Автоматизация кассовых операций
Контрольная работа - Банковское дело
Другие контрольные работы по предмету Банковское дело
2011
СОСТОЯНИЕ ОД: З АКРЫТ 07:38:54 16.06.2011
СЕССИЯ:025/ 026 01835 15.06.2011
ЧИСЛО ОБСЛУЖЕННЫХ КЛИЕНТОВ: 246
----------------------------------------------------------------------------------
ВАЛЮТА: РУБ.
ПРИНЯТО НАЛИЧНЫМИ: 6 20 560,00
ПЛАТЕЖИ: 0 0,00
НЕ ЗАЧИСЛЕНО: 0 0,00
К ВОЗВРАТУ: 00,00
ВОЗМ.ВОЗВРАЩЕНО: 0 0,00
ВОЗВРАЩЕНО: 0 0,00
.1Если контролер находит излишки денежных средств, то он заполняет Акт выгрузки кассеты Депозита УС
АКТ ВЫГРУЗКИ
КАССЕТ(Ы) ДЕПОЗИТА УС № __520977
от _15__ ___июня______ 2011_г.
. Состояние кассет депозита
№ кассеты_01835 № пломбы 2______
№ кассеты____ № пломбы __________
. Из кассет(ы) депозита выгружено:
Наименование/код валютыНоминал банкнотКоличество купюр в кассетах депозитаИзлишекНедостачаПо чеку счетчиков принятых купюрПо результатам пересчетаРуб.10--50--100--500--1000--5000--1Итого сумма: (в RUR) (в USD) (в др. валюте)S(выгрузки по чеку)-S(выгрузки)-S(несоответствия)5000S(несоответствия)3. Итого несоответствие:
S(несоответствия)=S(выгрузки)-S(выгрузки по чеку)
Недостача (сумма):
S(несоответствия)
____________________________________________ рублей РФ
__________________________________________ долларов США / др.
Излишек (сумма):
+S(несоответствия)
5000 Пять тысяч рублей РФ
долларов США / др.
Обнаруженные неплатежные, сомнительные, имеющие признаки подделки
Вид денежных знаков (неплатежные/ сомнительные/ с признаками подделки)Наименование/код валютыНоминал банкнотГод образца (выпуска)Серийный номерДополнительные реквизиты
Итого неплатежные: __________________________________________________________________сумма цифрами и прописью по видам валют)
Итого сомнительные: __________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью по видам валют)
Итого с признаками подделки: __________________________________________________________________сумма цифрами и прописью по видам валют)
ФИО, ЭЦП кассового работникаФИО, ЭЦП контролирующего работника
ск/к Белашова__И.Н.ск/к Коренева__О.И.
.1.5 Документальное оформление осмотра технического состояния УС.
А К Т № ___15___
осмотра технического состояния
_11___ __июня________________ 2011г.
№ УС:____ 520977Адрес УС: ул. Добровольского 20/2___________________________
1.В результате осмотра и тестирования УС установлено следующее:
__Банкомат пригоден для использования, сбоев не наблюдается.__________________ __
. Внутри банкомата вне кассет обнаружено: ___________ купюр следующего номинала:
________________Состояние банкнот _____Кассеты и банкноты не повреждены________________________
Представитель
обслуживающей организации: ________________________________
(Ф.И.О.)(Подпись)
Представитель Комиссии: ________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------
Заполняется заведующим кассой / кассовым работником
. Принято от инкассаторов / представителя Комиссии (для УС, установленного в помещении Банка): __________________________________________________________________________________________
(количество купюр, номинал, состояние купюр; если не соответствует данным, указанным в разделе 3, отметить расхождения) на общую сумму ___________________________________________ рублей РФ/дол США/иное
Пересчет произведен в присутствии представителя Комиссии:
__________________________________________________________
(Ф.И.О.)(Подпись)
контролер-кассир _________ ____Суданова С.Н._
(заведующий кассой / кассовый работник) (Ф.И.О.) (Подпись
2.1.6 Оформление Маршрутного листа инкассаторами
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № ___1____
на обслуживание УС _11_ ____июня________ 2011 г.
(загрузка и выгрузка кассет с денежной наличностью)
№ п/пНаименова-ние филиала банка, № УС, место нахожденияЗагрузка кассет в УСВыгрузка кассет из УСРасписка должностного лица филиала банка, выдавшего/принявшего кассеты с денежной наличностьюКол-во кассетСумма ценностей, вложен-ных в кассеты, валюта Сумма остатка ценностей, валютаКоличество кассетКоличество кассет, принятых от инкассато-ров1СФДО 5221/3734270 500Итого:4270 500
Руководитель подразделения инкассации Андреенко_В.Н.
2.2 Оформление документов по КЭШу:
.2.1 Протокол операции электронного кассира
ПРОТОКОЛ ОПЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО КАССИРА № 1
Филиал: : 373 Дата операционного дня: 15_06_2011
Номер цикла загрузки/ выгрузки =: 1
Номер операцииНомер оператораКол. купюр(шт) По номиналам :Сумма операции (RUR)50(RUR)100(RUR)500(RUR)
Загрузка электронного кассира:
Наименование валюты : Российская рубль
401002001000525000
Операции выдачи валюты:
101100 031500
114340 0 147000
10110 0 452900
11434 1 3 12 6350
Итого выдано за текущий цикл по операторам : 10110 95 57 271 145950 11434 5 138 699 363550Расхождения между расчетным остатком и выгрузкой : 0 0 0 0РАСЧЕТ БАЛАНСА цикла загрузки- выгрузки : Было загружено: 2008 100 200 100 200 525000 Выдано аванса за текущий цикл загрузки : 0 0 0 0 0 Расчетный остаток : 100 200 100 200 275000 Выгрузка электронного кассира : 2026 100 200 100 200 275000 Расхождения между расчетным остатком и выгрузкой :0 0 0 0 Номер цикла загрузки / выгрузки =: 3 Номероперации Номер оператора Кол. купюр(шт)По номиналам : Сумма операции(RUR) 50(RUR) 100(RUR) 500(RUR) Загрузка электронного кассира: Наименование валюты : Российская рубль 2037 100 200 1000 200 725000 Операции выдачи валюты: 2053 10110 0 0 0 5000 2065 11434 0 0 0 6000 2077 10110 0 4 1 13900 2078 11434 0 0 1 10500 Итого выдано за текущий цикл по операторам : 10110 1 6 145 32 105150 11434 7 43 385 161 358150 РАСЧЕТ БАЛАНСА цикла загрузки- выгрузки : Было загружено: 2008 100 200 100 200 525000 Выдано аванса за текущий цикл загрузки :