Анализ деятельности Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г. Ижевск и разработка предлож...
Дипломная работа - Компьютеры, программирование
Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование
53,399411,809411,800,000,00
Приложение 7.
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов РКИБ по УТФОМС
подстатьи расходов2004 год2005 годкассовый расход ср.УТФОМСфактический расход ср.УТФОМСпревышениекассовый расход ср.УТФОМСфактический расход ср.УТФОМСпревышениеКР над ФРФР над КРКР над ФРФР над КРРАСХОДЫ3808,593706,54102,0541827,8242624,79796,97ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА1790,681801,43 10,75 40577,8840778,86200,98Заработная плата1327,831327,640,1932462,6332462,630,000,00Оплата труда гражданских служащих1327,831327,640,1932462,6332462,630,000,00Прочие выплаты- - 20,6320,630,000,00Прочие расходы по статье 212- - 20,6320,630,000,00Начисления на оплату труда462,85473,79 10,94 8094,618295,59200,98ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ1937,341820,36116,981235,321831,25595,93Услуги связи70,4771,91 1,44 72,4372,350,08-0,08Транспортные услуги67,6359,887,7514,0214,020,000,00Коммунальные услуги43,34108,15 64,81 0,000,00Арендная плата за пользование имуществом-0,000,00Услуги по содержанию имущества1755,91580,42175,48846,681444,91598,23Оплата текущего ремонта зданий и сооружений1115,151096,1718,980,000,00Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда-0,000,00Прочие расходы по статье 225640,75484,25156,500,000,00Прочие услуги-302,20299,972,23Подписка на журналы и газеты-0,000,00Прочие расходы по статье 226-0,000,00ПРОЧИЕ РАСХОДЫ80,5784,75 4,18 14,6114,670,06Прочие расходы по статье 29080,5784,75 4,18 14,6114,670,06ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ19417,6220 051,91 634,29 17877,0819317,121440,04УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ2014,062 235,33 221,27 1593,441506,3087,14Мягкий инвентарь и обмундирование622,71641,06 18,35 510,52510,52медицинский инструментарий-38,5879,8341,25Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений1391,351 594,27 202,92 0,000,00Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений-0,000,00Прочие расходы по статье 310-1044,341426,47382,13Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники-0,000,00УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ17403,5617 816,58 413,02 16283,6417810,811527,17Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы12062,5312 496,58 434,05 11693,9112295,70601,79Продукты питания4005,664 050,72 45,06 4054,664698,32643,66Оплата горюче- смазочных материалов89,47108,16 18,69 535,06535,06Прочие расходы по статье 3401245,91 161,1284,78816,80816,80Мягкий инвентарь и обмундирование-0,000,00ВСЕГО РАСХОДОВ23226,2123 758,45 532,24 59704,8961941,912237,02
Приложение 8.
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов РКИБ по внебюджету.
подстатьи расходов2004 год2005 годкассовый расход внеб.ср.фактический расход внеб.ср.превышениекассовый расход внеб.ср.фактический расход внеб.ср.превышениеКР над ФРФР над КРКР над ФРФР над КРРАСХОДЫ660,04657,432,611430,471430,470,000,00ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА479,17468,0511,12884,77884,770,000,00Заработная плата370,48362,987,50694,87694,870,000,00Оплата труда гражданских служащих370,48362,987,50694,87694,870,000,00Прочие выплаты5,785,780,000,00Прочие расходы по статье 2125,785,780,000,00Начисления на оплату труда108,69105,073,62184,12184,120,000,00ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ175,58184,098,51514,05514,050,000,00Услуги связи101029,0429,040,000,00Транспортные услуги14,4714,450,027,997,990,000,00Коммунальные услуги86,0186,01226,77226,770,000,00Арендная плата за пользование имуществом3,003,000,000,00Услуги по содержанию имущества65,173,638,53117,88117,880,000,00Оплата текущего ремонта зданий и сооружений000,000,00Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда0,000,00Прочие расходы по статье 22565,173,638,53117,88117,880,000,00Прочие услуги129,37129,370,000,00Подписка на журналы и газеты0,000,00Прочие расходы по статье 226129,37129,370,000,00ПРОЧИЕ РАСХОДЫ5,295,2931,6531,650,000,00Прочие расходы по статье 2905,295,290,0031,6531,650,000,00ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ250,23249,590,64738,93738,930,000,00УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ2,372,3797,5497,540,000,00Мягкий инвентарь и обмундирование2,372,370,00медицинский инструментарий0,00Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений97,5497,540,000,00Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений0,000,00Прочие расходы по статье 3100,000,00Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники0,000,00УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ247,86247,220,64641,39641,390,000,00Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы82,5788,906,33301,46301,460,000,00Продукты питания2123,422,4249,4449,440,000,00Оплата горюче- смазочных материалов65,8865,360,52201,21201,210,000,00Прочие расходы по статье 34078,4169,548,8889,2789,270,000,00Мягкий инвентарь и обмундирование0,000,00ВСЕГО РАСХОДОВ910,27907,023,252169,392169,390,000,00
Приложение 9
Анализ соблюдения сметных назначений по бюджету, тыс. руб.
подстатьи расходов200420052006профинансировано на отчет периодкассовые расходыабс.откл.профинансировано на отчет периодкассовые расходыабс.откл.профинансировано на отчет периодкассовые расходыабс.откл.недорасх.бюдж.средствперерасх.бюдж.средствнедорасх.бюдж.средствперерасх.бюдж.средствнедорасх.бюдж.средствперерасх.бюдж.средствРАСХОДЫ41273,541260,9212,580,007081,807081,800,000,008860,788860,780,000,00ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА35741,235741,200,003,003,000,000,004,04,00,000,00Заработная плата259362593600,000,000,000,000,000,00,00,000,00Оплата труда гражданских служащих259362593600,000,000,000,00,00,000,00Прочие выплаты00,003,003,000,000,004,04,00,000,00Прочие расходы по статье 21200,003,003,000,000,000,000,00Начисления на оплату труда9805,29805,200,000,000,000,00,00,000,00ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ5528,35519,728,580,007078,807078,800,000,008856,88856,80,000,00Услуги связи787800,0078,0078,000,000,0078,078,00,000,00Транспортные услуги424200,0022,0022,000,000,0015,015,00,000,00Коммунальные услуги43244315,428,580,004626,004626,000,000,005262,75262,70,000,00Арендная плата за пользование имуществом--0,000,000,000,00,00,000,00Ус