Автоматизация кассовых операций
Контрольная работа - Банковское дело
Другие контрольные работы по предмету Банковское дело
ера УС, при установке нового рулона бумаги в журнальном принтере и т.д. Лента журнального принтера передается в подразделение Банка, осуществляющего обслуживание УС. На ленте проставляется дата и время первой и последней транзакции, номер операционного цикла УС, подпись операционно-кассового работника / кассового работника. Нумерация операционных циклов работы УС осуществляется по порядку в течение календарного года.
Не позднее следующего рабочего дня с даты выемки лента журнального принтера УС установленным порядком передается в СМУС Филиала Банка и хранится в сейфе (металлическом шкафу) в течение одного года. Один раз в месяц все ленты со сроком хранения более одного года закладываются в пакет и сдаются на хранение в архив Филиала Банка (Банка). Пакет с лентами журнального принтера УС, маркируется надписями: Журнальные ленты УС № ____ за период с дд.мм.гг. по дд.мм.гг. Дата сдачи дд.мм.гг. Срок хранения: 1 год.
В случае технического сбоя, приведшего к утрате ленты журнального принтера за определенный период (обрыв, торможение и т.п.), производится распечатка электронного журнала, соответствующего ленте журнального принтера за утраченный период, которая хранится наравне с другими лентами журнального принтера.
Электронные журналы УС должны храниться локально на УС в течение 365 дней с даты последней записи в электронном журнале.
При необходимости получить доступ к информации электронного журнала УС уполномоченный работник СМУС инициирует получение электронного журнала от УС для использования в соответствии с требованиями
Раздел 2. Анализ Автоматизация кассовых операций по результатам практики
.1 Оформление документов по банкомату
.1.1 Заявление на загрузку /выгрузку банкомата
.Распечатывается чек с остатком денежных средств на конец дня с банкомата:
Ю З Б С Б Р Ф
РОСБ 5221 / 0373
Ул. Добровольского, 20/2
Тел. 274-39-41
ДАТА: 15.06.2011 Время: 11:13:36
Номер банкомата: 520977
ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
Д И С П Е Н С Е Р А
СЕССИЯ: 118ОТ: 14.06.2011 18: 19:26
СЕАНС РАБОТЫ: ЗАКРЫТ
НОМЕР НОМИНАЛ ВАЛ ЗАГ. ОСТ. ВЫД. СБР. С
--------------------------------------------------------------------------
50.00810 0200 0002 0197 0001 1
100.00810 0100 0009 0090 0001 1
500.00810 0440 0001 0433 0006 1
1000.00810 0760 0001 0758 0001 1
--------------------------------------------------------------------
ЗАГРУЖЕНО: 1 000 000, 00 РУБ.
ВЫДАНО : 993 350, 00 РУБ.
ВОЗМ. ЗАБЫТО :0, 00 РУБ.
СПОРНАЯ СУММА : 0,00 РУБ.
К СДАЧЕ : 6 650, 00 РУБ.
ОТБРАКОВАНО : 2 500, 00 РУБ.
СБРОШЕНО : 1 650, 00 РУБ.
НЕ ВЫДАНО : 0, 00 РУБ.
-------------------------------------------------------------------
СЕАНС РАБОТЫ: ЗАКРЫТ
СОСТОЯНИЕ ТК В РИДЕРЕ 1 4116
ВСЕГО КЛИЕНТСКИХ КАРТ: 1
-------------------------------------------------------------------
СПИСАНО С КЛИЕНТОВ: 0, 00 РУБ.
ИЗ НИХ ПРОЦЕНТЫ: 0, 00 РУБ.
ДЛЯ СТОРНИРОВАНИЯ: 0, 00 РУБ.
СПОРНАЯ СУММА: 0, 00 РУБ.
ДЛЯ ВЫПЛАТЫ КЛИЕНТАМ: 0, 00 РУБ.
ЧИСЛО ОБСЛУЖЕННЫХ КАРТ: 0
ОШИБКА ИНКАССАЦИИ КАРТЫ БАНКОМАТА
КАРТА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАБРАНА ОПЕРАТОРОМ
----------------------------------------------------------------------
ТЕРМИНАЛ: 0516 977 520977
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ОД: 18:19:44 09.06.2011
СОСТОЯНИЕ ОД: 11:15:07 10.06.2011
СЕССИЯ: 118
ЧИСЛО ОБСЛУЖЕННЫХ КЛИЕНТОВ: 323
-----------------------------------------------------------------------
ВАЛЮТА: РУБ.
ВЫДАНО: 202 993 350,00
ВОЗМ. ЗАБЫТО: 0 0,00
ВОЗМ. НЕ ПОДАНО: 0 0,00
1.Заполняется Заявка на загрузку / выгрузку УС.
ЗАЯВКА
на загрузку / выгрузку
Прошу произвести следующие операции по обслуживанию УС:
______________выгрузку банкомата
(выгрузку и загрузку / загрузку / выгрузку)
_____________________________________________________________
Прошу подготовить кассеты для загрузки ______ ________ № 520977
(банкомата / ТАОВ / ИПТ)
14 июня_ 2011г. _18_ час. 19 мин.
__________________________________________________________
заполняется при загрузке банкомата / ТАОВ)
Произвести выгрузку кассет следующим образом:
Номер кассетыКоличество банкнот/монетНоминал банкнот/монетСуммаВалюта1. 1700 1000 1700000Руб.2. 1900 500 950Руб.3. 400 100 40000Руб.4. 100 50 5000Руб.5.6.7.
ИТОГО в кассетах: _2695000 _Два миллиона шестьсот девяносто
пять тысяч_________________________ рублей РФ
__________________________________ долларов США / др.
------------------------------------------------------------------------------------------
Уполномоченный работник
________________ ск/к Белашова_И. Н.__
(Подпись)(Ф.И.О.)
...........................................................................................................................
Отметка об исполнении:
14_ _июня 2011г. Время: 18_ час. 19 мин
Кассир ск/к Коренева__О. И._
(Подпись)
Контролер ск/к __Белашова И.Н.__
(Подпись)
2.В банкомат вставляются чистые кассеты, и распечатывается чек, открывающий операционный день:
Ю З Б С Б Р Ф
РОСБ 5221 / 0373
Ул. Добровольского, 20/2
Тел. 274-39-41
ДАТА: 15.06.2011 Время: 11:13:36
Номер банкомата: 520977
ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
Д И С П Е Н С Е Р А
СЕССИЯ: 119ОТ: 15.06.2011 11: 28:46
СЕАНС РАБОТЫ: ОТКРЫТ
НОМЕР НОМИНАЛ ВАЛ ЗАГ. ОСТ. ВЫД. СБР. С
--------------------------------------------------------------------------
50.00810 0000 0000 0000 0000 1
2000100.00810 0000 0000 0000 0000 1
3000500.00810 0085 0084 0000 0001 1
40001000.00810 0350 0349 0000 0001 1
--------------------------------------------------------------------
ЗАГРУЖЕНО : 395 500, 00 РУБ.
ВЫДАНО : 0, 00 РУБ.
ВОЗМ. ЗАБЫТО :0, 00 РУБ.
СПОРНАЯ СУММА : 0,00 РУБ.
К СДАЧЕ : 392 500, 00 РУБ.
ОТБРАКОВАНО : 0, 00 РУБ.
СБРОШЕНО : 1 500, 00 РУБ.
НЕ ВЫДАНО : 0, 00 РУБ.
-------------------------------------------------------------------
СЕАНС РАБОТЫ: ОТКРЫТ
СОСТОЯНИЕ ТК В РИДЕРЕ 1 4116
ВСЕГО КЛИЕНТСКИХ КАРТ: 0
-------------------------------------------------------------------
СПИСАНО С КЛИЕНТОВ: 0, 00 РУБ.
ИЗ НИХ ПРОЦЕ