Незалежної аудиторської фірми "апік"

Вид материала

Содержание

Таблиця 33.1. Ризик ліквідності за 2006 рік
Строк погашення

Подобный материал:

1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 36

Таблиця 33.1. Ризик ліквідності за 2006 рік
															(тис.грн.)
№ п/п	Показники	Строк погашення													Усього
№ п/п	Показники	на вимогу	від 2 до 7 днів	від 8 до 31 дня	від 32 до 92 днів	від 93 до 183 днів	від 184 до 274 днів	від 275 до 365 (366) днів	від 366 до 548 днів	від 549 днів до 2 років	понад 2 роки до 3 років	понад 3 роки до 5 років	понад 5 років до 10 років	понад 10 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Готівкові кошти	83 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 245
1.1	банкноти та монети	79 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 611
1.2	дорожні чеки та банківські метали	3 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 634
2	Кошти в Національному банку України	117 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 674
2.1	кошти на вимогу	117 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 674
2.2	строкові вклади (депозити)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	нараховані доходи за коштами в Національному банку України	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються та емітовані Національним банком України	0	0	160	964	14 058	0	0	0	151 341	4 025	0	0	0	170 548
	у тому числі:
3.1	у торговому портфелі банку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	у портфелі банку на продаж	0	0	0	0	13 860	0	0	0	151 341	4 025	0	0	0	169 226
3.3	у портфелі банку до погашення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	нараховані доходи за казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються та емітовані Національним банком України	0	0	160	964	198	0	0	0	0	0	0	0	0	1 322
4	Кошти в інших банках	509 428	47 326	148 132	62 208	21 346	32 530	19 487	3 836	0	0	0	0	0	844 293
	у тому числі:
4.1	кошти на вимогу	500 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 162
4.2	кошти банків в розрахунках	1 330	0	0	0	0	581	0	0	0	0	0	0	0	1 911
4.3	депозити овернайт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	кредити овернай	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500
4.5	короткострокові вклади (депозити)	0	20 028	94 091	40 400	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	164 019
4.6	довгострокові вклади (депозити)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7	довгострокові вклади (депозити), що розміщенні на умовах субординованого боргу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8	кредити, що надані іншим банкам за операціями репо	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.9	короткострокові кредити	0	27 270	53 991	21 808	11 846	23 300	0	0	0	0	0	0	0	138 215
4.10	довгострокові кредити	0	0	0	0	0	8 649	19 487	3 836	0	0	0	0	0	31 972
4.11	фінансовий лізинг (оренда)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	кредити овердрафт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.13	нараховані доходи за коштами в інших банках	436	28	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514
5	Операції з клієнтами у тому числі	169	12 446	256 037	270 449	343 682	288 228	282 187	159 178	144 638	######	51 158	#####	94 628	#######

Blog

Незалежної аудиторської фірми "апік"

Содержание