Мероприятия по повышению эффективности финансовых ресурсов предприятия ООО "Спецкон"
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?ическому отделу, бухгалтерии, а также сторонним организациям сведений по вопросам расчетов с покупателями.
Участие в подготовке данных для составления финансового плана организации.
Обеспечение защиты информационных ресурсов (собственных и полученных от других организаций), содержащих сведения ограниченного доступа.
Подотдел расчетов с поставщиками выполняет следующие функции:
Обработка счетов и счетов-фактур, поступающих от внешних организаций (присваивает финансовый номер, выписывает акцептную карту, оформляет расписку и передает на оплату в бюро банковских операций и ценных бумаг).
Работа с внешними организациями по вопросам акцепта поступающих счетов.
Отслеживание оплаты акцептованных счетов по выпискам из банка.
Ведение книги покупок.
Участие в оформлении взаимных зачетов и актов сверок со сторонними организациями.
Обеспечение своевременности оплаты счетов поставщиков и подрядчиков за отгруженные материальные ценности (выполненные работы, оказанные услуги) в соответствии с заключенными договорами.
Формирование, ведение и хранение базы данных внутрипроизводственной и внешней финансовой информации.
Контроль за правильным использованием финансовых ресурсов; обеспечение сохранности оборотных средств, их наиболее эффективного использования, ускорения их оборачиваемости;
Предоставление, планово-экономическому отделу, бухгалтерии, а также сторонним организациям по указанию руководства сведений по вопросам расчетов с поставщиками.
Участие в подготовке данных для составления финансового плана предприятия.
Обеспечение защиты информационных ресурсов (собственных и полученных от других организаций), содержащих сведения ограниченного доступа.
Подотдел контроль банковских и валютных операций выполняет функции:
Проведение своевременных расчетов по финансовым обязательствам перед бюджетами всех уровней, поставщиками, кредитно-банковскими учреждениями, по выплате заработной платы и пр.
Взаимодействие с банками и иными кредитными организациями, налоговыми органами и сторонними организациями при проведении расчетов.
Подготовка и своевременное представление платежных поручений, заявок на покупку валюты, паспортов импортных (экспортных) сделок, кредитных договоров и заявок, договоров покупки ценных бумаг, чеков на получение наличных денежных средств.
Ведение книги учета ценных бумаг.
Оформление документов по открытию, ведению и закрытию расчетных, ссудных, валютных и иных счетов.
Оформление необходимых документов на получение кредитов и ссуд из банков .
Оформление зачетов со сторонними предприятиями, в т.ч. по погашению задолженности компании в бюджеты всех уровней.
Оформление документов по проведению операций с ценными бумагами.
Формирование, ведение и хранение базы данных внутрипроизводственной и внешней финансовой информации.
Контроль за правильным использованием финансовых ресурсов; обеспечение сохранности оборотных средств, их наиболее эффективного использования, ускорения их оборачиваемости;
Предоставление руководству организации, планово-экономическому отделу, бухгалтерии сведений по вопросам фактических оплат по обязательствам организации.
Участие в подготовке данных для составления финансового плана организации.
Обеспечение защиты информационных ресурсов (собственных и полученных от других организаций), содержащих сведения ограниченного доступа.
Подотдел расчетов по заработной плате и с бюджетом выполняет следующие функции:
Организует оформление документов для выпуска (перевыпуска) пластиковых карт, получение из банка и выдачу пластиковых карт работникам организации (Держателям).
Отслеживает бесперебойное функционирование пластиковых карт в период их действия.
Проводит консультации по вопросам пользования пластиковыми картами, оказывает помощь в рассмотрении возникающих спорных и конфликтных ситуаций у работников организации - держателей пластиковых карт.
Обеспечивает оформление документов для проведения в установленные сроки платежей в бюджет: федеральный, областной, местный.
Обеспечивает оформление документов на выдачу в установленные сроки заработной платы работникам организации.
Формирование, ведение и хранение базы данных внутрипроизводственной и внешней финансовой информации.
Контроль за правильным использованием финансовых ресурсов; обеспечение сохранности оборотных средств, их наиболее эффективного использования, ускорения их оборачиваемости;
Обеспечение защиты информационных ресурсов (собственных и полученных от других организаций), содержащих сведения ограниченного доступа.
2.3 Анализ формирования и использования финансовых ресурсов предприятия
Формирование рациональной структуры источников средств необходимо предприятию для финансирования необходимых объемов затрат и обеспечения желательного уровня доходов.
В таблице 2 приведены состав и структура источников финансовых ресурсов предприятия ООО СПЕЦКОН, а так же их изменение за анализируемый период.
Таблица 2 - Источники формирования финансовых ресурсов ООО СпецКон.
ПоказательДанные на 01.01.2009Данные на 01.01.2010Абс. отклон.Темп роста, %сумм, рублейУ.В., %сумм, рублейУ.В., %1. Всего источников финансовых ресурсов12