Инвестиционный проект ЧУП "Поречье БКС"
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
вит 158 млн. руб. в 2011 г., 394 млн. руб. - в 2012 и последующие года. Прогнозная сумма затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) ЧУП Поречье БКС по основному виду деятельности с учетом реализации проекта составит 2500 млн. руб. в 2011 г.. 2726 млн. руб. в 2012 г.. 2896 млн. руб. в 2017-2019 гг. (приложение 3). Прогнозирование затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) осуществлялось с учетом существующей структуры себестоимости предприятия, прогнозных объемов деятельности, расчетных затрат по проекту. При прогнозировании затрат на тепловую и электрическую энергию на период до 2013 г. в расчетах предусмотрен ежегодный темп роста в размере 115 %. Расчет расходов на оплату труда (приложение 4). На период до 2013 г. в бизнес-плане предусмотрен ежегодный рост среднемесячной заработной платы работников организации на 10 %.
3.6 Организационный план
В соответствии с основными целями и задачами реализации настоящего проекта необходимо выполнить ряд мероприятий и работ организационного характера. Их выполнение должно осуществляться в соответствии с организационным планом, согласующим данные мероприятия по срокам их выполнения. Настоящий проект можно условно разделить на подготовительную стадию и стадию практической реализации.
К настоящему времени произведены следующие подготовительные работы для осуществления настоящего проекта:
определена потребность в оборудовании, его технических характеристиках;
произведен предварительный мониторинг потенциальных производителей требуемого оборудования;
проведен тендер на поставку необходимого оборудования;
изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию объекта незавершенного строительства в станцию диагностики, определена потребность в средствах на проведение строительно-монтажных работ;
заключен договор на выполнение строительных работ (подрядчик - филиал №4 ОАО Белренстройсвязь).
После завершения подготовительной стадии для дальнейшей реализации проекта предстоит выполнение следующих основных мероприятий: строительно-монтажные работы; закупка и монтаж оборудования; пуско-наладочные работы; открытие и эксплуатация.
Проектно-сметная документация разработана в IV квартале 2010 г., часть строительных работ выполнена в IV квартале 2010 г. - I квартале 2011 г. Завершение строительных работ, приобретение и монтаж оборудования запланированы на II квартал 2011 г. Ввод станции диагностики в эксплуатацию предусмотрен с 1 июля 2011 г.
Среднесписочная численность работников ЧУП Поречье БКС за 2012 г. составила 102 человека и увеличилась по сравнению с 2011 г. на 4 человека, по сравнению с 2010 г. - на 7 человек. За 2 месяца 2011 г. среднесписочная численность работников организации составила 104 человек (таблица 3.4).
Таблица 3.4 Динамика среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы работников ЧУП Поречье БКС за 2010-2012 гг.
ПоказателиГоды201020112012Среднесписочная численность работников, чел.9598102Фонд оплаты труда работников списочного состава, млн. руб.394,9585694,4Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.346,4497,4567,3
Прогнозная численность работников станции диагностики (по проекту) составляет 7 человек, в том числе: руководитель станции диагностики - 1 человек; инженер-диагност - 4 человека; кассир - 2 человека. Режим работы станции - 1,5 сменный без выходных. Проведение контрольно-диагностических работ на станции диагностики осуществляется инженерами по техническому осмотру транспортных средств (инженер-диагност). Инженер должен иметь, как правило, высшее образование по автотранспортным или смежным специальностям, водительское удостоверение на право управления механическим транспортным средством соответствующей категории, а также удостоверение о прохождении подготовки и (или) переподготовки по соответствующей программе. Инженер-диагност, являющийся руководителем станции диагностики, должен иметь высшее техническое образование и стаж работы по специальности не менее 2-х лет. Количество инженеров-диагностов, одновременно работающих на поточной линии, не должно быть менее двух. В своей работе персонал диагностической станции должен соблюдать требования правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, а также требования санитарно-гигиенических норм и правил, предъявляемых к производственным помещениям предприятий автомобильного транспорта. Таким образом, среднесписочная численность работников предприятия с учетом реализации проекта составит - 115 человек.
3.7 Инвестиционный план
Капитальные затраты с НДС на реализацию инвестиционного проекта реконструкции незавершенного строительства в универсальную диагностическую станцию составляют 901 млн. руб. (763 млн. руб. - без НДС) (приложение 5).
Структура капитальных вложений следующая:
млн. руб. (15,6 %) - приобретение оборудования;
млн. руб. (64,9 %) - строительно-монтажные работы;
млн. руб. (4,2 %) - прединвестиционные затраты (изготовление проектно-сметной документации, разработка бизнес-плана, проектно-изыскательские работы);
млн. рублей (15,3 %) - НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат.
В качестве источников финансирования капитальных затрат по проекту предусмотрено использование долгосрочных кредитов банка и собственных средств организации.
Работа по реконструкции объекта незавершенного строительства начата в IV квартале 2010 г. В целом в течение IV квартала 2010 г. - I квартала 2011 г. освоено средств в ра