Автоматизация кассовых операций
Контрольная работа - Банковское дело
Другие контрольные работы по предмету Банковское дело
НТЫ: 0, 00 РУБ.
ДЛЯ СТОРНИРОВАНИЯ: 0, 00 РУБ.
СПОРНАЯ СУММА: 0, 00 РУБ.
ДЛЯ ВЫПЛАТЫ КЛИЕНТАМ: 0, 00 РУБ.
ЧИСЛО ОБСЛУЖЕННЫХ КАРТ: 0
----------------------------------------------------------------------
ТЕРМИНАЛ: 0516 977 520977
СЕССИЯ ОТКРЫТА
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ОД: 11:29:31 15.06.2011
СОСТОЯНИЕ ОД: ОТКРЫТ
СЕССИЯ: 119
Руководитель кассовой службы
СФДО 5221/ 0373
ЗАЯВКА № 85
Прошу подготовить кассеты для загрузки банкомата № 520977
15 июня 2011 г. 09 час. 15 мин.
Произвести загрузку кассет следующим образом:
Номер кассетыКол-во купюрНоминалСуммаВалюта1 300 1000 300 000Руб.2 100 500 50 000 Руб.3 400 100 40 000 Руб.4 110 50 5 500 Руб.
ИТОГО в кассетах:_ 395,500 Триста девяносто пять тысяч пятьсот___ рублей РФ
Уполномоченный работник
________________ ск/к Белашова_И. Н.__
(Подпись)(Ф.И.О.)
Отметка об исполнении:
15_июня____ 2011г. Время: 09_ час. 15 мин.
Кассир ск/к Коренева__О. И._
(Подпись)
Контролер ск/к __Белашова И.Н.__
(Подпись)
2.1.2 Журнал учета технического состояния банкомата
Старший кассир, в течении рабочего дня контролирует состояние банкоматов и терминалов и записывает в Журнал учета проверок технического состояния УС
Дата и время проверкиДолжность, ФИО.Состояние видеокамер, защитных стеколСостояние видеорегистратораНаличие Закладных устройствПодписьПримечание15.06.2011 09:00cк/к Коренева О.ИСтекло в нормеработаетнет15.06.2011 14:11cк/к Коренева О.ИСтекло в нормеработаетнет15.06.2011 17:55cк/к Коренева О.ИСтекло в нормеработаетнет
В конце журнала заполняется Заверительная надпись, в которой проставляется количество страниц
Заверительная надпись
В настоящей книге пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью тридцать девять листов
(прописью)
с № _01_ по № ______39_______ включительно
Руководитель подразделения Филиала Банка Матеркина Ю.М.
Ст. контролер-кассир Коренева О.И
Контролер-кассир Черникова И.С
_17__ _____июня____ 2011г.
2.1.3 Заявление о возврате карты
.Если карта была задержана устройством самообслуживания, то клиент приходит в филиал и пишет Заявление о возврате карты на имя управляющего этого филиала:
Управляющему РОСБ 5221/ 0373 (кому)
______________________________
Лопарь С.В. ________
(от кого)
______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ КАРТЫ
Прошу Вас, выдать мне _____________Лопарь Светлане Викторовне_______
(Ф.И.О.)
банковскую карту _______Visa__________№_676280529001707344___________,
(тип)
выпущенную на имя __________Светлана Лопарь______________________________
сроком действия __________02/ 2012__________________,
(для карт СБЕРКАРТ не заполняется)
задержанную устройством самообслуживания №___________ 30_____мая__2011г.
Дополнительная информация:
Документ, удостоверяющий личность:__паспорт серия __6005__№__195224__,
кем выдан __ОВД Ворошиловского р-на г. Ростова-на-Дону______________________,
дата выдачи 12.10.2004______________.
Прописка (регистрация): __________________________________________________________
Дата рождения:____01.07.1956 _______
_31_ ____мая____2011г.
__________________/подпись/
Заполняется работником банка
№ оператора УБК СБ РФ разблокировавшего карту ____ время разблокировки_______
Подпись работника Банка,
Выдавшего карту___________ _____Макарова С.Н_
(подпись)(ФИО)
__________________________(дата)
. После заполнения клиентом Заявления о возврате карты, контролер заполняет Акт об изъятии карт УС:
АКТ № __84____
об изъятии карт
Настоящий акт составлен в том, что при подведении итогов работы УС № 520977______________5221/ 0373___________________
(наименование подразделения Сбербанка России)
31 ___мая_____ 2011_г. в _12_час. _00_ мин.
были изъяты следующие задержанные устройством самообслуживания карты:
№ п/пНомер карты,тип картыДата окончания срока действия картыПричина задержания картыРезультат обработки изъятой картыДополнительная информация167628052900170734402/ 2012Забыта клиентомВернуть клиенту до 3.07.2011Выдано клиенту: паспорт, 6005 129587 ОВД Ворошил. р-на 12.10.2001
Итого: __1_____ штук
Кассир / Контролер Макарова С.Н._
2.1.4 Документальное оформление излишка/недостачи в банкомате
. Кассир в присутствии контролера, после выгрузки кассет из банкомата, в конце рабочего дня, распечатывает чек, в котором сверяет излишки денежных средств.
Ю З Б С Б Р Ф
РОСБ 5221 / 0373
Ул. Добровольского, 20/2
Тел. 274-39-41
ДАТА: 15.06.2011 Время: 11:13:36
Номер банкомата: 520977
ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
Д И С П Е Н С Е Р А
СЕССИЯ: 118ОТ: 14.06.2011 18: 19:26
СЕАНС РАБОТЫ: ЗАКРЫТ
КАССЕТА: 01835
ПРИНЯТЫЕ БАНКНОТЫ
ИМЯ НОМИНАЛ ВАЛ ПРИНЯТО СПОРНО
-------------------------------------------------------------------------------------10.00 810 54050.00 810 760100.00 810 2140500.00 810 3101000.00 810 420535000.00 810 20
-----------------------------------------------------------------------------------
НА БАЛАНСЕ:93 240,00 РУБ
СПОРНО: 0,00 РУБ
ИТОГО:93 240,00 РУБ
-----------------------------------------------------------------------------------
ТЕРМИНАЛ: 0516 977 520977
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ОД: 07:43:00 15.06.2011
СОСТОЯНИЕ ОД: З АКРЫТ 07:38:48 16.06.2011
СЕССИЯ:024/ 026 01835 15.06.2011
ЧИСЛО ОБСЛУЖЕННЫХ КЛИЕНТОВ: 217
----------------------------------------------------------------------------------
ВАЛЮТА: РУБ.
ПРИНЯТО НАЛИЧНЫМИ: 140 72 680,00
НЕ ЗАЧИСЛЕНО: 0 0,00
ВОЗМ.ВОЗВРАЩЕНО: 0 0,00
ВОЗВРАЩЕНО: 0 0,00
---------------------------------------------------------------------------------
ТЕРМИНАЛ: 0516 977 520977
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ОД: 07:43:06 15.06.