Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Методология управления инвестициями в промышленности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	доктор экономических наук
Автор	Шманёв, Сергей Владимирович
Место защиты	Москва
Год	2007
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Методология управления инвестициями в промышленности"

ГОУ ДПО Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГОУ ДПО ГАСИС)

На правах рукописи

ШМАНЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: СИНЕРГЕТИКО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ

08 00 05 Ч Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью, теория управления экономическими системами)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени доктора экономических

003070348

Москва 2007

003070348

Работа выпонена в ГОУ ДПО лI осу дарственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвесшционной сферы (ГОУ ДПО ГАСИС)

Научный консультант доктор экономических наук, профессор

Сухарев Олег Серхеевич

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор

Бусов Владимир Иванович

доктор экономических наук, профессор Новицкий Николай Александрович

доктор экономических наук, профессор Шумсгов Вадим Георгиевич

Ведущая организация ГОУ ДПО Межотраслевой институт

повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специапистов Российской экономической академии имени Г В Плеханова

Защита состоится л25 мая 2007 г В 14 00 часов на заседании Диссертационного Совета Д 212 043 01 в ГОУ ДПО Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГОУ ДПО ГАСИС) по адресу 129272, Москва, ул Трифоновская, 57, ауд 201

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном интернет-сайте ГОУ ДПО ГАСИС (\vw\v gasls ги)

Автореферат разослан л25 апреля 2007 г

Ученый секретарь

Диссертационного Совета Д 212 043 01 доктор экономических наук, доцент

С А Лочан

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В переходные периоды экономическою развития осуществляется постоянная ломка прежних экономических отношений, структур и замена их новыми Причем, очень быстро разрушаются старые институты, которые образовывали каркас формальных, скрепленных правом и силой ограничений экономического поведения и взаимодействий субъектов экономики В этих условиях устойчивый экономический рост в России может быть обеспечен только притоком в экономику широкомасштабных инвестиций как внешних, так и внутренних

Формирование благоприятного инвестиционного климата, выступающего фундаментом структурных преобразований, является первостепенной задачей не только федерального правительства, но и региональных подсистем

В последнее время проблеме управления инвестициями в российской экономической науке стало уделяться серьезное внимание Большинство работ в этом направлении посвящено анализу оценки альтернативных инвестиционных проектов, в меньшей степени исследованы задачи управления инвестициями в реальном секторе экономики. Поэтому научный анализ организационного обеспечения инвестиционных процессов в производственном секторе, а также всех сторон функционирования организаций, как структур, обеспечивающих эффективность инвестиционной деятельности, особенно актуален в быстроизменяющихся условиях современной России

В связи с этим в теории организаций появися новый (синергегиче-ский) подход, в основе которого лежит процесс развития сложных систем с учетом хаотической логики Хаотические явления, время от времени возникающие в финансовых и экономических сферах, закономерны и имеют определенные причины и, в том числе, обусловленные институциональными факторами Понимание и воспроизведение их с помощью математических моделей позволят прогнозировать приближение хаоса, выявлять его причины и предотвращать вредные последствия

Таким образом, объективная необходимость эффективного экономического развития страны, недостаточность разработки вопросов, связанных с проблемой формирования рациональной инвестиционной деятельности в промышленности и управления ею, определила актуальность данного диссертационного исследования, направленного на разработку теоретических положений и методологии управления инвестиционными процессами в социально-экономических системах разного уровня на основе развития си-нергетико-институционального подхода

Степень разработанности проблемы. При теоретической и методологической проработке данных вопросов могут быть использованы фундаментальные труды классиков зарубежной экономической теории и прикладных аспектов моделирования экономических процессов в области ин-

вестиционной деятельности и формирования инвестиционных ресурсов Г Александера, Р Айерса, Дж Бейли, Р Гудвина, Е Домара, Л Иохансена, Н Кадора, Дж Кейнса, А Льюиса, А Маршала, М Милера, Ф Модильяни, А Лигу, Я Полака, У Ростоу, Г Рейниса, А Смита, Р Сотоу, Я Тинбергена, Дж Тобина, П Фишера, Д Форрестера, Ф Фабоцци, Е Ха-гена, Э Хансена, Р Харрода, Д Хикса, У Шарпа и др

В плане развигия темы исследования содержательными являются т акже труды российских экономистов, посвященные теоретическим и практическим аепектам развития инвестиционного сектора экономики, в частности, работы 10 П Алексеева, Н А Бланка, В В Бочарова, Л С Валинуровой, Ю Ф Воробьева, В К Гуртова, А Ю Егорова, Б С Жихаревича, М В Коно-топова, В Г Лебедева, Д С Львова, М А Лимитовского, С А Никитина, В М Серова, В Н Сергеенкова, О С Сухарева, С А Суспицына и др

Вопросам разработки методологии выбора приоритетов инвестиционной политики уделяли внимание в своих работах П Л Виленский, В Р Лифшиц, С А Смоляк, А Н Фоломьев, Ю В Яковец и др

Многогранность инвестиционной деятельности предполагает ее изучение с позиции междисциплинарного подхода, позволяющего проводить всесторонние исследование процесса управления в условиях неопределенности Наиболее значительный вклад в развитие теории экономического риска внесли такие исследователи, как О Моргенштерн, М Фридмен, Ф Найт, Дж фон Нейман, Л Сэвидж, И Фишер, К Эрроу В современный период данной проблемой занимались такие отечественные исследователи, как В М Гранатулов, П Г Грабовый, В С Князевский, Н В Князевская, Б А Лагоша, А А Первозванский, Н Я Петраков, С А Смоляк, Н П Тихомиров, Н В Хохлов и др

Анализ указанных работ показал, что имеющиеся в них теоретические и методологические положения нельзя признать достагочными для решения обозначенных проблем в инвестиционной сфере, что определило объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования

Объект исследования - субъекты, осуществляющие инвестиции в промышленной сфере современной России

Предмет исследования - социально-экономические отношения, возникающие в процессе инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов

Цель исследования состоит в разработке теоретических положений и методологии управления инвестиционными процессами в многоуровневой экономической системе на основе развития синергетико-институционалыюго подхода

Реализация этой цели обусловила постановку и решение следующих основных задач

- выявить причины структурных диспропорций инвестиционной сферы в Российской экономике и ее региональных подсистем и обосновать

необходимость активной государственной политики в области реформирования управления инвестициями,

- проанализировать имеющиеся концептуальные подходы к проблеме управления инвестициями на различных уровнях экономических систем и выявить причины их неэффективности,

- разработать концепцию расслоенного экономического пространства и показать целесообразность ее использования при решении управленческих задач в области инвестиционной деятельности предприятий,

- обосновать синергстико-институциональный подход к процессу управления инвестициями и адекватность его использования на базе концепций расслоенного экономического пространства и институциональной экономики,

- разработать модель принятия решений в условиях неопределенности, включающую количественную и качественную оценку их эффективности,

- предложить модель, демонстрирующую зависимость эффективности производственной деятельности предприятия от инвестиций в интелектуальную сферу,

- проанализировать специфику проблемы управления инвестиционными процессами промышленного предприятия, обосновать необходимость совершенствования его инвестиционной деятельности с учетом си-нергстического механизма экономических процессов,

- получить результаты прогнозных оценок инвестиционного процесса на базе модели динамики доходов предприятия

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования служат методологические принципы, теоретические положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных авторов по проблемам управления инвестиционными процессами на предприятиях

В процессе исследования применяся методический аппарат системного анализа, теории принятия решения в условиях неопределенности, экономико-математического моделирования на основе синергетическою подхода

Эмпирическую базу исследования составили статистические сборники и документы, в том числе материалы Орловского областного комитета государственной статистики, сведения, полученные в ходе экспертного обследования предприятий

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретических положений и методологии управления инвестициями на различных уровнях экономической системы на основе синергетико-институционального подхода, позволяющих, используя концепцию расслоенного экономического пространства и многовекторную модель оценки эффективности инвестиционной деятельности предприятий, сформулиро-

вагь методические рекомендации по управлению инвестиционными потоками в промышленности, предложить систему управления инвестициями и мероприятия инвестиционной политики в Российской Федерации

В числе наиболее важных научных результатов, полученных лично автором и определяющих научную новизну и значимость проведенных исследований, можно выделить следующее

1 Обоснована целесообразность применения синергетического подхода в исследовании инвестиционной сферы, являющейся самоорганизующейся системой, развивающейся в соответствии с законом больших чисел Показана необходимость разработки новой методологии управления на базе си-нсргетической интерпретации эволюции инвестиционных систем, в результате применения которой возможно прогнозировать приближение нестабильных состояний, выявлять их причины и предотвращать вредные последствия (п 1 2 Паспорта специальности 08 00 05)

2 Предложен синергетико-институциональный подход к управлению инвестициями, основанный на интеграции авторской концепции расслоенного экономического пространства и дисфункции в организации управления, который позволяет учитывать взаимовлияние различных элементов инвестиционной системы, определять критерии оценки эффективности инвестиции, создавать агоритм институционального планирования, снижающий глубину дисфункциональных состояний в национальном хозяйстве (п 1 1, 15, 1 15 Паспорта специальности 08 00 05)

3 Предлагается модель принятия управленческих решений в инвестиционной сфере на промышленных предприятиях в условиях нечеткой исходной информации на основе синергетико-институционального подхода, которая определяет прогнозную оценку инвестиций и может быть полезной для приближенного анализа поведения промышленных организаций (п 1 5, 1 16 Паспорта специальности 08 00 05)

4 Предложена модель, основанная на теории нечетких множеств, для решения многошаговых и многокритериальных задач управления процессами с нечетко поставленными целями при нечетких ограничениях на промышленных предприятиях, раскрывающая влияние управляющего воздействия на эффективность инвестиционной деятельности предприятия в условиях непоного информационного потока и ограниченной возможности изменений системы управления (п 1 16,4 15 Паспорта специальности 08 00 05)

5 Предложена авторская модель, описывающая процессы инвестиций в человека с позиций синергетико-институционального подхода, которая характеризует различные режимы распространения нововведений и определяет границы стабилизирующих параметров промышленных предприятий Она дает возможность разработать стратегию управления инвестициями в трудовом потенциале промышленности и включает бифуркационную диаграмму, илюстрирующую нестабильные свойства инвестиционных процессов (п 4 22 Паспорта специальности 08 00 05)

6 Разработана методика управления инвестиционными потоками, позволяющая оценить эффективность инвестиционной политики предприятия и повысить оперативность принятия управленческих решений, включающая модели динамики дохода предприятия на базе оценки эффективности инвестиций по аналогии с законами химической кинетики и расчета многократных инвестиций с учетом инфляции при длительном плановом периоде (п 4 15 Паспорта специальности 08 00 05)

7 Разработана модель системы управления инвестициями на предприятии, исходя из предложенной автором классификации противоречий при принятии инвестиционных решений, которая снижает напряженность конфликтных ситуаций в управлении (п 4 15 Паспорта специальности 08 00 05)

8 Предложена модель функционирования региональных органов управления, учитывающая их структурную реорганизацию, повышающая эффективность принимаемых административных решений в инвестиционно-промышленной сфере Выявлены приоритетные направления инвестиционной политики для Орловской области на основе анализа взаимосвязи ее инструментов с мероприятиями государственного регулирования региональной экономики (п 4 16 Паспорта специальности 08 00 05)

9 Разработан теоретико-методический подход к формированию системы государственного управления инвестиционно-промышленной деятельностью, в основе которого лежит согласование стратегических целей развития на различных экономических уровнях, а также предложена модель оценки структуры капитальных моделей и факторов, влияющих на их величину Эго позволяет определить совокупность мероприятий и стратегию инвестиционно-промышленной политики государства, направленных на обновление основных фондов в экономике (п 4 16 Паспорта специальности 08 00 05)

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в том, что полученные теоретические выводы, предложенная методология и методика анализа инвестиционных потоков в производстве и в интелектуальной сфере позволяют сформулировать практические рекомендации для повышения эффективности инвестиционной деятельности

Основные выводы и рекомендации диссертационного исследования внедрены на предприятиях г Орла, г Рязани, г Москвы и в учебный процесс при изучении дисциплин Производственный менеджмент, Инвестиционный менеджмент, Теория принятия решений, Основы управления предприятием для студентов и слушателей экономических специальностей вузов, а также могут служить методической базой для дальнейших исследований по проблеме управления инвестициями, в процессе разработки основ инвестиционной региональной политики развития промышленности, в работе предприятий

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты диссертации обсуждались и были доложены на ряде научно-

практических конференций, в том числе Социально-экономические и поли iSlliVisttC UpлCjiCiV!t>. ЯиМЙЛЪНЫИ dVHCM В УСЛОВИЯХ RVppCKItipVbKn

курса реформ (Орел, ОГТУ, 1999), Экономика, общество, личность на рубеже XX-XXI века (Орел, ОКИ, 2000), Социально-экономическое и инновационное развитие России и региона реальность и перспектива (Орел, ОКИ, 2001), Проблемы становления, т енденции реформирования и государственное регулирование экономики России (Орел, ОГТУ, 2002), Социально-экономическое развитие постсоветской России' региональный аспект (Орел, ОГТУ, ОКИ, 2003), Экономический рост России проблемы и перспективы (Орел, ОРГС, 2004), Развитие конкуренции как фактор экономического роста и обеспечения социального благополучия методология, теория, практика (Орел, ОГИЭТ, 2005), Компьютерные технологии при моделировании, в управлении и экономике (Харьков, ХАИ, 2005), Государственное регулирование рыночной экономики XXI века проблемы и перспективы (Москва, Всероссийская Государственная Налоговая Академия, 2005)

Методика анализа эффективности инвестиционной деятельности предприятия апробирована на ряде промышленных предприятий г Орла и внедрена в практическую деятельность ООО Строители и Крон + (г Орел) Результаты исследования приняты к использованию в работе промышленных предприятий г г Москвы, Рязани и Орла, в учебном процессе ОГИЭТ, ОРАГС

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 40 научных грудах Общий объем публикаций составил 32,1 пл, их которых 28,3 п л - авторские

Объем и структура диссертации. Общий объем диссертации 288 страниц, в том числе 27 рисунков и 17 таблиц Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников, включающего 401 наименование Содержание диссертационного исследования раскрывается в нижеприведенной последовательности Введение

Глава I Проблемы теории и практики формирования инвестиционной

промышленной политики России 1 1 Инвестиционная политика и экономическое развитие России 1 2 Региональная инвестиционная поли гика - проблемы и перспективы 1 3 Инвестиционная ситуация в промышленности России

1 4 Синергетический подход в экономике и его применение к

инвестиционным процессам Глава II Методологические основы управления инвестиционными процессами на предприятиях

2 1 Принципы синергешческого подхода к управлению инвестициями 2 2 Дисфункция в организации управления инвестиционными процессами

2 3 Управление инвестициями на основе концепции расслоенных пространств

2 4 Организационное обеспечение инвестиционных процессов

Глава III Оценка и управление эффективностью инвестиционных процессов на промышленных предприятиях

3 1 Методы принятия решения в управлении инвестициями

3 2 Инвестиции в человека как фактор экономического развития

3 3 Метод химической кинетики в оценке эффективности инвестици-

онной деятельности промышленных предприятий

Глава IV Применение методического аппарата к управлению инвестициями в многоуровневой экономике

4 1 Управление инвестиционными потоками на промышленном пред-

приятии с использованием новых принципов оценки

4 2 Методика управление инвестиционными процессами на региональном уровне на основе синергетико-институционального подхода

4 3 Формирование системы управления инвестициями в России

Заключение

Список литературы

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ.

1 Обоснована целесообразность применения синергетического подхода в исследовании инвестиционной сферы, являющейся самоорганизующейся системой, развивающейся в соответствии с законом больших чисел Прогнозирование приближения нестабильных состояний, выявление их причин и предотвращение вредных последствий для хозяйственных систем требует разработки новой методологии управления инвестиционными системами на основе синергетической интерпретации эволюции

Инвестиционные процессы всегда подвержены трансформирующим воздействиям внешних и внутренних сил, для них характерны неустойчивость, открытость, нелинейность, синергетическая сущность которых проявляется при достижении внешних параметров некоторого критического значения При этом могут возникать либо внезапные структурные изменения, либо хаос

Инвестиционная сфера является типичной самоорганизующейся (синергетической) системой, характеризующейся происходящими в ней случайными явлениями, которые представляют собой выборку из некоторой конечной или гипотетически бесконечной генеральной совокупности Она описывается статистическими (вероятностными) закономерностями, по-э тому развивается на законе больших чисел

Источником идеи использования естественно-научных моделей в исследовании синергетики экономических (инвестиционных) процессов стали наблюдаемые И Пригожиным и И Стенгерс различные формы само-

организации в реакции Белоусова-Жаботинского (химические часы), когда были получены важные результаты, касающиеся спонтанного возникновения упорядоченных структур Для описания этого процесса была разработана модель, названная брюсселятором, т е устойчивая пространственная дифференциация или образование вон химической активности па макроскопических расстояния? Дииамий ЗШЮМИЧеРКАЙ РЭМЯЯРГШИЗДЦЩ определяется согласованием параметров порядка на микро- и макро- ровнях, в основе которого лежит принцип динамического иерархизма Причем здесь важен учет эволюционного синтеза поступательности и возврата, прогресса и регресса Иерархия инвестиционных моделей экономического роста представлена на рисунке 1

Рисунок 1 - Инвестиционные модели экономического роста

С усложнением экономических систем становится очевидным, что сложившиеся традиционно формы и методы управления не справляются со стремительно нарастающей нагрузкой и воздействием кризисных событий и требуют существенной корректировки

Все теории, объясняющие процесс управления, как правило, разделяют социальные и экономические явления, предполагая искусственное выделение изучаемого объекта из естественных условий его функционирования, тем самым разрывая связь между характером социально-экономических преобразований и состоянием общества, а также направлением его развития Это порождало модели, неадекватно отражающие происходящие процессы

В этих условиях использование эффективных форм управления, построенных на научных принципах, становится главным критерием успешною функционирования предприятий Объективность таких предположений связана с обнаружением и обоснованием синергетической природы универсальной эволюции Понятия и области синергетики связаны, в первую очередь, с оценкой упорядоченности и беспорядка энтропия, корре-

ляция, точка бифуркации и др Методы синергетики в значительной степени пересекаются с методами теории колебаний и вон, теории катастроф, теории самоорганизации, системного анализа и др В последние десятилетия синергетическая парадигма получила широкое признание и применение в различных отраслях науки, хотя излагается преимущественно на абстрактном математическом языке

Если учесть диффузию инвестиционных процессов в производство, то математическая формулировка проблем, связанных с диссипативными структурами, потребует изучения дифференциальных уравнений в частных производных Действительно, эволюция величины инвестиции (X) со временем определяется уравнением вида

^=ср{х,,х2, . (!)

где первый член дает вклад процесса в изменение X и обычно имеет простой полиноминальный вид, а второй член означает диффузию вдоль оси г (интенсивность потока) Другие решения можно было бы получать при последовательных неустойчивостях, возникающих по мере удаления от состояния равновесия

Модели, которые обосновывают значение спонтанности в возникновении событий, структур, поведенческих актов, нелинейности проявлений экономической деятельности и в том числе инвестиционных процессов, могут быть решены в контексте синергетики

Изменения объективных условий функционирования институтов (организаций), характерные для XX века, внесли немало принципиально нового в развитие взглядов, научных концепций и обогащение управленческой практики в целом Возникновение институтов (организаций), развитие точных наук и наук о человеке и обществе послужили основой для разработки иных подходов к их исследованию и формулировке принципов и методов управления ими

Таким образом, исходя из того, что законы синергетики носят междисциплинарный характер, а химические процессы так же, как и инвестиционные, представляют собой различные формы самоорганизованных структур, целесообразно проанализировать динамику неравновесных инвестиционных процессов по аналогии с законами химической кинетики с целью повышения достоверности планирования и прогнозирования результатов инвестиционной деятельности на промышленных предприятиях

2 Предложен синергетико-институциопальный подход, основанный на интеграции авторской концепции расслоенного экономического пространства и дисфункции в организации управления, который позволяет учитывать взаимовлияние различных элементов инвестиционной системы, определять критерии оценки эффективности инвестиций, создавать агоритм институционального планирования, снижающий глубину дисфункциональных состояний в национальном хозяйстве

В настоящее время слияние различных наук, расширенное использование разделов математики вызвало всплеск оригинальных научных работ в области экономических исследований В результате стали интенсивно ломаться старые экономические представления и зарождаться новые Быстро протекающие процессы этих перестроек направляют развитие экономических наук по тем же законам реализации, по каким шло развитие естественных наук, отсюда - образование нечто нового, отличного от методологии, составляющей основу естествознания Это связано с фактором синергетического влияния человека на этот процесс

Проблема анализа инвестиционной деятельности заключается в том, что в экономике всегда сложно разделить явления на отражающиеся в экономической плоскости, связанные с чисто объективными законами, и на чисто субъективные, зависимые от ощущений (представлений) человека или фуипы людей Общие наблюдаемые явления системы следу ел рассматривать как явления одного слоя, названного условно лабораторным пространством, а скрытые - протекающие внутри системы (в ее подсистемах) - как явления, протекающие в других слоях, названных мнимыми Процессы мнимых слоев отражаются на лабораторном Мнимость здесь определяется с позиции наблюдателя на лабораторном слое Для исследователя доступными являются события, протекающие только на этом слое, а скрытые, связанные с действием подсистемных процессов и причины этих событий, воспринимаются лабораторным пространством как проекции (визуализации) процессов подсистем К сожалению, неправильно выделенные обстоятельства часто приводят к дисфункциональным нарушениям, влияющим на экономический рост

Современное экономическое пространство имеет сложную структуру и систему взаимодействий, в виду чего экспоненциально растет влияние объема и плотности информации на принятие решения субъектами управления (задействована мнимая часть расслоенного пространства) Поэтому процесс управления инвестициями все больше напоминает работу с виртуальными пространствами и носит вероятностную основу

Исходя из выше изложенного, предлагается качественно новая методология исследования экономического развития, и ее применение в создании механизма управления инвестиционными процессами В основе такой мегодолоши - системный подход в синергегической интерпретации с привлечением математического аппарата, который востребован для многих реальных процессов, происходящих в современных нестабильных условиях

В связи с этим, представляются перспективными те методы анализа инвестиционных процессов, которые основаны не на разделении объективных и субъективных факторов, а на рассмотрении их как равнозначных, находящихся в сложном взаимодействии, элементов в системном анализе

Для передачи результатов такого исследования естественным математическим языком используется концепция расслоенного инвестицион-

ного пространства Предложенная автором концепция базируется на следующих положениях

1 Существует лабораторное пространство, как совокупность точек Оно отражается координатами, которые являются параметрами экономической системы, существующими для наблюдателя всех уровней

2 Указанное лабораторное пространство сопряжено с другими пространствами (слоями), состоящими из точек, координаты которых отражают параметры, скрытые от большинства наблюдателей Такие слои являются мнимыми для них, но лабораторным для отдельных исследователей

3 Дифференциальное восприятие экономических явлений есть естественный процесс, определяющий расслоение единою экономического пространства

4 Для поного описания любой жизнеспособной и развивающейся системы необходимо представить ее расположенной одновременно в разных подпространствах (слоях) некоторого объемлющего расслоенного пространства

5 Для всех жизнеспособных экономических систем существует пространственные изменения, при которых данная система в разных слоях (и базе) имеет взаимосогласованные, но разные пространственно-временные параметры

6 Между пространствами-слоями или между базой данного расслоения и стоем возможна связь только по информационному каналу По нему идут не только сведения о процессах, протекающих в пространстве источника информации, но и сигналы, управляющие общими событиями Таким образом, гшфоршция трактуется в широком смысле

7 Развитие жизнеспособной экономической системы реализуется резким возрастанием информационного потока, несущего отрицательную энтропию Если этот поток доминирует над производством положительной энтропии, то система становится способной к самоорганизации

8 Просачивание по информационному каналу сигнала, несущего положительную энтропию, или обрыв его, несущего отрицательную энтропию, ведут к болезни (дисфункции) или гибели системы

Перечисленные принципы характеризуют условия устойчивости инвестиционной системы, ее жизнестойкость и способность к саморазвитию, а также существенно ограничивают бесконечное множество решений, содержащихся в уравнениях математических теорий динамических систем, расслоенных пространств, отображений и других используемых для исследования систем

Соединение разработанных представлений о дисфункции в организации управления1, где предпринята попытка теоретического осмысления процессов современного экономического роста, исходя из обобщения ин-

1 О Сухарев Теория экономической дисфункции - М Машиностроение -2001 -212 с

ституциональных проблем развития хозяйственных систем, с авторской синергетической концепцией расслоенного экономического пространства образует новый синергетико-институциональный подход к управлению инвестициями Суть его состоит в рассмотрении синергетической природы неравновесных инвестиционных процессов и применении к ним законов химической кинетики в рамках институциональных представлений

Вследствие этого обосновываются критерии эффективности инвестиций, реализуются принципы институционального планирования в инвестиционной сфере, что позволяет строить бифуркационные модели, применение которых приводит к получению достоверной оценки качественных и количественных параметров управления и обеспечивает устойчивость инвестиционных систем, их жизнеспособность и развитие

3 Показано, что экономические системы имеют высокую неопределенность поведения, предполагающую множественность путей развития В связи с этим, на основе синергетико-институционального подхода предлагается модель принятия управленческих решений в инвестиционной сфере промышленного предприятия в условиях нечеткой исходной информации, которая дает прогнозную оценку инвестиций, полезную для приближенного анализа поведения промышленных организаций

Научный анализ инвестиционных процессов, а также всех сторон функционирования организаций как структур, обеспечивающих эффективность инвестиционной деятельности, особенно актуален в современной России, когда экономическую ситуацию нельзя назвать стабильной, а методы управления - эффективными В этих условиях переход к результативным формам организации и управления, адекватным быстро изменяющимся условиям (что возможно в рамках синергетической парадигмы), стал главным критерием успешного проведения управленческих реформ

Инвестиционные системы в процессе своею функционирования разделяются в диссертации на управляющую и управляемые подсистемы К управляемой подсистеме относятся все элементы, обеспечивающие непосредственный процесс создания материальных и духовных благ или оказания услуг К управляющей подсистеме относятся все элементы, обеспечивающие процесс целенаправленного воздействия

Существует объективный закон управления системой, под которым понимают формирование (выработку решения) и реализацию управляющих воздействий (управлений), выработанных из множества возможных на основании определенной информации, обеспечивающей желаемое движение (функционирование, поведение) объекта, приводящее к поставленной цели

Если систему, формирующую управляющие воздействия инвестиционными процессами (!/г) - считать управляющей системой, то тогда система, лиспытывающая на себе внешнее воздействие - управление (управляющие воздействия), будет управляемой системой (объектом управления) Управляющие воздействия направлены на то, чтобы функционирова-

ние (движение) системы управления способствовало достижению цели Процесс управления можно представить в следующем виде (рисунок 2)

Рисунок 2 - Элементы процесса управления системой

Закон управления в общем виде может быть представлен л, , (2) где Р - закон управления для данной системы, у - свойства управляющей системы, л -свойства внешней среды, - свойства внутренней среды как функциональной зависимости от внешней среды, 8 - случайный фактор

Сущностью закона управления является нахождение функции Р, те оценка несоответствия выходов объекта управления и модели объекта управления (модели желаемого результата)

Инвестиционная деятельность всегда осуществляется в условиях неопределенности, степень которой может существенно варьироваться Для принятия управленческих решений в нечетких условиях автором разработана модель, представляющая собой формализацию этапа выбора, когда множество альтернатив, критерии целей и ограничения, отношения предпочтения и прочее, считаются заданными, что дает возможность учитывать

влияние случайных факторов и нелинейную зависимость между параметрами внутренней и внешней среды функционирования системы

4 Предлагается модель, основанная на методах нечетких множеств, для решения многошаговых и многокритериальных задач управления процессами с неопределенными целями при нечетких ограничениях на промышленных предприятиях, позволяющая анализировать влияние управляющего воздействия на эффективность инвестиционной деятельности

Одной из ведущих задач управления инвестиционными процессами любого уровня в условиях расслоенности экономического пространства является обеспечение адекватного реагирования на текущие и прогнозируемые изменения среды функционирования

На разных стадиях эволюции всякая экономическая система (в том числе и инвестиционная) обладает различной чувствительностью к внешним воздействиям Способность субъектов к изменению стратегии и тактики своей инвестиционной деятельности на основе рефлексии без жесткой привязки к изменению внешних условий делает экономические системы внутренне неустойчивыми Неустойчивость усуп'бляется тем, что субъекты преследуют, как правило, несовпадающие, а часто и прямо противоположные цели Сильная неустойчивость инвестиционных систем приводит к тому, что согласованное взаимодействие субъектов возможно лишь при четко налаженном управлении (самоуправлении), причем интенсивность управляющих воздействий дожна превышать определенный порог синхронизации

При принятии решений, касающихся всей системы или отдельных ее элементов, цели, ограничения, критерии выбора в большей части субъективны и точно не определены Возникают нечеткие отношения, которые приводят к постепенному изменению свойств системы Нечеткие агоритмы, допускающие использование нечетких инструкций, широко распространенны в различных сферах человеческой деятельности Источниками неопределенности являются невозможность сколь угодно точного измерения реальных величин, невозможность поного и четкого описания многих экономических процессов, неточность испонительских действий, недостаточность размерности Все это в совокупности определяет нечеткость моделей

Нечеткость в постановке задачи математического программирования может содержаться как в описании множества альтернатив, так и в описании целевой функции Различные формы описания исходной информации обусловливают существование задач достижения нечетко поставленной цели при нечетких ограничениях, которые решаются на основе принципа слияния Нечеткая цель (например, оптимизация инвестиционного процесса) G и нечеткое ограничение (распределение инвестиций по потокам) С описываются нечеткими подмножествами универсального множества альтернатив X, те соответственно функциями ца Х-*(0, 1) и цс Аг->(0,1) из (Х) = {ц!ц Х{0,1)} При этом нечеткие решение определяется как не-

четкое подмножество D множеств X, получающееся в результате слияния нечетких целей и нечетких ограничений ПР

Решение задачи сводится к интеграции исходной информации с помощью некоторой операции над нечеткими подмножествами G и С множества радиусов {R} с последующим выбором такой альтернативы R , степень принадлежности которой нечеткому решению максимальна

Управление многими реальными инвестиционными процессами представляет собой последовательность решений, направленных на выпонение некоторой цели при наличии ограничений (помех) Этим объясняется особое внимание экономистов к созданию динамических моделей принятия решения при нечеткой исходной информации, когда учитывается ее изменение во времени Любой процесс управления характеризуется множеством состояний этой системы Xи множеством значений управления 7, состояния и значения управления для момента времени Т будем обозначать через х, и ut соответственно Функционирование системы, т е ее переходы из состояния в состояние под воздействием управления, описывается уравнением движения- х,+, Ч f(x,,м,) Здесь предполагается, что изменения происходят в дискретном времени Т = {/} = {0,1,2, }

При решении многошаговых задач с нечеткими целями и ограничениями рекомендуется применять метод динамического программирования

Предлагаемая модель, основанная на методе динамического прогнозирования в условиях расслоенного экономического пространства, представляет собой внешнее отображение мнимых подпространств на лабораторный уровень и включает три основные переменные, характеризующие эффективность инвестиционной деятельности- эффективность работы данной системы X, адекватность структуры внешним воздействиям S, объем достоверной информации об экономическом состоянии А Заметим, что модель дает не количественную, а качественную информацию, позволяющую наглядно продемонстрировать влияние процесса управления на динамику инвестиционных процессов в условиях непоного информационного потока и ограниченной возможности изменения системы управления Все выше изложенное можно представить в виде системы математических уравнений

где ДО - эффективность инвестиционной деятельности, как функция времени, 5(0 -степень организованности, выражающаяся в адекватности реагирования на внешние воздействия, A(t) - объем достоверной информации о состоянии экономики, к; - константа скорости накопления информации, кз - константа скорости принятия решений,

SU) = T-ГШI - eл) -U1 - е-'"))

tC-j ' rt.

<5 - случайные события или риск, обусловленный внешними факторами, /- коэффициент соответствия достоверной информации адекватному решению, q Ч степень дезорганизации, у - степень влияния структурирования ш величину преступности

Графическое решение данных уравнений выглядит следующим образом (рисунок 3) Анализируя представленный график, можно сделать следующие выводы В случае изменения состояния экономической ситуации, увеличивается объем информационного потока (кривая А) Информация накапливается, и, достигая субъектов управления, вызывает необходимость осуществления корректирующих структуру и деятельность действий (кривая Адекватная реакция на внешние воздействия повышает эффективность инвестиционной деятельности (кривая X) Как только процесс стабилизируется (деятельность скорректирована в соответствии с ранее полученной информацией, а новая еще не учитывается), замечаем сначала снижение эффективности, а затем вновь повышение объема информации

Рисунок 3 - Динамика изменения эффективности инвестиционной деятельности, степени организованности и информированности во времени

Установление динамики соотношения указанных параметров позволяет определить наступление хаоса, и, следовательно, вовремя принять адекватные решения для предупреждения его негативных последствий и формирования новой эффективной инвестиционной политики

5 Предложена авторская модель, описывающая процессы инвестиций в человека с позиций синергетико-институционального подхода, которая характеризует различные режимы распространения нововведений, определяет границы стабилизирующих параметров промышленных предприятий, что дает возможность разработать стратегию управления инвестициями в трудовой потенциал

В экономике социальной сферы важной темой выступает проблема инвестиций в человеческий капитал, поскольку воспроизводство интелекта, трудового потенциала составляет фундаментальную основу инноваций, а значит, и направленности хозяйственного процесса как таково1 о

Экономическое пространство имеет сложную систему взаимосвязей и взаимодействий, для осознания которой необходимо постоянное обнов-

ление объема и качества информации, что позволяет работнику расширять свой рабочий лабораторный слой за счет познания законов и процессов, протекающих в сопряженных мнимых областях В связи с тем, что сознание человека расположено одновременно в разных подпространствах-слоях некоторого объемлющего расслоенного пространства, то развитие его интелектуального потенциала связано с постоянным обменом взаимосогласованных, но различных пространственно-временных параметров в форме вибрационных процессов

Специфика интелектуальной сферы такова, что скорость ее прироста принципиально ограничена, требует определенного количества времени подготовки, подвержена эффекту распада возможности человека (физические, умственные, психологические и т п ) могут со временем уменьшаться, а сами знания просто устаревать

Увеличение объема производства требует все больших расходов ресурсов При ограничении объема ресурса его стоимость дожна возрастать, что требует допонительных расходов на единицу продукции Степень ограничения определяется соотношением между объемом ресурсов R и текущим производством X Численные эксперименты с полученной моделью демонстрируют множество режимов, включая хаотические, описывающие эволюцию процесса распространения нововведений Проведение подобных экспериментов позволяет определить границы параметров, при которых система ведет себя стабильно, а также выработать стратегию управления в различных временных диапазонах (месяц, квартал, полугодие, год) при различных режимах поведения.

Окончательно получаем следующую систему уравнений

X(t + l) = (p. + p,A(t))0X Rv

R + g X

Rit + \) = Rл)--I-L- + h+{A(t)+aA(t)(Am -A(t))) (4)

где - объем производства (эффективность деятельности), -/?(/) - объем доступ-

ных ресурсов, - уровень ингечлектуального потенциала (объем достоверной ин-

формации), - константы интенсивности изменения параметров, (X - коэффициент прироста интелектуального потенциала, /?, р - коэффициенты транзитивности, к - параметр усвоения инноваций

Статистические данные, характеризующие динамику развития национальной экономики, свидетельствуют о неравномерности развития темпы экономического роста изменяются во времени Данная тенденция, в свою очередь, влияет на интенсивность инвестиционных процессов, в том числе и в интелектуальной сфере Отсюда не следует, что значение предложения

(инвестиции в интелектуальную сферу) в каждый последующий момент времени равно спросу на них в предыдущий момент Речь идет всего лишь об изменении величины инвестиционных потоков (рисунок 4а,б)

В этом случае рост инвестиций происходит, если спрос выше предложения, а снижение инвест иционной активности Ч если спрос ниже предложения Такому условию удовлетворяет нелинейное, одномерное отображение

Л (' + !) = Ш0{С) - 4(0]} (5)

где # > 0 Ч коэффициент реакции инвестиций на дисбаланс между спросом и предложением Уравнение может быть сведено, чисто формально, к уравнению Риккера, задающему итерационный процесс.

>',+.=(6) Здесь у,=чА,(?), где q = g(^-c), г = ехр(дАЕ) Известно, что в мире расходы на интелектуальную сферу составляют несколько процентов ВВП Примерно такова же доля людей, занятых в этой области Если считать характерной для X величину (1), то для А порядок будет другим 0,01 Расходы на интелектуальную сферу предполагались равными 1 = (ЗХ, где /? также имеет порядок 0,01 (1%), величина р> -10 Однако специфика интелектуальной сферы такова, что скорость ее прироста принципиально ограничена Выпонение такой достаточно сложной работы, как подготовка нового специалиста, требуют времени порядка пяти лет, поэтому годовой прирост не превышает величину а = е1/5 ~ 1,15 В моде-

Рисунок 4 - Динамическая спираль - циклы периода 4(а) и 4(6) Со временем устанавливаются циклы переменная А( принимает последовательно значения А1 и А2 (а) или значения Аь Аг, А3, А4 (б)

Рассмотрим следующие сценарии

1 Пусть изначально у общества не было ни развитого производства, ни научно-образовательной сферы, однако был довольно большой объем неосвоенных природных ресурсов В течение примерно 30 лет идет быстрый рост масштабов производства - оно возрастает почти в 3,2 раза Интелектуальная сфера неплохо финансируется и объем ее вырастает почти в 1,8 раз Однако интелект никак не используется в производстве (от = 0), поэтому рост сопровождается довольно быстрым исчерпанием природных ресурсов и, когда их объем падает ниже определенной черты, начинается быстрый, почти катастрофический спад, - наступает колапс За пять лет масштабы производства снижаются почти в 5 раз, а затем постепенно стабилизируются на уровне, отвечающем потреблению только возобновляемых ресурсов (И = 0,5) При другом уровне возобновления возможен более катастрофический спад

R/R А/А та*

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3,0 Ч1--+-*-1 1 1 -1Чl-+-/V4-f-lЧ1Чh-l 1 1 \J 1 l\j 1 1 1 1 1 R/RД___ A/AД,Д__

2,0 1 1 1 Ч1Ч1-4. 1 17 1 r.J.jVl i Г 1 1 -u -/>4-*-1ЧlЧl^V-lЧl ЧI--J

1Р V Г 1 1 1 ,-Г 1 vf\ \ 1 1 1 \ 1 1 1 1 / l"\ 1 1 l 1 \ l 1 1 1ЧI - T -viЧП-Г-Г*ч:ТГ'] l 1 1 1 r Ч t -Ч Ч-1 -t -f ~i

5 15 25 35 t

Рисунок 5- Развитие общества в случае, когда экономика невосприимчива к нововведениям

2 Пусть все исходные данные остаются прежними, за исключением параметра усвоения инноваций Как видно, увеличение параметра а до 1,5 приводит к довольно стабильной ситуации в период исчерпания ресурсов И хотя объем производства падает примерно на 30%, оно быстро восстанавливается и устойчиво растет В данном случае наблюдается ситуация, когда общество достигает некоторого уровня развития, после чего происходит смена основных ресурсов развития и дальнейший рост обеспечивается интелектуальной сферой Страна может совершить технологический рывок и выйти в число высокоразвитых стран

3 Пусть степень усвоения инноваций та же, что и в предыдущем случае, но финансирование интелектуальной сферы уменьшено вдвое ( = 0,005) Вследствие этого к критическому моменту начала спада производства развитие интелектуальной сферы не достигает необходимого уровня

и не может оказать заметного влияния на состояние общества В результате общество развивается по первому сценарию

Рисунок 6 - Развитие государства в случае, когда экономика восприимчива к нововведениям

4 Пусть степень усвоения инноваций недостаточна (а = 1,0), и при таком же уровне финансирования как в первом сценарии происходит выход на уровень возобновляемых ресурсов Однако если финансирование интелектуальной сферы увеличено с 1 до 1,5%, то снова происходит качественная смена режима Ч наблюдается быстрый рост вместо спада Таким образом, развитие продожается по второму сценарию

Процесс формирования эффективной структурной политики в области предполагает обязательный учет как внешних условий формирования структуры региональной экономики, так и ее внутренних факторов, совокупное воздействие которых регламентирует социально-экономические параметры развития региона

Таким образом, исследование инвестиций в человека с помощью мноюмерных нелинейных отображений, характеризующих динамику макроэкономических переменных, показало, что этим процессам присущи в зависимости от значений параметров многообразные динамические режимы равновесие, цикличность и достаточно сложное поведение (детерминированный хаос) Предложенная автором модель дает возможность понять механизм функционирования этих режимов, разработать стратегию управления инвестициями в человека, что позволяет формировать инновационную основу потенциала развития предприятия

6 Разработана методика управления инвестиционными потоками, повышающая оперативность и адекватность принятия управленческих решений, которая включает модели динамики дохода предприятия на базе оценки эффективности инвестиций по аналогии с законами химической кинетики и расчета многократных инвестиций с учетом инфляции при длительном плановом периоде

Исследования, выпоненные автором, позволили разработать теоретико-методологический подход к созданию эффективной синергетической системы управления промышленными предприятиями, а также модель расчета динамики результатов инвестиционных процессов, обеспечивающих повышение потенциала экономического роста предприятия Исходя из концепции расслоенного пространства, рассматривающей экономическую систему как проявление проекции скрытых процессов мнимых слоев на лабораторный уровень, автор описывает инвестиционные потоки по аналогии с химическими процессами, представляющими в своей основе воновые вибрации Предлагается модель и базовая программа расчета доходов и издержек предприятия и их нелинейные изменения во времени

Для этого рассмотрена структура производства в виде паралельных процессов, состоящих из отдельных стадий лабораторного слоя, которые находятся в обратной нелинейной зависимости, подчиняющейся закону динамического развития (рисунок 7)

Рисунок 7 - Модель структуры инвестиционных потоков производственного процесса, где ОС- инвестиции в человека, ОА- инвестиции в производство, АВ- инвестиции в основные средства, АО-инвестиции в оборотные средства

Опираясь на представленную модель, с помощью которой реально согласовать отдельные стадии инвестиционных потоков, можно рассчитать константы производственного процесса в модели динамики прибыли предприятия

1-^Р-^У, (7)

где к/ - константа интенсивности трансформации этих потоков, / - инвестиционный

поток, Р - прибыль предприятия, У - рост средних переменных издержек предприятия (А УС) в догосрочном периоде (отрицательный эффект от увеличения масштабов производства) Пусть при /=0 /=/о, Р=С=0

Для дальнейшего исследования процессов необходимо определить зависимость констант интенсивности трансформации потоков от I и Р Зная интенсивность изменения издержек и прибыли предприятия со временем, можно не только найти константы интенсивности процессов, но и сделать предположение о механизме процесса

Скорость изменения инвестиционного потока / будет равна

= ъ у;=-Ч7-=к'гр. (8)

1 Л Л 1 2 -7/ 2

' dt dt dt

Решение уравнения дает значение доходов предприятия

Р = (Ю)

а также динамику изменения издержек Y

Рассмотрим поведение функции P(t) при различных начальных чис-ленностях 10, где /ех, такой размер стартового капитала, при котором средние валовые издержки равны средней прибыли, т е выпоняется равенство A VC=AP, и чистая прибыль равна нулю

а) При [0 < 7ext =к'2 lk\~l P(t) монотонно уменьшается со временем, стремясь к нулю при /Ч>, что соответствует положению предприятия, минимизирующего свои убытки в краткосрочном периоде, когда предельный доход предприятия превышает минимум средних переменных издержек, но остается меньше средних общих издержек (АТС), т е имеет место неравенство A VC< MR< АТС Такое положение дел может сохраниться до тех пор, пока убытки предприятия компенсируются нормальной прибылью, но как только минимум средних переменных издержек начинает превышать предельный доход, предприятие минимизирует свои убытки в краткосрочном периоде путем закрытия

б) При Io>hxt характер решения принципиально изменяется, величина прибыли предприятия растет со временем по экспоненте, достигая максимума, и затем уменьшается вследствие роста средних переменных издержек в результате увеличения масштабов производства

Как правило, инвестор после истечения срока эксплуатации первого проекта начинает второй, третий и так далее В работе предлагается модель расчета следующих друг за другом идентичной цепью инвестиционных потоков при длительном плановом периоде равного d и числе проектов к

Для расчета чистого дисконтированного дохода NPV воспользуемся формулой

,.0 (.1 + г) ,_Д

Если обозначить чистый дисконтированный доход первого проекта NPVd, второго приведенного к t=0 NPV/l+r) ы и т д Таким образом, чистый дисконтированный доход цепи, состоящей из к частей, будет равен

+д,)-1+ (1+/V,*)-1 =

м>гД(1+(1+г)-"(1 + АГ+ +(1+г)-(,-"<1+д,)-' (1+/û-.*>"'

По этой формуле можно рассчитать чистый дисконтированный доход при любом сроке действия инвестиционного проекта

Практическое применение вышеизложенного материала представлено в авторской модели расчета динамики прибыли предприятия апробированной на базе данных ООО Строители за 2003 год и планов расширения производства на 2004-2009 годы

Проект предполагает единовременные капитальные вложения в сумме 46 мн руб и рассчитан на 5 лет эксплуатации инвестиционного проекта Приемлемая для инвесторов норма доходности 16%

Доходы предприятия в году I рассчитываем по формуле (10) Основываясь на графическом методе анализа, получили к=0,5, /с2=0,3

Значения величин средних переменных издержек в догосрочном периоде определяли исходя из уравнения (11)

Таблица 1

Расчетные значения денежных потоков при норме дисконтирования 16%

Год Капитальные вложения, мн руб 10 Переменные издержки У( Доход в году X, МН руб Р1 Норма дисконта 16%

Коэффициент дисконтирования а, Текущий дискон-ированный доход мн руб Р,ог,

прогноз факт

0 -46,00 -46,00 -46,00

1 -1,15 14,95 14,83 0,862 12,89

2 -4,14 20,70 20,76 0,743 15,38

3 -7,02 21,85 21,88 0,641 14,01

4 -10,58 18,40 0,552 10,16

5 -13,11 16,10 0,476 7,66

Итого -46,00 46,00 Ч14,10

- доход

- убытки

Рисунок 8 - Зависимость изменения дохода от роста издержек

Учитывая, что средние переменные издержки предприятия (У) зависят от величины инвестиций (1о) и соотношения констант интенсивности процессов, можно влиять на величину издержек производства, а, следовательно, контролировать и корректировать доходы предприятия, причем предложенная модель отражает динамику этих процессов, что придает ей большое производственное значение

Автором рассмотрены также показатели экономической эффективности инвестиций с учетом уровня инфляции, что позволит говорить об инфляционном риске проекта (таблица 2)

Приведенная ниже стоимость инвестиционного проекта (РУ) является базой для расчета остальных показателей и идентифицируется как текущая стоимость денежного потока на протяжении экономической жизни проекта

РУ-^Ч'Ч+ Д,), где р~ коэффициент инфляции (1 + г)

Таблица 2

Показатели эффективности инвестиций

Ставка дисконтирования, %

16 18 22 24 26 30

Чистый приведенный доход (МРУ), мн руб 1 4,10 11,36 6,47 4,23 2,21 -1,54

2 9,26 6,10 1,01 -1,34 - -

Индекс прибыльности (Р1) 1 1,30 1,25 1,14 1,09 1,04 0,97

2 1,09 0,69 - - - -

Срок окупаемости (лет) 1 3,30 4,50 - - - -

2 4,40 5,70 - - - -

1 значение показателей без учета инфляции

2 значение показатетей с учетом инфляции

Для подтверждения наших выводов о том, что размер прибыли определяется величиной инвестиционных потоков, а также уровнем организации производственного процесса, т е отношением скорости их трансформации в материальные активы и интенсивности производственного цикла (&,) и эффективности производственного процесса, связанной с величиной валовых издержек (к2), автор сопоставил данные инвестиционной деятельности ООО Строители с деятельностью ООО Крон +, которая предполагает единовременные капитальные вложения в сумме 74 мн руб и рассчитана на 5 лет эксплуатации Приемлемая для инвесторов норма доходности 17% (/=0,5, к2=0,38)

Произведенные расчеты показали 1) несмотря на то, что ООО Крон+ имеет возможность инвестировать в свое предприятие в 1,6 раза большую сумму средств, чем ООО Строители, более низкий уровень организации производственного процесса (о чем свидетельствует значение коэффициента кг) значительно снижает эффективность деятельности этого

предприятия Это сказывается и на величине получаемой прибыли и на сроках окупаемости инвестиционного проекта, 2) при сравнении показателей эффективности инвестиций, полученных с помощью стандартной формулы расчета А^РК=14,10 (мн руб ) и предложенного авторского варианта Л'РК=9,26 (мн руб ), выявлено, что учет уровня инфляции повышает достоверность оценки инвестиционных проектов и позволяет выбрать вариант с наименьшим инфляционным риском

7 Разработана модель системы управления инвестициями на предприятии, с учетом предложенной автором классификации противоречий при принятии инвестиционных решений, которая позволяет снизить напряженность конфликтных ситуаций в управлении

На производственную деятельность предприятий в регионе оказывает влияние множество факторов экономико-географическое положение региона, природные условия и природные ресурсы, демографическая ситуация, уровень развития и особенности хозяйства региона производственной (промышленность, сельское хозяйство, строительство), непроизводственной и инфраструктурной сферы, финансово-банковской системы, конъюнктуры региональных, национальных и мировых рынков ресурсов и сбыта готовой продукции

Принятия управленческих решений происходит под действием давления поступающей информации, которую необходимо воспринимать как сигнал к появлению отклонений в исследуемой области В результате в региональных инвестиционных системах образуются замкнутые контуры информация о событиях, фиксируемая на одном уровне, в свою очередь влияет на процессы в других подпространствах, также вызывая в них отклонения Данный процесс эволюционный и длится до тех пор, пока система адекватно реагирует на поступающую информацию и фиксирует отклонения Если в силу каких-либо обстоятельств (вынужденных или вследствие пассивного поведения) не проводится формирование отклика на изменяющуюся обстановку, то экономическая система в виду присущих ей синергетических свойств попадает в точку бифуркации В такой ситуации неправильно воспринятая информация из мнимых слоев может в корне изменить дальнейшее развитие процесса, становящегося неуправляемым Экономическая система всегда открыта и ее активность не может проявляться вне среды, так как только взаимодействие с внешними факторами и возникающие при этом отклонения создают необходимое условие движения в направлении самосохранения Таким образом, управляющее воздействие на отклонения формируется как ответная реакция на влияние изменяющейся естественной среды, которая служит источником этих отклонений (рисунок 9)

Поскольку деятельность предприятия во многом подчинена той информации, которой оно располагает (той, которая является проекцией событий мнимых слоев), при принятии управленческих решений необходимо, чтобы

она отвечала ряду принципов комплексности, наибольшей поноты, сочетания

В связи с тем, что объектом статистического наблюдения, анализа и прогнозирования фактически является экономическая действительность только на лабораторном уровне, то реакция предприятия на имеющуюся информацию может быть сведена к модели, представленной на рисунке 10

В предложенной модели устойчивость системы к внешним воздействиям обусловлена способностью ее подсистем и элементов синхронизировать свои действия на основе согласованного принятия решения по наибольшему числу задействованных слоев, что позволяет снизить напряженность возможных конфликтных ситуаций, а, следовательно, повысить эффективность управления промышленным предприятием

8 Предложена модель функционирования региональных органов управления, учитывающая их структурную реорганизацию, позволяющая повысить эффективность принимаемых решений в инвестиционной сфере,

а также выявлены приоритетные направления инвестиционно-промышленной политики для Орловской области

Рисунок 10 - Модель управления промышленным предприятием (реакция менеджмента на изменение факторов социальной среды)

Модель управления инвестиционными процессами в промышленности на региональном уровне также формируется с учетом расслоепности экономического пространства Причем это расслоение наиболее очевидно, так как эффективность инвестиционной деятельности региона однозначно зависит от влияния процессов на макроуровне с одной стороны стратегических целей и задач экономики страны, и микроуровне с другой стороны целей и задач производственного комплекса или отдельно1 о предприятия Отсюда уровень региональных преобразований в инвестиционной сфере

(на мезоуровне) можно считать лабораторным слоем, по отношению к которому и макро-, и микроуровни являются мнимыми

На макроуровне решаются глобальные проблемы общенационального характера, на мезоуровне (с помощью региональной инвестиционно-промышленной политики) Ч проблемы улучшения степени и качества жизни населения региона, на микроуровне - реализуется собственно социальная направленность за счег возрастания индивидуальных доходов

Социальная среда и определяющие ее факторы

Деятельность хозяйственного комплекса региона

ОТКЛОНЕНИЯ, фиксируемые субъектом управления

Исследовательские центры, проблемные лаборатории,

гп'агянииг п пегистг

Выводы, рекомендации

Оценка предложений и принятие управленческих решений

НОВОВВЕДЕНИЯ'

Организация деятельности подразделений

* При разработке новых систем управления наиболее ответственным этапом является процесс принятия решений о целесообразности того или иного нововведения и обоснованного выбора направлений и методов реорганизации

Рисунок 11 - Теоретическая модель реагирования органов управления региона на дестабилизирующее воздействие социальной среды

К важнейшим функциям региональных органов управления и планирования о I носятся

а) разработка прогнозов и планов экономического и социального развития регионов различного временного аспекта,

б) формирование межотраслевых региональных комплексов, обеспечивающих решение проблемы продовольствия, жилья и развития экспортного потенциала,

в) развитие различных форм собственности и хозяйствования,

г) формирование оптимальной структуры экономики региона,

д) разработка мер по созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности и по развитию рыночной инфраструктуры в регионах

Одной из ведущих задач управления инвестиционной деятельностью региона является обеспечение адекватного реагирования на текущие и прогнозируемые изменения среды ее функционирования (на просачивае-мую информацию из мнимых слоев) и своевременный учет внешних воздействий, и последующее проведение корректировки ранее обозначенных целей на разных уровнях хозяйствования в соответствии с этой информацией (рисунок 11)

Содержание нововведений зависит от величины отклонения (т е силы воздействия внешней среды), вызывающего необходимость различной степени корректировки (таблица 3)

Таблица 3

Уровни нововведений в принятии управленческих решений

№ п/п Уровень нововведения Содержание нововведения

1 Функциональная реорганизация системы Изменение функций, содержания решаемых задач, состава целей, оперативных направлений для отдельных элементов существующей системы

2 Структурная реорганизация системы Изменения организационного или пространственного построения элементов существующих систем (варьирование структуры, направлений, характера и количества связей, пересмотра мест дислокации и базирования и т д )

3 Потная реорганизация системы Ликвидация старых, создание более перспективных подсистем, предполагающих формирование новых или преобразование существующих организационных подразделении

Адекватность реагирования предполагает выделение в среде функционирования, во-первых, содержательной характеристики политических, экономических, социальных и прочих факторов воздействия, во-вторых, качественные и количественные характеристики критериев оценки среды функционирования (форм воздействия, характера воздействия, интенсивно-

сти воздействия, продожительности воздействия, масштаба воздействия, преобладающего фактора, доминирующего объекта воздействия)

Проведенные исследования показали, что для решения проблемы социально-экономического развития региона органы планирования и управления Орловской области дожны поставить перед собой следующие задачи максимально использовать внутренний потенциал региона, сохранять стабильное структурное ядро промышленного производства, удерживать безработицу города в социально безопасных рамках, создать условия для работы основных систем жизнеобеспечения. Администрацией Орловской области в целях достижения поставленных задач рекомендовано испонительному комитету для повышения эффективности принимаемых решений в инвестиционной сфере использовать предложенную автором модель реагирования органов управления на дестабилизирующее воздействие социальной среды

9 Разработан теоретико-методический подход к формированию системы государственного управления инвестиционно-промышленной деятельностью, позволяющий определить совокупность мероприятий и стратегию инвестиционной политики, направленных на обновление основных фондов в экономике, предложена модель оценки структуры капитальных моделей и факторов, влияющих на их величину В основе системы управ-тения дожно лежать согласование стратегических целей развития на различных экономических уровнях

При формировании системы государственного управления инвестиционной деятельностью необходимо обеспечить 1) ее целостность и единство при сочетании вертикальной федеральной подчиненности с самостоятельностью субъектов Федерации, территориальных и местных органов власти (учет происходящего расслоения экономического пространства и анализ поступающей информации с микро- макро- и мезоуровней), 2) научную обоснованность, преемственность, плановость и постепенность осуществления всех преобразований в соответствии с той информацией, которая фиксируется на лабораторном уровне, 3) надежность управления, ориентированного на обеспечение устойчивости и мобильности всех звеньев системы, 4) организацию адекватного и оперативного реагирования в лабораторном слое на любые изменения во влияющих на него мнимых областях, 5) рациональную минимизацию объема функций, их конкретизацию и распределение между различными звеньями системы, 6) оптимальную простоту и гибкость организационных структур

Согласование целей и задач различных иерархических уровней повышает эффективность деятельности на каждом из слоев расслоенного экономического пространства, включая и лабораторный, и мнимые Из этого следует, что на каком бы из них, и какие бы действия в экономических системах не производились, они все попадают под влияние концепции расслоенного пространства Действительно, вся экономическая деятельность

осуществляется на описанных выше макро-, мезо- и микроуровнях, фиксируемых исследователем, каждый из которых может являться как лабораторным, так и мнимым, в зависимости от того, какие процессы наиболее интересны в данный момент и задачи какого уровня ставятся Любые воздействия среды функционирования выбранного слоя воспринимаются как совокупность проникающих из мнимых пространств факторов, требующих изменения формы или содержания процесса управления

Среди важнейших направлений инвестиционной политики страны (макроуровня) следует выделить создание правовой базы по страхованию инвестиций, инвестирование в первую очередь приоритетных отраслей экономики, использование нетрадиционных источников инвестиций (ипотечное кредитование, лизинг, вексельное обращение), предпочтительное инвестирование конкурентоспособных производств, рентабельных и быстро окупаемых проектов, создание рынка инвестиционных ресурсов, совместное государственно-коммерческое финансирование инвестиционных проектов, расширение использования сбережений населения для строительства жилья и реализации других инвестиционных проектов, сокращение продожительности инвестиционного цикла

Управление инвестициями предполагает проведение количественного и качественного анализа направлений инвестиционных процессов, существующих проблем и новых явлений, альтернативное предвидение будущего развития отраслей народного хозяйства как возможных объектов вложения капитала, оценку возможностей и последствий вложения средств в ту или иную сферу экономики

Главной идеей концепции расслоенного экономического пространства является согласование по слоям стратегических целей развитая национальной инвестиционной политики, субъектов Федерации, предприятий Таким образом, выстраивается вертикаль интересов, задачей которой становится создание предпосылок для заинтересованности всех уровней иерархии в достижении взаимоувязанных стратегических целей (рисунок 12)

Для расчета перспективной потребности в инвестициях, может использоваться модель, которая строится с учетом результатов исследования структуры капитальных вложений и факторов, влияющих на их величину Эта модель реализует схему увязки отраслевой, воспроизводственной и технологической структуры капвложений (рисунок 13)

С точки зрения системного подхода к управлению особо важными являются пропорции воспроизводства основных фондов Прежде всего, следует установить соотношение между новыми средствами труда, направленными на расширение основных фондов и на замену устаревшей их части Это - первая воспроизводственная пропорция, определяющая важнейший ориентир интенсивного обновления фондов Второй - производной от нее - является пропорция, характеризующая методы обновления основных фондов в соотношении с капитальными вложениями на

техническое перевооружение и реконструкцию производства, с одной стороны, и расширение производства и новое строительство Ч с другой Содержание третьей Ч соотношение между различными источниками капитальных вложений

Рисунок 12 - Схема структуры согласования стратегических целей развития инвестиционной политики государства, региона, предприятий

Рисунок 13 - Схема потребности в капитальных вложениях

Воспроизводственная структура определяет общую потребность каждой отрасли в капитальных вложениях по следующим направлениям на прирост основных фондов, который зависит от темпов развития отраслей, возникновения новых производств, на создание требуемого переходящего задела в незавершенном строительстве, для возмещения выбывающих основных фондов

Главным в технической политике является обоснование потребности в инвестициях, исходя из намеченной интенсивности обновления основных фондов в отраслях экономики, определяемой целями и задачами социально-экономического развития страны Прогноз показателей обновления основных фондов дожен учитывать уровень физического и морального износа основных фондов в отраслях, сроки их службы

Потребность в инвестициях в современных условиях на определенный период предла1 ается определять по формуле

I = к ДМп+и,+1,-НС , (14)

где к Ч удельные реальные инвестиции на единицу прироста мощности (продукции, услуг), АМП Ч планируемый прирост мощности (продукции,

услуг) за счет инвестиций, направляемых на развитие новых производств и сферы уел} г, 1обн Ч инвестиции на обноаление основных фондов, 13 Ч инвестиции на создание строительного задела, НС Ч незавершенное строительство в стоимостном выражении на начало планируемого периода

Общая потребность в инвестиционных ресурсах дожна сопоставляться с возможным объемом инвестиций Как правило, потребности в инвестициях превышают их возможные объемы Поэтому при планировании ввода в действие основных фондов производственного и непроизводственного назначения необходимо выявлять резервы улучшения их использования, планировать их расширение или строительство новых в случае, если потребности не могут быть удовлетворены действующими, сокращать сроки строительства, обеспечивать целевое и эффективное использование инвестиционных ресурсов, что предполагает отбор приоритетных и наиболее эффективных проектов

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты выпоненного исследования, направленного на разработку методологического и организационно-методических подходов к анализу и управлению инвестиционными процессами в промышленности на базе интеграции авторской концепции расслоенного экономического пространства и концепции дисфункции экономического развития с учетом синерге-тической сущности экономики, позволяют сделать следующие выводы

I. Теоретические, методологические и методические положения-

1 Исследованы роль и значение управления инвестиционной деятельностью на государственном, региональном уровнях и на предприятии Повышение надежности и эффективности функционирования предприятий связано с необходимостью обновления форм и методов управления и в поной мере относится как к объектам, так и субъектам управления Проявление недооценки и прямое игнорирование значимости управления инвестиционными процессами, в частности, со стороны государства (как базового организационного основания) влияет на конкретные последствия инвестиционной деятельности Ввиду' синергетической природы эволюции, подтверждающей спонтанность в возникновении экономических событий, структур, нелинейности проявлений инвестиционной деятельности, обоснован синергетический подход к решению проблемы управления инвестициями В рамках синергетической парадигмы аутентичность всех системных образований экономики обеспечивается, когда управление инвестиционной деятельносгью промышленного предприятия увязывается с таким фундаментальным понятием как аттрактор, который можно представить как некую цель, подчиняющую себе все функциональное разнообразие этого процесса

2 Разработана концепция расслоенного экономического пространства, раскрывающая многоуровневую структуру современного экономиче-

ского пространства, характеризующая условия жизнестойкости системы, регламентирующая условия, необходимые и достаточные для того, чтобы она стала саморазвивающейся Эта точка зрения дает возможность определить зависимость динамики наблюдаемых экономических процессов от объема получаемой информации о явлениях, происходящих на различных взаимодействующих слоях

3 Обоснован и предложен новый синер! етико-институциональный подход, базирующийся на интеграции авторской концепции расслоенного экономического пространства и дисфункции в организации управления, который позволяет учитывать объективные и субъекшвные факторы, определять критерии оценки эффективности инвестиций и создавать агоритм институционального планирования, снижающий глубину дисфункциональных состояний

4 На основе синергетико-институционального подхода сформулирован общий объективный закон управления и разработана теоретическая модель принятия управленческих решений в инвестиционной сфере промышленного предприятия в условиях нечеткой исходной информации, связанной с субъективностью критериев выбора Учитывая большую неопределенность поведения экономических систем, она предполагает множественность путей развития, дает прогнозную оценку и может быть полезной для анализа поведения сложных экономических систем

5 Разработана авторская прогнозная модель, построенная на теории нечетких множеств, позволяющая решать многошаговые и многокритериальные задачи с нечеткими целями и неопределенными ограничениями, учитывая нечеткие аналоги всех математических понятий Она создает необходимый формальный аппарат для моделирования человеческих рассуждений и демонстрирует влияние управляющего воздействия на эффективность инвестиционной деятельности предприятия в условиях непоного информационного потока и ограниченной возможности изменений системы управления

6 Продемонстрирована синергетическая природа воспроизводства трудового потенциала, составляющих фундаментальную основу развития производства На базе концепции расслоенного пространства разработана авторская модель, описывающая неравновесные, нестабильные процессы инвестиций в человека, которая дает возможность осуществить многоуровневые исследования множества режимов равновесие, цикличность и детерминированный хаос Представлена бифуркационная диаграмма, лежащая в основе разработки позитивной стратегии управления инвестициями в человека, илюстрирующая ее синергетические свойства

7 Выявлены приоритетные направления инвестиционно-промышленной политики для Орловской области на основе анализа взаимосвязи ее инструментов с мероприятиями государственного регулирования региональной экономики Исходя из этого, автором разработана клас-

сификация структуры элементов инвестиционной политики региона, а также построена модель функционирования региональных органов управления, способствующая повышению эффективности принимаемых административных решений в инвестиционной сфере

8 Обосновано формирование системы государственного управления инвестиционной деятельностью на основании согласования стратегических целей развития на всех уровнях (макро-, мезо-, микроуровнях, т е государства, субъектов федерации и предприятий соответственно) и координирования инвестиционной программы на текущую и догосрочную перспективу Разработан теоретико-методический подход к формированию такой системы, а также предложена модель оценки структуры капитальных вложений и факторов, влияющих на их величину Это позволяет определять совокупность необходимых мероприятий и стратегию инвестиционной политики государства, которые направлены на обновление основных фондов в экономике

9 Показано, что принятие управленческих решений происходит под действием поступающей информации, просачивающейся на лабораторный уровень из мнимых слоев, составляющей их основу Исходя из этого, на основе инстигуционально-синергетическош подхода разработаны модели формирования управления предприятием, а также предложена классификация противоречий, затрудняющих принятие управленческих решений, и выявлен агоритм адекватного поведения управляющей системы в зависимости от их вида

II. Практические результаты:

10 В рамках синергетико-институциональной концепции разработан новый многовекторный подход к управлению инвестиционными потоками на предприятии, а также методика исследования инвестиционных процессов и их нелинейных изменений по аналогии с законами химической кинетики Расчеты динамики дохода предприятия позволили произвести оценку результативности инвестиционной политики с учетом влияния инфляционных процессов на норму дисконта Они показали, что отклонение прогнозных значений доходов предприятий ООО Строители и Крон+, от их фактических значений составляет менее 1% Учитывая, что годовые доходы лежат в основе расчетов критериев оценки инвестиционной деятельности, можно говорить о надежности полученных результатов исследования и достоверности авторской методики расчета на базе модели синерге-тического прогноза

11 Предложена модель расчета чистого дисконтированного дохода в цепи многократных инвестиций с учетом инфляции при длительном плановом периоде В результате оценивается возможный синергетический эффект инвестиционной деятельности и эффективность инвестиционной политики в зависимости от оперативности и адекватности принятия решения, что было показано на примере предприятий Орловской области ООО Строители и Крон+

12 Показано, что главным принципом в экономической политике государства является обоснование потребности в инвестициях, исходя из намеченной интенсивности обновления основных фондов в отраслях экономики, определяемой целями и задачами социально-экономическою развития страны Предложена формула расчета потребности в инвестициях в современных условиях на определенный период

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи, опубликованные в рекомендуемых ВАК изданиях

1 Шманев С В К новой теории описания инвестиционного процесса промышленного предприятия // Вестник Костромского государственного университета имени Н А Некрасова - 2005, №7 (0,5 п л )

2 Сухарев О С , Шмаггев С В Сииергетический подход в оценке результатов инвестиционной политики и модель динамики дохода предприятия // Вестник Костромского государственного университета имени НА Некрасова -2006, №12 -0,5 пл (авт 0,3 пл)

3 Шманев С В Инвестиционные процессы и сииергетический подход к их прогнозированию // Промышленная политика в Российской Федерации - М 2006 - № 6 (0,3 п л )

4 Сухарев О С , Шманев С В Региональная политика проблемы и перспективы ( на примере Орловской области) //Экономика региона - М 2006 №4 (8)-0,9 п л (авт 0,5)

5 Шманев С В Модель принятия управленческих решений на предприятиях в сфере инвестиционной деятельности // Промышленная политика в Российской Федерации -М 2006 - № 12 (0,35 пл)

6 Шманев С В Управление социально-экономическими процессами в условиях ограниченной информации // Транспортное дело России - М 2006 -№12 (0,3 пл)

Монографии и учебные пособия

7 Шманев С В Синергетико-институциональный подход к управлению инвестиционными процессами Монография - М 2007 (10 и л )

8 Шманев С В Планирование на предприятиях /Учебно-методическое пособие - Орел ОГИЭТ, 2006 (6,6 п л)

Статьи в журналах и материалы конференций

9 Шманев С В Концепция многомерных расслоенных пространств в экономических системах // Наука и образование Межвуз сб науч тр Вып 4 Экономика и управление - М МГУДТ, 2006 (0,3 п л )

10 Шманев С В Влияние государственного регулирования на эффективность экономической политики//Наука и образование Межвуз сб науч гр Вып 3 Экономика и управление - М МГУДТ, 2005 (0,4 п л )

11 Сухарев О С , Шманев С В Методический подход к прогнозированию инвестиций // Наука и образование Межвуз сб науч тр Вып 3 Экономика и управление - М МГУДТ, 2003 - 0,8 п л (авт 0,4 п л )

12 Шманев С В Использование теории нечетких множеств при решении управленческих задач в экономике // Наука и образование Межвуз сб науч тр Вып 5 Экономика и управление - М МГУДТ, 2003 (0,3 п л )

13 Сухарев О С , Шманев С В Синергетический подход в оценке результагов инвестиционной политики и модель динамики дохода предприятия // Наука и образование Межвуз сб науч тр Вып 3 Экономика и управление - М МГУДТ, 2004 -0,8 п л (авт 0,4 п л )

14 Шманев С В , Никитин С А Российская экономика и инвестиционный процесс // Известия ОГТУ Серия Гуманитарные и социально-экономические науки - Орел, 1999 - 0,6 п л (авт 0,3 п л )

15 Шманев СВ, Никитин С А Цикличность экономических процессов // Сб науч тр Вестник науки - Орел ОГТУ, 1999 - 0,7 п л (авт 0,5 п л )

16 Шманев С В Кризис экономической политики государства // Социально-экономические и политические проблемы - региональный аспект в условиях корректировки курса реформ Материалы научно-пр межвуз конф - Орел ОКИ, 1999 (0,2 п л )

17 Шманев С В Анализ инвестиционной активности предприятий // Экономика, общество, личность на рубеже 21 века Сб науч тр междун конф - Орел ОКИ, 2000 (0,3 п л )

18 Шманев СВ., Никитин С А Бифуркационный механизм инвестиционного процесса // Экономика, общество, личность на рубеже 21 века Сб науч тр междун конф - Орел ОКИ, 2000 - 0,6 п л (авт 0,3 п л )

19 Шманев С В Синергетический механизм развития инвестиционных потоков // Социально-экономическое и инновационное развитие России и региона региональность и перспектива Сб науч тр междун конф -Орел ОКИ, 2001 (0,3 пл)

20 Шманев С В Факторы инвестиционного спроса // Проблемы становления, тенденции реформирования и государственное регулирование экономики России Сб науч трудов междун конф - Орел ОГТУ, 2 002 (0,2 п л)

21 Шманев С В Инвестиции - как фактор экономического развития // Проблемы становления, тенденции реформирования и государственное регулирование экономики России Сб науч тр междун конф - Орел ОГТУ, 2002 (0,3 п л)

22 Шманев С В Инвестиционная политика // Социально-экономическое развитие постсоветской России - региональный аспект Сб науч тр межвуз конф - Орел ОГИЭТ, 2003 (0,4 п л )

23 Шманев С В Одновременное инвестирование и производственное планирование // Социально-экономическое развитие постсоветской

России - региональный аспект Сб науч тр межвуз конф - Орел ОГИЭТ, 2003 (0,2 п л)

24 Шманев С В Риск и премии за риск // Социально-экономическое развитие постсоветской России - региональный аспект Сб иауч тр межвуз конф -Орел ОГИЭТ, 2003 (0,3 п л )

25 Шманев С В Расчет ставки доходности // Социально-экономическое развитие постсоветской России - региональный аспект Сб науч тр межвуз конф - Орел ОГИЭТ, 2003 (0,2 п л )

26 Шманев С В Синергетический подход к инвестиционной деятельности // Экономический рост России проблемы и перспективы Сб науч тр междун конф - Орел ОРАГС, 2004 (0,3 п л )

27 Шманев С В Становление теории цикла // Социально-экономическое развитие постсоветской России региональный аспект Сб науч тр межвуз конф Книга 3 -Орел ОГИЭТ, 2003 (0,2 п л )

28 Шманев С В Использование теории нечетких множеств при решении управленческих задач в экономике // Наука и образование Межвуз сб науч тр Вып 5 Экономика и управление - М МГУДТ, 2003 (0,5 п л )

29 Шманев С В Синергетический подход к инвестиционной деятельности // Сб науч тр междунар конф Экономический рост России проблемы и перспективы - Орел ОРАГС, 2004 (0,3 п л )

30 Сухарев О С, Шманев С В Синергетический подход в оценке результатов инвестиционной политики и модель динамики дохода предприятия // Наука и образование Выпуск 3 Межвуз сб науч тр Экономика и управление - М МГУДТ, 2004 - 0,8 п л (авт 0,6 п л)

31 Шманев С В Роль конкуренции при институциональном подходе к решению управленческих задач // Развитие конкуренции как фактор экономическою роста и обеспечения социального благополучия методоло-шя, теория, практика Междунар науч-практ конф 26-30 апреля - Орел ОГИЭТ, 2005 (0,3)

32 Шманев С В Нечеткие множества в моделях управления в условиях конкуренции // Развитие конкуренции как фактор экономического роста и обеспечения социального благополучия методология, теория, практика Междунар науч -практ конф 26-30 апреля - Орел ОГИЭТ, 2005 (0,2 п л )

33 Шманев С В Многофакторные динамические модели управления экономическими процессами в условиях конкуренции // Развитие конкуренции как фактор экономического роста и обеспечения социального благополучия методология, теория, практика Междунар науч -практ конф 26-30 апреля - Орел ОГИЭТ, 2005 (0,2 п л)

34 Шманев С В , Сухарев О С Структурный анализ экономических систем и использование метода нечетких множеств при принятии управленческих решений // Компьютерные технологии при моделировании, в управлении и экономике Сб науч тр Книга 2 - Харьков ХАИ, 2005 -0,7 п л (авт 0,4 п л )

35 Сухарев О С , Шманев С В Проблема прогнозирования инвестиций // Инвестиции в России - 2005 -№5 - 0,8 п л (авт 0,5 п л )

36 Шманев С В , Пузырева И В Кинетика инвестиционного процесса // Инвестиции в России - 2005 - №6 - 0,8 п л (авт 0 4 п л )

37 Сухарев О С , Шманев С В Модели инвестиций в интелектуальные системы экономики // Инвестиции в России Ч 2005 -№11 Ч 0,5 п л (авт 0,3 п л )

38 Шманев С В Модель оценки результатов инвестиционной политики предприятия // Инвестиции в России - 2005 -№12 (0,5 п л )

39 Шманев С В Государственное регулирование хаотических процессов экономических систем // Государственное регулирование рыночной экономики XXI века проблемы и перспективы Межвуз науч -практ конф 1-2 декабря - Москва, 2005 (0,3 п л )

40 Шманев С В Инвестиционная поли гика и экономическое развитие России // - Москва, 2006 (0,6 п л)

41 Шманев С В Модель динамики государственного регулирования экономическими процессами // Компьютерные технологии при моделировании в управлении и экономике Сб науч тр Книга 2 - Харьков ХАИ, 2006 (0,4 п л )

Подписано в печать 16 04 2007 Сдано в производство 18 04 2007 Формат бумаги 60x90/16 Уел печ л 1 Тираж 100 экз Заказ № ДС-18/07

Издатетьство ГАСИС, Москва, ул Трифоновская, 57

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктор экономических наук , Шманёв, Сергей Владимирович

Введение.

I. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

1.1. Инвестиционная политика и экономическое развитие России.

1.2. Региональная инвестиционная политика - проблемы и перспективы.

1.3. Инвестиционная ситуация в промышленности России.

1.4. Синергетический подход в экономике и его применение к инвестиционным процессам.

II. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.

2.1. Принципы синергетического подхода к управлению инвестициями

2.2. Дисфункция в организации управления инвестиционными процессами.

2.3. Управление инвестициями на основе концепции расслоенных пространств.

2.4. Организационное обеспечение инвестиционных процессов.

III. ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

3.1. Методы принятия решения в управлении инвестициями.

3.2. Инвестиции в человека как фактор экономического развития.

3.3. Метод химической кинетики в оценке эффективности инвестиционной деятельности промышленных предприятий.

IV. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА К УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЯМИ В МНОГОУРОВНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ.

4.1. Управление инвестиционными потоками на промышленном предприятии с использованием новых принципов оценки.

4.2. Методика управление инвестиционными процессами на региональном уровне на основе синергетико - институционального подхода.

4.3. Формирование системы управления инвестициями в России.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Методология управления инвестициями в промышленности"

Х Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью создания в России условий для экономического развития с акцентом на наукоёмкие отрасли и разработки новых методологических подходов к процессу управления инвестициями, адекватных происходящим стремительным изменениям в социально-экономической жизни общества. Перестройка 1988-1991 гг. и экономическая реформа 1992 г. ввергли экономику СССР, а потом России в длительный период перехода от централизованных административных форм регулирования экономической деятельности к рыночным отношениям. По существу в период перехода

Х происходит постоянная ломка прежних экономических отношений, экономических структур, институтов и замена их новыми. Причем, очень быстро разрушаются старые экономические институты, которые образовывали каркас формальных, скрепленных правом и силой ограничений экономического поведения и взаимодействий субъектов экономики. Значительно медленнее перестраивается складывавшиеся десятилетиями структура производства или экономическое поведение большинства экономических субъектов. Догосрочный устойчивый экономический рост в России может быть обеспечен лишь в условиях притока в экономику широкомасштабных инвестиций как внешних, так и внутренних. Проблема инвестиций в реальный сектор не нова и по своей значимости стоит в одном ряду с другими проблемами экономического роста, в том числе с поставленной задачей удвоения ВВП. Одна из причин несостоятельности инвестиционной сферы кроется в самоустранении государства из инвестиционного процесса и незащищенности производительных капиталовложений. Формирование благоприятного инвестиционного климата, выступающего фундаментом структурных преобразований, является первостепенной задачей не только федерального правительства, но и региональных подсистем. ъ В последнее время проблеме управления инвестициями в российской экономической науке стало уделяться серьезное внимание. Большинство работ в этом направлении посвящено анализу оценки альтернативных инвестиционных проектов, в меньшей степени исследованы задачи управления инвестициями в реальном секторе экономики. Поэтому научный анализ организационного обеспечения инвестиционных процессов в производственном секторе, а также всех сторон функционирования организаций, как структур, обеспечивающих эффективность инвестиционной деятельности, особенно актуален в быстроизменяющихся условиях современной России.

В связи с этим в теории организаций появися новый (синергетический) подход, в основе которого лежит процесс развития сложных систем с учетом хаотической логики. Хаотические процессы, время от времени возникающие в финансовых и экономических сферах, являются закономерными и имеют определенные причины и, в том числе обусловленные институциональными факторами. Понимание и воспроизведение этих процессов с помощью математических моделей позволяет прогнозировать приближение хаоса, выявлять его причины и предотвращать вредные последствия.

Таким образом, объективная необходимость эффективного экономического развития страны, недостаточность разработки вопросов, связанных с проблемой формирования рациональной инвестиционной деятельности в промышленности и управления ею, определила актуальность данного диссертационного исследования, направленного на разработку теоретических положений и методологии управления инвестиционными процессами в социально-экономических системах разного уровня на основе развития синергетико-институционального подхода.

Степень разработанности проблемы. При теоретической и методологической проработке данных вопросов могут быть использованы фундаментальные труды классиков зарубежной экономической теории и прикладных аспектов моделирования экономических процессов в области инвестиционной деятельности и формирования инвестиционных ресурсов: Г. Александера, Р. Айерса, Дж. Бейли, Р. Гудвина, Е. Домара, JI. Иохансена, Н. Кадора, Дж. Кейнса, А. Льюиса, А. Маршала, М. Милера, Ф.

Модильяни, А. Пигу, Я. Полака, У. Ростоу, Г. Рейниса, А. Смита, Р. Солоу, Я. Тинбергена, Дж. Тобина, П. Фишера, Д. Форрестера, Ф. Фабоцци, Е. Хагена, Э. Хансена, Р. Харрода, Д. Хикса, У. Шарпа и др.

В плане развития темы исследования содержательными являются также труды российских экономистов, посвященные теоретическим и практическим аспектам развития инвестиционного сектора экономики, в частности, работы Ю.П. Алексеева, Н.А. Бланка, В.В. Бочарова, JI.C. Валинуровой, Ю.Ф. Воробьева, В.К. Гуртова, А.Ю. Егорова, Б.С. Жихаревича, М.В. Конотопова, В.Г. Лебедева, Д.С. Львова, М.А. Лимитовского, С.А. Никитина, В.М. Серова, В.Н. Сергеенкова, О.С. Сухарева, С.А. Суспицына и др.

Вопросам разработки методологии выбора приоритетов инвестиционной политики уделяли внимание в своих работах П.Л. Виленский, В.Р. Лифшиц, С.А. Смоляк, А.Н. Фоломьев, Ю.В. Яковец и др.

Многогранность инвестиционной деятельности предполагает ее изучение с позиции междисциплинарного подхода, позволяющего проводить всесторонние исследование процесса управления в условиях неопределенности. Наиболее значительный вклад в развитие теории экономического риска внесли такие исследователи, как О.Моргенштерн, М. Фридмен, Ф. Найт, Дж. фон Нейман, Л. Сэвидж, И. Фишер, К. Эрроу. В современный период данной проблемой занимались такие отечественные исследователи, как В.М. Гранатулов, П.Г. Грабовый, B.C. Князевский, Н.В. Князевская, Б.А. Лагоша, А.А. Первозванский, Н.Я. Петраков, С.А. Смоляк, Н.П. Тихомиров, Н.В. Хохлов и др.

Анализ указанных работ показал, что имеющиеся в них теоретические и методологические положения нельзя признать достаточными для решения обозначенных проблем в инвестиционной сфере, но могут быть использованы в разработке нового подхода к анализу и управлению инвестициями, что определило объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования.

Объект исследования - субъекты, осуществляющие инвестиции в промышленной сфере современной России.

Предметом исследования - социально - экономические отношения, возникающие в процессе инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов.

Цель исследования состоит в разработке теоретических положений и методологии управления инвестиционными процессами в многоуровневой экономической системе на основе развития синергетико-институционального подхода.

Реализация этой цели обусловила постановку и решение следующих основных задач:

- выявить причины структурных диспропорций инвестиционной сферы в Российской экономике и ее региональных подсистем и обосновать необходимость активной государственной политики в области реформирования управления инвестициями;

- проанализировать имеющиеся концептуальные подходы к проблеме управления инвестициями на различных уровнях экономических систем и выявить причины их неэффективности;

- разработать концепцию расслоенного экономического пространства и показать целесообразность ее использования при решении управленческих задач в области инвестиционной деятельности предприятий;

- обосновать синергетико-институциональный подход к процессу управления инвестициями и адекватность его использования на базе концепций расслоенного экономического пространства и институциональной экономики;

- разработать модель принятия решений в условиях неопределенности, включающую количественную и качественную оценку ее эффективности;

- предложить модель, демонстрирующую зависимость эффективности производственной деятельности предприятия от инвестиций в интелектуальную сферу;

- проанализировать специфику проблемы управления инвестиционными процессами промышленного предприятия, обосновать необходимость совершенствования его инвестиционной деятельности с учетом синергетического механизма экономических процессов;

- получить результаты прогнозных оценок инвестиционного процесса на базе модели динамики доходов предприятия.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования служат методологические принципы, теоретические положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных авторов по проблемам управления инвестиционными процессами на предприятиях.

В процессе исследования применяся методический аппарат системного анализа, теории принятия решения в условиях неопределенности, экономико-математического моделирования на основе синергетического подхода.

Эмпирическую базу исследования составили статистические сборники и документы, в том числе материалы Орловского областного комитета государственной статистики, сведения, полученные в ходе экспертного обследования предприятий.

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретических положений и методологии управления инвестициями на различных уровнях экономической системы на основе синергетико-институционального подхода, позволяющих, используя концепцию расслоенного экономического пространства и разработанную многовекторную модель оценки эффективности инвестиционной деятельности предприятий, сформулировать методические рекомендации по управлению инвестиционными потоками в промышленности; предложить систему управления инвестициями и мероприятия инвестиционной политики в Российской Федерации. Научная новизна подтверждается следующими полученными научными выводами и результатами, выносимыми на защиту:

1. Обоснована целесообразность применения синергетического подхода в исследовании инвестиционной сферы, являющейся самоорганизующейся системой, развивающейся в соответствии с законом больших чисел. Показана необходимость разработки новой методологии управления на базе синергетической интерпретации эволюции инвестиционных систем, в результате применения которой возможно прогнозировать приближение нестабильных состояний, выявлять их причины и предотвращать вредные последствия (п.1.2 Паспорта специальности 08.00.05).

2. Предложен синергетико-институциональный подход к управлению инвестициями, основанный на интеграции авторской концепции расслоенного экономического пространства и дисфункции в организации управления, который позволяет учитывать взаимовлияние различных элементов инвестиционной системы; определять критерии оценки эффективности инвестиций; создавать агоритм институционального планирования, снижающий глубину дисфункциональных состояний в национальном хозяйстве (п. 1.1, 1.5, 1.15 Паспорта специальности 08.00.05).

3. Предлагается модель принятия управленческих решений в инвестиционной сфере на промышленных предприятиях в условиях нечеткой исходной информации на основе синергетико-институционального подхода, которая определяет прогнозную оценку инвестиций и может быть полезной для приближенного анализа поведения промышленных организаций (п.1.5, 1.16 Паспорта специальности 08.00.05).

4. Предложена модель, основанная на теории нечетких множеств, для решения многошаговых и многокритериальных задач управления процессами с нечетко поставленными целями при нечетких ограничениях на промышленных предприятиях, раскрывающая влияние управляющего воздействия на эффективность инвестиционной деятельности предприятия в условиях непоного информационного потока и ограниченной возможности изменений системы управления (п. 1.16, 4,15 Паспорта специальности 08.00.05).

5. Предложена авторская модель, описывающая процессы инвестиций в человека с позиций синергетико-институционального подхода, которая характеризует различные режимы распространения нововведений и определяет границы стабилизирующих параметров промышленных предприятий. Она даёт возможность разработать стратегию управления инвестициями в трудовом потенциале промышленности и включает бифуркационную диаграмму, илюстрирующую нестабильные свойства инвестиционных процессов (п.4.22 Паспорта специальности 08.00.05).

6. Разработана методика управления инвестиционными потоками, позволяющая повысить оперативность принятия управленческих решений, включающая модели динамики дохода предприятия на базе оценки эффективности инвестиций по аналогии с законами химической кинетики и расчета многократных инвестиций при различных уровнях инфляции на длительный плановый период (п.4.15 Паспорта специальности 08.00.05).

7. Разработана модель системы управления инвестициями на предприятии, исходя из предложенной автором классификации противоречий при принятии инвестиционных решений, которая снижает напряженность конфликтных ситуаций в управлении (п.4.15 Паспорта специальности 08.00.05).

8. Предложена модель функционирования региональных органов управления, учитывающая их структурную реорганизацию, повышающая эффективность принимаемых административных решений в инвестиционной сфере. Выявлены приоритетные направления инвестиционной политики для Орловской области на основе анализа взаимосвязи инструментов инвестиционной политики с мероприятиями государственного регулирования региональной экономики (п.4.16 Паспорта специальности 08.00.05).

9. Разработан теоретико-методический подход к формированию системы государственного управления инвестиционно-промышленной деятельностью, в основе которого лежит согласование стратегических целей развития на различных экономических уровнях, а также предложена модель оценки структуры капитальных вложений и факторов, влияющих на их величину. Это позволяет определить совокупность мероприятий и стратегию инвестиционно-промышленной политики государства, направленных на обновление основных фондов в экономике (п.4.16 Паспорта специальности 08.00.05).

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в том, что полученные теоретические выводы, предложенная методология и методика анализа инвестиционных потоков в производстве и в интелектуальной сфере позволяют сформулировать практические рекомендации для повышения эффективности инвестиционной деятельности.

Основные выводы и рекомендации диссертационного исследования внедрены на предприятиях г. Орла, г. Рязани, г. Москвы и в учебный процесс при изучении дисциплин: Производственный менеджмент, Инвестиционный менеджмент, Теория принятия решений, Основы управления предприятием для студентов и слушателей экономических специальностей вузов, а также могут служить методической базой для дальнейших исследований по проблеме управления инвестициями, в процессе разработки основ инвестиционной региональной политики развития промышленности, в работе предприятий.

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты диссертации обсуждались и были доложены на ряде научно-практических конференций, в том числе Социально - экономические и политические проблемы: региональный аспект в условиях корректировки курса реформ (Орел, ОГТУ, ОКИ, 1999), Экономика, общество, личность на рубеже XX-XXI века (Орел, ОКИ, 2000), Социально - экономическое и инновационное развитие России и региона: реальность и перспектива (Орел, ОКИ, 2001), Проблемы становления, тенденции реформирования и государственное регулирование экономики России (Орел, ОГТУ, 2002), Социально-экономическое развитие постсоветской России: региональный аспект (Орел, ОГТУ, ОКИ, 2003), Экономический рост России: проблемы и перспективы (ОРАГС, 2004), Наука и образование. Новые технологии. Экономика и управление (Москва, МГУДТ, 2004), Развитие конкуренции как фактор экономического роста и обеспечения социального благополучия: методология, теория, практика (Орел, ОГИЭТ, 2005), Компьютерные технологии при моделировании, в управлении и экономике (Харьков, 2005), Государственное регулирование рыночной экономики XXI века: проблемы и перспективы (Москва, Всероссийская Государственная Налоговая Академия, 2005). Методика анализа эффективности инвестиционной деятельности предприятия апробирована на ряде промышленных предприятий г. Орла и внедрена в практическую деятельность ООО Строители и Крон + (г. Орел). Результаты исследования приняты к использованию в работе промышленных предприятий г.г. Москвы, Рязани и Орла, в учебном процессе ОГИЭТ, ОРАГС.

Публикации. По результатам выпоненного исследования опубликовано 39 работ, 5 из них включены в перечень ВАК. Общий объем публикаций составил 31,85 п.л., их которых 31 пл.- авторские.

Объем и структура диссертации. Общий объем диссертации 288 страниц, в том числе 27 рисунков и 17 таблиц. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников, включающего 401 наименование.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Шманёв, Сергей Владимирович

Выводы по четвертой главе:

1. На основании анализа ситуации в российской экономике за последние годы, предложен методологический подход к проблеме синергетического управления инвестиционными процессами на базе концепции расслоенного единого экономического пространства. Разработаны и обоснованы подходы к формированию системы управления инвестиционной деятельностью в России, обеспечивающие благоприятные условия для устойчивого экономического роста.

2. Исходя из концептуального подхода реформирование региональной социально-ориентированной экономики области дожно, как нам представляется, идти по двум направлениям: а) За счет продуманной инвестиционной политики и эффективного использования научного, кадрового и фондового потенциала обеспечить сохранение стабильного структурного ядра промышленного производства и укрепление своего особого места в общероссийской системе разделения труда. б) Способствовать развитию пользующихся повышенным общественным спросом сфер производства, которые были потеряны еще в советский период и не получили дожной поддержки на начальных этапах рыночных преобразований.

3. Предложенная автором модель, описывающая влияние инвестиций в интелектуальную сферу на эффективность экономического развития, позволяет провести многоуровневый анализ воздействия нововведений за счет роста квалификации служащих и выработать стратегию управления экономической ситуацией в целом.

4. Так как деятельность предприятия является реакцией на влияние постоянно изменяющейся естественной среды и воплощается в его стратегическом потенциале, автором предложены модель реагирования руководства предприятия на эти изменения, позволяющая создать и поддержать свои устойчивые конкурентные преимущества, а также модель расчета динамики доходов, разработанная по аналогии с химическими процессами на базе концепции расслоенного экономического пространства. Предложенная модель описывает инвестиционные потоки и их нелинейные изменения во времени с учетом инфляционных процессов и позволяет, регулируя скорость различных этапов производственного процесса, управлять его эффективностью.

Заключение

Результаты выпоненного исследования, направленного на разработку методологического и организационно-методических подходов к анализу и управлению инвестиционными процессами в промышленности на базе интеграции авторской концепции расслоенного экономического пространства и концепции дисфункции экономического развития О.Сухарева с учетом синергетической сущности экономики, позволяют сделать следующие выводы:

I. Теоретические, методологические и методические положения:

1. Исследованы роль и значение управления инвестиционной деятельностью на государственном, региональном уровнях и на предприятии. Повышение надежности и эффективности функционирования предприятий связано с необходимостью обновления форм и методов управления и в поной мере относится как к объектам, так и субъектам управления. Проявление недооценки и прямое игнорирование значимости управления инвестиционными процессами, в частности, со стороны государства (как базового организационного основания) влияет на конкретные последствия инвестиционной деятельности. Ввиду синергетической природы эволюции, подтверждающей спонтанность в возникновении экономических событий, структур, нелинейности проявлений инвестиционной деятельности, обоснован синергетический подход к решению проблемы управления инвестициями. В рамках синергетической парадигмы аутентичность всех системных образований экономики обеспечивается, когда управление инвестиционной деятельностью промышленного предприятия увязывается с таким фундаментальным понятием как аттрактор, который можно представить как некую цель, подчиняющую себе всё функциональное разнообразие этого процесса.

2. Разработана концепция расслоенного экономического пространства, раскрывающая многоуровневую структуру современного экономического пространства, характеризующая условия жизнестойкости системы, регламентирующая условия, необходимые и достаточные для того, чтобы она стала саморазвивающейся. Эта точка зрения дает возможность определить зависимость динамики наблюдаемых экономических процессов от объема получаемой информации о явлениях, происходящих на различных взаимодействующих слоях.

3. Обоснован и предложен новый синергетико-институциональный подход, базирующийся на интеграции авторской концепции расслоенного экономического пространства и дисфункции в организации управления, который позволяет учитывать объективные и субъективные факторы, определять критерии оценки эффективности инвестиций и создавать агоритм институционального планирования, снижающий глубину дисфункциональных состояний.

I 4. На основе синергетико-институционального подхода сформулирован общий объективный закон управления и разработана теоретическая модель принятия управленческих решений в инвестиционной сфере промышленного предприятия в условиях нечеткой исходной информации, связанной с субъективностью критериев выбора. Учитывая большую неопределенность поведения экономических систем, она предполагает множественность путей развития, даёт прогнозную оценку и может быть полезной для анализа поведения сложных экономических систем.

5. Разработана авторская прогнозная модель, построенная на теории нечетких множеств, позволяющая решать многошаговые и многокритериальные задачи с нечеткими целями и неопределенными ограничениями, учитывая нечеткие аналоги всех математических понятий. Она создает необходимый формальный аппарат для моделирования человеческих рассуждений и демонстрирует влияние управляющего воздействия на эффективность инвестиционной деятельности предприятия в условиях непоного информационного потока и ограниченной возможности изменений системы управления.

6. Продемонстрирована синергетическая природа воспроизводства трудового потенциала, составляющих фундаментальную основу развития производства. На базе концепции расслоенного пространства разработана авторская модель, описывающая неравновесные, нестабильные процессы инвестиций в человека, которая дает возможность осуществить многоуровневые исследования множества режимов: равновесие, цикличность и детерминированный хаос. Представлена бифуркационная диаграмма, лежащая в основе разработки позитивной стратегии управления инвестициями в человека, илюстрирующая её синергетические свойства.

7. Выявлены приоритетные направления инвестиционно-промышленной политики для Орловской области на основе анализа взаимосвязи её инструментов с мероприятиями государственного регулирования региональной экономики. Исходя из этого, автором разработана классификация структуры элементов инвестиционной политики региона, а также построена модель функционирования региональных органов управления, способствующая повышению эффективности принимаемых административных решений в инвестиционной сфере.

8. Обосновано формирование системы государственного управления инвестиционной деятельностью на основании согласования стратегических целей развития на всех уровнях (макро-, мезо-, микроуровнях, т.е. государства, субъектов федерации и предприятий соответственно) и координирования инвестиционной программы на текущую и догосрочную перспективу. Разработан теоретико-методический подход к формированию такой системы, а также предложена модель оценки структуры капитальных вложений и факторов, влияющих на их величину. Это позволяет определять совокупность необходимых мероприятий и стратегию инвестиционной политики государства, которые направлены на обновление основных фондов в экономике.

9. Показано, что принятие управленческих решений происходит под действием поступающей информации, просачивающейся на лабораторный уровень из мнимых слоев, составляющей их основу. Исходя из этого, на основе институционально-синергетического подхода разработаны модели формирования управления предприятием, а также предложена классификация противоречий, затрудняющих принятие управленческих решений, и выявлен агоритм адекватного поведения управляющей системы в зависимости от их вида.

II. Практические результаты:

10. В рамках синергетико-институциональиой концепции разработан новый многовекторный подход к управлению инвестиционными потоками на предприятии, а также методика исследования инвестиционных процессов и их нелинейных изменений по аналогии с законами химической кинетики. Расчеты динамики дохода предприятия позволили произвести оценку результативности инвестиционной политики с учетом влияния инфляционных процессов на норму дисконта. Они показали, что отклонение прогнозных значений доходов предприятий ООО Строители и Крон+, от их фактических значений составляет менее 1%. Учитывая, что годовые доходы лежат в основе расчетов критериев оценки инвестиционной деятельности, можно говорить о надежности полученных результатов исследования и достоверности авторской методики расчета на базе модели синергетического прогноза.

11. Предложена модель расчета чистого дисконтированного дохода в цепи многократных инвестиций с учетом инфляции при длительном плановом периоде. В результате оценивается возможный синергетический эффект инвестиционной деятельности и эффективность инвестиционной политики в зависимости от оперативности и адекватности принятия решения, что было показано на примере предприятий Орловской области ООО Строители и Крон+.

12. Показано, что главным принципом в экономической политике государства является обоснование потребности в инвестициях, исходя из намеченной интенсивности обновления основных фондов в отраслях экономики, определяемой целями и задачами социально-экономического развития страны. Предложена формула расчета потребности в инвестициях в современных условиях на определенный период.

Диссертация: библиография по экономике, доктор экономических наук , Шманёв, Сергей Владимирович, Москва

1. Федеральный закон от 2 января 2000г. №22 ФЗ Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений.

2. Федеральный закон от 29 декабря 2001 г. №192-ФЗ О федеральном бюджете на 2002 год.

3. Программа Правительства РФ Структурная перестройка и экономический рост в 1997-2000 годах. Утверждена Постановлением Правительства РФ от 31 марта 1997 года №360.

4. Постановление Правительства РФ от 16 января 1996 года №37 Об основных направлениях структурной перестройки промышленности

5. Постановление Правительства РФ от 1 мая 1996 года № 534 О допонительном стимулировании частных инвестиций в РФ.

6. Указ Президента РФ от 17 сентября 1994 года №1928 О частных инвестициях в Российской Федерации.

7. Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации О бюджетной политике на 2002 год //Российская газета.-2001.-24 апреля. С.4.

8. Закон Орловской области от 30 мая 1997 года Об инвестиционной деятельности в Орловской области.

9. Постановление администрации Орловской области от 3 февраля 1997 года №62 О мерах по стабилизации работы промышленности Орловской области в 1997 году.

10. Постановление администрации Орловской области от 18 февраля 1997 года №92 О развитии стимулирующей функции системы налогообложения.

11. П.Василькова В.В. Синергетика и теория социальной самоорганизации. Дис.д-р. ф. н. Спб. 1999.

12. Абросимова И. Ярославский опыт привлечения инвестиций // Экономика и жизнь. 1996.- №9.- С.13.

13. Алешина Е.В., Браже Р.А., Грешнова А.А. Физические аналогии в экономике // "Физическое образование в вузах". Журн. Моск. физич. об-ва. Сер. "Б". 1997, Т. 3. № 2. С. 42 50.

14. Амосов А.О предпосыках устойчивого экономического роста // Экономист.- 2006.-№10.-С. 16-23.

15. Антикризисно-реформационная альтернатива: подходы ученых // Российский экономический журнал, -1995. -№12.- С.3-7.

16. Архангельский В. Об условиях экономического развития в 20042007гг. // Экономист, -2004. -№10. -С.6.

17. Арцишевский JI. Проблемы и перспективы народно-хозяйственной структурной перестройки // Российский экономический журнал. Л 996. -№12.-С.34.

18. Аршинов В.И., Буданов ВТ. Синергетика эволюционный аспект //Самоорганизация и наука: опыт философского осмысления. - М., 1994-С.32-36.

19. Астринский Д., Наноян В. Экономический анализ финансового положения предприятия // Экономист.- №12,- 2000.- С.55-59.

20. Базаров В.А. К вопросу о хозяйственном плане // Экономическое обозрение. 1924. № 6.

21. Балацкий Е. Прямые иностранные инвестиции и внутренняя инвестиционная активность // Мировая экономика и международные отношения. -1999.-№11.-С.83-89.

22. Балацкий Е. Социальные инвестиции компаний: закономерности и парадоксы // Экономист.-2004.-№1.-С.64-80.

23. Безруков В. Основные проблемы развития экономической реформы в регионах Российской Федерации // Экономист. 1996. - №4.- С. 14.

24. Безруков В., Матросова Е. Структурные преобразования промышленности // Экономист. 1997. - №2.- С. 88-93.

25. Белоус Т. Прямые иностранные инвестиции в России: плюсы и минусы // Мировая экономика и международные отношения.-2003.-№9.-С.60-66.

26. Беленькая О. Особенности инвестирования капиталообразующихся инвестиций в России //Рынок ценных бумаг.-2005.-№3.-С.69.

27. Белых В.Н. Элементарное введение в качественную теорию и теорию бифуркаций динамических систем // Соросовский образовательный журнал. 1997. № 1.

28. Бородкин Л.И., Андреев А.Ю., Левандовский М.И. Синергетика в социальных науках: пути развития, опасности и надежды // Круг идей: макро-и микроподходы в исторической информатике. Ссыка на домен более не работает ~kleio/aik/krug/5/4.shtml.

29. Бородкин А. Экономические механизмы устойчивого развития // Экономист. 2004.-№ 4. -С.63-72.

30. Булатов А. Капиталообразование в России.//Вопросы экономики,2001.-№3.-С.7.

31. Булатов А. Россия в мировом инвестиционном процессе. //Вопросы экономики.-2004.-№1. С.74.

32. Бясов К. Роль стратегического управления в инвестиционной деятельности организации. //Финансовый менеджмент.-2005.-№2. С. 19-32.

33. Бясов К. Формирование инвестиционной стратегии корпорации. //Финансовый менеджмент.-2006.-№1. С.34-46.

34. Васильев Д. Появление новых голубых фишек неизбежно// Экономика и жизнь. 1999. - №2.- С.11

35. Василькова В.В. Синергетический подход: анализ социальной картины мира.// Социальная синергетика: предмет, актуальные проблемы, поиски, решения. Сб.науч.тр. Йошкар-Ола, МГТУ. 2003.

36. Василькова В.В. Характеристики (атрибуты) порядка и хаоса: от древних космогонии к современной синергетике // Порядок и хаос в развитии социально-экономических систем. Томск, 1998.

37. Витин А. Ценные бумаги и инвестиционная активность // Экономист. 1992. - №8. - С. 9-11.

38. Витин А. Привлечение инвестиций на рынке ценных бумаг // Вопросы экономики. 1996. - №12,- С. 121-128.

39. Водянов А. Инвестиционный кризис: последствия и пути преодоления // Экономист.-1997.- № 4.-С. 21-30.

40. Востриков П. Состояние инвестиционной деятельности и проблемы кредитования инвестиций // Финансовый бизнес. 2005. - №4-5.- С. 6-29.

41. Воронин Ю. Ориентиры выхода из экономического кризиса // Экономист.-№5.-2002.- С. 11-21.

42. Воронова Т. Конкурентные позиции России на мировом рынке инвестиций // Экономист.-2004.-№8.-С.36

43. Гарачев В. Инвестиционный климат не дожен зависеть от политической погоды // Экономика и жизнь. 1996. - №13.-С. 13.

44. Гарачев В. Инфраструктура рынка пока отстает // Экономика и жизнь. 1997.-№1.- С.8

45. Герловин И Самоорганизация в природе и в обществе // Тез. Сообщения на межреспубликанской конференции. Л.:Наука, 1988.

46. Гизатулин Х.Н., Климова Н.И. Проблемы выбора оптимальной структурной политики региона // Общество и экономика. 1994. - №7.- С.8.

47. Глисин Ф Инвестиционная активность промышленных предприятий в 2003 году //Общество и экономика 2004.-№1.- с. 18-33.

48. Горбунов Э. Инвестиционные ресурсы структурной перестройки в 1995-1997 годах//Экономист. 1995. - №3.- с. 12-19.

49. Горохолинский А., Шамрин А. Региональный аспект инвестиционных процессов // Общество и экономика. 2005. - №6.- С. 112116.

50. Госева Н., Федотова А. Повышение инвестиционной активности и региональные стратегии структурных преобразований // Экономист. 1994. -№12.- С.73.

51. Гомаюнов С. А. От истории синергетики к синергетике истории // ОНС. 1993. №2.

52. Гусева К. Инвестиционная деятельность в регионах России // Вопросы экономики. 2004. - №3.- С.42.

53. Гусева К. Ранжирование субъектов Российской Федерации по степени благоприятности инвестиционного климата // Вопросы экономики. -2004. №6.

54. Григорьев О., Нещадин А. Альтернативные подходы к экономической реформе в регионах // Общество и экономика.-1996.-№6, С.112

55. Давыдов А. А. Цикличность культуры и метод социологии // Циклические процессы в природе и обществе. Материалы Междунар. научн.конфер. Вып. 1. Ставрополь, 1994.

56. Дасковский В. Экономический рост: темпы и качество.//Экономист, 2005.-№ 11.-С 10-23.

57. Делокаров К.Х. Системная парадигма современной науки и синергетика // Общественные науки и современность. 2000. № 6.

58. Делокаров К.Х. Социосинергетика и управление//Синергетика и социальное управление. М., 1998.

59. Дементьев В.Е. Теория национальной экономики и мезоэкономическая теория // Российский экономический журнал.-2002.-№4.

60. Денбиг К. К вопросу об энтропии, беспорядке и дезорганизации //Знание Ч сила. 1995. № 9.

61. Дмитриев А.С, Старков CO., Широков М.Е. Синхронизация ансамблей связанных отображений//Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика, 1996, т.4, № 4-5.

62. Евстигнеев В.Р. Идеи И. Пригожина в экономике. Нелинейность и финансовые системы // Общественные науки и современность.-1998.- №1.-С.112-121.

63. Ерохина Е.А. Теория экономического развития; системно-синергетический подход, Ссыка на домен более не работаетeroh/3-2.html.

64. Иванов А. Что есть рынок ценных бумаг? // Экономика и жизнь. -1995. -№25.-С.5.

65. Иларионов JI. Какой рост нам нужен // Коммерсант.-2002.-№3-С.13

66. Инвестиции: Орловщина гарантирует выгоду и надежность. Выступление Строева Е.С. на открытии ярмарки инвестиций Орел-97 // Просторы России. 1997. - №25

67. Инфраструктура фондового рынка: проблемы и перспективы (интервью с В. Петровым) // Рынок ценных бумаг. 1997. - №20.- С. 118-122.

68. Калашников И. Инвестиционная система: воспроизводственный аспект // Экономист.-№9.- 2002.- С.22-32.

69. Клейнер Г., Качалов Р., Сушко Е. Экономическое состояние и институциональное окружение российских промышленных предприятий: эмпирический анализ взаимосвязей. // Экономика промышленности.-2005.№4. С.67-86.

70. Клейнер Г. Разорванный мир.// Эксперт.-2002.-№3. С 56.

71. Клейнер Г. Наноэкономика. // Вопросы экономики. 2004.-№12. с 3237.

72. Клейнер Г. Мезоэкономические проблемы Российской экономики // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2003.-Том1, №2.-С 11-18.

73. Князева Е.Н. Случайность, которая творит мир (новые представления о самоорганизации в природе и обществе)// В поисках нового мировидения: И.Пригожин, и Е. и Н. Рерихи. М., 1991.

74. Князева Е.Н., Курдюмов СП. Синергетика как новое мировоззрение: диалог с И. Пригожиным // Вопросы философии. 1992. № 12.

75. Козлов Н.Б. Банки и инвестиционные компании на российском фондовом рынке // Экономический обзор.- 2003.-№5.- С.80-95.

76. Коробейников М. Инвестиции основной фактор догосрочного финансирования // Экономист.- 2005.-№5.- С.85-91.

77. Кондратьев Н. Д. Большие циклы экономической конъюнктуры // Проблемы экономической динамики. М., 1989.

78. Кондратьев Н. Д. К вопросу о понятиях экономической статики, динамики и конъюнктуры // Проблемы экономической динамики. М., 1989.

79. Кочуев В. Наш климат благоприятствует инвесторам // Просторы России. 1997. -№26.

80. Кувалин Д.Б. Инвестиционная политика российских регионов // Проблемы прогнозирования,- 1999.- №1.-С.77.

81. Кузнецов А. Частные инвестиции в производство России // Рынок ценных бумаг. - 1994. - №15,- С.54.

82. Кузнецов Б. Гипотеза синергетического рынка в свете феноменологической теории фазовых переходов JL Ландау // Вопросы экономики.-№8.-С48-53.

83. Коломоец А. На пороге инвестиционного бума? // Вопросы экономики. 1996. - №6.- С. 154-158.

84. Кондратенко Е. Инвестиционные ресурсы: проблемы аккумуляции // Экономист. 1997. - №7.- С. 82-90.

85. Куликов В. Реформационный процесс: инвестиционные императивы // Российский экономический журнал. 1996. - №3.- С. 77.

86. Куранов Г., Воков В.Состояние экономики и задачи экономической политики//Экономист.-№4.-2001.- С. 12-22.

87. Крюков А. Национальная экономика и инвестиции // Вопросы экономики.-2002.-№ 3.-С.21.

88. Ласло Э. Век бифуркации: Постижение изменяющегося мира // Путь. 1995. №7.

89. Лесков Л.В. Постижение непредсказуемого: бифуркационное пространство XXI века // Общественные науки и современность. 2001. № 6.

90. Лебедев В. Система комплексного стимулирования инвестиций // Финансы. 1996. - №5.- С.52.

91. Лебедев В. Компьютерное моделирование рыночных механизмов // Природа. 2001.-№12.

92. Линник Л. Регулирование иностранных инвестиций в России // Вопросы экономики.-2001 .-№2.-С.25.

93. Липсиц И. Тактика выживания в новых условиях // Общество и экономика. 1996. - №6. - С. 32.

94. Лисин Я. Инвестиционные процессы в Российской экономики. //Вопросы экономики.-2004.-№4,- С.4-28.

95. Логутина Л. Благодатный регион для инвестиций // Рынок ценных бумаг.- 1997.-№20.-С. 118-121.

96. Лунтовский Г. В реальный сектор финансы не спешат // Экономика и жизнь. 1997. - №48.- С. 4.

97. Лукашие Ю., Рахлина Л. Факторы инвестиционной привлекательности регионов России // Мировая экономика и международные отношения.-2006.-№3. с. 87-94.

98. Львов Д., Пискулов Ю. Качество роста // Экономист.-2005.-№4.93.96.

99. Маевский В. Экономическая эволюция и экономическая генетика // Вопросы экономики. 1994. - №5,- С.74.

100. Маевский В. О взаимоотношении эволюционной теории и отродоксии (концептуальный анализ) // Вопросы экономики. 2003. - №11.-с.12-14.

101. Малинецкий Г. Г. Нелинейная динамика ключ к теоретической истории? // ОНС. 1996. №4.

102. Малинецкий Г.Г. Синергетика, информационное управление и будущее России // Труды III Международной конференции из серии Нелинейный мир, г. Воронеж, 22-27 сент. 1997 г. Воронеж, 1997.

103. Малинецкий ГГ., Потапов А.Б. Катастрофы и бедствия глазами нелинейной динамики // Знание Ч сила. 1995. № 3.

104. Малинецкий Г.Г. Нелинейная динамика и историческая механика. //Общественные науки и современность. 1997. №2 С. 99-111.

105. Маков С.Ю. Применение методов синергетики к анализу социальных систем //Стратегическая стабильность, 1997, №1.

106. Маков С.Ю. История развития синергетики // Стратегическая стабильность, 2000, №5.

107. Маков С.Ю., Ковалев В.И., Лобов СС. Логико-математическое моделирование социально-экономических систем. Методический аспект // Стратегическая стабильность, 2002, №3.

108. Маков С.Ю., Ковалев В.И., Маков А.С. История человечества и стабильность (опыт математического моделирования) // Стратегическая стабильность, 2000, №3.

109. Маков СЮ. Математическое моделирование исторических процессов // Новое в синергетике. Взгляд в третье тысячелетие / Под ред. Г.Г.Малинецкого, С.П.Курдюмова. М.: Наука, 2002.

110. Марголит Г., Чернов Н. Рынок акций на ММВБ стартовал // Рынок ценных бумаг. 1997. - №11 .-С.47.

111. Мартынов А. Структурные изменения в экономике // Экономист. 1994. - №20.- С.87.

112. Мартынов А. О применимости мировых концепций экономической политики к постсоциалистическим странам и задаче структурных преобразований // Общество и экономика. 1994. - №2.

113. Маркова Н. Регионы России: итоги четырех лет экономических реформ // Экономист. 1996. - №3.- С.29.

114. May В. Экономическая политика в 2004 году: поиск модели консолидации роста//Вопросы экономики. 2005.-№1.-С.16.

115. Моисеев Н.Н. Коэволюция человека и биосферы в век компьютеров//Вестник АН СССР. 1982 №3.

116. Мировые экономические модели и их взаимодействие (взгляд из Японии) // Общество и экономика. 1994. - №7-8.

117. Михалев О. Инвестиционные стратегии предприятий // ЭКО.-2004.-№2.-С.16.

118. Михлевич В. Куда пойдут капиталы инвесторов // Экономика и жизнь. 1996.-№3.- С.ЗЗ.

119. Мурычев А. Инвестиционное сознание условие развития // Экономика и жизнь. - 1997. - №22.- С.2.

120. Нандо Ю., Симановский С. Приоритеты структурных преобразований // Российский экономический журнал. 1994. - №5-6.- С. 712.

121. Ованесов А., Стеценко А. Корпоративные облигации в России: рынка нет, но перспективы видны // Рынок ценных бумаг. 1996. - №8.- С.63.

122. Орловская область 1991-2001 г.г. /Статистический сборник. Орловский областной комитет государственной статистики, 2002. 353с.

123. Остапенко В., Витин А. Тенденции и факторы инвестиционного спроса// Экономист.- №11.-2000.- С.28-34.

124. Осинцев Ю. Свердловская область готова к инвестициям // ЭКО.-2003.-№6.-С 133-143.

125. Паппэ Я. Внешнеэкономические факторы трансформации крупного бизнеса в России. // Вопросы экономики, 2005, №10.-С. 72-89.

126. Петраков И., Перламутров В. Россия зона экономической катастрофы // Вопросы экономики. - 1996. - №3.- С.35.

127. Пичугин Б. Импорт капитала: мировой опыт и практика России // МэиМО. 1996. - №12.- С. 3-7.

128. Плахин В. Кризис инвестиционной сферы российской экономики и пути его преодоления // Вопросы экономики. 1996. - №12.- С.45.

129. Потерович В. Институциональные ловушки и экономические реформы; На пути к новой теории фирмы; Кризис экономической теории //.

130. Просвирина И. Интелектуальный капитал: новый взгляд на нематериальные активы. //Финансовый менеджмент.-2004.-№4.-с.103-120.

131. ПодлазовА.В. Парадигма самоорганизованной критичности // Препринт ИПМ им. М.В. Кедыша РАН, №86,1995.

132. Пригожин И. Переоткрытие времени // Вопросы философии. 1989. №3 с.4.

133. Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991. №6.

134. Пугачева Е. Синергетический подход к системе высшего образования // высшее образование в России. 1998.-№2.-С. 41-45.

135. Пугачева Е., Соловьенко К. Эволюционная модель рынка труда специалистов // Alma Mater. 200.-№6.-С. 34-38.

136. Радыгин А. Слияние и поглощение в корпоративном секторе. (Основные подходы и задачи регулирования) // Вопросы экономики.- 2002.-№12.-С.Ю2.

137. Радыгин А. Институциональнык компоненты экономического роста// Вопросы экономики, 2006.-№ 2.С14-38.

138. Радыгин А. Россия в 2000-2004 годах: на пути к государственному капитализму? // Вопросы экономики, 2004, №4.

139. Райская Н., Сергиенко Я., Френкель А., Цухло С. Статистическое исследование спросовых условий в отраслях Российской промышленности. // Вопросы экономики.-2005.-№9.-С. 104-116.

140. Рубцов Б. Зарубежные фондовые рынки: статистический портрет // Рынок ценных бумаг. 1994. - №9.- С. 3-9.

141. Рузавин Г.И. Самоорганизация и организация экономики и поиск новой парадигмы экономической науки // Вопросы экономики. 1993. -№11.- С.22.

142. Рузавин Г.И. Самоорганизация и организация в развитии общества.//Вопросы философии. 1995. №8.

143. Рыбак О. Основные тенденции инвестиционной активности // Экономист.-№ 12.- 2002.- С. 12-24.

144. Рыжов С. Инвестиции в привилегированные акции // Рынок ценных бумаг. 1996. - №3.- С.21

145. Россия на пути к 2000 году (доклад экспертного института) // Вопросы экономики. 1996. - №2.- С.27

146. Россия в цифрах. М.: Росстат, 2005.

147. Российский статистический ежегодник. -М.: Росстат, 2004.

148. Рыночные преобразования и структурная политика в России (по материалам российско-германского семинара) // Российский экономический журнал. 1996.-№1.- С.36.

149. Санамов Ю., Хотенко В. Организация региональной инвестиционной деятельности // Экономист. 1996. - № 12.-С.41.

150. Селезнев Е. Интелектуальный потенциал // Финансовый менеджмент. 2004. -№5.-С24-32.

151. Смирнов В. Экономика СССР России: переходные процессы // Общество и экономика. - 1996. - №12,- С. 12.

152. Смирнов С. Ключевое значение инвестиционной политики для российской экономики // Общество и экономика. 1996. - №9-10.

153. Сонцев О. Кредитный бум на исходе // Экономист.-2002.-№8.1. С.82.

154. Сапецкий А.О. Семантика хаоса // ЧеловекЧФилософияЧ Гуманизм. Тезисы докл. и выст. Первого рос. филос. конгр.: В 9 т. СПб., 1997. Т.З.

155. Сапецкий А.О. Социосинергетика // Естественнонаучные,социальные и гуманитарные аспекты: Тр. семинара. М., 1999.

156. Сачков Ю.В. Информация и вероятность // Вопросы философии. 1971. №6.

157. Сачков Ю.В. Конструктивная роль случая // Вопросы философии. 1988. №5.

158. Седов Е. А. Информационные критерии упорядоченности и сложности организации структуры систем // Системная концепция информационных процессов. М., 1988. № 3.

159. Седов Е. Информационно-энтропийные свойства социальных систем // Общественные науки и современность. 1993. № 5.

160. Седов Е.А. Взаимосвязь энергии, информации и энтропии в процессах управления и самоорганизации // Информация и управление. М., 1985.

161. Синергетика и методы науки. Спб.: Наука, 1998. 439 с.

162. Синергетика и образование. М.: Гнозис, 1997.360 с.

163. Социально-экономическое положение Орловской области за 2000-2005 годы, Орел, 2006. - 245с.

164. Стадницкий Ю. Концептуальные основы управления оздоровлением окружающей среды региона // Региональная экономика.1999. №1.-С. 136-142.

165. Стрижкова JI. Инвестиционная политика России (современное состояние, зарубежный опыт, перспективы) // Общество и экономика. 1995. -№4-5.-с. 210-216.

166. Стрижкова JI. Структурные изменения промышленности // Экономист.- 2002.-№7.- С.32.

167. Татаркин А., Романова О., Ткаченко И. Становление и развитие внутрифирменных институтов корпоративного управления (Опыт регионального исследования) // Экономическая наука современной России.2000.-№3-4.

168. Тихомиров A. SOS! Производству нужны инвестиции // Просторы России. 1997. - №12.

169. Темиргалиев Ж. Сущность и измерение внутренней нормы рентабельности инвестиций // Экономист.-№7.-2002,- С.35-42.

170. Уринсон Я. О мерах по оживлению инвестиционного процесса в России // Вопросы экономики. 1996. - №12.- С.34.

171. Фактические и прогнозные данные социально-экономического положения Орловской области за 1999 год, Орел, 1999. - 145с.

172. Федоров В. Инвестиции и производство //Экономист.-2000.-№10.-С. 17-30.

173. Фонд ИПДЕМ Диагностика российской коррупции (стенограмма закрытого заседания Комитета Госдумы по безопасности по делу трех китов: коррупции, криминала, казнокрадство)//Новая газета 29-31.07.02.С.11-14.

174. Форрестер Дж. Эта странная социальная система // Мировая экономика и международные отношения. 1972. № 6.

175. Чернавский Д.С, Чернавская Н.М., Маков СЮ., Маков А.С. Математическое моделирование геополитических процессов // Стратегическая стабильность, 2002, №1.

176. Чешков М.А. Синергетика: за и против хаоса // Общественные науки и современность. 1999. № 6.

177. Хаос и фракталы на финансовых рынках. Ссыка на домен более не работаетdigest/chaos.html.

178. Хейман С. Стратегия структурных преобразований экономики // Российский экономический журнал. 1995. - №1,- С. 89.

179. Херрманн-Пилат К. Социальная рыночная экономика как форма цивилизации. // Вопросы экономики.-1999.-№ 12. с.49.

180. Цакунов С. Иностранные инвестиции в России: преодоление барьеров // Рынок ценных бумаг. 1997. - №3.-С.82.

181. Шалаев А. Инвестиции в России: все не так плохо // Рынок ценных бумаг. 1997. - №7,- С. 27-32.

182. Шалаев А. Иностранные инвесторы и Россия: поспешай медленно // Рынок ценных бумаг. 1997. - №22.- С. 36-38.

183. Шахназаров А., Королева Н. К разработке структурно-инвестиционной политики // Вопросы экономики. 1995. - №2.- С. 61-64.

184. Ширяева Р. Финансовое состояние промышленности // Экономист, 1997.-№1.-С.11.

185. Шманев С. Использование теории нечетких множеств при решении управленческих задач в экономике // Наука и образование. -2003.-№5.-С. 206-215.

186. Шманев С., Сухарев О. Методический подход к прогнозированию инвестиций // Наука и образование. -2003.-№-С. 3-15.

187. Шманев С. Влияние государственного регулирования на эффективность экономической политики // Наука и образование. -2004.-№-С. 144-150.

188. Шманев С., Сухарев О. Проблема прогнозирования инвестиций //Инвестиции в России.-2005.-№5.-С.20-26.

189. Шманев С., Сухарев О. Модели инвестирования в интелектуальные системы экономики //Инвестиции в России.-2005.-№11.-С.32-36.

190. Шманев С. Модели оценки результатов инвестиционной политики предприятия //Инвестиции в России.-2005.-№12.-С.22-26.

191. Шманев С. К новой теории описания инвестиционного процесса промышленного предприятия // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. -2005.-№7.- С. 88-94.

192. Абрамов С.И. Инвестирование. Центр экономики и маркетинга,-М.-2002.-С.15.

193. Адекенов Т. Банки и фондовый рынок: анализ, практика, эволюция, М.: Ось 89, 1997. - 160с.

194. Алексеев Ю.К., Сухоруков А.П. Введение в теорию катастроф. -М.: Изд-во МГУ, 2000.

195. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ М.: Дело, 2002.-278с.

196. Анохин П.К. Избранные труды: Философские аспекты теории функциональной системы. М.: Наука, 1978.

197. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб. 1999.

198. Ансофф И.И. Стратегическое управление. М., 1989.

199. Арнольд В.И. Жесткие и мягкие математические модели. М.:МЦНМО, 2000. 32с.

200. Аршинов В.И. Синергетика. Пределы предсказуемости. М.: ЦентрКом, 1997.

201. Афанасьев В.Г. Общество: Системность, познание и управление. М.: Политиздат, 1981.

202. Бауман Зигмунт. Мыслить социологически. /Пер.с англ. под ред.к.ф.н.Филиппова А.Ф. -М.: Изд. Аспект пресс. 1996.

203. Берже П., Помо И., Видаль К. Порядок в хаосе. М.: Мир, 1991.

204. Беккер Г. Человеческое поведение экономический подход. М.: ГУ ВШЭ, 2003. -671 с.

205. Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов: Пер. с англ./Г. Бирман, С. Шмидт.-М.: Банки и биржа, ЮНИТИ, 1997.-631 с.

206. Бир С. Мозг фирмы. М., 1993.

207. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты / Пер. с немецкого. Калиниград, 1997. С.4.

208. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. КН. 1.-М. 1989.

209. Буданов В.Г., Мелехова О.П. Концепции современного естествознания, М.- 1999.

210. Брунинг Э. Интелектуальный капитал. -СПб.: Питер, 2001.

211. Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: (Синергетика и теория социальной самоорганизации).-СПб.: Лань 1999.480 с.

212. Винокуров М.А., Токарский Б.Л., Пугачева Е.Г. Процессы самоорганизации рынка труда' специалистов в условиях социальноэкономических трансформаций. Иркутск: Изд-во Иркут. экон. акад., 2001.

213. Вишняков В.Г. Структура и штаты органов советского государственного управления. -М., 1972.

214. Воновые процессы в общественном развитии/Василькова В.В. и др. Новосибирск: Изд-во Новосиб.ун-та, 1992.

215. Инвестиции и финансирование /А.В. Воронцовский .-1997.-№11-12.-С.13-15.

216. Вольперт А., Иванова А. О диффузной неустойчивости и диссипативных структурах в химической кинетике / Автовоновые процессы в системах с диффузией под ред. М. Греховской.-Горький: ИПФ АН СССР, 1981, С.33-45.

217. Гайдар Е.Т. Государство и эволюция: как отделить собственность от власти и повысить благосостояние россиян. СПб.: Норма, 1997. - 224с.

218. Гарнер Д., Оуэн Р. Привлечение капитала /Пер. с англ. М.: Джон Уайли энд Сайз, 1995. - 464с.

219. Гитман Л.Дж., Джоик М.Д. Основы инвестирования /Пер. с англ. -М: Дело, 1997.- 1008с.

220. Глазьев С.Ю. Теория догосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар, 1993.

221. Гидценс Э. Социология: учебник 90-хгодов /Реферированное издание/Пер. с англ. Челябинск, 1991.

222. Граждан К.Д. Деятельностная теория управления. М., 1997.

223. Герловин И., Протодьяконов М. О едином законе структурообразования. Л.:ВВМИОЛУ им. Ф.Э. Здержинского, 1977.

224. Де Шарден П. Феномен человека М.: Наука, 1987.

225. Долятовский В.А. Методы экономической синергетической экономики в управлении,- Ростов на Дону, 2001.-486с.

226. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. /Пер. сфр. М.,1995.

227. Дятченко Л.Я. Социальные технологии в системе управленияобщественными процессами, Дис. д.соц.н., М. -1993.

228. Завлин П.Н. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов: современные подходы/П.Н. Завлин, А.В.Васильев, А.И. Кноль.-Спб.: Наука, 1995.- 168с.

229. Заде JI. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решения. -В кн. Математика сегодня. М.: Знание, 1974, с. 5-49.

230. Занг Вей-Бин Синергетическая экономика: время и перемены в нелинейной экономической теории.- М.: Мир,1999.-335 с.

231. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса. -М., 1995.

232. Зобов Р.А., Келасьев В.Н. Методологические аспекты Самоорганизационного подхода к изучению общества, Ссыка на домен более не работаетpersons/golovin/rkelasjev.html.

233. Зобов Р.А., Келасьев В.Н. Методологические аспекты Самоорганизационного подхода к изучению общества, Ссыка на домен более не работаетpersons/golovin/rkelasjev.html.

234. Зобов Р.А., Келасьев В.Н. Самоорганизационные процессы российского социума, Ссыка на домен более не работаетpublications/vestnik/1996/4/home.html.

235. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций, М.: Филинъ, 1997. - 272с.

236. Изряднова О., Илюхина Е. Инвестиционные процессы в региональном секторе экономики. Российская экономика в 2001г. М.: Институт экономики переходного периода, 2001 .-Т. 1

237. Иберла М. Факторный анализ/Пер. с анг. М.: Просвещение,1986.

238. Иваницкий Г. Р. Ритмы развивающихся сложных систем. М.,1988.

239. Иванов В.Г. Синергетическая природа социальных модернизаций. Тверь: ТГТУ, 1995.

240. Измайлов И.В., Пойзнер Б.Н., Раводин В.О. Синергия, конкуренция, хаос в модели взаимодействия двух научных направлений. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002.

241. Интегративные тенденции в современном мире и социальный прогресс. М., 1989.

242. История социологии в Западной Европе и США.-М.,1993.-С. 186189.

243. Инвестиционное проектирование: Практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов.- М.: Финстатинформ, 1995.-240 с.

244. Как продожать реформы в России. Экономические, экономико-правовые и социальные аспекты /Под общ. ред. В.О. Исправникова, В.В. Куликова, М.: Российский экономический журнал.- 1996. - 176с.

245. Каган М. С. Философия культуры. СПб., 1996.

246. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане./Соч. в 6-ти томах. Т.6.

247. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.: Наука, 1997.- 285 с.

248. Карлоф Б., Седерберг С. Вызов лидеров. М.: Дело, 1996. Клушин 0.3. Анализ и оценка социально-экономических, демографических и иных факторов внешней среды, -М . 1990.

249. Климонтович Н. Ю. Без формул о синергетике. Минск, 1986.

250. Климонтович Ю. JI. Турбулентное движение и структура хаоса. М., 1990.

251. Кушлин В.И. Траектории экономических трансформаций. М.: Экономика. 2004.-С.142.

252. Князева Е. Н. Синергетический вызов культуре. Синергетическая парадигма. М., 2000 и др.

253. Концепция самоорганизации в исторической ретроспективе. М.,1994.

254. Королев Е. Организационный механизм трансформации экономических систем. Проблемы теории и практики. Екатеринбург: Издательство Уральского государственного экономического университета, 2002.

255. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств.- М.: Радио и связь, 1982.-432 с.

256. Колебательные процессы в биологических и химических системах / Под. Ред. Франка Г. -М.: Наука, 1967.

257. Кравченко К.А. Исследование организаций за рубежом /Аналитический обзор.

258. Кринский В. Михайлов А. Автовоны.-М.: Знание, 1984.

259. Ковалев В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 1999.

260. Кунц Г., Одонел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. -М.: 1981. т. 1.

261. Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Синергетика -новые направления. М., 1989.

262. Кутырев В.А. О границах управления и его специфика как диалога. Сб.н.тр. Изд. Иркутского университета. Иркутск, 1991.

263. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. законы эволюции и самоорганизация сложных систем. М.: Наука. 1994. 236 с.

264. Крувшиц Л. Инвестиционные расчеты /Пер. с нем./. Спб: Издательство Питер, 2001.

265. Ковалев В. Инвестиционные расчеты. М.: Финансы и статистика, 1999. С.5.

266. Кузнецов Б.Л. Введение в экономическую синергетику.-Набережные Чены.-1998.- 368с.

267. Ланда П.С. Нелинейные колебания и воны. М.: Наука. Физматлит, 1997.

268. Лексин В.Н., Андреева Е.Н. Региональная политика в контексте новой российской ситуации и новой методологии ее изучения. М.: Прогресс, 1993

269. Лебедев В.В. Математическое моделирование социально-экономических процессов. М.: Изограф, 1997.

270. Леви-Строс К. Структурная антропология. М.*. Наука, 1985.

271. Лимаренко А.В. Законы организации и социальные агоритмы. Владивосток, 1989.

272. Липсиц И, Косов В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. М.: Изд-во БЕК, 1996. С.1.

273. Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С. Введение в синергетику. М.: Наука, 1990;

274. Лимитовский М.А. Инвестиции на развивающихся рынках.-М.:ДеКА, 2003.-458 с.

275. Магда В. Современные теории организации. Генезис, состояние, проблемы, перспективы развития. -М., 1991

276. Малыхин В.И. Финансовая математика.-М.: ЮНИТИ 2003.-237 с.

277. Малинецкий Г.Г. Хаос, структуры, вычислительный эксперимент. Введение в нелинейную динамику. М.: Наука, 1997.

278. Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Современные проблемы нелинейной динамики. М.: Эдиториал УРСС, 2000;

279. Мамчур Е.А., Овчинников Н.Ф., Уемов А.И. Принципы простоты и меры сложности. М., 1989.

280. Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. соч. 2-е изд. Т.13.

281. Мескон И.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.

282. Мильнер Б.З. Теория организации. -М.: Инфра-М, 2001.

283. Михайловская И.Б. Основы социологических знаний. 4.2. Социология организаций Общие вопросы. -М., 1994.

284. Милюков П. Очерки по истории русской культуры. М.:,1. Изд.МГУ, 1992.

285. Моисеев Н.Н. Методы оптимизации. М.: Наука, 1978

286. Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. М.: Аграф, 1998.

287. Мун Ф. Хаотические колебания. М.: Мир, 1990.

288. Мухин В.И. Исследование систем управления. М.: Изд. Экзамен, 2003.

289. Меркин P.M. Использование целостности в рыночной экономике. -М.: Грааль,2002.-168с.

290. Миловидов В.Д. Паевые инвестиционные фонды. М.: ИНФРА-М, 1996. -416с.

291. Назаретян А. П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры. Синергетика исторического процесса. М., 1996;

292. Неймарк Ю.И. Простые математические модели и их роль в постижении мира, Ссыка на домен более не работаетobrazovanie/stsoros/292.html

293. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М.: Мир, 1990.

294. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. М.: Мир, 1979.

295. Нуреев P.M. Искать свой особый путь. В кн.: Мегатренды мирового развития / Под ред. М.В. Ильина, B.JI. Иноземцева. М.: Экономика, 2001.-С116.

296. Новое в синергетике: Взгляд в третье тысячелетие. (Информатика: неограниченные возможности и возможные ограничения) М.: Наука, 2002.

297. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 1997.

298. Орловская область: Деловой мир. Орел: ОГТРК, 1996.

299. Очерки государственного регионального программирования экономики в развитых капиталистических странах /Журавлева Н.А., Зубарев И.В., Ключников И.К. Д.: издательство Ленинградского университета, 1995

300. Основы современного социального управления. Теория и методология. Учебное пособие. М., 2000.

301. Петере Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка. М. : Мир. 2000, с.296.

302. Пригожин И.Р. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой,- М.:УРСС, 2003.- 243с.

303. Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями. М.: Финансы и статистика, 1999. С. 187.

304. Пригожин А.И. Организации: системы и люди. -М. 1983

305. Пригожин А.И. Современная социология организации. М., 1995.

306. Пригожин И. Введение в термодинамику. М.: Мир, 1960.

307. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М.: Издательская группа Прогресс, 1994.

308. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.: Прогресс, 1986 идр.

309. Пугачева Е.Г., Соловьенко К.Н. Самоорганизация социально -экономических систем.- Иркутск-БГУЭП, 2003.- 171 с.

310. Павлов В.В. Методологические аспекты управления. -П., 1981.

311. Парсонс Т. Функциональная теория изменений / Американская социологическая мысль.

312. Поддубный Н.В. Синергетика: диалектика самоорганизующихся систем. Ростов-на-Дону Бегород, 1999.

313. Попер К. Открытое общество и его враги: в 2 т. М., 1992.

314. Попов С. Сознание и социальная среда М., 1979.

315. Поппер К.Р. Нищета историзма. М.: Издательская группа Прогресс. 1992.

316. Постом Т., Стюарт И. Теория катастроф и ее приложения. М.: Мир, 1980.

317. Региональная экономика /Под ред. Т.Г. Морозовой. М.: Банки и биржи

318. Региональный рынок ценных бумаг: особенности, проблемы и перспективы /Под ред. Т.Б. Бердниковой. М.: Финстатинформ, 1996. - 175с.

319. Романова А.А. Экономика региона: самостоятельность и государственное регулирование. Пермь: Пермский университет, 1994

320. Романов B.J1. Социальная самоорганизация и государственность. -М.: РАГС. 2000.

321. Романовский Ю.М., Степанова Н.В., Чернавский Д.С. Математическая биофизика. М.: Наука, 1984.

322. Роша А.Н. Социологический анализ социальной организации. -М., 1993.

323. Рынок и развитие производительных сил региона. Орел: НПО Экология села, 1994.

324. Рывкина Р.В. Между социализмом и рынком: Судьба экономической культуры в России: Учебное пособие, М.: Наука, 1994. 240с.

325. Сакс Дж. Рыночная экономика и Россия /Пер. с англ. М.: Экономика, 1994.-331с.

326. Садовский В.Н. Основания общей теории систем. -П., .1974.

327. Самохвалова В.И. Красота против энтропии (Введение в область мегаэстетики). М., 1990.

328. Санта Б. Инновация как средство экономического развития. -П.,1990.

329. Седов Е.А. Одна формула и весь мир. М., 1982.

330. Седов Е.А. Эволюция и информация. М., 1976.

331. Симонов П.Ф. Научные методы организации промышленности. -М., 1925.

332. Синергетика и методы науки. СПб.: Наука, 1998.

333. Синергетика и социальное управление. М.: РАГС, 1998.

334. Смезер Н. Социология: Пер. с англ. -М., 1994.

335. Сорокин П. А. Кризис нашего времени /Американская социологическая мысль. М., 1996.

336. Сороко Э.М. Критерии гармонии самоорганизующихся социоприродных систем. М., 1991.

337. Сидоров Ю., Федорюк М., Шабунген М. Лекции по теории функции комплексного переменного. М.: Наука, 1989.

338. Сороко Э.М. Структурная гармония систем. Минск, 1991.

339. Солитоны в действии: Сборник.М.: Мир,1981

340. Спенсер Г. Основные начала. Спб, 1897.

341. Суворов Л.Н., Аверин А.П., Социальное управление: Опыт философского анализа. -М., 1984.

342. Сухарев О. Проектирование инвестиционных программ развития промышленности. Брянск: Изд-во БГИТА, 1998. -223 с.

343. Сухарев О. Теоретические основы инвестиций в человека и инноваций (эволюционная парадигма). Брянск: Изд-во БГУ, 2004. Центр эволюционной экономики ИЭ РАН, 2004, 2004.- 119 с.

344. Сухарев О. Институты и экономическое развитие. М.: ДеКА. 2005.-378 с.

345. Тернер Дж. Структура социологической теории. М.: Прогресс,1985.

346. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: Теория организации промышленности /Пер. с англ. СПб.: Экономическая школа, 1996. - 745с.

347. Томсон Р., Бэтслеер Д., Стенли М. Стратегии управления сложным изменением. Кембридж: Берлингтон Пресс тд., 1994.

348. Уотермен Р. . Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании. М., 1988.

349. Управление риском: Риск. Устойчивое развитие. Синергетика. -М.: Наука, 2000.

350. Функции и структура органов управления, их совершенствование /Под ред. Г.Х.Попова. -М., 1973.

351. Хакен Г. Синергетика.-М.:Мир. 1980.- 404с.

352. Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным системам. М., 1991.

353. Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. М.: Мир, 1985.

354. Хайек Ф.А. фон. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М.: Изд-во Новости, 1992.

355. Цивилизационные кризисы в контексте универсальной истории. М., 2001;

356. Чижевский A.JI. Земное эхо сонечных бурь. М.: Мысль, 1976.

357. Шамбадалъ П. Развитие и приложение понятия энтропии. М., 1967

358. Шарп У., Александер Б., Бейли Дж. Инвестиции. М,: ИНФРА-М,1997.

359. Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект прогресс, 1996. -С.415.

360. Шустер Г. Детерминированный хаос. М.: Мир, 1988,

361. Штульберг Б.М. Регулирование территориального развития в условиях рыночной экономики, М.: Наука, 1993.- 322с.

362. Эбелинг В. Образование структур при необратимых процессах. Введение в теорию диссипативных структур. М.: Мир, 1979;

363. Эбелинг В., Энгелъ А., ФайстельР. Физика процессов эволюции. -М.: Эдиториал УРСС, 2000;

364. Экономика переходного периода: Учебное пособие /Под ред. В. Радаева, А. Бузгалина.- М.: Изд-во МГУ, 1995.- 410 с.

365. Яглом А. М., Яглом И. М. Вероятность и информация. М., 1973.

366. Яковец Ю. В. Предвидение будущего: парадигма цикличности. М., 1992.

367. Яковец Ю.В. Закономерности НТП и их планомерное использование. М., 1984.

368. Bak P. How Nature Works. N.Y.: Copernicus, 1996.

369. Broc W.A., Malliaris A.G. "Differential Equations, Stability and Chaos in Dynamic Economics //Amsterdam, Elsevier Science Publishers B.V.,1989

370. Burns Т., Stalker G. M. The Management of Innovation. Tavistock, 1968. 438 p.

371. Bailey K. D. Social Entropy Theory- New York, 1990; Force M.L'ordre improbable. Entropieetprocessussociaux. Paris, 1989.

372. Chaos and Time-Series Analysis, Ссыка на домен более не работает /phys505

373. Cook P. Et. al. Revitalising Order Indastrial Regions : North-Rhine Westphalia and Wales Contrasted, London, Anglo-German Foundation, 1994

374. Croypo C. "The Indastrial Restruction of Soth Bend, Indiana : Regional Restructuring without Labour Union Participation" in Sengenberger, D. : Greating Economic Opportunities, Geneva, 1994.

375. Day R.H., Wayne S. " Ergodic fluctuations in Deterministic Economic Model //J. of economic behavior and organization- Vol. 8, 1987, p. 339-361

376. Day R. H. Complex Economic Dynamics. Cambridge: MIT Press, 1994. Vol. 1.309 p.

377. Donella H. M. System Dynamics Meets the Press // The Global Citizen. Washington, 1991. P. 1-2.

378. Europen Commission, 1995, Emploument in Europe, 1995, Luxemburg.

379. Fayol H. General and Industrial Management. -L.: Pitman, 1949

380. Force M.L'ordre improbable. Entropieetprocessussociaux. Paris, 1989

381. Hubler A. Modelling and Control of Complex Systems: Paradigms and Applications. Modelling Complex Phenomena. N.Y.: Springer, 1992.

382. Kauffman S. Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution. Oxford University Press, 1992.

383. Likert R. The Human Organization. N.Y.: McGraw-Hill, 1961

384. Lucas R. "On the mechanics of economic development// Sournal of Monetary Economy, Vol. 22, 1988.

385. Nesprova A., Kyi oh R., Economic and Social Dialouge in the Ostrava-Karvina Kegion, Budapest, ILO-central and Easten Europen Team, 1994.

386. Hallinan M. The Sociological Study of Social Change // American Sociological Review. 1997. Vol. 62, № 1.

387. Italian Society for Chaos and Complexity, Ссыка на домен более не работаетsicc.

388. Merry U. Coping With Uncertainty: Insights From the New Sciences of Chaos, Self-Organization and Complexity, Ссыка на домен более не работает~nmerry /coping.htm.

389. Nonaka I. Creating Organizational Order Out of Chaos: Self-Renewal in Japanese Firms // California Management Review. 1988. Vol. 30. Iss. 3. P. 5773.

390. Pugacheva E. Coping with Chaos: The Experience of Russian Economy // International Nonlinear Sciences Conference, Vienna, Febr. 7-9. Vienna, 2003. P. 45.

391. Pugacheva E. Evolutionary Model of the Labour Market of Specialists in Russia // Galileu: Revista de Economia e Direit. 2001. Vol. 6, № 2. P. 43-56.

392. Society for Chaos Theory in Psychology and Life Sciences. Ссыка на домен более не работает

393. Self-organization and Management of Social System // Springer Series in Synergetics. Vol. 26. Berlin, 1984.

394. Thietart R. A., Forgues B. Chaos Theory and Organization // Organization Science. 1995. Vol. 6, № 1. P. 19-31.

395. Teylor F. The Principles of Scientific Management. N.Y.: Harper and Row, 1914

396. Young T.R. Chaos and the Drama of Social Change: A Metaphysic For Postmodern Science, Ссыка на домен более не работаетchaos/ chang.htm.

397. Williamson О. The Evolving Science of Organization.-Journal of Institutional and Theoretical Economics, 1993, vol/149, Nol, p36-63.

Похожие диссертации

• Совершенствование управления инвестициями в промышленности региона
• Совершенствование управления инвестициями в промышленности
• Организационно-экономический механизм управления инвестициями в промышленности региона
• Методология управления природоохранными расходами промышленного предприятия
• Управление инвестициями в промышленную недвижимость машиностроительной отрасли