Анализ деятельности ООО "ФиаБанк"
Отчет по практике - Банковское дело
Другие отчеты по практике по предмету Банковское дело
ва, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества6.69618Доходы, полученные в форме дивидендов2319Другие текущие доходы43820Итого прочие операционные доходы:235.23621Текущие доходы:359.281ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ:22Расходы на содержание аппарата49.16023Эксплуатационные расходы25.41524Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы219.697Продолжение приложения 6
25Расходы от операций по купле продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг2.66026Другие текущие расходы9.75527Всего прочих операционных расходов306.68728Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов52.59429Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам1.65330Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери-20131Изменение величины прочих резервов71832Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов50.42433Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов034Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов50.42435Налог на прибыль9.21136Отсроченный налог на прибыль036аНепредвиденные расходы после налогообложения037Прибыль (убыток) за отчетный период50.424
Операции, подлежащие отражению по статье 3, 36а не осуществлялись.
Приложение 7
Данные о движении денежных средств за 2005 год
№Наименование статейДенежные потоки за отчетный период (тыс.руб.)I. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1Процентные доходы189.6462Процентные расходы92.4553Комиссионные доходы39.2904Комиссионные расходы12.4365Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями12.8576Доходы от операций по купле продаже драгоценных металлов, ценных бумаги другого имущества6.1097Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями3.5988Расходы от операций по купле продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества2.0819Доходы, полученные в форме дивидендов2310Прочие операционные доходы43811Прочие операционные расходы84.33012Непредвиденные расходы после налогообложения013Всего доходы/расходы, в т.ч.:29.56013.1Доходы/расходы53.46313.2Изменения доходов/расходов-23.90314Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели-37615Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах29.184Изменение текущих активов16Обязательные резервы в ЦБ РФ-44.16817Средства в кредитных организациях22.84118Вложение в торговые ценные бумаги3.13819Ссудная и приравненная к ней задолженность-403.92520Прочие активы9.593Изменение текущих обязательств21Кредиты, полученные кредитными организациями от ЦБ РФ022Средства кредитных организаций69.06823Средства клиентов270.845Продолжение приложения 7
24Прочие обязательства-8.96325Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций-81.57126Чистый приток/отток от операционной деятельности-52.387II. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ27Основные средства и нематериальные активы и материальные запасы-28928Вложения в инвестиционные ценные бумаги36629Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи-58.08430Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности-58.007III. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ31Уставный капитал (средства акционеров (участников))032Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)033Эмиссионный доход034Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации5.54435Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года036Выпущенные долговые обязательства232.82737Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности238.37138Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг, переоценка основных средств; начисление и прочие средства, не отраженные на финансовом результате-96839Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов127.00940Сумма денежных и приравненных к ним средств на начало отчетного периода120.99841Сумма денежных и приравненных к ним средств на конец отчетного периода248.007
Операции, подлежащие отражению по статья: 12, 21, 31, 32, 33, 35, не осуществлялись.
Приложение 8
Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2006 года.
№Наименование статьи на конец отчетного периодаСумма (тыс.руб.) или процент на отчетную дату1Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (%)17.532Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%)103Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тыс. руб.)219.4084Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.)28.2915Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.)28.2916 Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.)642 7Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.)642
ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Н. ТАТИЩЕВА
ДНЕВНИК практики
Студента (ф.и.о.)______________________________________________
__________________________________________факультета
группы_______________________________________________________
2006 г.
ООО ФиаБанк
Учет работы студента