Кошти бюджету, спецiальних фондiв та iншi кошти клiєнтiв, що утримуються з бюджету
757 849
1 425 888
4
Кошти небанкiвських фiнансових установ,
у тому числi:
360 206
149 569
4.1
Кошти на вимогу
247 352
78 353
4.2
Строковi кошти
112 854
71 216
5
Iншi зобов'язання перед клiєнтами
992
1 016
6.
Усього
2 416 703
2 481 365
За станом на кінець дня 31 грудня 2006 року сума залучених гарантійних депозитів під акредитиви складає 1 632 тис.грн., в тому числі :
- АТ "Завод ЗБК ім.С.Ковальської"
1 330 тис.грн.
- ВАТ "Київелектромонтаж"
302 тис.грн.
Перехресні посилання :
Дані про кошти клієнтів зазначені у звіті "Баланс" за рядком 16 та у примітці 32 (таблицях 32.1 та 32.2 за рядком 16) та у Звіті про рух грошових коштів за рядком 18, колонка 4.
Таблиця 14.1. Боргові цінні папери, емітовані банком за 2006 рік
(тис.грн.)
Рядок
Найменування статті
Середньозважена процентна ставка
2006 рік
1
2
3
4
1
Цінні папери власного боргу, емітовані банком, з них:
13%
100 000
1.1
Прості векселі, емітовані банком
0%
0
1.2
Акцепти, що надані за переказними векселями
0%
0
1.3
Облігації
13%
100 000
1.4
Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком
0%
0
Термін погашення облігацій, емітованих банком:
- іменні процентні облігації ВАТ КБ "Хрещатик" на суму 100 000 тис.грн., термін погашення 17.05.2010.
Перехресні посилання :
Дані про боргові цінні папери, емітовані банком за 2006 рік, зазначені у звіті "Баланс" за рядком 18, колонка 4 та у примітці 32 (таблиця 32.1 за рядком 18).
Таблиця 14.2. Боргові цінні папери, емітовані банком за 2005 рік
(тис.грн.)
Рядок
Найменування статті
Середньозважена процентна ставка
2005 рік
1
2
3
4
1
Цінні папери власного боргу, емітовані банком, з них:
13,8%
115 390
1.1
Прості векселі, емітовані банком
0%
0
1.2
Акцепти, що надані за переказними векселями
0%
0
1.3
Облігації
13,8%
115 000
1.4
Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком
0%
0
Термін погашення облігацій, емітованих банком:
- іменні процентні облігації ВАТ КБ "Хрещатик" на суму 15 000 тис.грн., термін погашення 21.07.2006;
- іменні процентні облігації ВАТ КБ "Хрещатик" на суму 100 000 тис.грн., термін погашення 17.05.2010.
Перехресні посилання :
Дані про боргові цінні папери, емітовані банком за 2005 рік, зазначені у звіті "Баланс" за рядком 18, колонка 5 та у примітці 32 (таблиця 32.2 за рядком 18).
