должен быть зафиксирован вид оплаты. Возможны следующие варианты оплаты: «Поступление от покупателя», «Воз­врат от поставщика» и «Прочее».

Если в выписке из банка указывается конкретный документ, по которому произведен платеж, то его можно указать в данном доку­менте, как документ-основание (кнопка «Основание» в документе)

В том случае, если в качестве вида оплаты выбрано «Прочее», из­меняется форма документа, в ней появляется дополнительно поле «Счет» и значения соответствующих субконто. Данные поля запол­няются пользователем в соответствии с тем, на какие бухгалтерские счета следует отнести получение безналичных денежных средств. Эти поля не являются обязательными, однако если они не заполне­ны, то по документу с видом оплаты «Прочее» бухгалтерские про­водки формироваться не будут.

В случае, если фиксируется получение предоплаты от покупателя, на основании документа «Строка выписки (приход)» оформляется документ «Счет-фактура выданный».

Строка выписки банка (расход)

Информация о списании денег с расчетного счета заносится с по­мощью документа «Строка выписки банка (расход). Новый документ открывается при нажатии на кнопку «Расход» в банковской выпис­ке.

В новый документ автоматически заносятся параметры, опреде­ленные в банковской выписке — фирма, расчетный счет. Валюта документа «Строка выписки банка (расход)» автоматически запол­няется валютой выбранного расчетного счета.

В конфигурации предусмотрен учет взаиморасчетов с иностран­ными поставщиками. Задолженность перед иностранным поставщи­ком возникает при оформлении документа «Поступление ТМЦ (им­порт)» по конкретному договору с иностранным поставщиком. По­гашение задолженности перед иностранным поставщиком произво­дится при перечислении денежных средств с валютного расчетного счета. Для этого необходимо оформить документ «Строка выписки банка (расход)», указав в нем валютный расчетный счет.

Во всех остальных случаях перечисление денег с валютного рас­четного счета фиксируется в конфигурации как перечисление по­ставщику авансового платежа в валюте.

Платеж может быть зафиксирован с учетом или без учета НП. В документе должен быть зафиксирован вид оплаты. Возможны сле­дующие варианты оплаты: «Оплата поставщику», «Возврат покупа­телю», «Прочее».

Если в выписке из банка указывается конкретный документ, по которому произведен платеж, то его можно указать в данном доку­менте, как документ-основание (кнопка «Основание» в документе).

В том случае, если в качестве вида оплаты выбрано «Прочее», из­меняется форма документа, в ней появляется дополнительно поле «Счет» и значения соответствующих субконто. Данные поля запол­няются пользователем в соответствии с тем, на какие бухгалтерские счета следует отнести списание безналичных денежных средств. Эти поля не являются обязательными, однако если они не заполнены, то по документу с видом оплаты «Прочее» бухгалтерские проводки формироваться не будут.

Подбор по платежным поручениям

Подбор по платежным документам (платежным поручениям) осуществляется с помощью дополнительной обработки, которая вызывается по кнопке «Подбор по плат.документам».

В верхнем списке показываются платежные поручения, оформ­ленные за указанный в журнале документов «Платежные докумен­ты» интервал времени. Для удобства заполнения банковской выпис­ки можно установить удобный интервал, например, чтобы в журнале отобразились только платежные поручения за последние два дня. Изменение интервала производится с помощью пиктограммы изме­нения интервала или с помощью пункта меню «Действие» / «Интер­вал». Те платежные поручения, которые уже были занесены ранее в банковскую выписку, отмечены галочкой красного цвета, а те кото­рые еще необходимо занести - знаком минус синего цвета.

Для того, чтобы перенести платежное поручение в список вы­бранных платежных документов, необходимо установить курсор на нужное платежное поручение в верхнем списке и нажать клавишу Enter или два раза нажать на левую клавишу мыши. Кнопка «X» удаляет из списка отобранных платежных поручений, то платежное поручение, на котором установлен курсор, а кнопка «XX» удаляет из списка все отобранные платежные поручения.

Кнопка «Действие»—«Структура подчиненности» позволяет по­смотреть дерево подчиненности для выбранного в верхнем списке платежного поручения. Это позволит, например, узнать, на основа­нии какого заказа поставщику было оформлено платежное поруче­ние или в какой банковской выписке (с помощью какого документа «Строка выписки (расход)») зафиксировано то платежное поруче­ние, которое отмечено красной галочкой.

При нажатии на кнопку «ОК» по всем отобранным платежным поручениям автоматически формируется документ «Строка выписки (расход)». Дата в документе «Строка выписки (расход) устанавлива­ется равной дате оформления банковской выписки. Эти документы автоматически заносятся в список документов в обработке «Банков­ская выписка».

Подбор по документам

В том случае, если в выписке банка указывается конкретный до­кумент, по которому перечислены деньги на расчетный счет фирмы, то удобно пользоваться подбором по документам поступления. При нажатии на кнопку «Поступление по документам» открывается список тех документов, по которым могут быть перечислены деньги контрагентом: «Заявка покупателя», «Отчет комиссионера», «Реали­зация», «Реализация (ОС, НМЛ и пр.)».

При выборе типа документа открывается журнал документов, из которого необходимо выбрать документ, по которому необходимо зафиксировать поступление денег на расчетный счет.

На основании выбранного документа оформляется новый доку­мент «Строка выписки (приход)». В этом документе заполняются все параметры согласно выбранному документу-основанию. Расчет­ный счет в документе заполняется в соответствии с установленным расчетным счетом в выписке из банка. После проведения документа будет зафиксировано поступление денег на расчетный счет.

Перемещение денег (банк)

Документ «Перемещение денег (банк)» предназначен для осуще­ствления операции по перемещению денег, находящихся на одном расчетном счете между различными фирмами. Документ хранится и редактируется в журнале «Банк».

Новый документ также вызывается из пункта меню «Докумен­ты» / «Банк» / «Перемещение денег (банк)».

Операция перемещения денег производится в том случае, если на расчетном счете указанной в документе в группе полей «Платель­щик» фирмы есть достаточное количество денежных средств.

Валюта в документе устанавливается в соответствии с валютой выбранного расчетного счета.

Перемещение денег между фирмами возможно только в том слу­чае, если фирмы, указанные в группах «Плательщик» и «Получа­тель», имеют одно и то же юридическое лицо, но различные анали­тические признаки управленческого учета.

Перемещение безналичных денежных средств между различными юридическими лицами и перемещение денег с одного расчетного счета на другой с помощью этого документа не предусмотрено. Опе­рацию перемещения денег между различными юридическими лица­ми и различными расчетными счетами необходимо оформлять с помощью двух документов: «Строка выписки (расход)», оформлен­ный от лица одной фирмы с одного расчетного счета, и «Строка выписки (приход) от лица другой фирмы на другой расчетный счет.

Розничная торговля

Документы розничной торговли предназначены для оформления операций, связанных с отпуском ТМЦ в розницу. В данной конфи­гурации к ним относятся: «Чек», «Отчет ККМ», «Реализация (роз­ница)», «Переоценка (розница)».

Поступление ТМЦ может быть оформлено как на оптовый, так и на розничный склад. При оформлении поступления на розничный склад в документе «Поступление в розницу» указываются те роз­ничные (отпускные) цены, по которым ТМЦ будет продаваться в розничной торговле.

В том случае, если ТМЦ поступает на оптовый склад, то передача ТМЦ на розничный склад осуществляется с помощью документа «Перемещение ТМЦ (в розницу)». Новый документ перемещения ТМЦ в розницу вызывается из пункта меню «Документы» / «Скла­ды» / «Перемещение ТМЦ». При выборе в качестве склада получа­теля склада с видом «розничный» изменяется название и вид произ­водимой операции «Перемещение ТМЦ (в розницу)». В том случае, если осуществляется обратное перемещение с розничного склада на оптовый склад, то розничный склад устанавливается в виде склада отправителя (Группа «Организация»), а оптовый склад устанавлива­ется в виде склада получателя. При этом производится операция «Перемещение ТМЦ (из розницы)».

В документе перемещения в розницу указываются те цены, по ко­торым ТМЦ будет продаваться в розничной торговле. Документ перемещения на розничный склад может быть оформлен на основа­нии документа «Поступление ТМЦ (купля-продажа), (комиссия)», «Поступление ТМЦ (импорт)».

На розничном складе остатки ТМЦ всегда учитываются в разрезе розничных (отпускных) цен.

При продаже ТМЦ в розничной торговле осуществляется кон­троль отпускных цен.

В том случае, если ТМЦ передавался по разным ценам, при под­боре ТМЦ в документ розничной торговли в графе «Цена» пишется слово «Несколько», что означает, что имеются остатки ТМЦ на роз­ничном складе по разным ценам.

При этом удобно использовать вариант подбора «Запрашивать кол. + цену». В появившемся диалоге запроса можно выбрать ту цену, по которой будет продаваться ТМЦ.

Розничные продажи можно оформлять и с оптового склада. В этом случае в качестве отпускных (розничных) цен устанавливаются цены того типа, который задан в настройках параметров учета на закладке «Режимы» (см. на стр. 72).

Этот же тип цен используется и при реализации услуг в рознич­ной торговле.

Переоценка ТМЦ в розничной торговле производится с помощью специального документа «Переоценка (розница)».

Если розничные продажи ведутся с использованием ККМ, то пе­ред началом продажи ТМЦ в розницу необходимо произвести на­стройку торгового оборудования (пункт меню «Сервис» / «Настрой­ка торгового оборудования»).

Продажи ТМЦ в розницу, которые фиксируются с помощью до­кумента «Отчет ККМ», автоматически заносятся в книгу продаж после проведения регламентного документа «Формирование книги продаж», дополнительной выписки счетов-фактур не требуется. При этом в книге продаж автоматически фиксируется номер кассовой ленты ККМ, указанный в документе «Отчет ККМ».

В конфигурации предусмотрена также возможность вести коли­чественно-суммовой учет в розничной торговле, в том случае, если предприятие имеет несколько торговых точек, на которых не ведется компьютерный учет проданных товаров. При этом информацию о продаже конкретных товаров в торговой точке можно фиксировать только по результатам инвентаризации, которая при соблюдении определенных условий может проводиться в любое время. Более подробно методика оформления таких розничных продаж приведена в главе 6 «Методика проведения торговых операций» в разделе «Продажа товара в розницу», «Работа с удаленными неавтоматизи­рованными торговыми точками» на стр. 486.

Чек ККМ

Документ «Чек ККМ» предназначен для оформления массовой продажи товаров населению в розницу. Предполагается, что продажа товара производится с розничного или оптового склада и расчет с

клиентом производится немедленно и наличными деньгами. Доку­мент «Чек ККМ» может оформляться только с того розничного или оптового склада и для той фирмы, которые заданы в настройках пользователя по умолчанию. Получение денег фиксируется в кассе также заданной в настройках пользователя по умолчанию. Измене­ние этих параметров в самом документе не предусмотрено.

Эти документы могут применяться при массовой торговле в роз­ницу с использованием ККМ в режиме фискального регистратора или в режиме «On Line» (причем в режиме «On Line» чеки форми­руются автоматически).

Документ «Чек ККМ» может быть оформлен также в том случае, если в конфигурации не подключен ни один кассовый аппарат. В качестве кассы в этом случае может быть выбрана касса, не являю­щаяся ККМ, а чек может быть распечатан в виде товарного чека.

Чеки создаются, хранятся и редактируются в журнале «Чеки ККМ». Новый документ вызывается также с помощью пункта меню «Документы» / «Работа с ККМ» / «Чек ККМ».

Подбор товара в документ может производиться с помощью штрих-сканнера. В поле «Штрих-код» можно также набрать штрих-код вручную, конфигурация найдет этот товар и автоматиче­ски заполнит информацию о нем в спецификации документа.

При подборе товара в спецификацию документа автоматически устанавливаются отпускные (розничные) цены.

При подборе удобно пользоваться вариантом подбора «Запраши­вать кол. + цену».

В том случае, если на розничном складе имеются остатки ТМЦ по различным ценам, то в графе «Цена» можно выбрать цену, кото­рая будет зафиксирована в документе «Чек». Можно также назна­чить скидки по документу «Чек ККМ», выбрав в поле «Скидки» соответствующее значение из справочника «Скидки». Переоценка товаров в торговом зале производится специальным документом «Переоценка (розница)» (см. на стр. 346).

Документы вида «Чек ККМ» оформляются в конфигурации в те­чение кассовой смены ККМ. По окончании кассовой смены ККМ специальной регламентной обработкой «Закрытие кассовых смен» (пункт меню «Документы» / «Работа с ККМ» /«Закрытие кассовых смен»). Все текущие документы «Чек» удаляются; вместо них фор­мируется и проводится обобщающий документ «Отчет ККМ», кото­рый подводит итоги продажи в розничной торговле для конкретной ККМ (указанной в настройках обработки). В качестве ККМ может быть использована и неавтоматизированная ККМ. В этом случае в справочнике «Кассы» флаг «Данная касса является контрольно-кассовой машиной» не устанавливается.

Для ускорения работы документ «Чек» при проведении учитыва­ет только изменение остатков товара на складе, а списание партий товаров не выполняется, т.к. это наиболее долгая по времени проце­дура и для сокращения времени проведения чека она не выполняет­ся. Партионный учет товаров производится уже при проведении сводного документа «Отчет ККМ».

Отчет ККМ

Документы «Отчет ККМ» создаются, хранятся и редактируются в журнале «Покупатели». Новый документ вызывается также из меню «Документы» / «Покупатели» / «Отчет ККМ».

Документы фиксируют сразу и факт отгрузки, и факт оплаты то­вара при продаже в розничной торговле.

Документ «Отчет ККМ» может формироваться автоматически с помощью обработки «Закрытие кассовых смен» (см. на стр. 348).

342

Документ «Отчет ККМ» может быть также сформирован на ос­новании документа «Инвентаризация (розница)». В этом случае спецификация документа автоматически заполняется по результатам инвентаризации, фактически количеством проданных товаров, выяв­ленных в результате проведения инвентаризации на розничном складе.

Документ может быть оформлен без указания конкретного поку­пателя (при массовой розничной торговле). В этом случае при про­ведении документа в поля «Контрагент» и «Договор» автоматически добавляется название контрагента и договора «Розничная продажа».

В документе «Отчет ККМ» можно назначить скидки. Скидки на­значаются путем выбора из справочника «Скидки» в диалоговом окне «Параметры документов», которое открывается при нажатии на кнопку «Цены» на закладке «Табличная часть».

В том случае, если розничные продажи осуществляются со скла­да, на котором продажи облагаются единым налогом на вмененный доход (в форме склада установлен флаг «облагается ЕНВД»), этот флаг автоматически устанавливается в документе «Отчет ККМ», при необходимости его можно изменить. Изменение флага производится в отдельном диалоговом окне «Параметры документа», вызываемом при нажатии кнопки «Цены».

Как и в любом другом документе реализации, в данном документе предусмотрена возможность выбора конкретной партии списания. Информация заполняется в отдельном диалоговом окне «Выбор партии в документе», которое вызывается при нажатии на кнопку «Автоподбор» в графе «Партия». Возможен выбор партии для каж­дого товара в спецификации документа.

Документ «Отчет ККМ» фиксирует оплату ТМЦ и может быть распечатан в виде «ПКО». По данному документу может произво­диться прием выручки из кассы ККМ. В поле «Принято от» будет формироваться строка «Прием выручки ККМ», а основанием будет являться номер кассовой ленты ККМ, сформированный при закры­тии кассовой смены. Номер кассовой ленты заполняется на закладке «Шапка» в поле «Номер ленты ККМ».

Ведется единая нумерация приходных кассовых ордеров, сфор­мированных по отчету ККМ и выписанных вручную для одного собственного юридического лица.

Документ «Отчет ККМ» при любой учетной политике собствен­ного юридического лица (по «оплате» или «по отгрузке») автоматически заносится в книгу продаж без дополнительной выписки доку­мента «Счет-фактура выданный». Основанием для занесения ин­формации о проданных (оплаченных) ТМЦ в книгу продаж является номер кассовой ленты.

Реализация (розница)

Документ «Реализация (розница)» предназначен для фиксации отгрузки ТМЦ с розничного склада.

Данный документ удобно применять в том случае, если при про­даже ТМЦ в розничной торговле, факт оплаты и отгрузки ТМЦ разнесены во времени (поступление денег фиксируется документом «Приходный кассовый ордер»). В качестве примера можно привести регистрацию розничной продажи в магазинах, не ведущих компью­терный учет (см. «Работа с удаленными неавтоматизированными торговыми точками»).

Как в любом другом розничном документе, отгрузка ТМЦ может быть осуществлена только по фиксированным (розничным) ценам.

Документ «Реализация (розница)» может быть введен на основа­нии документа «Инвентаризация (розница)». Такой способ заполне­ния удобен в том случае, если продажи ТМЦ фиксируются в розничной торговле по результатам проведенной в торговом зале (на розничном складе) инвентаризации.

Для отражения факта отгрузки ТМЦ с розничного склада в книге продаж необходимо оформить по данному документу счет-фактуру.

Инвентаризация (розница)

Документ «Инвентаризация (розница) предназначен для фикса­ции остатков ТМЦ на розничном складе. Документ рекомендуется применять в том случае, если на розничном складе (торговом зале) не ведется компьютерный учет розничных продаж ТМЦ, факт про­дажи ТМЦ определяется после проведения инвентаризации.

Документ «Инвентаризация (розница)» хранится и редактируется в журнале «Складские документы». Новый документ вызывается из пункта меню «Документы» / Склады» / «Инвентаризация (розни­ца)».

С помощью кнопки «Заполнить» спецификацию документа мож­но заполнить остатками на розничном складе. Учет ТМЦ ведется по отпускным ценам. Если ТМЦ передавалась на розничный склад по разным ценам, то в документе будут зафиксированы две строки с одинаковой ТМЦ, но с разными ценами. Например, на представленном рисунке в торговом зале фирмы «Торговый дом комплексный (Магазин)» числится по учетным документам 10 штук товара «Мас­ло деревенское» по цене 20 рублей и 10 штук этого же товара по цене 19 рублей.

При автоматическом заполнении в графе «Кол. учет» фиксирует­ся количество товара, рассчитанное по документам, занесенным в информационную базу. После проведения инвентаризации на роз­ничном складе в графу «Кол. факт» заносится остатки ТМЦ после розничной продажи. Разница между этими двумя величинами и будет являться количеством проданного ТМЦ. Эта информация будет рассчитана и зафиксирована в документе в графе «Откл.».

На основании документа «Инвентаризация (розница)» можно ввести документ «Реализация (розница)» или «Отчет ККМ». В спе­цификацию этих документов автоматически заносится информация о проданных ТМЦ (информация из графы «Откл»).

При проведении документа «Отчет ККМ» будет сразу зафикси­рована отгрузка ТМЦ и поступление денег в кассу. При проведении документа «Реализация (розница)» будет зафиксирована только отгрузка ТМЦ с розничного склада. Документ «Реализация (розни­ца)» удобно оформлять в том случае, если, например выручка из магазина поступает ежедневно и фиксируется в информационной базе с помощью соответствующих платежных документов, а инфор­мация о продажах (или результатах проведенной инвентаризации) поступает в офис только раз в неделю.

Переоценка (розница)

Документ «Переоценка (розница)» предназначен для переоценки остатков ТМЦ на розничном складе.

Документы «Переоценка (розница)» создаются, хранятся и редак­тируются в журнале «Складские документы». Новый документ вы­зывается также из меню «Документы» / «Склады» / «Переоценка (розница)».

Остатки переоцениваются на розничном складе для выбранной в документе фирмы.

После выбора фирмы и розничного склада в документе произво­дится автоматическое заполнение спецификации. Спецификация документа заполняется остатками ТМЦ, находящихся на данном складе и относящимся к фирме, выбранной в документе. В любой момент времени можно произвести автоматическое заполнение спе­цификации документа по кнопке «Заполнить».

Если на розничном складе существуют остатки одного и того же ТМЦ по разным ценам, то в документе будет присутствовать не­сколько строк с одним и тем же ТМЦ, но с разными ценами.

Переоценить можно не весь остаток конкретной позиции, а толь­ко его часть. В этом случае в документе необходимо указать количе­ство ТМЦ, которое необходимо переоценить и зафиксировать новую цену.

Например, товар «Масло Вологодское», имеющийся на рознич­ном складе (в торговом зале) в количестве 20 штук, имеет цену 17 рублей. Необходимо переоценить только 3 единицы товара, снизить им цену до 15 рублей. Тогда в документе «Переоценка (розница)» устанавливаем количество для данного товара 3, вводим новую цену 15 рублей. В результате после проведения документа «Переоценка (розница) на розничном складе (в торговом зале) будут зафиксиро­ваны следующие остатки по данному товару: 3 штуки по 15 рублей и 17 штук по 20 рублей.