Довідка про виконання бюджету Жидачівського району за 2010 рік Виконання дохідної частини
| Вид материала | Документы |
- Р І шенн я 2012 року № Про затвердження зв іту про виконання районного бюджету Буського, 9.45kb.
- Про звіт про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку району, 13.46kb.
- Про виконання Програми соціально- економічного та культурного розвитку Старокостянтинівського, 269.94kb.
- Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку та бюджету району на 2011, 68.41kb.
- Довідка про підсумки виконання місцевих бюджетів Кролевецького району за 2011 рік, 358.45kb.
- Пояснююча записка до звіту про виконання бюджету жовківського району за 2011 рік, 257.17kb.
- Р І шенн я (проект) від 2011 р. № Про звіт про виконання бюджету міста Рівного за 2010, 13.1kb.
- Про хід виконання програми соціально економічного розвитку Первомайського району, 1271.44kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2010 рік, 1125.11kb.
- Про виконання Програми економічного І соціального розвитку району за 2011 рік, 13.86kb.
1 2
ЗЕМЛЕУСТРІЙ
Бюджетом району на 2010 рік передбачено видатки на землеустрій на загальну суму 745,7 тис.грн., фактично використано коштів в сумі 48,1 тис.грн.
По загальному фонду бюджету району передбачено видатків на проведення робіт по землеустрою в сумі 70,5 тис.грн. Фактично використано 32,8 тис.грн. Кошти використано: по Жидачівській міській раді в сумі 9,6 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості, що виникла в 2009 році по оплаті виконаних робіт по проведенню експертно-грошової оцінки землі; по Ходорівській міській раді в сумі 23,2 тис.грн., з них на проведення робіт по теодолітній зйомці для містобудівного обґрунтування для облаштування міського кладовища - 7,8 тис.грн., на виконання робіт по проекту землеустрою під влаштування міського ринку – 15,4 тис.грн.
По спеціальному фонду бюджету району передбачено видатків в сумі 675,1 тис.грн., з них за рахунок субвенції з обласного бюджету 637,5 тис.грн., за рахунок місцевих бюджетів району 37,6 тис.грн. Кошти заплановані на виконання «Програми збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів на 2010 рік». Фактично використано 15,3 тис.грн.
Кредиторська заборгованість за виконані роботи по землеустрою по спеціальному фонду становить 655,6 тис.грн., з них за рахунок субвенції з обласного бюджету – 637,5 тис.грн., за рахунок коштів районного бюджету – 18,1 тис.грн. Заборгованість виникла у зв’язку з непроведенням управлінням державного казначейства у Жидачівському районі платіжних доручень у грудні 2010 року.
ПРОГРАМИ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА, РИБАЛЬСТВА ТА МИСЛИВСТВА.
Бюджетом району на 2010 рік передбачено видатки загального фонду на програми в галузі сільського господарства на загальну суму 878,2 тис.грн. в тому числі :
- за рахунок субвенції з обласного бюджету - 818,2 тис.грн.;
- за рахунок коштів районного бюджету - 60,0 тис.грн.
Фактично на виконання програм в галузі сільського господарства в 2010 році використано коштів в сумі 613,2 тис.грн., з них за рахунок субвенції з обласного бюджету - 553,2 тис.грн., за рахунок коштів районного бюджету – 60,0 тис.грн. Інформація про використання коштів в розрізі програм наведена в додатку..
Станом на 01.01.2011 року кредиторська заборгованість по фінансуванню програм в галузі сільського господарства становить 265,0 тис.грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання Програми підтримки розвитку тваринництва (часткова компенсація вартості придбання племінних генетичних ресурсів).
Кредиторська заборгованість виникла узв’язку з непроведенням управлінням державного казначейства у Жидачівському районі платіжних доручень у грудні 2010 року.
КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ ЗА ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН
За рахунок субвенції з державного бюджету проведено компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян в сумі 198,8 тис.грн., що становить 80,8 відсотків до планових призначень (246,0 тис.грн.). Кредиторська заборгованість становить 47,2 тис.грн., яка виникла: у зв’язку з недофінансуванням з державного бюджету – 39,0 тис.грн,; у зв’язку з непроведенням управлінням державного казначейства у Жидачівському районі платіжних доручень у грудні 2010 року – 8,2 тис.грн..
ВИДАТКИ НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ, ПОВ”ЯЗАНИХ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ, РЕКОНСТРУКЦІЄЮ, РЕМОНТОМ ТА УТРИМАННЯМ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
На проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг використано коштів в загальній сумі 1287,5 тис.грн., в тому числі:
- по загальному фонду – 21,9 тис. грн. Видатки проведено на поточний ремонт доріг( по Гніздичівській селищній раді – 20,0 тис.грн.; по Жидачівській міській раді – 1,9 тис.грн.) ;
- по спеціальному фонду – 1265,6 тис.грн., в тому числі на проведення поточного ремонту доріг 869,7 тис.грн., відповідно до укладених угод зі спеціалізованими організаціями; на проведення капітального ремонту доріг по Жидачівській міській раді 395,9 тис.грн., з них: 215,7 тис.грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету, 180,2 тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету.
Станом на 1.01.2011р. на рахунках місцевих бюджетів залишок коштів, що спрямовуються на зазначені видатки, становить 450,4 тис.грн. Інформація про використання коштів та залишки коштів в розрізі місцевих бюджетів наведена в додатку.
ВНЕСКИ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СТАТУТНІ ФОНДИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Бюджетом району на 2010 рік передбачено видатки по спеціальному фонду в сумі 659,1 тис.грн., використано - 584,0 тис.грн., з них по КЕКВ 1310 – 127,4 тис.грн., по КЕКВ 2410 – 456,6 тис.грн.
В розрізі місцевих бюджетів:
- Жидачівська м/р – 161,0 тис.грн.(Жидачівське МВУКГ – 47,6 тис.грн., в т.ч.: 8000 грн. – погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за придбані запчастин до автотранспорту; 17610 грн. - придбання кущорізів та газонокосарок, 22000 грн. – поповнення обігових коштів підприємства; Жидачівське управління будинками – 37,9 тис.грн., в т.ч. 8000 грн. – погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік за придбане програмне забезпечення побудинкового обліку доходів та витрат, 29900 грн. - поповнення обігових коштів підприємства; МКП «Жидачівський водоканал» 45,5 тис.грн - поповнення обігових коштів підприємства; МКП «Жидачівтеплокомуненерго» 30,0 тис.грн - поповнення обігових коштів підприємства ).
- Ходорівська м/р – 423,0 тис.грн. (ДП «Водоканал» - 15,0 тис.грн – придбання обладнання до водонапірної башні; ДП „Житловик” 63,9 тис.грн. на зміцнення матеріально-технічної бази житлового фонду, КП «Ходорівське УКГ» - 344,1 тис.грн, в тому числі: 10,0 тис.грн – придбання запчастин до транспорту, 334,1 тис.грн - зміцнення матеріально-технічної бази житлового фонду.
ОХОРОНА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
В бюджеті району на 2010 рік передбачено видатки спеціального фонду на охоронну та раціональне використання земель в сумі 62,9 тис.грн., фактично використано 37,0 тис.грн. Кошти використано Жидачівською міською радою на виконання Програми по реконструкції каналів для захисту сільськогосподарських угідь від підтоплення урочища «Боярники».
Кредиторська заборгованість станом на 1.01.2011 року становить 20,6 тис.грн. по Жидачівській міській раді по оплаті за виконані роботи по складанню схеми прибережних захисних смуг в межах охоронних зон річки Стрий м.Жидачів.
Кредиторська заборгованість виникла у зв’язку з непроведенням управлінням державного казначейства у Жидачівському районі платіжних доручень у грудні 2010 року.
ІНШІ ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ
На інші природоохоронні заходи в бюджеті району на 2010 рік передбачено видатки загального фонду в сумі 17,8 тис.грн. Кошти використано Ходорівською міською радою в сумі 17,8 тис.грн. на виконання „Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Жидачівського району на період до 2015 року”.
ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Видатки в цій галузі проведені за рахунок спрямування коштів резервного фонду районного бюджету в сумі 128728 грн. за розпорядженнями голови райдержадміністрації на поповнення резерву паливно-мастильних та інших матеріалів.
ОХОРОНА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ
Особливістю використання в 2010 році коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища була необхідність отримання погодження КМУ. Зазначене погодження отримали: Жидачівська та Ходорівська міські ради, Журавнівська, Новострілищанська та Гніздичівська селищні ради, Вибранівська, Грусятицька, Жирівська, Кніселівська, Любшанська, Млиниська, Облазницька, Отиневицька, Піддністрянська, Сидорівська, Чорноострівська сільські ради.
Бюджетом району на 2010 рік передбачено видатки спеціального фонду на охорону та раціональне використання природних ресурсів та утилізацію відходів на загальну суму 137,7 тис. грн. Фактично використано на зазначені заходи 115,1тис.грн., з них:
- по КФК 240601, КЕКВ 2410 - 93,5 тис.грн. на будівництво побутової каналізації північної частини м.Жидачів., КЕКВ 1171 - 2,6 тис.грн. на ґрунтове дослідження деградованих земель Жидачівської міської ради для подальшої консервації з метою створення лісових насаджень в межах проектованої місцевої екологічної мережі.
- по КФК 240602, КЕКВ 1165 – 0,6 тис.грн., КЕКВ 1310 – 4,0 тис.грн., КЕКВ 1134 – 14,4 тис.грн. на очищення території міста від стихійних сміттєзвалищ (твердих побутових відходів) та іншого сміття, яке потрапляє у ґрунт і ґрунтові води, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. Видатки проведено по Ходорівській міській раді та Гніздичівській селищній раді.
Станом на 1.01.2011 року кредиторська заборгованість становить 13,3 тис.грн. Заборгованість виникла по :
- Жидачівській міській раді в сумі 8,9 тис.грн. (по КЕКВ 1171 – 7,7 тис.грн. - за виконанні роботи по ґрунтовому дослідженню деградованих земель Жидачівської міської ради для подальшої консервації з метою створення лісових насаджень в межах проектованої місцевої екологічної мережі; по КЕКВ 2410 – 1,2 тис.грн. – за виконанні роботи по будівництву побутової каналізації північної частини м.Жидачів, відповідно до укладених угод зі спеціалізованими організаціями);
- Грусятицькій сільській раді в сумі 4,4 тис.грн. по КЕКВ 1134 – за виконанні роботи по недопущенню затоплення прилеглої території, покращення повітряно – водного режиму ставка.
Заборгованість виникла у зв’язку з непроведенням управлінням державного казначейства у Жидачівському районі платіжних доручень у грудні 2010 року.
По інших місцевих бюджетах робота по використианн6ю коштів не проводилась. Зокрема, на рахунку Бортниківської сільській ради протягом двох років знаходяться кошти в сумі 137,9 тис.грн., однак робота по їх засвоєнню не проводилась.
Станом на 1.01.2011р. на рахунках місцевих бюджетів залишок коштів, що спрямовуються на зазначені видатки, становить 206,5 тис.грн. Інформація про використання коштів та залишки коштів в розрізі місцевих бюджетів наведена в додатку.
ІНШІ ВИДАТКИ
При плані видатків 262197 грн. касове виконання становить - 108754,03 грн., з них по районному бюджету - 25000 грн., бюджетах міст – 82509,44 грн., сіл - 1244,59 грн.
В структурі цих видатків :
Районний бюджет – 25000 грн.
Проведено видатки по Програмі впровадження державної регіональної політики Жидачівською РДА у 2009 році на суму 5000 грн.
Фінансова підтримка громадській організації «Благодійний фонд музею-меморіалу гетьмана України І.Виговського» - 20000 грн.
Бюджет м.Жидачів – 79278,12 грн. з них :
Випуск інформаційного бюлетеня «Удеч сьогодні» - 18569,60 грн, витрати пов’язані з прийомом польської делегації за Програмою партнерства між містами -партнерами Жидачів-Челядзь - 6035,6 грн., фінансова підтримка Жидачівському районному центру суспільної служби України для проведення заходів по програмі репродуктивного здоров»я, громадській організації «Вектор» - 1050 грн., оплата ПДВ за здані в оренду приміщення – 43622,92 грн., погашення заборгованості за 2009 рік за археологічні дослідження – 10 000грн.
Бюджет м. Ходорів – 3231,32 грн.
*Оплата послуг Стрийському МБТІ за витяг із реєстру права власності на об»єкти нерухомості що підлягає продажу- 759,32грн., консультаційні послуги по ліквідації комунальних підприємств міста - 2000 грн., оплата за інформаційно-технічне забезпечення по розгляду судової справи в Господарському суді – 302 грн., держмито по судовій справі – 170 грн.
Бюджет Вербицької сільської ради – 1244,59 грн.
Оплата за виготовлення технічної документації приміщення, переданого на баланс сільської ради селянською спілкою - 1244,59 грн.
ІНШІ ДОТАЦІЇ
З районного бюджету передано низовим бюджетам іншу дотацію в сумі 480041 грн. для забезпечення кошторисними призначеннями видатків на оплату праці працівникам бюджетних установ.
ІНШІ СУБВЕНЦІЇ
Обсяг видатків 1011450 грн при плані -1015050 грн. Це видатки низових бюджетів районному згідно укладених угод на фінансування навчально виховних комплексів, що фінансуються з районного бюджету а розташовані на території відповідних рад району - 864500 грн. та субвенція з районного бюджету низовим бюджетам району на співфінансування проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» за підтримки ООН та Європейського Союзу – 150550 грн.
СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВНОМУ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Загальний обсяг видатків становить 4999 грн. при плані 5000 грн. Це видатки районного бюджету на виконання програми РДА «Забезпечення техногенної та пожежної безпеки у Жидачівському районі на 2007-2010 роки», виконавцем якої визначено Жидачіський РВ ГУ МНСУ ( придбання спеціальних рятувальних засобів).
ЗАБОРГОВАНІСТЬ
За звітними даними зведена кредиторська заборгованість по бюджету району станом на 1 січня 2011 року по загальному фонду становить 1120,3 тис. грн., з них по галузях :
- управління – 26,4 тис. грн., освіта - 387,2 тис. грн., охорона здоров»я - 183,0 тис. грн., соціальний захист - 126,7 тис. грн., культура – 35,7 тис. грн., фізкультура - 18,9 тис. грн., сільське господарство - 285,0 тис. грн., транспорт - 47,2 тис. грн., інші видатки - 10,2 тис. грн.
Економічна структура заборгованості : придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг – 330,5 тис. грн., відрядження - 34,7 тис. грн., дослідження і розробки, державні програми - 5,4 тис. грн., трансферти підприємствам - 312,2 тис. грн., трансферти населенню – 115,3 тис. грн., придбання обладнання - 179,7 тис. грн., капремонт – 142,5 тис. грн.
Причиною виникнення заборгованості є :
1. порушення УДК у Жидачівському районі наказу ДКУ «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» - на суму 957,8 тис. грн.
При наявності достатньої кількості коштів на рахунках місцевих бюджетів району та дотриманні всіх вимог порядку здійснення видатків розпорядниками бюджетних коштів оплата фінансових зобов»язань за незахищеними статтями видатків не проведена.
2. недоодержано субвенції з державного бюджету для розрахунків за надані пільги, житлові субсидії та пільгові перевезення на суму 162,5 тис. грн.
Дебіторська по загальному фонду - 33,6 тис. грн. з них заборгованість Фонду соціального страхування перед бюджетними установами – 33,5 тис. грн., та по наданих пільгах населенню – 0,1 тис. грн. виникла у зв’язку з тим, що в грудні 2010 року в централізованому порядку проведено розрахунки з урахуванням очікуваного споживання більші від фактичного нарахування.
По спеціальному фонду кредиторська заборгованість в сумі 812,1 тис. грн. виникла по причині непроведення УДК оплати платіжних документів. З них : в галузі охорони здоров’я - 7,1 тис. грн., соціального захисту - 1,7 тис. грн., культури – 0,5 тис. грн., фізкультури – 13,4 тис. грн., будівництво – 100,0 тис. грн., землеустрій – 655,6 тис. грн., дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 20,6 тис.грн., охорона та раціональне природних ресурсів – 1,2 тис.грн., утилізація відходів – 4,4 тис грн.
Заборгованість в бюджетних установах охорони здоров»я - 7,1 тис. грн., соціального захисту - 1,7 тис. грн., культури – 0,5 тис. грн., фізкультури – 13,4 тис. грн виникла по причині не проходження оплати в управлінні Держказначейства.
По спеціальному фонду проведено фінансування видатків за рахунок спрямування залишків коштів місцевих бюджетів в сумі 750388 грн., з них:
- на капітальні вкладення – 331752 грн.;
- на видатки на проведення робіт повۥязаних іх будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг - 216936 грн.;
- на охорону та раціональне використання земель – 52147 грн.;
- на утилізацію відходів – 17877 грн.;
- на спрямування коштів в статутні фонди комунальних підприємств – 86000 грн.;
- на надання інвестиційних субвенцій іншим місцевим бюджетам – 30000 грн.;
- на надання субвенцій сільським бюджетам на виконання «Програми збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів на 2010 рік» - 15676 грн.
Протягом року до бюджету району додатково надійшло субвенцій з обласного бюджету
на суму 1286389,3 грн. з них :
*на програми галузі АПК - 580055 грн.
*на зміцнення матеріально-технічної та навчальної бази ДНЗ – 115000 грн. ( в т.ч. передані низовим - 15 000 грн)
*на зміцнення навчально-матеріальної бази опорних шкіл, забезпечення спортінвентарем, мультимедійними комплексами, корекційним обладнанням та діагностичними матеріалами медико-педагогічних консультацій – 230740 грн.
* на виплату матеріальних допомог за рішеннями голови обасної ради та обласної державної адміністрації – 313704 грн.
* на медобслуговування Чорнобильців - 0,3 грн.
* на придбання костюмів для народного колективу - 12500 грн.
* поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 9260 грн.
*адресні допомоги на пільговий проїзд УНВЗ - 25130 грн
Інша Дотація з районного бюджету низовим – 480041 грн.
Субвенція з районного бюджету низовим – 150550 грн.
По загальному фонду бюджету району на забезпечення фінансування бюджетних видатків спрямовано вільні залишки в сумі 2205762,6 грн. . з них на заробітну плату з нарахуваннями - 598727 грн., оплату енергоносіїв - 14452 грн.
В 2010 році повернуто субвенції, надані з обласного бюджету:
- адресна одноразова допомога малозабезпеченим - 1500 грн. (КФК 090412) у зв»язку із смертю одержувачів (Кіт А.М. розпорядження голови облради №1305-м від 23.08.2010р. та Вороняк М.М. – розпорядження голови облради №1705-м від 12.10.2010р)
- адресна одноразова допомога воїнам УПА - 518,64 грн. (КФК 090412) у зв»язку із смертю одержувачів ( Хандога А.І. та Кіт А.М. - розпорядження ОДА №1123 /0/5-10 від 11.10.2010р.
- освіта - 100006,8 грн., з них 100000 грн. на розвиток дошкільного підрозділу Монастирецького НВК; 6,8 грн. – на придбання підручника християнської етики;
- компенсація проїзду УНВЗ в автомобільному транспорті (КФК 090412) – 2657,60 грн. у зв’язку із смертю одержувачів;
- на виконання програм в галузі сільського господарства (КФК 160903) – 265000 грн. у зв’язку з не проведенням платіжних доручень УДК в грудні 2010 року;
- на проведення капітального ремонту вул. Шашкевича в м. Жидачів (КФК 170703) – 4345,19 грн. у зв’язку зі зменшенням вартості виконаних робіт;
- на виконання «Програми збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів на 2010 рік» (КФК 160101) - 637451 грн. у зв’язку з не проведенням платіжних доручень УДК в грудні 2010 року;
- на виконання інвестиційних проектів (КФК 150101) – 115276 грн., з них 15276 грн. у зв’язку зі зниженням вартості виконаних робіт, 100000 грн. у зв’язку з не проведенням платіжних доручень УДК в грудні 2010 року;
Із загального обсягу одержаної з державного бюджету додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості в сумі 961,4 тис. грн.. направлено до низових бюджетів на заробітну плату - 939,4 тис. грн. та 22,0 тис. грн. для установ охорони здоров»я
Таким чином на протязі 2010 року за результатами виконання зведеного бюджету району забезпечено повне проведення своєчасних розрахунків по захищених статтях, в першу чергу заробітній платі працівників бюджетних установ .
Аналогічно, повністю проведені розрахунки за спожиті енергоносії установ з надавачами комунальних послуг.
Інші захищені статті витрат зведеного бюджету та незахищені профінансовано відповідно до взятих фінансових зобов»язань розпорядниками бюджетних коштів, що фінансуються з усіх рівнів бюджету району.
За період з січня по грудень 2010 року року працівниками фінансового управління проведено всього 34 перевірки з питань дотримання фінансової дисципліни при використанні бюджетних коштів.
За результатами перевірок направлено листи розпорядникам бюджетних коштів про усунення недоліків та порушень.