Автоматизация кассовых операций
Контрольная работа - Банковское дело
Другие контрольные работы по предмету Банковское дело
µго обслуживание УС, наименование мешка (мешок УС, мешок для загрузки / выгрузки УС, мешок для технического обслуживания УС, мешок для загрузки / выгрузки кассет УС, мешок с ключами изменения кодов замков УС), сумма в условной оценке ____ (цифрами и прописью), Ф.И.О. и подпись заведующего кассой или кассового работника, дата формирования мешка. На обратной стороне ярлыка проставляется количество ключей, сервисных карт, а также терминальных карт (для банкомата и ИПТ), конвертов с вложенными листами паролей от кодовых замков сейфов УС и ПИН-кодами сервисных карт, номер УС (за исключением мешка с ключами изменения кодов замков УС, на ярлыке которого проставляется количество ключей). На каждый ключ навешивается бирка с номером УС.
Учет указанных ценностей в хранилище производится на внебалансовом счете в условной оценке 1 рубль за каждый предмет, вложенный в мешок, независимо от выбранного варианта хранения. На каждый ключ, вложенный в мешок, навешивается бирка с номером УС.
Мешки с дубликатами опечатываются (опломбировываются) заведующим кассой и должностным лицом, ответственным за обеспечение сохранности ценностей в хранилище, и помещается на хранение в собственное хранилище.
Ярлык к мешку с дубликатами оформляется в порядке аналогичном для ярлыков к мешкам загрузки / выгрузки УС, с обязательным указанием на ярлыке Дубликаты.
Условная оценка определяется как 1 рубль каждый мешок.
На сформированные мешки, помещенные в хранилище, формируются мемориальные ордера ф.№ 203 и соответствующие бухгалтерские проводки по внебалансовым счетам.
Выдача ключей УС, сервисных и терминальных карт, конвертов с вложенными листами паролей от кодовых замков сейфов УС и ПИН-кодами сервисных карт работникам Банка осуществляется в соответствии с закрепленными за ними функциями по обслуживанию УС.
Выдача (прием) ключей и карт, конвертов с паролями от кодовых замков сейфов и ПИН-кодами, необходимых для проведения операций по загрузке / выгрузке УС, уполномоченным работникам осуществляется:
операционно-кассовым работникам / кассовым работникам - по книге ф.0482155;
инкассаторским работникам -по мемориальному ордеру ф.№ 203.
Конверты с паролями от кодовых замков сейфов и ПИН-кодами сервисных карт выдаются уполномоченным работникам под их ответственность на время проведения операций по загрузке / выгрузке УС или для ознакомления, после чего сдаются уполномоченными работниками заведующему кассой для хранения в хранилище Банка, осуществляющего обслуживание УС.
Мешки для технического обслуживания УС могут передаваться на постоянное хранение в подразделение Банка, осуществляющее техническое обслуживание УС с оформлением мемориального ордера ф.№ 203. Указанные ценности хранятся у работника подразделения, уполномоченного на проведение технического обслуживания УС, в недоступном для других лиц месте (сейфе / металлическом ящике, запираемом на ключ). Выдача и прием мешков для технического обслуживания УС другим работникам / от работников подразделения, уполномоченным на проведение операции по обслуживанию банкоматов, осуществляется под расписку в Журнале учета выдачи и приема ключей, который ведется в произвольной форме.
После передачи мешков для технического обслуживания УС подразделение Банка, осуществляющее техническое обслуживание УС, данные ценности не учитываются по внебалансовым счетам.
Допускается дополнительное изготовление ключей для УС (ключ от служебной части УС, ключ блокировки замка сейфа УС и ключей от сервисной зоны (при наличии)) и их передача на постоянное хранение в стороннюю специализированную организацию, осуществляющую техническое обслуживание УС. Условия передачи ключей также определяются указанным договором.
Дополнительно изготовленные ключи на основании акта поступают на учет в хранилище с оформлением мемориального ордера ф.№ 203. После передачи ключей и сервисных карт на постоянное хранение данные ценности не учитываются по внебалансовым счетам.
Конверты с вложенными листами паролей от кодовых замков сейфов УС и ПИН-кодами сервисных карт (в один конверт один пароль) опечатываются уполномоченными работниками Банка. При этом по месту соединения контуров конверта наклеивается бумажная наклейка, на которой проставляется именной штамп уполномоченного работника подразделения банка или печать маршрута инкассации. Оттиск штампа / печати располагается таким образом, чтобы часть оттиска штампа / печати находилась на бумажной наклейке, а вторая часть - на конверте. Конверт не должен допускать просмотр записи пароля на просвет. Если конверт недостаточно плотный, в него также может быть вложен лист темной бумаги. На конверте проставляется номер УС, сумма в условной оценке (цифрами и прописью), дата упаковки и дата последней смены пароля, подпись уполномоченного работника Банка.
Пароли от кодовых замков сейфов УС должны меняться не реже одного раза в течение 3-х месяцев, а также при увольнении, отстранении или переводе на другой участок работы уполномоченного работника, имевшего доступ к паролю от кодового замка сейфа УС.
Смена паролей от кодовых замков сейфа УС осуществляется уполномоченными работниками Банка. Факты смены паролей от кодовых замков сейфа УС фиксируются уполномоченными работниками в Журнале учета паролей замков сейфов УС, в котором отражаются: номер УС, дата смены пароля, ФИО уполномоченного работника, осуществившего смену пароля.