Анализ деятельности ООО "ФиаБанк"
Отчет по практике - Банковское дело
Другие отчеты по практике по предмету Банковское дело
ЕДСТВА23Уставный капитал (средства акционеров (участников)), в т.ч.:31.00023.1Зарегистрированные обыкновенные акции и доли31.00023.2Зарегистрированные привилегированные акции023.3Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций024Собственные акции, выкупленные у акционеров025Эмиссионный доход026Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации65.16727Переоценка основных средств19.58128Прибыль (убыток) за отчетный период23.90329Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года030Распределенная прибыль (исключая дивиденды)8.83531Нераспределенная прибыль15.06832Расходы и риски, влияющие на собственные средства-8.14233Всего собственных средств138.95834ВСЕГО ПАССИВОВ:1.089.407ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА35Безотзывные обязательства кредитной организации11.57336Гарантии, выданные кредитной организацией15.084
Операции доверительного управления не осуществлялись.
Приложение 2
Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2004 г.
№Наименование статейтыс.руб. на отчетную датуПРОЦЕНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ:1Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках7.6222Ссуд, предоставленных другим клиентам129.8483Средств, переданных в лизинг04Ценных бумаг с фиксированным доходом4.1825Других источников206Итого проценты, полученные и аналогичные доходы:141.672ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО:7Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты7.0388Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты30.7829Выпущенным долговым ценным бумагам34.75710Арендной плате8.46111Итого проценты, уплаченные и аналогичные расходы81.03812Чистые процентные и аналогичные доходы60.63413Комиссионные доходы24.85014Комиссионные расходы7.71115Чистый комиссионный доход17.139
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХДЫ:16Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы65.21717Доходы от операций по купле продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества6.58718Доходы, полученные в форме дивидендов3019Другие текущие доходы9420Итого прочие операционные доходы:71.92821Текущие доходы:149.701ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ:22Расходы на содержание аппарата34.78823Эксплуатационные расходы19.528Продолжение приложения 2
24Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы55.23125Расходы от операций по купле продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг3.25026Другие текущие расходы14.52727Всего прочих операционных расходов127.32428Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов22.37729Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам-1.79630Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери-231Изменение величины прочих резервов27232Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов23.90333Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов034Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов23.90335Налог на прибыль8.56036Отсроченный налог на прибыль036аНепредвиденные расходы после налогообложения037Прибыль (убыток) за отчетный период23.903Приложение 3
Данные о движении денежных средств за 2004 г.
№Наименование статейДенежные потоки за отчетный период (тыс.руб.)I. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1Процентные доходы141.6722Процентные расходы81.0383Комиссионные доходы24.8504Комиссионные расходы7.7115Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями1.4136Доходы от операций по купле продаже драгоценных металлов, ценных бумаги другого имущества5.7947Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями6948Расходы от операций по купле продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества1.7269Доходы, полученные в форме дивидендов3010Прочие операционные доходы9411Прочие операционные расходы68.84312Непредвиденные расходы после налогообложения013Всего доходы/расходы-16.49813.1Доходы/расходы13.84113.2Изменения доходов/расходов-30.33914Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели6.60215Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах-9.896ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ16Государственные долговые обязательства-26417Средства в кредитных организациях-85.14618Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)14.02119Ссудная и приравненная к ней задолженность-131.37420Прочие активы-5.097ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ21Кредиты, полученные банками от ЦБ РФ022Средства кредитных организаций104.00023Средства клиентов63.183Продолжение приложения 3
24Прочие обязательства2.60725Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций-38.07026Чистый приток/отток от операционной деятельности-47.966II. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ27Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы-2.19428Вложения в инвестиционные ценные бумаги-19.87729Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)-1230Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности-22.083III. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ31Уставный капитал средства акционеров (участников)1.00032Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)033Эмиссионный доход034Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной органи