Начало производства здорового хлеба в Санкт-Петербурге
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
?арплата 4 287 256 4 287 256 4 287 256 4 287 256 Налоги 6 997 471 7 100 764 7 094 058 7 087 352 Кэш-фло от операционной деятельности 9 750 451 9 647 157 9 653 863 10 263 247 Приобретение активов Прочее подготовительного периода Кэш-фло от инвестиционной деятельности - - - - Получение займов Выплата займов 3 000 000 Выплата процентов 190 000 Кэш-фло от финансовой деятельности- 3 190 000 - - - Баланс наличности на начало периода 347 139 6 907 590 16 554 747 26 208 609 Баланс наличности на конец периода 6 907 590 16 554 747 26 208 609 36 471 856
Баланс
янв.11фев.11мар.11апр.11май.11июн.11июл.11авг.11сен.11окт.11ноя.11дек.11Денежные средства 6 111 572 4 759 598 3 404 701 2 171 023 816 537 266 630 462 635 491 444 528 283 223 461 280 300 347 139 Счета к получению 239 505 479 009 838 266 1 437 027 2 355 947 2 355 947 2 355 947 2 355 947 2 355 947 2 355 947 Сырье, материалы и комплектующие 102 964 92 953 76 772 134 341 166 624 221 961 221 961 221 961 221 961 221 961 221 961 Незавершенное производство 7 642 15 284 26 746 45 851 75 170 75 170 75 170 75 170 75 170 75 170 75 170 Краткосрочная дебиторская задолженность 159 592 607 245 1 037 504 1 498 489 1 874 655 2 159 022 2 044 947 1 850 546 1 824 802 1 799 057 1 773 313 1 747 569 Суммарные текущие активы 6 271 164 5 477 449 4 789 946 4 252 038 3 709 649 4 104 473 5 160 660 4 995 068 5 006 162 4 675 596 4 706 691 4 747 785 Основные средства 624 870 1 525 956 1 756 397 1 982 570 2 460 522 2 417 846 2 375 170 2 332 494 2 289 818 2 247 142 2 204 466 2 161 790 Инвестиции 600 000 Суммарные внеоборотные активы 1 224 870 1 525 956 1 756 397 1 982 570 2 460 522 2 417 846 2 375 170 2 332 494 2 289 818 2 247 142 2 204 466 2 161 790 АКТИВ 7 496 033 7 003 405 6 546 342 6 234 608 6 170 171 6 522 319 7 535 830 7 327 562 7 295 980 6 922 738 6 911 157 6 909 575 Отсроченные налоговые платежи 20 372 351 661 346 814 695 582 1 046 303 Краткосрочные займы 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 Счета к оплате 48 000 145 333 175 490 198 029 231 647 287 613 373 579 375 049 375 049 375 049 375 049 375 049 Суммарные краткосрочные обязательства 5 048 000 6 145 333 7 175 490 8 198 029 8 231 647 8 287 613 8 373 579 7 395 422 6 726 710 5 721 864 5 070 631 4 421 352 Долгосрочные займы 3 000 000 2 000 000 1 000 000 Нераспределенная прибыль- 551 967 -1 141 928 -1 629 147 -1 963 421 - 2 061 476 - 1 765 294 - 837 749 - 67 860 569 270 1 200 874 1 840 525 2 488 223 Суммарный собственный капитал 2 448 033 858 072 - 629 147 -1 963 421 - 2 061 476 - 1 765 294 - 837 749 - 67 860 569 270 1 200 874 1 840 525 2 488 223 ПАССИВ 7 496 033 7 003 405 6 546 342 6 234 608 6 170 171 6 522 319 7 535 830 7 327 562 7 295 980 6 922 738 6 911 156 6 909 575
2012год2013год2014год2015годДенежные средства 6 907 590 16 554 747 26 208 609 36 471 856 Счета к получению 2 355 946 2 355 946 2 355 946 2 355 946 Сырье, материалы и комплектующие 221 961 221 961 221 961 214 562 Незавершенное производство 75 170 75 170 75 170 Краткосрочная дебиторская задолженность 1 438 640 1 129 711 820 782 Суммарные текущие активы 10 999 306 20 337 534 29 682 468 39 042 364 Основные средства 1 649 679 1 137 567 625 456 113 344 Инвестиции Суммарные внеоборотные активы 1 649 679 1 137 567 625 456 113 344 АКТИВ 12 648 984 21 475 101 30 307 923 39 155 709 Отсроченные налоговые платежи 1 116 626 1 114 949 1 113 273 1 119 853 Краткосрочные займы Счета к оплате 375 049 375 049 375 049 375 049 Суммарные краткосрочные обязательства 1 491 675 1 489 998 1 488 322 1 494 902 Долгосрочные займы Нераспределенная прибыль 11 157 310 19 985 103 28 819 602 37 660 806 Суммарный собственный капитал 11 157 310 19 985 103 28 819 602 37 660 806 ПАССИВ 12 648 985 21 475 101 30 307 924 39 155 709
Эффективность инвестиций
Показатель Значение Ставка дисконтирования 0,00%Период окупаемости 17 мес.Чистый приведенный доход (NPV) за 5 лет 36 471 857 руб.Индекс прибыльности 5.72Внутренняя норма рентабельности 150.4%
Период окупаемости, PB (Payback period) - это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом. Обязательное условие реализации проекта: период окупаемости должен быть меньше длительности проекта.
Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. Обязательное условие реализации проекта: чистый приведенный доход должен быть неотрицательным.
Показатель PI демонстрирует относительную величину доходности проекта. Он определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. Обязательное условие реализации проекта: индекс прибыльности должен быть больше 1.
Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не ниже требуемой нормы рентабельности, которая определяется инвестиционной политикой компании (например, не ниже процентов по банковским депозитам).