Анализ деятельности Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г. Ижевск и разработка предлож...
Дипломная работа - Компьютеры, программирование
Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование
?ю имущества3,834100,003,834за прочие услуги2,107100,002,107на приобретение матер.запасов96,13100,0096,130Расчеты с подотчетными лицами-0,03100,00 -0,030Расчеты по недостачам, в т.ч.4,16440,47 6,12659,53 10,294,16468,09 1,95131,91 6,115100,00 31,85 59,43 основных средств4,164100,00 4,1641,951100,00 1,95146,85 финансовых активов6,126100,00 6,126Расчеты с прочими дебиторами, в т.ч.-5,582100,00 -5,58233,324100,00 33,324-596,99 -596,99 по НДС по приобретенным матер.ценностям, работам, услугам-5,582100,00 -5,58233,324100,00 33,324-596,99 -596,99 ИТОГО по разделу 24,17325,64 12,10374,36 16,2768,0540,42 1891,8499,58 1899,894193,00 15631,17 11672,98 БАЛАНС (1+2)180755,25199,92 153,2760,08 180908,527175362,83195,20 8833,2804,80 184196,11197,02 5762,99 101,82 ПАССИВ3. ОбязательстваРасчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.1246,29497,42 32,9422,58 1279,236758,83816,55 3826,65483,45 4585,49260,89 11616,34 358,46 по оплате труда29,618100,00 29,61811,02999,99 0,000960,01 11,03037,24 с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи0,754100,00 0,754с поставщиками и подрядчиками по оплате коммун.услуг7,402100,00 7,402с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества509,423100,00 0,001509,424326,39287,07 48,4512,93 374,84264,07 4845000,00 73,58 с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг506,12699,92 0,40,08 506,526407,21480,67 97,56119,33 504,77580,46 24390,25 99,65 с поставщиками и подрядчиками по приобретению осн.средств161,632100,00 161,63214,2024,40 308,81695,60 323,0188,79 199,85 с поставщиками и подрядчиками по приобретению материальных запасов61,7195,48 2,9244,52 64,6343371,071100,00 3371,071115289,71 5215,63 Расчеты по платежам в бюджеты-121,161103,30 3,867-3,30 -117,294-33,675-13,10 290,664113,10 256,98927,79 7516,52 -219,10 Прочие расходы с кредиторами, в т.ч.0,21630,86 0,48469,14 0,71,85710,07 16,59189,93 18,448859,72 3427,89 2635,43 расчеты с депонентами0,57510,32 4,99989,68 5,574 расчеты по удержаниям из оплаты труда0,21630,86 0,48469,14 0,71,2829,96 11,59290,04 12,874593,52 2395,04 1839,14 ИТОГО по разделу 31125,34896,79 37,2943,21 1162,643727,02014,96 4133,90985,04 4860,92964,60 11084,65 418,09 4. Финансовый результатФинансовый результат учреждения179629,90260,77 11598139,23 295610,902174635,81097,38 4699,3712,62 179335,18197,22 4,05 60,67 БАЛАНС (3+4)180755,25199,92 153,2760,08 180908,527175362,83095,20 8833,284,80 184196,11197,02 5762,99 101,82
Приложение 3
Анализ исполнения сметы расходов по бюджетному финансированию
подстатьи расходов2004 год% вып.плана2005 год% вып.планаТемп роста вып.плана, %по сметефактическипо сметефактическибюджет, т.р.уд.вес, %бюджет, т.р.уд.вес, %бюджет,т.р.уд.вес, %бюджет,т.р.уд.вес, %РАСХОДЫ3868195,94 40390,892,96 104,42 5852,0075,157081,8075,24121,02 115,89 ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА3396584,25 33982,4978,21 100,05 3,000,043,000,03100,00 99,95 Заработная плата2501162,04 25111,4957,79 100,40 3,000,040,000,00 0,00 Оплата труда гражданских служащих2501162,04 25111,4957,79 100,40 3,000,040,00 0,00 Прочие выплаты0,003,000,03Прочие расходы по статье 2123,000,03Начисления на оплату труда895422,21 887120,42 99,07 0,00 ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ469111,64 6408,3114,75 136,61 5849,0075,117078,8075,21121,03 88,59 Услуги связи800,20 82,360,19 102,95 78,001,0078,000,83100,00 97,13 Транспортные услуги100,02 2,330,01 23,30 22,000,2822,000,23100,00 429,18 Коммунальные услуги39849,88 4586,810,56 115,13 4626,0059,414626,0049,15100,00 86,86 Приложение 3. Продолжение.Арендная плата за пользование имуществом--Услуги по содержанию имущества6171,53 1736,824,00 281,49 663,008,511828,9019,43275,85 98,00 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений0915,552,11 815,908,67Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда-Прочие расходы по статье 2256171,53 821,271,89 663,008,511013,0010,76152,79 Прочие услуги-460,00523,905,57113,89 Подписка на журналы и газеты-Прочие расходы по статье 226-460,005,91523,905,57113,89 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ250,06 00,00 0,000,00Прочие расходы по статье 290250,06 00,00 ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ16354,06 3 058,77,04 187,08 1935,0024,85233024,76120,41 64,36 УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ0762,301,75 03804,04Мягкий инвентарь и обмундирование081,580,19 медицинский инструментарий-Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений-680,721,57 3804,04Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений-Прочие расходы по статье 310-Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники-УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ16354,06 2 296,495,29 140,46 1935,0024,851950,0020,72100,78 71,75 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы15003,72 2 082,074,79 138,80 1800,0023,121800,0019,12100,00 72,04 Продукты питания650,16 65,000,15 100,00 65,000,8365,000,69100,00 100,00 Оплата горюче- смазочных материалов500,12 46,000,11 92,00 50,000,6450,000,53100,00 108,70 Прочие расходы по статье 340200,05 103,420,24 517,09 20,000,2635,000,37175,00 33,84 Мягкий инвентарь и обмундирование-ВСЕГО РАСХОДОВ40316100,00 43 449,59100,00 107,77 7787,00100,009411,80100,00120,87 112,15
Приложение 4.
Анализ исполнения сметы расходов по финансированию УТФОМС
подстатьи расходов2004 год% вып. плана2005 год% вып. планаТемп роста % вып.плана, %по сметефактическипо сметефактическиУТФОМС,т.р.уд.вес, %УТФОМС,т.р.уд.вес, %УТФОМС,т.р.уд.вес, %УТФОМС,т.р.уд.вес, %РАСХОДЫ3286,416,03 3706,5415,60 112,78 39454,0070,7142624,7968,81108,04 95,79 ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА2111,410,30 1801,437,58 85,32 39454,0070,7140778,8665,83103,36 121,14 Заработная плата1555,47,59 1327,645,59 85,36 31313,0056,1232462,6352,41103,67 121,46 Оплата труда гражданских служащих1555,47,59 1327,645,59 85,36 31313,0056,1232462,6352,41103,67 121,46 Прочие выплаты0,000,0020,630,03Прочие расходы по статье 21220,630,03Начисления на оплату труда5562,71 473,791,99 85,21 8141,0014,598295,5913,39101,90 119,58 ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ11755,73 1820,367,66 154,92 0,001831,252,96Услуги связи500,24 71,910,30 143,82 72,350,12Транспортные услуги300,15 59,880,25 199,60 14,020,02Коммунальные услуги950,46 108,150,46 113,84 Арендная плата за пользование имуществом--Услуги по содержанию имущества10004,88 1580,426,65 158,04 0,001444,912,33Оплата текущего ремонта зданий и сооружений6002,93 1096,174,61 182,70
Приложение 4. Продолжение.
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда-Прочие расходы по статье 2254001,95 484,252,04 121,06 Прочие услуги-0,00299,970,48Подписка на журналы и газеты-Прочие расходы по статье 226-ПРОЧИЕ РАСХОДЫ084,750,36 0,0014,670,02Прочие расходы по статье 290084,750,36 14,670,02ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ1721783,97 20 051,9184,40 116,47 16341,3029,2919317,1231,19118,21 101,50 УВЕЛИЧЕНИЕ С